Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	7 781	0	7 781	6 231	0	6 231	1 550	0	1 550
20202	216 616	111 627	328 243	1 054 142	205 339	1 259 481	1 115 931	238 854	1 354 785	154 827	78 112	232 939
20208	36 136	0	36 136	78 432	0	78 432	76 637	0	76 637	37 931	0	37 931
20209	0	4 009	4 009	443 911	50 316	494 227	443 911	54 325	498 236	0	0	0
30102	314 528	0	314 528	17 739 183	0	17 739 183	17 727 870	0	17 727 870	325 841	0	325 841
30110	89 543	475 426	564 969	467 548	489 768	957 316	515 313	759 420	1 274 733	41 778	205 774	247 552
30202	63 211	0	63 211	931	0	931	0	0	0	64 142	0	64 142
30204	14 117	0	14 117	0	0	0	2 355	0	2 355	11 762	0	11 762
30215	650	2 863	3 513	0	511	511	0	274	274	650	3 100	3 750
30221	53 000	268 859	321 859	207 905	50 557	258 462	259 204	319 416	578 620	1 701	0	1 701
30233	1 052	0	1 052	57 190	21 760	78 950	56 635	20 840	77 475	1 607	920	2 527
30302	11 137	1 466	12 603	17	10	27	11 154	1 476	12 630	0	0	0
30306	24 870	11	24 881	12 425	7 284	19 709	37 295	7 295	44 590	0	0	0
30413	2 043	0	2 043	3 364 765	0	3 364 765	3 366 808	0	3 366 808	0	0	0
30424	11 994	0	11 994	8 507 389	0	8 507 389	8 516 862	0	8 516 862	2 521	0	2 521
30425	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31902	0	0	0	1 627 800	0	1 627 800	1 627 800	0	1 627 800	0	0	0
31903	1 100 000	0	1 100 000	1 200 000	0	1 200 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
31904	0	0	0	59 090	0	59 090	0	0	0	59 090	0	59 090
32002	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	300 000	0	300 000
32009	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
32201	4 880	0	4 880	0	0	0	168	0	168	4 712	0	4 712
32202	0	0	0	8 552 153	0	8 552 153	8 552 153	0	8 552 153	0	0	0
32203	0	0	0	1 894 820	0	1 894 820	1 894 820	0	1 894 820	0	0	0
32204	0	0	0	200 982	0	200 982	0	0	0	200 982	0	200 982
45107	88 950	0	88 950	0	0	0	4 370	0	4 370	84 580	0	84 580
45108	0	0	0	36 166	0	36 166	0	0	0	36 166	0	36 166
45201	41 799	0	41 799	1 640	0	1 640	43 439	0	43 439	0	0	0
45205	406 065	0	406 065	14 751	0	14 751	336 115	0	336 115	84 701	0	84 701
45206	4 140 146	0	4 140 146	547 373	0	547 373	433 748	0	433 748	4 253 771	0	4 253 771
45207	534 390	0	534 390	825 000	0	825 000	46 971	0	46 971	1 312 419	0	1 312 419
45208	3 234	0	3 234	0	0	0	3 234	0	3 234	0	0	0
45410	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
45505	119	0	119	154 500	0	154 500	11	0	11	154 608	0	154 608
45506	77 417	0	77 417	430	0	430	896	0	896	76 951	0	76 951
45507	1 169 525	10 627	1 180 152	3 985	1 771	5 756	35 567	1 886	37 453	1 137 943	10 512	1 148 455
45509	28 353	21 566	49 919	7 550	15 051	22 601	9 661	16 021	25 682	26 242	20 596	46 838
45704	5 591	0	5 591	0	0	0	578	0	578	5 013	0	5 013
45705	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45706	45 946	0	45 946	0	0	0	196	0	196	45 750	0	45 750
45708	2 258	0	2 258	0	108	108	113	1	114	2 145	107	2 252
45812	80 124	0	80 124	92	0	92	47	0	47	80 169	0	80 169
45815	212 929	2 110	215 039	26 645	674	27 319	4 971	301	5 272	234 603	2 483	237 086
45817	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
45912	209	0	209	2 833	0	2 833	0	0	0	3 042	0	3 042
45915	3 822	0	3 822	1 432	55	1 487	1 526	31	1 557	3 728	24	3 752
45917	0	1 433	1 433	93	255	348	93	137	230	0	1 551	1 551
47105	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
47106	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
47107	29 142	0	29 142	2 471	0	2 471	0	0	0	31 613	0	31 613
47307	7 911	0	7 911	725	0	725	0	0	0	8 636	0	8 636
