Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
20202	324 637	186 296	510 933	1 380 674	205 133	1 585 807	1 472 127	193 444	1 665 571	233 184	197 985	431 169
20208	293 067	0	293 067	681 263	0	681 263	595 813	0	595 813	378 517	0	378 517
20209	15 526	0	15 526	1 017 607	25 421	1 043 028	1 014 978	25 421	1 040 399	18 155	0	18 155
30102	3 540 802	0	3 540 802	158 663 310	0	158 663 310	158 642 354	0	158 642 354	3 561 758	0	3 561 758
30110	326 663	260 652	587 315	6 954 449	10 574 191	17 528 640	6 860 379	10 189 673	17 050 052	420 733	645 170	1 065 903
30114	0	29 175	29 175	0	942 097	942 097	0	962 203	962 203	0	9 069	9 069
30202	644 665	0	644 665	7 014	0	7 014	0	0	0	651 679	0	651 679
30204	139 045	0	139 045	0	0	0	2 039	0	2 039	137 006	0	137 006
30210	0	0	0	89 320	0	89 320	82 320	0	82 320	7 000	0	7 000
30215	0	2 863	2 863	0	511	511	0	274	274	0	3 100	3 100
30221	20 210	0	20 210	92 779	0	92 779	111 269	0	111 269	1 720	0	1 720
30233	52 502	535	53 037	1 125 619	5 411	1 131 030	1 108 030	5 552	1 113 582	70 091	394	70 485
30413	1 008	0	1 008	5 707 019	0	5 707 019	5 705 241	0	5 705 241	2 786	0	2 786
30424	55 571	11 148	66 719	87 752 189	5 732 197	93 484 386	87 638 329	5 742 842	93 381 171	169 431	503	169 934
30425	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31903	20 000 000	0	20 000 000	55 000 000	0	55 000 000	75 000 000	0	75 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000
32108	0	352 809	352 809	0	446 111	446 111	0	46 864	46 864	0	752 056	752 056
32202	0	0	0	47 247 366	15 959 865	63 207 231	47 247 366	15 959 865	63 207 231	0	0	0
32203	24 050 152	2 243 272	26 293 424	45 234 624	6 705 569	51 940 193	66 264 061	8 948 841	75 212 902	3 020 715	0	3 020 715
32204	514 845	0	514 845	39 191 876	0	39 191 876	8 700 288	0	8 700 288	31 006 433	0	31 006 433
32209	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
32309	0	177 816	177 816	0	29 678	29 678	0	17 976	17 976	0	189 518	189 518
44904	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	712 813	0	712 813	567 734	0	567 734	48 400	0	48 400	1 232 147	0	1 232 147
45108	1 401 651	0	1 401 651	0	0	0	50 020	0	50 020	1 351 631	0	1 351 631
45201	304 227	0	304 227	230 956	0	230 956	433 766	0	433 766	101 417	0	101 417
45203	26 150	0	26 150	13 500	0	13 500	29 650	0	29 650	10 000	0	10 000
45204	95 070	0	95 070	592 228	0	592 228	401 230	0	401 230	286 068	0	286 068
45205	1 804 418	0	1 804 418	636 837	0	636 837	822 818	0	822 818	1 618 437	0	1 618 437
45206	1 608 173	0	1 608 173	513 949	0	513 949	155 510	0	155 510	1 966 612	0	1 966 612
45207	5 589 145	440 337	6 029 482	918 532	77 103	995 635	558 851	254 221	813 072	5 948 826	263 219	6 212 045
45208	6 916 544	1 225 322	8 141 866	1 127 813	432 766	1 560 579	227 547	128 050	355 597	7 816 810	1 530 038	9 346 848
45407	20 000	0	20 000	49 500	0	49 500	0	0	0	69 500	0	69 500
