Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 175	0	5 175	15 068	0	15 068	2 007	0	2 007	18 236	0	18 236
10610	9 796	0	9 796	0	0	0	0	0	0	9 796	0	9 796
20202	178 380	133 697	312 077	1 907 406	625 038	2 532 444	1 981 152	684 194	2 665 346	104 634	74 541	179 175
20208	40 646	0	40 646	70 752	0	70 752	72 388	0	72 388	39 010	0	39 010
20209	19 942	14 210	34 152	1 501 827	347 414	1 849 241	1 453 091	316 903	1 769 994	68 678	44 721	113 399
30102	169 143	0	169 143	8 555 032	0	8 555 032	8 665 919	0	8 665 919	58 256	0	58 256
30110	36 516	85 176	121 692	343 317	492 254	835 571	330 238	456 688	786 926	49 595	120 742	170 337
30114	0	7 827	7 827	0	310 365	310 365	0	264 827	264 827	0	53 365	53 365
30202	28 590	0	28 590	0	0	0	697	0	697	27 893	0	27 893
30204	4 720	0	4 720	0	0	0	190	0	190	4 530	0	4 530
30215	903	1 718	2 621	318	306	624	0	164	164	1 221	1 860	3 081
30233	76 852	257	77 109	872 022	27 365	899 387	838 896	26 959	865 855	109 978	663	110 641
30413	73	899	972	1 837 065	21 046	1 858 111	1 830 097	20 983	1 851 080	7 041	962	8 003
30424	56 040	947	56 987	32 259 315	1 584 518	33 843 833	32 259 426	1 585 120	33 844 546	55 929	345	56 274
30602	2 296	9	2 305	1 119	2	1 121	2 339	2	2 341	1 076	9	1 085
32110	0	5 726	5 726	0	1 021	1 021	0	547	547	0	6 200	6 200
32201	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32202	0	0	0	219 937	0	219 937	219 937	0	219 937	0	0	0
32203	0	0	0	99 957	0	99 957	0	0	0	99 957	0	99 957
32204	0	0	0	50 022	0	50 022	0	0	0	50 022	0	50 022
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	155 118	0	155 118	18 063	0	18 063	15 570	0	15 570	157 611	0	157 611
45201	113 718	0	113 718	289 757	0	289 757	264 693	0	264 693	138 782	0	138 782
45203	0	0	0	244	0	244	0	0	0	244	0	244
45204	14 402	0	14 402	19 639	0	19 639	13 431	0	13 431	20 610	0	20 610
45205	438 501	0	438 501	31 740	0	31 740	53 950	0	53 950	416 291	0	416 291
45206	507 591	41 365	548 956	164 268	6 442	170 710	194 746	20 940	215 686	477 113	26 867	503 980
45207	700 847	0	700 847	115 819	0	115 819	82 453	0	82 453	734 213	0	734 213
45208	33 960	0	33 960	0	0	0	360	0	360	33 600	0	33 600
45401	1 859	0	1 859	3 269	0	3 269	2 902	0	2 902	2 226	0	2 226
45404	0	0	0	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	0	0	0
45405	2 856	0	2 856	2 000	0	2 000	2 856	0	2 856	2 000	0	2 000
45406	18 298	0	18 298	200	0	200	8 598	0	8 598	9 900	0	9 900
45407	10 052	0	10 052	11 282	0	11 282	1 432	0	1 432	19 902	0	19 902
45505	191	0	191	0	0	0	23	0	23	168	0	168
45506	63 168	0	63 168	350	0	350	4 299	0	4 299	59 219	0	59 219
45507	12 672	0	12 672	0	0	0	256	0	256	12 416	0	12 416
45509	80 363	0	80 363	30 757	0	30 757	36 639	0	36 639	74 481	0	74 481
45812	325 885	0	325 885	19 140	0	19 140	0	0	0	345 025	0	345 025
45814	7 776	0	7 776	0	0	0	0	0	0	7 776	0	7 776
45815	52 516	0	52 516	2 768	0	2 768	2 784	0	2 784	52 500	0	52 500
45912	6 166	0	6 166	102	0	102	235	0	235	6 033	0	6 033
