Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	79	0	79	0	0	0	0	0	0	77	0	77
10610	1 867	0	1 867	0	0	0	0	0	0	2 853	0	2 853
10901	35 051	0	35 051	0	0	0	0	0	0	65 124	0	65 124
30102	52 081	0	52 081	0	0	0	0	0	0	129 878	0	129 878
30110	0	8 365	8 365	0	0	0	0	0	0	0	6 566	6 566
30114	0	124	124	0	0	0	0	0	0	0	895	895
30202	539	0	539	0	0	0	0	0	0	788	0	788
30204	27 931	0	27 931	0	0	0	0	0	0	33 156	0	33 156
30413	19	0	19	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840 000	0	840 000
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 000	0	183 000
45208	0	1 813 661	1 813 661	0	0	0	0	0	0	0	2 112 418	2 112 418
45606	0	687 179	687 179	0	0	0	0	0	0	0	743 997	743 997
47105	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47106	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
47107	16 039	0	16 039	0	0	0	0	0	0	17 365	0	17 365
47404	0	2 118	2 118	0	0	0	0	0	0	0	2 294	2 294
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	5	0	5	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47427	20	9 101	9 121	0	0	0	0	0	0	973	9 654	10 627
47802	0	1 225 420	1 225 420	0	0	0	0	0	0	0	1 315 632	1 315 632
50205	555 078	0	555 078	0	0	0	0	0	0	558 523	0	558 523
50208	301 524	0	301 524	0	0	0	0	0	0	299 524	0	299 524
50214	354 500	0	354 500	0	0	0	0	0	0	152 306	0	152 306
50221	14 343	0	14 343	0	0	0	0	0	0	11 099	0	11 099
60302	30 914	0	30 914	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
60306	165	0	165	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
60308	50	0	50	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	21 941	0	21 941	0	0	0	0	0	0	13 496	0	13 496
60314	290	376	666	0	0	0	0	0	0	290	570	860
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60336	570	0	570	0	0	0	0	0	0	577	0	577
60401	78 318	0	78 318	0	0	0	0	0	0	78 318	0	78 318
60901	25 053	0	25 053	0	0	0	0	0	0	25 053	0	25 053
61008	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0	3 749	0	3 749
61702	812	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61703	27 670	0	27 670	0	0	0	0	0	0	40 589	0	40 589
70606	124 310	0	124 310	0	0	0	0	0	0	171 206	0	171 206
70608	885 976	0	885 976	0	0	0	0	0	0	1 943 101	0	1 943 101
70610	2 267	0	2 267	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
70611	1 074	0	1 074	0	0	0	0	0	0	1 888	0	1 888
70614	3 010	0	3 010	0	0	0	0	0	0	13 384	0	13 384
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 409	0	3 409
70802	30 073	0	30 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 704 728	3 746 344	6 451 072	0	0	0	0	0	0	4 635 056	4 192 026	8 827 082
Пассив
10208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
10603	14 344	0	14 344	0	0	0	0	0	0	11 100	0	11 100
10621	816 592	0	816 592	0	0	0	0	0	0	816 592	0	816 592
31303	960 000	0	960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 543 758	2 543 758
31405	0	659 753	659 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 206	75 206
31409	0	1 145 298	1 145 298	0	0	0	0	0	0	0	1 239 994	1 239 994
407	8 227	218	8 445	0	0	0	0	0	0	6 773	264	7 037
42102	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	178 986	0	178 986
42103	0	244 601	244 601	0	0	0	0	0	0	0	265 191	265 191
45615	6 872	0	6 872	0	0	0	0	0	0	7 440	0	7 440
47108	3 368	0	3 368	0	0	0	0	0	0	3 647	0	3 647
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	16	59 967	59 983	0	0	0	0	0	0	0	64 925	64 925
47425	13	0	13	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47426	742	13 545	14 287	0	0	0	0	0	0	112	18 601	18 713
50220	78	0	78	0	0	0	0	0	0	76	0	76
52602	3 010	0	3 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	167	0	167	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60305	18 277	0	18 277	0	0	0	0	0	0	17 736	0	17 736
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	4 478	0	4 478	0	0	0	0	0	0	3 598	0	3 598
60335	1 964	0	1 964	0	0	0	0	0	0	1 739	0	1 739
60414	48 117	0	48 117	0	0	0	0	0	0	49 818	0	49 818
60903	6 348	0	6 348	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
61701	1 868	0	1 868	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
70601	95 140	0	95 140	0	0	0	0	0	0	140 092	0	140 092
70603	890 896	0	890 896	0	0	0	0	0	0	1 951 366	0	1 951 366
70605	2 173	0	2 173	0	0	0	0	0	0	5 032	0	5 032
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 918	0	12 918
Итого по пассиву (баланс)	4 327 690	2 123 382	6 451 072	0	0	0	0	0	0	4 619 143	4 207 939	8 827 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	5	0	5	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	2 662 818	2 662 818	0	0	0	0	0	0	0	2 882 986	2 882 986
91417	2 000 000	1 825 438	3 825 438	0	0	0	0	0	0	2 000 000	1 957 896	3 957 896
91418	0	1 234 455	1 234 455	0	0	0	0	0	0	0	1 325 358	1 325 358
99998	205 985	0	205 985	0	0	0	0	0	0	68 550	0	68 550
Итого по активу (баланс)	2 205 990	5 722 711	7 928 701	0	0	0	0	0	0	2 068 556	6 166 240	8 234 796
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91316	0	137 435	137 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	68 550	0	68 550	0	0	0	0	0	0	68 550	0	68 550
99999	7 722 716	0	7 722 716	0	0	0	0	0	0	8 166 246	0	8 166 246
Итого по пассиву (баланс)	7 791 266	137 435	7 928 701	0	0	0	0	0	0	8 234 796	0	8 234 796
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	1 633 455	0	1 633 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 008	0	188 008
93902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 999	185 999
99996	1 634 913	0	1 634 913	0	0	0	0	0	0	373 919	0	373 919
Итого по активу (баланс)	3 268 368	0	3 268 368	0	0	0	0	0	0	561 927	185 999	747 926
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	1 634 913	1 634 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 999	185 999
96902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 920	0	187 920
99997	1 633 455	0	1 633 455	0	0	0	0	0	0	374 007	0	374 007
Итого по пассиву (баланс)	1 633 455	1 634 913	3 268 368	0	0	0	0	0	0	561 927	185 999	747 926

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?