Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	5 695 357	0	5 695 357	0	0	0	0	0	0	3 434 338	0	3 434 338
30110	155 919	0	155 919	0	0	0	0	0	0	238 163	0	238 163
30202	98 295	0	98 295	0	0	0	0	0	0	104 866	0	104 866
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000
45203	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45205	12 207	0	12 207	0	0	0	0	0	0	58 677	0	58 677
45206	1 618 168	0	1 618 168	0	0	0	0	0	0	1 395 943	0	1 395 943
45207	993 000	0	993 000	0	0	0	0	0	0	993 000	0	993 000
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	316 014	0	316 014	0	0	0	0	0	0	335 033	0	335 033
45506	19 455 826	0	19 455 826	0	0	0	0	0	0	20 054 867	0	20 054 867
45507	3 387 210	0	3 387 210	0	0	0	0	0	0	3 360 725	0	3 360 725
45812	75 786	0	75 786	0	0	0	0	0	0	75 786	0	75 786
45815	490 138	0	490 138	0	0	0	0	0	0	506 339	0	506 339
45912	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
45915	9 797	0	9 797	0	0	0	0	0	0	12 007	0	12 007
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47427	72 458	0	72 458	0	0	0	0	0	0	69 628	0	69 628
60306	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	618	0	618	0	0	0	0	0	0	588	0	588
60310	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0	1 863	0	1 863
60312	95 986	0	95 986	0	0	0	0	0	0	90 194	0	90 194
60314	7 249	626	7 875	0	0	0	0	0	0	2 542	626	3 168
60323	247 287	0	247 287	0	0	0	0	0	0	392 306	0	392 306
60336	7 104	0	7 104	0	0	0	0	0	0	7 503	0	7 503
60401	183 378	0	183 378	0	0	0	0	0	0	183 378	0	183 378
60901	73 711	0	73 711	0	0	0	0	0	0	73 711	0	73 711
61008	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	223 981	0	223 981	0	0	0	0	0	0	238 578	0	238 578
61601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61702	46 285	0	46 285	0	0	0	0	0	0	37 131	0	37 131
62001	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	2 331	0	2 331
70606	1 140 547	0	1 140 547	0	0	0	0	0	0	1 671 746	0	1 671 746
70611	92 353	0	92 353	0	0	0	0	0	0	116 456	0	116 456
70614	27 030	0	27 030	0	0	0	0	0	0	28 162	0	28 162
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	38 429 595	626	38 430 221	0	0	0	0	0	0	35 746 586	626	35 747 212
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	11 857 830	0	11 857 830	0	0	0	0	0	0	12 485 244	0	12 485 244
30126	8 701	0	8 701	0	0	0	0	0	0	7 861	0	7 861
31304	96	0	96	0	0	0	0	0	0	63	0	63
31306	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000
31307	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000
31308	2 950 000	0	2 950 000	0	0	0	0	0	0	2 950 000	0	2 950 000
407	4 093 866	0	4 093 866	0	0	0	0	0	0	3 891 371	0	3 891 371
45215	2 388	0	2 388	0	0	0	0	0	0	2 466	0	2 466
45515	466 269	0	466 269	0	0	0	0	0	0	464 301	0	464 301
45818	529 276	0	529 276	0	0	0	0	0	0	538 729	0	538 729
45918	6 732	0	6 732	0	0	0	0	0	0	6 853	0	6 853
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	272	0	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	665	0	665	0	0	0	0	0	0	881	0	881
47425	13 865	0	13 865	0	0	0	0	0	0	13 652	0	13 652
47426	123 521	0	123 521	0	0	0	0	0	0	166 837	0	166 837
52006	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	334 500	0	334 500	0	0	0	0	0	0	147 200	0	147 200
52602	965	0	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	24 229	0	24 229	0	0	0	0	0	0	30 407	0	30 407
60305	27 811	0	27 811	0	0	0	0	0	0	25 716	0	25 716
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	1 642	0	1 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	6 857	0	6 857	0	0	0	0	0	0	10 864	0	10 864
60324	303 511	0	303 511	0	0	0	0	0	0	445 886	0	445 886
60335	15 104	0	15 104	0	0	0	0	0	0	16 138	0	16 138
60349	25 751	0	25 751	0	0	0	0	0	0	25 751	0	25 751
60414	153 755	0	153 755	0	0	0	0	0	0	155 611	0	155 611
60903	21 579	0	21 579	0	0	0	0	0	0	22 235	0	22 235
61501	280 473	0	280 473	0	0	0	0	0	0	280 473	0	280 473
70601	1 281 735	0	1 281 735	0	0	0	0	0	0	1 646 581	0	1 646 581
70615	11 246	0	11 246	0	0	0	0	0	0	2 092	0	2 092
70801	627 414	0	627 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	38 430 221	0	38 430 221	0	0	0	0	0	0	35 747 212	0	35 747 212
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	911 515	0	911 515	0	0	0	0	0	0	889 598	0	889 598
90902	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
91414	12 873 914	0	12 873 914	0	0	0	0	0	0	12 891 964	0	12 891 964
91416	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000
91417	1 221 604	3 852 674	5 074 278	0	0	0	0	0	0	1 222 937	4 106 226	5 329 163
91604	148 413	0	148 413	0	0	0	0	0	0	151 264	0	151 264
91704	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
91802	15 407	0	15 407	0	0	0	0	0	0	15 407	0	15 407
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	69 326 957	0	69 326 957	0	0	0	0	0	0	70 869 496	0	70 869 496
Итого по активу (баланс)	100 502 005	3 852 674	104 354 679	0	0	0	0	0	0	102 044 861	4 106 226	106 151 087
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	64 833 851	0	64 833 851	0	0	0	0	0	0	66 051 505	0	66 051 505
91317	4 310 625	0	4 310 625	0	0	0	0	0	0	4 726 380	0	4 726 380
91507	182 432	0	182 432	0	0	0	0	0	0	91 562	0	91 562
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	35 027 722	0	35 027 722	0	0	0	0	0	0	35 281 591	0	35 281 591
Итого по пассиву (баланс)	104 354 679	0	104 354 679	0	0	0	0	0	0	106 151 087	0	106 151 087
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	303 518	0	303 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	305 616	0	305 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	609 134	0	609 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	305 616	0	305 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	303 518	0	303 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	609 134	0	609 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?