45408	195 164	0	195 164	39 000	0	39 000	2 925	0	2 925	231 239	0	231 239
45505	504 730	0	504 730	663	0	663	793	0	793	504 600	0	504 600
45506	158 023	0	158 023	18 706	0	18 706	23 496	0	23 496	153 233	0	153 233
45507	1 962 247	400 854	2 363 101	66 723	71 458	138 181	39 023	38 314	77 337	1 989 947	433 998	2 423 945
45509	41 189	1 565	42 754	27 141	2 907	30 048	25 173	3 555	28 728	43 157	917	44 074
45811	82 604	0	82 604	0	0	0	0	0	0	82 604	0	82 604
45812	516 705	0	516 705	169 021	0	169 021	394 895	0	394 895	290 831	0	290 831
45815	615 909	0	615 909	1 039	0	1 039	2 700	0	2 700	614 248	0	614 248
45911	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
45912	7 159	0	7 159	0	0	0	3 251	0	3 251	3 908	0	3 908
45915	19 716	0	19 716	560	0	560	595	0	595	19 681	0	19 681
46001	100	0	100	70	0	70	0	0	0	170	0	170
47105	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
47106	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
47404	0	91 449	91 449	244 749 342	37 941 361	282 690 703	244 749 342	37 943 411	282 692 753	0	89 399	89 399
47408	0	0	0	54 209 343	32 737 674	86 947 017	54 209 343	32 612 797	86 822 140	0	124 877	124 877
47423	83 910	0	83 910	143 826	14 067	157 893	134 858	6 314	141 172	92 878	7 753	100 631
47427	35 786	3 539	39 325	451 877	13 337	465 214	377 634	10 926	388 560	110 029	5 950	115 979
47802	6 013	0	6 013	0	824 812	824 812	133	68 099	68 232	5 880	756 713	762 593
50104	316 727	460 926	777 653	19 952 054	71 965	20 024 019	20 256 035	123 328	20 379 363	12 746	409 563	422 309
50106	324 898	0	324 898	1 041	0	1 041	325 939	0	325 939	0	0	0
50107	1 584 347	0	1 584 347	1 236 428	0	1 236 428	1 563 866	0	1 563 866	1 256 909	0	1 256 909
50110	0	3 095 551	3 095 551	0	3 232 616	3 232 616	0	841 676	841 676	0	5 486 491	5 486 491
50116	15 249 728	0	15 249 728	32 449 880	0	32 449 880	37 030 943	0	37 030 943	10 668 665	0	10 668 665
50118	20 126 308	0	20 126 308	31 048 150	0	31 048 150	45 832 482	0	45 832 482	5 341 976	0	5 341 976
50121	37 391	0	37 391	28 593	0	28 593	50 504	0	50 504	15 480	0	15 480
50208	52 200	0	52 200	414	0	414	2 485	0	2 485	50 129	0	50 129
50221	3 235	0	3 235	1 992	0	1 992	1 957	0	1 957	3 270	0	3 270
50505	33 102	0	33 102	0	0	0	0	0	0	33 102	0	33 102
50605	3 270	0	3 270	0	0	0	1 121	0	1 121	2 149	0	2 149
50606	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
50621	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
52503	356 729	0	356 729	0	0	0	22 231	0	22 231	334 498	0	334 498
52601	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
60202	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60302	171 124	0	171 124	1 462	0	1 462	0	0	0	172 586	0	172 586
60306	18	0	18	45	0	45	0	0	0	63	0	63
60308	40	0	40	200	0	200	120	0	120	120	0	120
60310	2 864	0	2 864	6 966	0	6 966	5 404	0	5 404	4 426	0	4 426
60312	42 555	0	42 555	46 734	0	46 734	55 637	0	55 637	33 652	0	33 652