47404	0	103 001	103 001	5 534 814	439 023	5 973 837	5 534 814	436 654	5 971 468	0	105 370	105 370
47408	0	0	0	6 375 736	5 552 680	11 928 416	6 375 736	5 552 680	11 928 416	0	0	0
47423	25 750	212	25 962	557	188	745	356	176	532	25 951	224	26 175
47427	20 769	464	21 233	86 193	455	86 648	77 023	534	77 557	29 939	385	30 324
47801	23 230	0	23 230	295	0	295	10 231	0	10 231	13 294	0	13 294
47802	364 784	0	364 784	0	0	0	0	0	0	364 784	0	364 784
47803	0	0	0	378 540	0	378 540	378 540	0	378 540	0	0	0
50104	0	0	0	306 514	0	306 514	11 653	0	11 653	294 861	0	294 861
50106	155 489	0	155 489	1 005	0	1 005	6 110	0	6 110	150 384	0	150 384
50116	0	0	0	1 157 137	0	1 157 137	611 399	0	611 399	545 738	0	545 738
50118	913 750	0	913 750	384	0	384	914 134	0	914 134	0	0	0
50121	677	0	677	4 196	0	4 196	4 249	0	4 249	624	0	624
50207	311 070	0	311 070	1 884	0	1 884	0	0	0	312 954	0	312 954
50221	1 302	0	1 302	620	0	620	1 922	0	1 922	0	0	0
60101	384 263	0	384 263	7 367	0	7 367	0	0	0	391 630	0	391 630
60302	74 621	0	74 621	0	0	0	60	0	60	74 561	0	74 561
60308	293	0	293	3 122	0	3 122	1 415	0	1 415	2 000	0	2 000
60312	54 556	0	54 556	69 069	0	69 069	62 954	0	62 954	60 671	0	60 671
60314	2 848	344	3 192	9 657	1 170	10 827	6 516	738	7 254	5 989	776	6 765
60315	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
60323	135 689	1 411	137 100	9 306	288	9 594	672	145	817	144 323	1 554	145 877
60336	2 594	0	2 594	1 323	0	1 323	741	0	741	3 176	0	3 176
60401	536 252	0	536 252	22 816	0	22 816	785	0	785	558 283	0	558 283
60415	0	0	0	22 463	0	22 463	22 463	0	22 463	0	0	0
60901	47 190	0	47 190	18	0	18	0	0	0	47 208	0	47 208
60906	22 234	0	22 234	18	0	18	18	0	18	22 234	0	22 234
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	213	0	213	483	0	483	509	0	509	187	0	187
61009	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
61210	0	0	0	611 352	0	611 352	611 352	0	611 352	0	0	0
61212	0	0	0	390 380	0	390 380	390 380	0	390 380	0	0	0
61403	2 748	0	2 748	856	0	856	403	0	403	3 201	0	3 201
62001	470 222	0	470 222	0	0	0	0	0	0	470 222	0	470 222
70606	970 748	0	970 748	852 082	0	852 082	14	0	14	1 822 816	0	1 822 816
70607	1 529	0	1 529	6 533	0	6 533	5 917	0	5 917	2 145	0	2 145
70608	231 930	0	231 930	178 377	0	178 377	3 388	0	3 388	406 919	0	406 919
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	252	0	252	2 396	0	2 396	0	0	0	2 648	0	2 648
70802	87 033	0	87 033	0	0	0	0	0	0	87 033	0	87 033
Итого по активу (баланс)	14 333 474	1 005 429	15 338 903	67 639 345	6 837 263	74 476 608	66 967 989	7 411 204	74 379 193	15 004 830	431 488	15 436 318
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	731 167	0	731 167	0	0	0	0	0	0	731 167	0	731 167
10603	1 302	0	1 302	1 922	0	1 922	620	0	620	0	0	0
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	392 910	0	392 910	0	0	0	0	0	0	392 910	0	392 910
30109	1 421	2 659	4 080	214 542	2 261	216 803	213 663	77	213 740	542	475	1 017
30126	269	0	269	452	0	452	327	0	327	144	0	144
30226	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
30232	1 114	143	1 257	89 365	25 951	115 316	89 572	25 964	115 536	1 321	156	1 477
30301	11 137	1 466	12 603	11 154	1 476	12 630	17	10	27	0	0	0
30305	24 870	11	24 881	37 295	7 295	44 590	12 425	7 284	19 709	0	0	0
30601	0	0	0	400 157	0	400 157	400 157	0	400 157	0	0	0
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31503	876 680	0	876 680	876 680	0	876 680	0	0	0	0	0	0
32015	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
407	738 810	80 317	819 127	9 549 263	293 690	9 842 953	9 304 026	216 636	9 520 662	493 573	3 263	496 836