45915	1 459	0	1 459	368	0	368	361	0	361	1 466	0	1 466
47301	0	86 582	86 582	0	15 539	15 539	0	8 285	8 285	0	93 836	93 836
47404	0	4 015	4 015	28 608 390	1 523 107	30 131 497	28 608 390	1 522 182	30 130 572	0	4 940	4 940
47408	0	0	0	14 094 996	13 871 101	27 966 097	14 094 996	13 871 101	27 966 097	0	0	0
47423	332 487	256	332 743	7 747	19 881	27 628	12 809	18 902	31 711	327 425	1 235	328 660
47427	9 609	37	9 646	25 147	127	25 274	25 478	142	25 620	9 278	22	9 300
50205	32 931	0	32 931	184	0	184	0	0	0	33 115	0	33 115
50207	378 098	0	378 098	6 591 162	0	6 591 162	6 608 595	0	6 608 595	360 665	0	360 665
50208	1 185 717	0	1 185 717	4 454 348	0	4 454 348	4 549 456	0	4 549 456	1 090 609	0	1 090 609
50211	221 334	352 981	574 315	1 998	1 901 723	1 903 721	0	1 874 154	1 874 154	223 332	380 550	603 882
50218	599 315	86 225	685 540	10 938 680	1 855 119	12 793 799	10 985 755	1 845 962	12 831 717	552 240	95 382	647 622
50221	64 565	0	64 565	20 879	0	20 879	30 828	0	30 828	54 616	0	54 616
52601	0	0	0	5 704	0	5 704	0	0	0	5 704	0	5 704
60302	1 878	0	1 878	0	0	0	0	0	0	1 878	0	1 878
60306	72	0	72	24	0	24	3	0	3	93	0	93
60308	106	0	106	513	0	513	513	0	513	106	0	106
60310	2 487	0	2 487	1 725	0	1 725	1 643	0	1 643	2 569	0	2 569
60312	8 136	0	8 136	14 311	0	14 311	17 586	0	17 586	4 861	0	4 861
60314	0	0	0	0	440	440	0	440	440	0	0	0
60323	95	0	95	4 159	0	4 159	4 104	0	4 104	150	0	150
60336	715	0	715	695	0	695	1 201	0	1 201	209	0	209
60401	978 965	0	978 965	424	0	424	0	0	0	979 389	0	979 389
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60415	10 398	0	10 398	439	0	439	424	0	424	10 413	0	10 413
60901	19 410	0	19 410	0	0	0	0	0	0	19 410	0	19 410
61002	84	0	84	232	0	232	137	0	137	179	0	179
61008	1 873	0	1 873	2 416	0	2 416	2 253	0	2 253	2 036	0	2 036
61009	2 465	0	2 465	403	0	403	94	0	94	2 774	0	2 774
61210	0	0	0	206 358	0	206 358	206 358	0	206 358	0	0	0
61403	4 529	0	4 529	897	0	897	748	0	748	4 678	0	4 678
61702	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
61901	8 146	0	8 146	0	0	0	0	0	0	8 146	0	8 146
61903	31 274	0	31 274	0	0	0	0	0	0	31 274	0	31 274
70606	524 110	0	524 110	250 597	0	250 597	169	0	169	774 538	0	774 538
70608	183 358	0	183 358	140 966	0	140 966	0	0	0	324 324	0	324 324
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	2 100	0	2 100	827	0	827	0	0	0	2 927	0	2 927
70802	136 883	0	136 883	0	0	0	0	0	0	136 883	0	136 883
Итого по активу (баланс)	7 963 175	821 927	8 785 102	113 818 572	22 602 808	136 421 380	113 494 933	22 518 495	136 013 428	8 286 814	906 240	9 193 054
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	64 565	0	64 565	30 828	0	30 828	20 879	0	20 879	54 616	0	54 616
10614	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	405 266	0	405 266	0	0	0	0	0	0	405 266	0	405 266
30109	2	31	33	201 684	35	201 719	201 682	4	201 686	0	0	0