60314	0	0	0	0	2 343	2 343	0	1 239	1 239	0	1 104	1 104
60315	0	0	0	24 909	0	24 909	24 909	0	24 909	0	0	0
60323	371 697	0	371 697	15 214	0	15 214	496	0	496	386 415	0	386 415
60336	1 119	0	1 119	755	0	755	755	0	755	1 119	0	1 119
60401	236 333	0	236 333	2 970	0	2 970	383	0	383	238 920	0	238 920
60415	6 318	0	6 318	12 339	0	12 339	3 043	0	3 043	15 614	0	15 614
60901	105 233	0	105 233	0	0	0	0	0	0	105 233	0	105 233
60906	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
61008	6 122	0	6 122	2 156	0	2 156	2 486	0	2 486	5 792	0	5 792
61009	3 225	0	3 225	1 889	0	1 889	2 181	0	2 181	2 933	0	2 933
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
61210	0	0	0	28 691 109	0	28 691 109	28 691 109	0	28 691 109	0	0	0
61212	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61403	10 961	0	10 961	980	0	980	234	0	234	11 707	0	11 707
61601	0	0	0	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186	0	0	0
61702	220 416	0	220 416	0	0	0	0	0	0	220 416	0	220 416
62001	42 990	0	42 990	398 146	0	398 146	169 996	0	169 996	271 140	0	271 140
70606	3 133 305	0	3 133 305	1 731 309	0	1 731 309	1 044	0	1 044	4 863 570	0	4 863 570
70607	45 878	0	45 878	135 424	0	135 424	90 277	0	90 277	91 025	0	91 025
70608	2 711 852	0	2 711 852	2 838 731	0	2 838 731	0	0	0	5 550 583	0	5 550 583
70610	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
70611	56 692	0	56 692	35 043	0	35 043	1 462	0	1 462	90 273	0	90 273
70614	55 125	0	55 125	655	0	655	553	0	553	55 227	0	55 227
70706	15 313 166	0	15 313 166	0	0	0	15 313 166	0	15 313 166	0	0	0
70707	11 569	0	11 569	0	0	0	11 569	0	11 569	0	0	0
70708	13 816 989	0	13 816 989	0	0	0	13 816 989	0	13 816 989	0	0	0
70710	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
70711	419 043	0	419 043	0	0	0	419 043	0	419 043	0	0	0
70714	1 328 232	0	1 328 232	0	0	0	1 328 232	0	1 328 232	0	0	0
Итого по активу (баланс)	149 039 289	8 984 109	158 023 398	903 343 591	116 048 593	1 019 392 184	928 167 740	114 124 885	1 042 292 625	124 215 140	10 907 817	135 122 957
Пассив
10207	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	3 235	0	3 235	1 957	0	1 957	1 992	0	1 992	3 270	0	3 270
10701	966 007	0	966 007	0	0	0	0	0	0	966 007	0	966 007
30109	1 015	43	1 058	0	7 890	7 890	1	7 958	7 959	1 016	111	1 127
30111	2	0	2	1 083 424	25 625	1 109 049	1 083 422	25 625	1 109 047	0	0	0
30126	7	0	7	228	0	228	224	0	224	3	0	3
30220	0	4 314	4 314	0	7 651	7 651	0	4 430	4 430	0	1 093	1 093
30222	0	0	0	0	0	0	0	776	776	0	776	776
30223	13	0	13	13 917	0	13 917	17 075	0	17 075	3 171	0	3 171
30226	29	0	29	35	0	35	7	0	7	1	0	1
30232	1 728	448	2 176	1 261 853	33 681	1 295 534	1 265 109	33 692	1 298 801	4 984	459	5 443
30601	968	289	1 257	374 703	339 541	714 244	375 434	339 613	715 047	1 699	361	2 060
30606	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
31502	0	0	0	25 169 951	0	25 169 951	25 169 951	0	25 169 951	0	0	0
