Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	50	0	50	10 609	0	10 609	6 689	0	6 689	3 970	0	3 970
20202	25 507	57 267	82 774	116 643	131 034	247 677	122 604	134 055	256 659	19 546	54 246	73 792
20208	147	0	147	243	0	243	384	0	384	6	0	6
20209	0	0	0	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0
30102	10 692	0	10 692	9 907 698	0	9 907 698	9 866 888	0	9 866 888	51 502	0	51 502
30110	16 028	30 598	46 626	422 761	20 591	443 352	421 650	30 215	451 865	17 139	20 974	38 113
30114	0	17 202	17 202	0	414 881	414 881	0	395 373	395 373	0	36 710	36 710
30202	9 578	0	9 578	0	0	0	174	0	174	9 404	0	9 404
30204	6 797	0	6 797	0	0	0	1 156	0	1 156	5 641	0	5 641
30215	90	347	437	0	61	61	0	32	32	90	376	466
30233	1 636	7	1 643	17 202	0	17 202	17 169	7	17 176	1 669	0	1 669
30413	239	0	239	772 378	0	772 378	772 485	0	772 485	132	0	132
30424	34	1 890	1 924	753 263	302 859	1 056 122	753 163	304 710	1 057 873	134	39	173
31903	2 150 000	0	2 150 000	5 950 000	0	5 950 000	8 100 000	0	8 100 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000
32002	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32202	0	0	0	741 495	2 985 276	3 726 771	741 495	2 985 276	3 726 771	0	0	0
32203	0	226 791	226 791	250 499	758 091	1 008 590	139 999	751 628	891 627	110 500	233 254	343 754
32309	0	21 950	21 950	0	3 641	3 641	0	8 028	8 028	0	17 563	17 563
45107	271 532	0	271 532	0	0	0	0	0	0	271 532	0	271 532
45201	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
45206	10 181	49 481	59 662	0	8 197	8 197	0	4 949	4 949	10 181	52 729	62 910
45207	340 078	0	340 078	0	0	0	0	0	0	340 078	0	340 078
45208	1 379 446	0	1 379 446	0	0	0	0	0	0	1 379 446	0	1 379 446
45506	6 412	0	6 412	0	0	0	456	0	456	5 956	0	5 956
45507	140 038	0	140 038	0	0	0	112	0	112	139 926	0	139 926
45509	70 620	60	70 680	5 626	479	6 105	8 538	539	9 077	67 708	0	67 708
45812	141 423	0	141 423	0	0	0	0	0	0	141 423	0	141 423
45815	83 003	7 949	90 952	3 023	1 405	4 428	45 661	721	46 382	40 365	8 633	48 998
45912	672	0	672	0	0	0	0	0	0	672	0	672
45915	461	0	461	0	0	0	167	0	167	294	0	294
47408	0	0	0	664 092	651 913	1 316 005	664 092	649 044	1 313 136	0	2 869	2 869
47423	3 026	2 487	5 513	1 533	19 267	20 800	377	19 053	19 430	4 182	2 701	6 883
47427	1 315	68	1 383	12 330	668	12 998	11 689	690	12 379	1 956	46	2 002
47802	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
50104	0	36 407	36 407	0	6 587	6 587	0	3 323	3 323	0	39 671	39 671
50116	50 771	0	50 771	179	0	179	50 950	0	50 950	0	0	0
50121	960	0	960	51	0	51	781	0	781	230	0	230
50208	260 968	0	260 968	2 297	0	2 297	995	0	995	262 270	0	262 270
50214	0	0	0	50 770	0	50 770	0	0	0	50 770	0	50 770
50221	409	0	409	1 277	0	1 277	1 686	0	1 686	0	0	0
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	1 522	0	1 522	39	0	39	33	0	33	1 528	0	1 528
60308	154	0	154	33	0	33	104	0	104	83	0	83
60312	29 604	0	29 604	15 374	0	15 374	11 028	0	11 028	33 950	0	33 950
60314	321	0	321	3 926	0	3 926	2 400	0	2 400	1 847	0	1 847
60323	531	0	531	702	0	702	276	0	276	957	0	957
60336	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60401	37 861	0	37 861	0	0	0	0	0	0	37 861	0	37 861
60901	31 189	0	31 189	360	0	360	0	0	0	31 549	0	31 549
61002	972	0	972	5	0	5	0	0	0	977	0	977
61008	691	0	691	205	0	205	60	0	60	836	0	836
61009	736	0	736	501	0	501	80	0	80	1 157	0	1 157
61210	0	0	0	50 950	0	50 950	50 950	0	50 950	0	0	0
61403	2 765	0	2 765	1 350	0	1 350	622	0	622	3 493	0	3 493