30126	1 667	0	1 667	103	0	103	181	0	181	1 745	0	1 745
30223	55 524	0	55 524	1 360 275	0	1 360 275	1 353 643	0	1 353 643	48 892	0	48 892
30232	57 087	1 068	58 155	1 321 554	47 482	1 369 036	1 346 871	55 662	1 402 533	82 404	9 248	91 652
30601	2 290	0	2 290	2 089	0	2 089	868	0	868	1 069	0	1 069
31302	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	400 000	0	400 000	320 000	0	320 000	0	0	0
31502	0	0	0	21 441 672	1 227 453	22 669 125	21 441 672	1 227 453	22 669 125	0	0	0
31503	1 485 377	72 632	1 558 009	5 815 149	301 700	6 116 849	5 830 004	307 173	6 137 177	1 500 232	78 105	1 578 337
31504	0	0	0	0	0	0	81 354	0	81 354	81 354	0	81 354
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	0	0	0	289 636	0	289 636	289 636	0	289 636	0	0	0
406	0	0	0	4 001	0	4 001	4 001	0	4 001	0	0	0
407	943 892	102 420	1 046 312	8 370 096	894 326	9 264 422	8 192 887	973 131	9 166 018	766 683	181 225	947 908
408.1	53 635	6 794	60 429	336 004	3 205	339 209	332 238	4 394	336 632	49 869	7 983	57 852
40807	11	1	12	1	0	1	0	0	0	10	1	11
40817	175 774	23 534	199 308	668 334	36 669	705 003	669 859	28 564	698 423	177 299	15 429	192 728
40820	866	0	866	1 632	0	1 632	1 583	0	1 583	817	0	817
40821	598	0	598	88 882	0	88 882	88 430	0	88 430	146	0	146
40903	53	0	53	9	0	9	0	0	0	44	0	44
40905	2	0	2	11 088	965	12 053	11 088	966	12 054	2	1	3
40906	0	0	0	343 095	0	343 095	343 095	0	343 095	0	0	0
40909	0	0	0	7 709	10 750	18 459	7 709	10 750	18 459	0	0	0
40910	0	0	0	3 437	2 073	5 510	3 437	2 073	5 510	0	0	0
40911	12	0	12	42 410	3 206	45 616	42 406	3 206	45 612	8	0	8
40912	0	0	0	4 883	8 673	13 556	4 883	8 673	13 556	0	0	0
40913	0	0	0	16 930	13 525	30 455	16 930	13 525	30 455	0	0	0
42102	8 000	0	8 000	23 000	0	23 000	64 000	0	64 000	49 000	0	49 000
42104	49 000	0	49 000	32 600	0	32 600	157 000	0	157 000	173 400	0	173 400
42105	4 500	0	4 500	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500
42301	56 725	22 537	79 262	153 473	22 995	176 468	193 117	39 069	232 186	96 369	38 611	134 980
42303	77 658	0	77 658	47 365	0	47 365	17 036	0	17 036	47 329	0	47 329
42304	226 505	0	226 505	48 718	0	48 718	37 285	0	37 285	215 072	0	215 072
42305	2 052 929	102 225	2 155 154	294 234	43 020	337 254	254 203	17 122	271 325	2 012 898	76 327	2 089 225
42601	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42603	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42604	85	0	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0
42605	3 037	0	3 037	56	0	56	61	0	61	3 042	0	3 042
45115	7 756	0	7 756	778	0	778	903	0	903	7 881	0	7 881
45215	68 108	0	68 108	18 784	0	18 784	18 790	0	18 790	68 114	0	68 114
45415	473	0	473	92	0	92	91	0	91	472	0	472
45515	11 475	0	11 475	3 305	0	3 305	2 666	0	2 666	10 836	0	10 836
45818	372 568	0	372 568	3 273	0	3 273	4 423	0	4 423	373 718	0	373 718
45918	7 246	0	7 246	80	0	80	92	0	92	7 258	0	7 258
47403	0	0	0	27 978 794	2 066 272	30 045 066	27 978 794	2 066 272	30 045 066	0	0	0