31503	21 321 697	0	21 321 697	36 958 260	0	36 958 260	33 396 765	0	33 396 765	17 760 202	0	17 760 202
31504	0	0	0	0	0	0	1 099 999	0	1 099 999	1 099 999	0	1 099 999
32211	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
406	11 857	0	11 857	439 298	0	439 298	428 501	0	428 501	1 060	0	1 060
407	4 250 338	314 772	4 565 110	185 791 112	12 969 970	198 761 082	183 911 032	12 977 189	196 888 221	2 370 258	321 991	2 692 249
408.1	129 112	219	129 331	945 130	1 187	946 317	951 916	1 051	952 967	135 898	83	135 981
40807	500 730	774 232	1 274 962	2	77 853	77 855	0	131 281	131 281	500 728	827 660	1 328 388
40817	1 861 860	754 352	2 616 212	4 236 631	315 919	4 552 550	4 310 447	440 513	4 750 960	1 935 676	878 946	2 814 622
40820	11 057	4 611	15 668	33 679	2 007	35 686	34 962	2 382	37 344	12 340	4 986	17 326
40821	1 608	0	1 608	45 327	0	45 327	51 254	0	51 254	7 535	0	7 535
40905	58	0	58	295	0	295	296	0	296	59	0	59
40907	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
40909	0	0	0	3 090	4 209	7 299	3 090	4 209	7 299	0	0	0
40910	0	0	0	629	364	993	629	364	993	0	0	0
40911	670	0	670	75 213	0	75 213	75 098	0	75 098	555	0	555
40912	0	0	0	2 569	2 864	5 433	2 569	2 864	5 433	0	0	0
40913	0	0	0	3 715	964	4 679	3 715	964	4 679	0	0	0
41802	0	0	0	192 000	0	192 000	248 600	0	248 600	56 600	0	56 600
42002	21 798	0	21 798	94 239	0	94 239	93 941	0	93 941	21 500	0	21 500
42003	2 159 000	2 863 245	5 022 245	0	3 376 970	3 376 970	0	3 613 710	3 613 710	2 159 000	3 099 985	5 258 985
42004	20 535	0	20 535	0	0	0	0	0	0	20 535	0	20 535
42102	33 401 022	687 182	34 088 204	136 159 874	7 148 753	143 308 627	139 902 556	7 176 407	147 078 963	37 143 704	714 836	37 858 540
42103	7 482 850	0	7 482 850	4 501 850	1 397	4 503 247	2 312 400	37 661	2 350 061	5 293 400	36 264	5 329 664
42104	7 750 200	0	7 750 200	1 301 700	0	1 301 700	3 484 140	0	3 484 140	9 932 640	0	9 932 640
42105	973 260	467 491	1 440 751	554 210	44 684	598 894	2 935 700	83 337	3 019 037	3 354 750	506 144	3 860 894
42106	0	1 820 463	1 820 463	0	175 447	175 447	0	321 550	321 550	0	1 966 566	1 966 566
42108	16 433	0	16 433	0	0	0	3 071	0	3 071	19 504	0	19 504
42109	16 500	0	16 500	92 750	0	92 750	118 250	0	118 250	42 000	0	42 000
42110	46 850	0	46 850	43 350	0	43 350	5 500	0	5 500	9 000	0	9 000
42202	1 700	0	1 700	4 800	0	4 800	4 200	0	4 200	1 100	0	1 100
42301	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
42304	187 788	11 725	199 513	34 673	1 150	35 823	35 945	2 396	38 341	189 060	12 971	202 031
42305	124 311	6 070	130 381	11 562	1 915	13 477	15 861	2 066	17 927	128 610	6 221	134 831
42306	3 358 760	2 111 400	5 470 160	446 232	258 686	704 918	675 011	383 278	1 058 289	3 587 539	2 235 992	5 823 531
42307	2 864	490 316	493 180	2	52 553	52 555	211	93 460	93 671	3 073	531 223	534 296
42309	21	0	21	3	0	3	3	0	3	21	0	21
