Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	256	0	256	121	0	121	132	0	132	245	0	245
20202	25 863	2 775	28 638	566 050	277 277	843 327	567 980	269 308	837 288	23 933	10 744	34 677
20208	23 701	0	23 701	19 119	0	19 119	27 153	0	27 153	15 667	0	15 667
20209	0	0	0	446 030	33 455	479 485	446 030	33 455	479 485	0	0	0
30102	53 138	0	53 138	6 551 544	0	6 551 544	6 577 547	0	6 577 547	27 135	0	27 135
30110	39 954	73 786	113 740	1 343 074	530 428	1 873 502	1 376 031	545 629	1 921 660	6 997	58 585	65 582
30202	4 054	0	4 054	60	0	60	0	0	0	4 114	0	4 114
30204	1 385	0	1 385	39	0	39	0	0	0	1 424	0	1 424
30215	196	0	196	0	0	0	195	0	195	1	0	1
30233	110 468	1 129	111 597	3 285 013	24 130	3 309 143	3 279 454	16 857	3 296 311	116 027	8 402	124 429
30424	66	0	66	280 166	0	280 166	280 216	0	280 216	16	0	16
31902	0	0	0	1 325 000	0	1 325 000	1 325 000	0	1 325 000	0	0	0
31903	175 000	0	175 000	312 000	0	312 000	443 000	0	443 000	44 000	0	44 000
31904	0	0	0	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32002	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	18 175	0	18 175	0	0	0	723	0	723	17 452	0	17 452
45201	74 096	0	74 096	43 985	0	43 985	39 905	0	39 905	78 176	0	78 176
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	146 704	0	146 704	37 311	0	37 311	5 667	0	5 667	178 348	0	178 348
45207	6 533	0	6 533	0	0	0	0	0	0	6 533	0	6 533
45208	1 172	0	1 172	0	0	0	350	0	350	822	0	822
45505	88	0	88	10 400	0	10 400	30	0	30	10 458	0	10 458
45506	3 772	0	3 772	0	0	0	258	0	258	3 514	0	3 514
45507	18 590	0	18 590	10 000	0	10 000	883	0	883	27 707	0	27 707
45509	2 076	0	2 076	3 138	0	3 138	2 445	0	2 445	2 769	0	2 769
45705	401	0	401	0	0	0	18	0	18	383	0	383
45708	20	0	20	55	0	55	21	0	21	54	0	54
45812	993	0	993	54	0	54	243	0	243	804	0	804
45815	238	0	238	91	0	91	0	0	0	329	0	329
45912	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
45915	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47101	38 573	0	38 573	103 850	0	103 850	91 982	0	91 982	50 441	0	50 441
47301	0	57 265	57 265	0	10 208	10 208	0	5 473	5 473	0	62 000	62 000
47408	0	0	0	292 764	306 575	599 339	292 764	306 575	599 339	0	0	0
47415	14 907	0	14 907	0	0	0	0	0	0	14 907	0	14 907
47423	11 623	0	11 623	14 131	5	14 136	15 885	5	15 890	9 869	0	9 869
47427	89	2	91	3 895	180	4 075	3 933	180	4 113	51	2	53
47802	1 894	0	1 894	0	0	0	78	0	78	1 816	0	1 816
50104	60 221	0	60 221	343	0	343	0	0	0	60 564	0	60 564
50207	51 412	0	51 412	50 866	0	50 866	51 676	0	51 676	50 602	0	50 602
50208	225 063	0	225 063	50 891	0	50 891	123 927	0	123 927	152 027	0	152 027
50221	2 318	0	2 318	936	0	936	2 318	0	2 318	936	0	936
60308	43	0	43	122	0	122	108	0	108	57	0	57
60310	2 784	0	2 784	660	0	660	622	0	622	2 822	0	2 822
60312	5 848	0	5 848	4 759	0	4 759	4 574	0	4 574	6 033	0	6 033
60314	0	53	53	0	719	719	0	719	719	0	53	53
60323	141	0	141	36	0	36	60	0	60	117	0	117
60336	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
60401	68 068	0	68 068	0	0	0	272	0	272	67 796	0	67 796
60415	8 330	0	8 330	0	0	0	0	0	0	8 330	0	8 330
60901	45 172	0	45 172	8	0	8	0	0	0	45 180	0	45 180
60906	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	1 749	0	1 749	89	0	89	101	0	101	1 737	0	1 737
61009	281	0	281	39	0	39	39	0	39	281	0	281
61209	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
61210	0	0	0	177 733	0	177 733	177 733	0	177 733	0	0	0
61212	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61403	1 572	0	1 572	871	0	871	429	0	429	2 014	0	2 014
62001	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
70606	264 967	0	264 967	111 640	0	111 640	142	0	142	376 465	0	376 465
70607	312	0	312	709	0	709	0	0	0	1 021	0	1 021
70608	34 729	0	34 729	31 060	0	31 060	0	0	0	65 789	0	65 789
70611	1 386	0	1 386	328	0	328	0	0	0	1 714	0	1 714
Итого по активу (баланс)	1 549 456	135 010	1 684 466	15 789 591	1 182 977	16 972 568	15 800 522	1 178 201	16 978 723	1 538 525	139 786	1 678 311
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10603	2 318	0	2 318	2 318	0	2 318	936	0	936	936	0	936
10614	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	78 866	0	78 866	0	0	0	0	0	0	78 866	0	78 866
30126	0	0	0	0	0	0	3 605	0	3 605	3 605	0	3 605
30220	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
30222	0	0	0	0	195 041	195 041	0	195 041	195 041	0	0	0
30226	460	0	460	804	0	804	2 539	0	2 539	2 195	0	2 195
30232	75 949	335	76 284	2 484 022	36 886	2 520 908	2 478 719	37 391	2 516 110	70 646	840	71 486
30236	5 183	0	5 183	352 774	0	352 774	352 823	0	352 823	5 232	0	5 232