408.1	11 367	0	11 367	31 886	35	31 921	34 980	67	35 047	14 461	32	14 493
40807	199	269 713	269 912	1 098	25 873	26 971	1 082	48 173	49 255	183	292 013	292 196
40817	385 912	250 399	636 311	930 807	379 669	1 310 476	1 017 305	194 770	1 212 075	472 410	65 500	537 910
40820	6 563	51 579	58 142	17 835	30 384	48 219	17 754	33 110	50 864	6 482	54 305	60 787
40905	23	0	23	5 496	0	5 496	5 497	0	5 497	24	0	24
40909	0	1	1	11 539	9 791	21 330	11 539	9 791	21 330	0	1	1
40910	0	0	0	3 498	2 233	5 731	3 498	2 233	5 731	0	0	0
40911	161	0	161	44 636	0	44 636	44 475	0	44 475	0	0	0
40912	0	4	4	6 160	8 560	14 720	6 160	8 560	14 720	0	4	4
40913	0	0	0	7 700	2 226	9 926	7 700	2 230	9 930	0	4	4
42102	23 523	0	23 523	1 622 406	0	1 622 406	1 651 786	0	1 651 786	52 903	0	52 903
42110	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0
42111	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42112	0	729	729	0	70	70	0	130	130	0	789	789
42301	1 314	291	1 605	0	29	29	0	48	48	1 314	310	1 624
42304	118 791	1 555	120 346	36 960	912	37 872	37 554	1 414	38 968	119 385	2 057	121 442
42305	5 985 285	192 661	6 177 946	240 540	47 675	288 215	652 394	47 985	700 379	6 397 139	192 971	6 590 110
42306	858 710	35 131	893 841	119 971	13 422	133 393	168 756	5 188	173 944	907 495	26 897	934 392
42307	105 210	28 024	133 234	62 964	25 770	88 734	53 621	9 042	62 663	95 867	11 296	107 163
42309	202	0	202	8	0	8	8	0	8	202	0	202
42604	873	7 056	7 929	308	8 098	8 406	0	1 042	1 042	565	0	565
42605	11 002	353	11 355	200	36	236	303	59	362	11 105	376	11 481
42606	3 950	1 150	5 100	0	110	110	1 300	205	1 505	5 250	1 245	6 495
42607	1 510	0	1 510	1 250	0	1 250	0	0	0	260	0	260
43307	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
43805	0	36 456	36 456	0	3 686	3 686	0	6 085	6 085	0	38 855	38 855
43806	0	35 662	35 662	0	3 605	3 605	0	5 952	5 952	0	38 009	38 009
44004	15 000	0	15 000	0	0	0	1 000	0	1 000	16 000	0	16 000
44005	26 037	0	26 037	1 037	0	1 037	0	0	0	25 000	0	25 000
45115	18 680	0	18 680	25 115	0	25 115	10 057	0	10 057	3 622	0	3 622
45215	227 888	0	227 888	135 286	0	135 286	74 297	0	74 297	166 899	0	166 899
45415	3 045	0	3 045	0	0	0	0	0	0	3 045	0	3 045
45515	107 084	0	107 084	16 031	0	16 031	44 354	0	44 354	135 407	0	135 407
45715	9 952	0	9 952	224	0	224	108	0	108	9 836	0	9 836
45818	224 536	0	224 536	4 309	0	4 309	31 741	0	31 741	251 968	0	251 968
45918	4 261	0	4 261	410	0	410	2 187	0	2 187	6 038	0	6 038
47108	4 204	0	4 204	0	0	0	74	0	74	4 278	0	4 278
47308	79	0	79	0	0	0	7	0	7	86	0	86
47403	0	0	0	8 283 046	0	8 283 046	8 283 046	0	8 283 046	0	0	0
47407	0	0	0	6 077 959	5 830 242	11 908 201	6 077 959	5 830 242	11 908 201	0	0	0
47411	53 231	579	53 810	60 856	563	61 419	49 205	367	49 572	41 580	383	41 963
47416	267	0	267	55 354	0	55 354	55 710	0	55 710	623	0	623
47422	61 043	0	61 043	1 252 346	0	1 252 346	1 252 327	0	1 252 327	61 024	0	61 024
47425	111 530	0	111 530	75 150	0	75 150	32 802	0	32 802	69 182	0	69 182
47426	1 799	34	1 833	952	4	956	2 611	10	2 621	3 458	40	3 498
47804	130 208	0	130 208	379 130	0	379 130	445 973	0	445 973	197 051	0	197 051
50120	78	0	78	2 074	0	2 074	2 640	0	2 640	644	0	644
50220	0	0	0	6 231	0	6 231	7 781	0	7 781	1 550	0	1 550
52306	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
52501	1 691	0	1 691	1 753	0	1 753	62	0	62	0	0	0
60105	2 131	0	2 131	204	0	204	163	0	163	2 090	0	2 090
60301	3 481	0	3 481	10 666	0	10 666	7 326	0	7 326	141	0	141
60305	41 992	0	41 992	66 033	0	66 033	41 153	0	41 153	17 112	0	17 112