42310	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42311	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
42312	9	0	9	6	0	6	9	0	9	12	0	12
42313	318	0	318	33	0	33	33	0	33	318	0	318
42604	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42605	100	0	100	0	0	0	150	0	150	250	0	250
42606	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000
44915	420	0	420	820	0	820	420	0	420	20	0	20
45115	132 043	0	132 043	66 886	0	66 886	7 404	0	7 404	72 561	0	72 561
45215	829 943	0	829 943	414 092	0	414 092	729 640	0	729 640	1 145 491	0	1 145 491
45415	1 719	0	1 719	615	0	615	495	0	495	1 599	0	1 599
45515	120 745	0	120 745	16 357	0	16 357	16 162	0	16 162	120 550	0	120 550
45818	1 214 258	0	1 214 258	228 016	0	228 016	447	0	447	986 689	0	986 689
45918	26 900	0	26 900	3 406	0	3 406	92	0	92	23 586	0	23 586
46008	100	0	100	0	0	0	70	0	70	170	0	170
47108	6 561	0	6 561	0	0	0	0	0	0	6 561	0	6 561
47407	0	0	0	55 304 740	31 398 661	86 703 401	55 304 740	31 523 538	86 828 278	0	124 877	124 877
47411	36 526	1 892	38 418	25 342	1 849	27 191	24 701	2 077	26 778	35 885	2 120	38 005
47416	347	0	347	27 000	6 222	33 222	27 449	6 222	33 671	796	0	796
47422	12 930	12	12 942	130 915	7 165	138 080	118 789	7 153	125 942	804	0	804
47425	218 686	0	218 686	123 192	0	123 192	156 649	0	156 649	252 143	0	252 143
47426	65 888	45 748	111 636	268 977	12 146	281 123	321 684	16 183	337 867	118 595	49 785	168 380
47804	6 013	0	6 013	133	0	133	0	0	0	5 880	0	5 880
50120	15 412	0	15 412	69 903	0	69 903	99 217	0	99 217	44 726	0	44 726
50507	33 102	0	33 102	0	0	0	0	0	0	33 102	0	33 102
50620	180	0	180	458	0	458	303	0	303	25	0	25
52205	1 417 714	0	1 417 714	0	0	0	0	0	0	1 417 714	0	1 417 714
52206	5 057 387	0	5 057 387	0	0	0	0	0	0	5 057 387	0	5 057 387
52301	3 672 783	0	3 672 783	2 400	0	2 400	3 900	0	3 900	3 674 283	0	3 674 283
52305	830 075	0	830 075	1 500	0	1 500	0	0	0	828 575	0	828 575
52306	3 022 470	0	3 022 470	2 400	0	2 400	0	0	0	3 020 070	0	3 020 070
52307	304 676	0	304 676	0	0	0	0	0	0	304 676	0	304 676
52501	1 068 502	0	1 068 502	0	0	0	61 556	0	61 556	1 130 058	0	1 130 058
52602	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
60301	1 047	0	1 047	41 607	0	41 607	41 549	0	41 549	989	0	989
60305	26 432	0	26 432	43 181	0	43 181	39 950	0	39 950	23 201	0	23 201
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	137	0	137	409	0	409	407	0	407	135	0	135
60311	753	0	753	3 479	0	3 479	4 267	0	4 267	1 541	0	1 541
60313	0	0	0	0	619	619	0	619	619	0	0	0
60322	539	0	539	665	0	665	653	0	653	527	0	527
60324	373 515	0	373 515	12 450	0	12 450	30 652	0	30 652	391 717	0	391 717
60335	17 666	0	17 666	12 292	0	12 292	10 846	0	10 846	16 220	0	16 220
60349	28 624	0	28 624	0	0	0	0	0	0	28 624	0	28 624
60405	93	0	93	16	0	16	0	0	0	77	0	77
60414	147 144	0	147 144	206	0	206	2 384	0	2 384	149 322	0	149 322
60903	42 138	0	42 138	0	0	0	2 005	0	2 005	44 143	0	44 143
