Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	108 728	0	108 728	0	0	0	0	0	0	153 016	0	153 016
30110	157 173	12	157 185	0	0	0	0	0	0	158 217	12	158 229
30114	0	115 811	115 811	0	0	0	0	0	0	0	124 293	124 293
30204	24 473	0	24 473	0	0	0	0	0	0	22 891	0	22 891
30424	29 846	0	29 846	0	0	0	0	0	0	402 025	0	402 025
30425	20 000	3 466	23 466	0	0	0	0	0	0	20 000	3 720	23 720
31903	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000
32004	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
32306	0	1 732 878	1 732 878	0	0	0	0	0	0	0	1 859 991	1 859 991
47301	0	219 498	219 498	0	0	0	0	0	0	0	198 399	198 399
47404	0	484 760	484 760	0	0	0	0	0	0	0	1 876 037	1 876 037
47408	0	61 546	61 546	0	0	0	0	0	0	0	81 902	81 902
47427	891	5 033	5 924	0	0	0	0	0	0	1 502	9 286	10 788
52601	297 661	0	297 661	0	0	0	0	0	0	445 106	0	445 106
60302	186 580	0	186 580	0	0	0	0	0	0	159 463	0	159 463
60308	9 505	0	9 505	0	0	0	0	0	0	11 484	0	11 484
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	86 660	0	86 660	0	0	0	0	0	0	67 238	0	67 238
60314	14 181	61 235	75 416	0	0	0	0	0	0	16 478	80 168	96 646
60323	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
60336	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
60401	285 476	0	285 476	0	0	0	0	0	0	285 476	0	285 476
61002	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
61008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 313	0	1 313	0	0	0	0	0	0	1 296	0	1 296
61601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61702	54 593	0	54 593	0	0	0	0	0	0	54 593	0	54 593
70606	8 155 409	0	8 155 409	0	0	0	0	0	0	14 239 053	0	14 239 053
70608	767 303	0	767 303	0	0	0	0	0	0	1 589 412	0	1 589 412
70610	3 299	0	3 299	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 118	0	27 118
70614	58 876	0	58 876	0	0	0	0	0	0	995 170	0	995 170
Итого по активу (баланс)	11 850 110	2 684 239	14 534 349	0	0	0	0	0	0	20 251 681	4 233 808	24 485 489
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	1 477 610	0	1 477 610	0	0	0	0	0	0	1 816 638	0	1 816 638
42506	0	577 626	577 626	0	0	0	0	0	0	0	619 997	619 997
44001	0	42 167	42 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44003	0	164 058	164 058	0	0	0	0	0	0	0	1 962 030	1 962 030
47407	0	61 546	61 546	0	0	0	0	0	0	0	81 902	81 902
47425	615	0	615	0	0	0	0	0	0	819	0	819
47426	0	1 986	1 986	0	0	0	0	0	0	0	3 168	3 168
52602	269 869	0	269 869	0	0	0	0	0	0	510 069	0	510 069
60301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60305	152 447	0	152 447	0	0	0	0	0	0	196 562	0	196 562
60307	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	7 337	0	7 337	0	0	0	0	0	0	3 699	0	3 699
60313	274	52 005	52 279	0	0	0	0	0	0	320	645	965
60324	99 742	0	99 742	0	0	0	0	0	0	82 577	0	82 577
60335	13 035	0	13 035	0	0	0	0	0	0	16 406	0	16 406
60349	16 691	266 501	283 192	0	0	0	0	0	0	16 440	288 544	304 984
60405	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60414	176 908	0	176 908	0	0	0	0	0	0	179 018	0	179 018
70601	8 162 099	0	8 162 099	0	0	0	0	0	0	14 774 830	0	14 774 830
70603	763 829	0	763 829	0	0	0	0	0	0	1 705 450	0	1 705 450
70605	4 232	0	4 232	0	0	0	0	0	0	6 250	0	6 250
70613	184 721	0	184 721	0	0	0	0	0	0	520 104	0	520 104
70801	339 028	0	339 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 368 460	1 165 889	14 534 349	0	0	0	0	0	0	21 529 203	2 956 286	24 485 489
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	577 626	577 626	0	0	0	0	0	0	0	619 997	619 997
99998	316 726	0	316 726	0	0	0	0	0	0	316 726	0	316 726
Итого по активу (баланс)	316 726	577 626	894 352	0	0	0	0	0	0	316 726	619 997	936 723
Пассив
91507	316 726	0	316 726	0	0	0	0	0	0	316 726	0	316 726
99999	577 626	0	577 626	0	0	0	0	0	0	619 997	0	619 997
Итого по пассиву (баланс)	894 352	0	894 352	0	0	0	0	0	0	936 723	0	936 723
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 099 985	3 099 985
93304	5 187 571	0	5 187 571	0	0	0	0	0	0	7 052 896	619 997	7 672 893
93305	2 666 269	0	2 666 269	0	0	0	0	0	0	3 922 019	10 539 949	14 461 968
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	5 776 260	5 776 260	0	0	0	0	0	0	395 001	0	395 001
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 079 130	1 859 991	4 939 121
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620 050	1 859 991	2 480 041
93310	0	1 593 197	1 593 197	0	0	0	0	0	0	9 688 994	1 919 094	11 608 088
93705	0	1 014 744	1 014 744	0	0	0	0	0	0	0	1 398 155	1 398 155
93901	1 838 498	900 461	2 738 959	0	0	0	0	0	0	12 077 408	4 507 192	16 584 600
93902	15 394 351	16 217 175	31 611 526	0	0	0	0	0	0	2 059 230	14 667 400	16 726 630
99996	50 549 144	0	50 549 144	0	0	0	0	0	0	79 958 426	0	79 958 426
Итого по активу (баланс)	75 635 833	25 501 837	101 137 670	0	0	0	0	0	0	118 853 154	40 471 754	159 324 908
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 079 130	0	3 079 130
96304	0	5 198 634	5 198 634	0	0	0	0	0	0	620 050	7 439 964	8 060 014
96305	0	3 326 075	3 326 075	0	0	0	0	0	0	10 664 268	5 019 079	15 683 347
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	5 729 550	0	5 729 550	0	0	0	0	0	0	0	393 096	393 096
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850 775	3 099 985	4 950 760
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 865 325	619 997	2 485 322
96310	927 094	0	927 094	0	0	0	0	0	0	927 094	9 609 954	10 537 048
96710	0	1 014 744	1 014 744	0	0	0	0	0	0	0	1 398 155	1 398 155
96901	894 430	1 851 465	2 745 895	0	0	0	0	0	0	4 541 397	11 948 954	16 490 351
96902	16 102 717	15 504 434	31 607 151	0	0	0	0	0	0	14 833 167	2 048 036	16 881 203
99997	50 588 527	0	50 588 527	0	0	0	0	0	0	79 366 482	0	79 366 482
Итого по пассиву (баланс)	74 242 318	26 895 352	101 137 670	0	0	0	0	0	0	117 747 688	41 577 220	159 324 908

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?