60307	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60309	3	0	3	0	0	0	440	0	440	443	0	443
60311	2 655	0	2 655	10 840	0	10 840	14 757	0	14 757	6 572	0	6 572
60313	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60322	46	0	46	2 719	0	2 719	2 726	0	2 726	53	0	53
60324	162 091	0	162 091	11 485	0	11 485	18 947	0	18 947	169 553	0	169 553
60335	5 289	0	5 289	10 703	0	10 703	9 913	0	9 913	4 499	0	4 499
60414	92 201	0	92 201	789	0	789	5 795	0	5 795	97 207	0	97 207
60903	21 687	0	21 687	0	0	0	353	0	353	22 040	0	22 040
61301	4 786	0	4 786	4 786	0	4 786	8 260	0	8 260	8 260	0	8 260
62002	2 946	0	2 946	0	0	0	1 159	0	1 159	4 105	0	4 105
70601	884 335	0	884 335	300	0	300	834 891	0	834 891	1 718 926	0	1 718 926
70602	31	0	31	2 744	0	2 744	2 739	0	2 739	26	0	26
70603	224 306	0	224 306	3 614	0	3 614	157 163	0	157 163	377 855	0	377 855
Итого по пассиву (баланс)	14 342 930	995 973	15 338 903	31 051 995	6 723 666	37 775 661	31 416 402	6 456 674	37 873 076	14 707 337	728 981	15 436 318
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
90901	288 053	0	288 053	92 417	0	92 417	124 560	0	124 560	255 910	0	255 910
90902	583 742	0	583 742	326 571	0	326 571	70 773	0	70 773	839 540	0	839 540
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 962 990	0	1 962 990	0	0	0	0	0	0	1 962 990	0	1 962 990
91414	11 165 599	0	11 165 599	2 104 444	0	2 104 444	634 258	0	634 258	12 635 785	0	12 635 785
91418	394 034	0	394 034	380 442	0	380 442	390 380	0	390 380	384 096	0	384 096
91604	116 009	200	116 209	18 707	167	18 874	12 196	183	12 379	122 520	184	122 704
99998	12 503 459	0	12 503 459	13 442 581	0	13 442 581	13 655 353	0	13 655 353	12 290 687	0	12 290 687
Итого по активу (баланс)	27 030 905	200	27 031 105	16 365 163	167	16 365 330	14 904 521	183	14 904 704	28 491 547	184	28 491 731
Пассив
91311	28 600	34 359	62 959	17 000	3 284	20 284	0	6 125	6 125	11 600	37 200	48 800
91312	10 069 099	19 048	10 088 147	1 007 922	1 821	1 009 743	291 767	3 396	295 163	9 352 944	20 623	9 373 567
91314	0	0	0	11 040 601	0	11 040 601	11 254 754	0	11 254 754	214 153	0	214 153
91315	1 187 681	105 843	1 293 524	91 659	10 700	102 359	307 542	17 665	325 207	1 403 564	112 808	1 516 372
91316	28 572	0	28 572	885 526	0	885 526	891 020	0	891 020	34 066	0	34 066
91317	298 657	76 360	375 017	571 091	25 748	596 839	616 029	29 273	645 302	343 595	79 885	423 480
91318	0	0	0	0	0	0	25 009	0	25 009	25 009	0	25 009
91507	655 240	0	655 240	0	0	0	0	0	0	655 240	0	655 240
99999	14 527 646	0	14 527 646	1 128 334	0	1 128 334	2 801 732	0	2 801 732	16 201 044	0	16 201 044
Итого по пассиву (баланс)	26 795 495	235 610	27 031 105	14 742 133	41 553	14 783 686	16 187 853	56 459	16 244 312	28 241 215	250 516	28 491 731
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	283	3 528	3 811	20 725	5 774 095	5 794 820	20 013	5 467 100	5 487 113	995	310 523	311 518
94101	0	0	0	545 242	0	545 242	545 242	0	545 242	0	0	0
99996	3 831	0	3 831	6 308 978	0	6 308 978	5 997 339	0	5 997 339	315 470	0	315 470
Итого по активу (баланс)	4 114	3 528	7 642	6 874 945	5 774 095	12 649 040	6 562 594	5 467 100	12 029 694	316 465	310 523	626 988
Пассив
96901	3 549	282	3 831	5 977 098	20 241	5 997 339	6 288 027	20 951	6 308 978	314 478	992	315 470
99997	3 811	0	3 811	6 032 355	0	6 032 355	6 340 062	0	6 340 062	311 518	0	311 518
Итого по пассиву (баланс)	7 360	282	7 642	12 009 453	20 241	12 029 694	12 628 089	20 951	12 649 040	625 996	992	626 988

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?