61301	4 594	0	4 594	4 594	0	4 594	0	0	0	0	0	0
61304	7 087	0	7 087	360	0	360	1 129	0	1 129	7 856	0	7 856
61701	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
62002	0	0	0	0	0	0	182	0	182	182	0	182
70601	3 523 296	0	3 523 296	237	0	237	1 974 381	0	1 974 381	5 497 440	0	5 497 440
70602	11 662	0	11 662	38 232	0	38 232	32 309	0	32 309	5 739	0	5 739
70603	2 775 692	0	2 775 692	0	0	0	2 713 283	0	2 713 283	5 488 975	0	5 488 975
70605	12	0	12	0	0	0	11	0	11	23	0	23
70613	4 028	0	4 028	89	0	89	411	0	411	4 350	0	4 350
70701	15 531 629	0	15 531 629	15 531 629	0	15 531 629	0	0	0	0	0	0
70702	55 822	0	55 822	55 822	0	55 822	0	0	0	0	0	0
70703	15 004 264	0	15 004 264	15 004 264	0	15 004 264	0	0	0	0	0	0
70705	211	0	211	211	0	211	0	0	0	0	0	0
70713	1 122 464	0	1 122 464	1 122 464	0	1 122 464	0	0	0	0	0	0
70715	220 415	0	220 415	220 415	0	220 415	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	30 889 007	0	30 889 007	31 934 805	0	31 934 805	1 045 798	0	1 045 798
Итого по пассиву (баланс)	147 664 574	10 358 824	158 023 398	519 548 058	56 277 942	575 826 000	495 682 991	57 242 568	552 925 559	123 799 507	11 323 450	135 122 957
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 438	0	1 438	9	0	9	21	0	21	1 426	0	1 426
80601	318	0	318	63	0	63	63	0	63	318	0	318
80801	190	0	190	11	0	11	6	0	6	195	0	195
80901	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
Итого по активу (баланс)	1 946	0	1 946	99	0	99	90	0	90	1 955	0	1 955
Пассив
85101	1 699	0	1 699	0	0	0	0	0	0	1 699	0	1 699
85201	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
85501	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
Итого по пассиву (баланс)	1 946	0	1 946	5	0	5	14	0	14	1 955	0	1 955
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	6 479 828	0	6 479 828	0	0	0	2 400	0	2 400	6 477 428	0	6 477 428
90807	3 493 881	0	3 493 881	303 686	0	303 686	242 386	0	242 386	3 555 181	0	3 555 181
90901	3 641 711	0	3 641 711	33 265	0	33 265	82 510	0	82 510	3 592 466	0	3 592 466
90902	464 162	0	464 162	53 875	0	53 875	145 123	0	145 123	372 914	0	372 914
91202	9	0	9	5	0	5	3	0	3	11	0	11
91203	45	0	45	14	0	14	15	0	15	44	0	44
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	102 958 051	973 873	103 931 924	23 616 432	172 720	23 789 152	5 556 096	120 113	5 676 209	121 018 387	1 026 480	122 044 867
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91418	6 013	0	6 013	0	0	0	133	0	133	5 880	0	5 880
91419	2 034 055	0	2 034 055	33 557 273	0	33 557 273	20 887 030	0	20 887 030	14 704 298	0	14 704 298
91501	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
91604	447 148	0	447 148	21 673	7 096	28 769	20 264	7 096	27 360	448 557	0	448 557
91605	45 723	0	45 723	0	0	0	0	0	0	45 723	0	45 723
91704	159 952	0	159 952	0	0	0	346	0	346	159 606	0	159 606
91802	357 005	0	357 005	0	0	0	667	0	667	356 338	0	356 338