407	261 174	12 333	273 507	1 842 052	81 278	1 923 330	1 744 423	72 529	1 816 952	163 545	3 584	167 129
408.1	2 618	0	2 618	21 127	0	21 127	22 979	0	22 979	4 470	0	4 470
40807	0	418	418	0	41	41	0	72	72	0	449	449
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	79 131	3 737	82 868	103 271	11 515	114 786	60 217	10 095	70 312	36 077	2 317	38 394
40820	195	47	242	177	5	182	211	8	219	229	50	279
40821	36	0	36	122 292	0	122 292	123 696	0	123 696	1 440	0	1 440
40903	0	0	0	259 297	0	259 297	259 297	0	259 297	0	0	0
40905	0	0	0	1 554	170	1 724	1 554	170	1 724	0	0	0
40909	0	0	0	577	563	1 140	577	563	1 140	0	0	0
40910	0	0	0	2	4	6	2	4	6	0	0	0
40911	0	0	0	574	106	680	574	106	680	0	0	0
40912	0	0	0	117	405	522	117	405	522	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 051	0	10 051	10 051	0	10 051	10 000	0	10 000
42105	570	0	570	50	0	50	0	0	0	520	0	520
42305	42 245	1 799	44 044	7 264	182	7 446	1 000	301	1 301	35 981	1 918	37 899
42306	62 294	98 217	160 511	42	9 388	9 430	0	17 508	17 508	62 252	106 337	168 589
42307	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
42309	130	0	130	120	0	120	115	0	115	125	0	125
42310	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42311	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42312	20	0	20	10	0	10	5	0	5	15	0	15
42313	585	0	585	120	0	120	30	0	30	495	0	495
42314	635	0	635	55	0	55	45	0	45	625	0	625
42315	330	0	330	25	0	25	25	0	25	330	0	330
42613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	12 801	0	12 801	4 298	0	4 298	8 474	0	8 474	16 977	0	16 977
45515	6 515	0	6 515	2 524	0	2 524	6 989	0	6 989	10 980	0	10 980
45715	80	0	80	10	0	10	1	0	1	71	0	71
45818	1 006	0	1 006	102	0	102	34	0	34	938	0	938
45918	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47407	0	0	0	582 858	15 352	598 210	582 858	15 352	598 210	0	0	0
47411	5 728	0	5 728	478	4	482	788	222	1 010	6 038	218	6 256
47416	12	0	12	7 713	0	7 713	7 735	0	7 735	34	0	34
47422	930	0	930	15 167	0	15 167	15 162	0	15 162	925	0	925
47425	3 568	0	3 568	3 455	0	3 455	3 814	0	3 814	3 927	0	3 927
47426	68	0	68	51	0	51	50	0	50	67	0	67
47804	1 764	0	1 764	36	0	36	0	0	0	1 728	0	1 728
50120	260	0	260	0	0	0	709	0	709	969	0	969
50220	256	0	256	132	0	132	121	0	121	245	0	245
60301	778	0	778	1 646	0	1 646	1 197	0	1 197	329	0	329
60305	5 205	0	5 205	7 152	0	7 152	6 325	0	6 325	4 378	0	4 378
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	177	0	177	177	0	177
60311	344	0	344	4 940	0	4 940	4 968	0	4 968	372	0	372
60322	7	0	7	612	0	612	621	0	621	16	0	16
60324	1 299	0	1 299	1 380	0	1 380	1 322	0	1 322	1 241	0	1 241
60335	1 715	0	1 715	2 074	0	2 074	1 816	0	1 816	1 457	0	1 457
60414	21 611	0	21 611	36	0	36	827	0	827	22 402	0	22 402
60903	5 016	0	5 016	0	0	0	301	0	301	5 317	0	5 317
61304	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	265 763	0	265 763	225	0	225	99 103	0	99 103	364 641	0	364 641
70603	34 410	0	34 410	0	0	0	31 675	0	31 675	66 085	0	66 085
70801	2 067	0	2 067	0	0	0	0	0	0	2 067	0	2 067
Итого по пассиву (баланс)	1 567 580	116 886	1 684 466	5 843 962	350 940	6 194 902	5 838 980	349 767	6 188 747	1 562 598	115 713	1 678 311
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	242 209	0	242 209	871	0	871	1 167	0	1 167	241 913	0	241 913
90902	142 679	0	142 679	6 195	0	6 195	3 747	0	3 747	145 127	0	145 127
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	355 413	0	355 413	20 213	0	20 213	0	0	0	375 626	0	375 626
91418	1 895	0	1 895	22	0	22	101	0	101	1 816	0	1 816
91604	533	0	533	148	0	148	91	0	91	590	0	590
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
99998	191 333	0	191 333	82 203	0	82 203	84 615	0	84 615	188 921	0	188 921
Итого по активу (баланс)	940 786	0	940 786	109 652	0	109 652	89 721	0	89 721	960 717	0	960 717
Пассив
91003	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91004	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91311	7 377	0	7 377	0	0	0	0	0	0	7 377	0	7 377
91312	102 378	0	102 378	0	0	0	1 500	0	1 500	103 878	0	103 878
91315	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	36 324	0	36 324	84 516	0	84 516	80 604	0	80 604	32 412	0	32 412
91507	39 043	0	39 043	0	0	0	0	0	0	39 043	0	39 043
91508	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
99999	749 453	0	749 453	4 337	0	4 337	26 680	0	26 680	771 796	0	771 796
Итого по пассиву (баланс)	940 786	0	940 786	88 952	0	88 952	108 883	0	108 883	960 717	0	960 717

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?