62001	785 737	0	785 737	0	0	0	0	0	0	785 737	0	785 737
70606	1 542 449	0	1 542 449	408 087	0	408 087	340 078	0	340 078	1 610 458	0	1 610 458
70607	45	0	45	699	0	699	42	0	42	702	0	702
70608	143 049	0	143 049	111 616	0	111 616	0	0	0	254 665	0	254 665
70609	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
70611	122	0	122	42	0	42	0	0	0	164	0	164
70802	1 832 224	0	1 832 224	121 703	0	121 703	0	0	0	1 953 927	0	1 953 927
Итого по активу (баланс)	9 393 181	452 504	9 845 685	22 731 748	5 304 950	28 036 698	22 567 220	5 287 643	27 854 863	9 557 709	469 811	10 027 520
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10602	1 383 300	0	1 383 300	0	0	0	0	0	0	1 383 300	0	1 383 300
10603	409	0	409	1 686	0	1 686	1 277	0	1 277	0	0	0
10621	696 000	0	696 000	0	0	0	0	0	0	696 000	0	696 000
10701	30 894	0	30 894	0	0	0	0	0	0	30 894	0	30 894
10801	0	0	0	0	0	0	121 703	0	121 703	121 703	0	121 703
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	3 726	3 726	0	3 726	3 726	0	0	0
30226	179	0	179	3	0	3	74	0	74	250	0	250
30232	208	7	215	44 637	5 923	50 560	44 533	5 940	50 473	104	24	128
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31503	0	0	0	0	12 124	12 124	0	12 124	12 124	0	0	0
407	402 830	29 229	432 059	1 162 165	112 048	1 274 213	997 653	114 399	1 112 052	238 318	31 580	269 898
408.1	11 035	23	11 058	20 840	2	20 842	20 936	4	20 940	11 131	25	11 156
40807	49 690	1 721	51 411	1 850	1 658	3 508	2 110	1 794	3 904	49 950	1 857	51 807
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	125 674	47 340	173 014	198 108	75 210	273 318	223 826	95 750	319 576	151 392	67 880	219 272
40820	7 878	20 633	28 511	7 268	4 872	12 140	7 359	8 532	15 891	7 969	24 293	32 262
40911	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 289	1 289	0	1 289	1 289	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	1 900	0	1 900	0	0	0	1 700	0	1 700	3 600	0	3 600
42106	43 420	0	43 420	0	0	0	0	0	0	43 420	0	43 420
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	11 814	5 082	16 896	52	477	529	52	878	930	11 814	5 483	17 297
42305	46 102	0	46 102	571	0	571	6 804	0	6 804	52 335	0	52 335
42306	299 805	146 601	446 406	76 807	76 043	152 850	36 703	70 965	107 668	259 701	141 523	401 224
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42505	0	173 288	173 288	0	15 735	15 735	0	30 625	30 625	0	188 178	188 178
42601	1	12	13	0	1	1	0	2	2	1	13	14
42605	3 467	0	3 467	0	0	0	1 731	0	1 731	5 198	0	5 198
42606	1 904	0	1 904	0	0	0	0	0	0	1 904	0	1 904
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44007	1 037 600	0	1 037 600	0	0	0	0	0	0	1 037 600	0	1 037 600
45115	271 532	0	271 532	0	0	0	0	0	0	271 532	0	271 532
45215	1 720 121	0	1 720 121	340 170	0	340 170	340 202	0	340 202	1 720 153	0	1 720 153
45515	155 650	0	155 650	3 363	0	3 363	1 791	0	1 791	154 078	0	154 078
45818	190 466	0	190 466	8 396	0	8 396	6 990	0	6 990	189 060	0	189 060
45918	1 133	0	1 133	167	0	167	0	0	0	966	0	966
47403	0	0	0	1 363 822	3 887 880	5 251 702	1 363 822	3 887 880	5 251 702	0	0	0
47407	0	0	0	700 698	610 859	1 311 557	700 698	610 859	1 311 557	0	0	0
47411	7 853	567	8 420	6 168	466	6 634	2 221	145	2 366	3 906	246	4 152
47416	25	0	25	561	5	566	536	5	541	0	0	0
47422	25	0	25	58 168	26 429	84 597	58 168	26 429	84 597	25	0	25
47425	11 157	0	11 157	1 886	0	1 886	2 657	0	2 657	11 928	0	11 928
47426	7 644	949	8 593	547	100	647	7 177	491	7 668	14 274	1 340	15 614