47407	0	0	0	14 165 353	13 834 453	27 999 806	14 165 353	13 834 453	27 999 806	0	0	0
47411	2 389	345	2 734	13 738	295	14 033	13 964	134	14 098	2 615	184	2 799
47416	930	0	930	30 216	3 715	33 931	30 242	3 715	33 957	956	0	956
47422	547	128	675	3 060	471	3 531	3 039	484	3 523	526	141	667
47425	239 837	0	239 837	18 088	0	18 088	17 048	0	17 048	238 797	0	238 797
47426	1 703	5	1 708	8 750	143	8 893	9 451	155	9 606	2 404	17	2 421
50220	5 175	0	5 175	2 007	0	2 007	15 068	0	15 068	18 236	0	18 236
52301	9 000	79 403	88 403	0	40 048	40 048	0	10 245	10 245	9 000	49 600	58 600
52406	65	0	65	0	18 631	18 631	0	18 631	18 631	65	0	65
52501	0	291	291	0	187	187	0	58	58	0	162	162
60301	4 857	0	4 857	7 765	0	7 765	3 735	0	3 735	827	0	827
60305	10 453	0	10 453	20 783	0	20 783	21 186	0	21 186	10 856	0	10 856
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	468	0	468	412	0	412	198	0	198	254	0	254
60311	591	0	591	706	0	706	715	0	715	600	0	600
60313	0	23	23	0	14	14	0	16	16	0	25	25
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	49	0	49	35	0	35	12	0	12	26	0	26
60324	248	0	248	29	0	29	18	0	18	237	0	237
60335	3 006	0	3 006	5 907	0	5 907	5 890	0	5 890	2 989	0	2 989
60414	278 478	0	278 478	0	0	0	2 914	0	2 914	281 392	0	281 392
60903	11 760	0	11 760	0	0	0	311	0	311	12 071	0	12 071
61701	9 796	0	9 796	0	0	0	0	0	0	9 796	0	9 796
61909	1 599	0	1 599	0	0	0	104	0	104	1 703	0	1 703
61912	3 782	0	3 782	10	0	10	0	0	0	3 772	0	3 772
70601	512 921	0	512 921	19	0	19	201 328	0	201 328	714 230	0	714 230
70603	181 559	0	181 559	0	0	0	176 269	0	176 269	357 828	0	357 828
70613	0	0	0	0	0	0	5 704	0	5 704	5 704	0	5 704
Итого по пассиву (баланс)	8 373 665	411 437	8 785 102	83 807 047	18 580 306	102 387 353	84 169 377	18 625 928	102 795 305	8 735 995	457 059	9 193 054
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	66 463	202 712	269 175	32 167	3 969 354	4 001 521	17 119	3 956 043	3 973 162	81 511	216 023	297 534
80501	22 304	0	22 304	19 580	0	19 580	39 176	0	39 176	2 708	0	2 708
80601	167	653	820	4 638 385	7 245 251	11 883 636	4 638 391	7 245 049	11 883 440	161	855	1 016
80901	0	0	0	61 475	0	61 475	2 438	0	2 438	59 037	0	59 037
Итого по активу (баланс)	88 934	203 365	292 299	4 751 607	11 214 605	15 966 212	4 697 124	11 201 092	15 898 216	143 417	216 878	360 295
Пассив
85101	24 375	106 975	131 350	0	10 225	10 225	0	19 070	19 070	24 375	115 820	140 195
85201	60 165	85 487	145 652	4 384 099	7 250 388	11 634 487	4 380 049	7 257 789	11 637 838	56 115	92 888	149 003
85401	0	0	0	88	0	88	55 888	0	55 888	55 800	0	55 800
85501	15 297	0	15 297	0	0	0	0	0	0	15 297	0	15 297
Итого по пассиву (баланс)	99 837	192 462	292 299	4 384 187	7 260 613	11 644 800	4 435 937	7 276 859	11 712 796	151 587	208 708	360 295
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	79 403	79 403	0	10 498	10 498	0	40 301	40 301	0	49 600	49 600