91803	110 858	49	110 907	4	9	13	100	5	105	110 762	53	110 815
99998	84 439 688	0	84 439 688	193 107 798	0	193 107 798	184 157 182	0	184 157 182	93 390 304	0	93 390 304
Итого по активу (баланс)	207 642 202	973 922	208 616 124	250 694 025	179 825	250 873 850	211 094 255	127 214	211 221 469	247 241 972	1 026 533	248 268 505
Пассив
91003	0	0	0	4 975	0	4 975	4 975	0	4 975	0	0	0
91311	7 869 599	0	7 869 599	63 000	0	63 000	105 879	0	105 879	7 912 478	0	7 912 478
91312	32 481 726	0	32 481 726	1 051 827	0	1 051 827	4 330 923	0	4 330 923	35 760 822	0	35 760 822
91314	15 896 142	16 267 337	32 163 479	108 346 820	69 911 990	178 258 810	116 847 043	66 787 982	183 635 025	24 396 365	13 143 329	37 539 694
91315	1 916 089	0	1 916 089	234 848	0	234 848	151 533	0	151 533	1 832 774	0	1 832 774
91316	331 955	0	331 955	2 064 553	403 077	2 467 630	2 446 340	403 077	2 849 417	713 742	0	713 742
91317	7 741 802	20 145	7 761 947	2 406 798	10 970	2 417 768	2 183 787	6 743	2 190 530	7 518 791	15 918	7 534 709
91319	1 640 179	0	1 640 179	26 929	0	26 929	199 726	0	199 726	1 812 976	0	1 812 976
91507	274 714	0	274 714	13	0	13	8 408	0	8 408	283 109	0	283 109
99999	124 176 436	0	124 176 436	27 061 716	0	27 061 716	57 763 481	0	57 763 481	154 878 201	0	154 878 201
Итого по пассиву (баланс)	192 328 642	16 287 482	208 616 124	141 261 479	70 326 037	211 587 516	184 042 095	67 197 802	251 239 897	235 109 258	13 159 247	248 268 505
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	0	35 577	35 577	0	32 477	32 477	0	3 100	3 100
93901	71	1 707 108	1 707 179	11 470 009	22 228 063	33 698 072	11 465 177	22 830 268	34 295 445	4 903	1 104 903	1 109 806
93902	10 451	161 275	171 726	2 866 825	2 080 080	4 946 905	2 596 431	2 241 355	4 837 786	280 845	0	280 845
94101	0	0	0	3 917 883	0	3 917 883	3 917 883	0	3 917 883	0	0	0
94102	0	0	0	0	2 770 971	2 770 971	0	2 770 971	2 770 971	0	0	0
99996	1 896 590	0	1 896 590	45 170 355	0	45 170 355	45 661 409	0	45 661 409	1 405 536	0	1 405 536
Итого по активу (баланс)	1 907 112	1 868 383	3 775 495	63 425 072	27 114 691	90 539 763	63 640 900	27 875 071	91 515 971	1 691 284	1 108 003	2 799 287
Пассив
96304	0	0	0	33 071	0	33 071	36 242	0	36 242	3 171	0	3 171
96901	1 724 603	70	1 724 673	26 535 059	444 190	26 979 249	25 924 191	453 751	26 377 942	1 113 735	9 631	1 123 366
96902	70 000	10 438	80 438	2 083 729	5 370 268	7 453 997	2 013 729	5 638 829	7 652 558	0	278 999	278 999
97101	0	0	0	11 023 619	48 057	11 071 676	11 023 619	48 057	11 071 676	0	0	0
97102	0	91 479	91 479	0	123 417	123 417	0	31 938	31 938	0	0	0
99997	1 878 905	0	1 878 905	45 854 561	0	45 854 561	45 369 407	0	45 369 407	1 393 751	0	1 393 751
Итого по пассиву (баланс)	3 673 508	101 987	3 775 495	85 530 039	5 985 932	91 515 971	84 367 188	6 172 575	90 539 763	2 510 657	288 630	2 799 287

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?