47804	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
50120	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
50220	50	0	50	6 689	0	6 689	10 609	0	10 609	3 970	0	3 970
60301	4 604	0	4 604	7 027	0	7 027	2 455	0	2 455	32	0	32
60305	9 957	0	9 957	17 452	0	17 452	17 452	0	17 452	9 957	0	9 957
60309	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	27 142	0	27 142	3 240	0	3 240	7 730	0	7 730	31 632	0	31 632
60335	3 007	0	3 007	4 413	0	4 413	4 413	0	4 413	3 007	0	3 007
60414	36 998	0	36 998	0	0	0	53	0	53	37 051	0	37 051
60903	19 510	0	19 510	0	0	0	729	0	729	20 239	0	20 239
61301	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61304	49	0	49	1	0	1	0	0	0	48	0	48
62002	299 936	0	299 936	0	0	0	0	0	0	299 936	0	299 936
70601	1 353 732	0	1 353 732	2	0	2	63 243	0	63 243	1 416 973	0	1 416 973
70602	106	0	106	107	0	107	21	0	21	20	0	20
70603	142 170	0	142 170	0	0	0	107 831	0	107 831	250 001	0	250 001
70604	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
Итого по пассиву (баланс)	9 420 233	425 452	9 845 685	4 037 043	4 834 847	8 871 890	4 181 888	4 871 837	9 053 725	9 565 078	462 442	10 027 520
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	22 048	0	22 048	5 173	0	5 173	6 143	0	6 143	21 078	0	21 078
90902	305 855	0	305 855	3 595	0	3 595	8 362	0	8 362	301 088	0	301 088
91414	372 312	440 824	813 136	0	73 057	73 057	59 992	44 065	104 057	312 320	469 816	782 136
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
91419	0	0	0	0	12 124	12 124	0	12 124	12 124	0	0	0
91604	277 735	2 343	280 078	23 138	414	23 552	18 841	215	19 056	282 032	2 542	284 574
91704	304	7 580	7 884	0	1 339	1 339	0	688	688	304	8 231	8 535
91802	41 021	11 035	52 056	0	1 950	1 950	0	1 002	1 002	41 021	11 983	53 004
91803	175 576	11 220	186 796	0	1 983	1 983	0	1 018	1 018	175 576	12 185	187 761
99998	3 355 525	0	3 355 525	5 142 196	0	5 142 196	5 036 619	0	5 036 619	3 461 102	0	3 461 102
Итого по активу (баланс)	5 551 471	473 002	6 024 473	5 174 102	90 867	5 264 969	5 129 957	59 112	5 189 069	5 595 616	504 757	6 100 373
Пассив
91312	2 261 294	453 295	2 714 589	51 405	45 339	96 744	0	75 091	75 091	2 209 889	483 047	2 692 936
91314	0	246 379	246 379	945 272	3 969 492	4 914 764	1 062 973	3 969 696	5 032 669	117 701	246 583	364 284
91316	40	163 801	163 841	40	16 384	16 424	0	27 135	27 135	0	174 552	174 552
91317	27 629	1 672	29 301	7 003	1 684	8 687	6 662	639	7 301	27 288	627	27 915
91507	201 415	0	201 415	0	0	0	0	0	0	201 415	0	201 415
99999	2 668 948	0	2 668 948	152 451	0	152 451	122 774	0	122 774	2 639 271	0	2 639 271
Итого по пассиву (баланс)	5 159 326	865 147	6 024 473	1 156 171	4 032 899	5 189 070	1 192 409	4 072 561	5 264 970	5 195 564	904 809	6 100 373
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	17 196	3 555	20 751	47 143	621 842	668 985	64 339	623 124	687 463	0	2 273	2 273
94101	0	0	0	50 669	0	50 669	50 669	0	50 669	0	0	0
99996	20 871	0	20 871	719 944	0	719 944	738 554	0	738 554	2 261	0	2 261
Итого по активу (баланс)	38 067	3 555	41 622	817 756	621 842	1 439 598	853 562	623 124	1 476 686	2 261	2 273	4 534
Пассив
96901	3 542	17 329	20 871	669 155	69 399	738 554	667 874	52 070	719 944	2 261	0	2 261
99997	20 751	0	20 751	738 131	0	738 131	719 653	0	719 653	2 273	0	2 273
Итого по пассиву (баланс)	24 293	17 329	41 622	1 407 286	69 399	1 476 685	1 387 527	52 070	1 439 597	4 534	0	4 534

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?