90807	979 731	0	979 731	450 663	0	450 663	210 745	0	210 745	1 219 649	0	1 219 649
90901	1 072 807	0	1 072 807	29 733	0	29 733	203 656	0	203 656	898 884	0	898 884
90902	717 567	0	717 567	183 431	0	183 431	220 284	0	220 284	680 714	0	680 714
91202	42	0	42	0	0	0	1	0	1	41	0	41
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91411	32 336	0	32 336	811	0	811	0	0	0	33 147	0	33 147
91414	8 779 475	0	8 779 475	1 129 358	0	1 129 358	457 470	0	457 470	9 451 363	0	9 451 363
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91419	930 000	0	930 000	17 572 199	0	17 572 199	17 427 199	0	17 427 199	1 075 000	0	1 075 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	940	0	940	0	0	0	75	0	75	865	0	865
91604	6 777	0	6 777	1 015	0	1 015	997	0	997	6 795	0	6 795
91704	9 967	0	9 967	38	0	38	9	0	9	9 996	0	9 996
91802	55 063	0	55 063	382	0	382	0	0	0	55 445	0	55 445
91803	6 275	0	6 275	15	0	15	2	0	2	6 288	0	6 288
99998	2 645 072	0	2 645 072	1 454 856	0	1 454 856	1 226 822	0	1 226 822	2 873 106	0	2 873 106
Итого по активу (баланс)	15 486 085	79 403	15 565 488	20 822 502	10 498	20 833 000	19 747 261	40 301	19 787 562	16 561 326	49 600	16 610 926
Пассив
91311	1 136	79 403	80 539	0	40 048	40 048	0	10 245	10 245	1 136	49 600	50 736
91312	2 121 300	0	2 121 300	233 382	0	233 382	232 019	0	232 019	2 119 937	0	2 119 937
91314	0	0	0	227 566	710	228 276	346 080	61 413	407 493	118 514	60 703	179 217
91315	60 184	0	60 184	0	0	0	1 910	0	1 910	62 094	0	62 094
91316	25 763	0	25 763	214 873	0	214 873	256 630	0	256 630	67 520	0	67 520
91317	342 513	0	342 513	510 243	0	510 243	546 559	0	546 559	378 829	0	378 829
91507	14 732	0	14 732	0	0	0	0	0	0	14 732	0	14 732
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	12 920 416	0	12 920 416	18 560 598	0	18 560 598	19 378 002	0	19 378 002	13 737 820	0	13 737 820
Итого по пассиву (баланс)	15 486 085	79 403	15 565 488	19 746 662	40 758	19 787 420	20 761 200	71 658	20 832 858	16 500 623	110 303	16 610 926
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	433 502	0	433 502	0	0	0	433 502	0	433 502
93901	386 577	0	386 577	10 975 395	2 404 328	13 379 723	11 356 817	2 401 922	13 758 739	5 155	2 406	7 561
99996	384 597	0	384 597	13 860 436	0	13 860 436	13 809 702	0	13 809 702	435 331	0	435 331
Итого по активу (баланс)	771 174	0	771 174	25 269 333	2 404 328	27 673 661	25 166 519	2 401 922	27 568 441	873 988	2 406	876 394
Пассив
96302	0	0	0	0	5 011	5 011	0	432 809	432 809	0	427 798	427 798
96901	0	384 597	384 597	2 394 959	11 409 732	13 804 691	2 397 368	11 030 259	13 427 627	2 409	5 124	7 533
99997	386 577	0	386 577	13 758 739	0	13 758 739	13 813 225	0	13 813 225	441 063	0	441 063
Итого по пассиву (баланс)	386 577	384 597	771 174	16 153 698	11 414 743	27 568 441	16 210 593	11 463 068	27 673 661	443 472	432 922	876 394

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?