Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	605	0	605	2 106	0	2 106	18	0	18	2 693	0	2 693
10610	15 351	0	15 351	0	0	0	0	0	0	15 351	0	15 351
20202	63 997	176 470	240 467	2 832 913	2 587 016	5 419 929	2 841 165	2 595 972	5 437 137	55 745	167 514	223 259
20209	0	0	0	989 500	18 637	1 008 137	989 500	18 637	1 008 137	0	0	0
30102	48 824	0	48 824	6 617 458	0	6 617 458	6 605 874	0	6 605 874	60 408	0	60 408
30110	51 080	7 355	58 435	4 338 059	1 232 681	5 570 740	4 353 087	1 231 480	5 584 567	36 052	8 556	44 608
30202	7 913	0	7 913	0	0	0	616	0	616	7 297	0	7 297
30204	6 856	0	6 856	0	0	0	537	0	537	6 319	0	6 319
30210	0	0	0	77 450	0	77 450	77 450	0	77 450	0	0	0
30221	0	0	0	3 579 780	0	3 579 780	3 579 780	0	3 579 780	0	0	0
30233	0	0	0	2 721	6 634	9 355	2 721	6 634	9 355	0	0	0
30413	0	0	0	2 246 915	0	2 246 915	2 246 915	0	2 246 915	0	0	0
30424	95 020	0	95 020	1 323 160	0	1 323 160	1 311 285	0	1 311 285	106 895	0	106 895
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	29	0	29	931 861	0	931 861	931 865	0	931 865	25	0	25
31902	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000
32202	0	0	0	302 435	0	302 435	302 435	0	302 435	0	0	0
45108	1 629	0	1 629	0	0	0	0	0	0	1 629	0	1 629
45203	39 862	0	39 862	69 016	0	69 016	106 473	0	106 473	2 405	0	2 405
45204	14 361	0	14 361	175 905	0	175 905	110 167	0	110 167	80 099	0	80 099
45205	65 557	0	65 557	57 451	0	57 451	14 507	0	14 507	108 501	0	108 501
45206	179 035	0	179 035	314 998	0	314 998	221 764	0	221 764	272 269	0	272 269
45207	368 310	0	368 310	0	0	0	2 405	0	2 405	365 905	0	365 905
45504	0	0	0	215	0	215	20	0	20	195	0	195
45505	620	0	620	0	0	0	437	0	437	183	0	183
45506	6 440	0	6 440	120	0	120	185	0	185	6 375	0	6 375
45507	862	0	862	0	0	0	434	0	434	428	0	428
45812	15 603	0	15 603	1 128	0	1 128	0	0	0	16 731	0	16 731
45814	481	0	481	259	0	259	0	0	0	740	0	740
45815	232	0	232	42	0	42	0	0	0	274	0	274
45912	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45915	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47404	0	5 211	5 211	0	1 137 053	1 137 053	0	1 140 717	1 140 717	0	1 547	1 547
47408	0	0	0	36 700 651	37 136 515	73 837 166	36 700 651	37 136 515	73 837 166	0	0	0
47415	9 853	0	9 853	635	0	635	853	0	853	9 635	0	9 635
47423	4 405	0	4 405	6 409	1 013 779	1 020 188	6 517	1 013 779	1 020 296	4 297	0	4 297
47427	3 230	2	3 232	3 212	1	3 213	3 299	2	3 301	3 143	1	3 144
50106	50 184	0	50 184	101	0	101	50 285	0	50 285	0	0	0
50107	391 266	0	391 266	374 485	0	374 485	446 515	0	446 515	319 236	0	319 236
50110	0	65 057	65 057	0	11 032	11 032	0	6 711	6 711	0	69 378	69 378
50118	0	0	0	291 304	0	291 304	291 304	0	291 304	0	0	0
50121	1 163	0	1 163	126	0	126	1 272	0	1 272	17	0	17
50211	0	771 212	771 212	0	1 687 461	1 687 461	0	1 544 803	1 544 803	0	913 870	913 870
50218	0	0	0	0	1 471 312	1 471 312	0	1 471 312	1 471 312	0	0	0
50221	57 337	0	57 337	2 443	0	2 443	13 351	0	13 351	46 429	0	46 429
52601	48	0	48	117	0	117	165	0	165	0	0	0
60302	20 163	0	20 163	0	0	0	9	0	9	20 154	0	20 154
60306	70	0	70	65	0	65	17	0	17	118	0	118
60308	4	0	4	322	0	322	100	0	100	226	0	226
60310	19	0	19	326	0	326	328	0	328	17	0	17
60312	4 670	0	4 670	6 083	0	6 083	6 049	0	6 049	4 704	0	4 704
60314	341	0	341	0	0	0	122	0	122	219	0	219
60315	0	0	0	1 838	0	1 838	1 388	0	1 388	450	0	450
60323	18	0	18	26	0	26	0	0	0	44	0	44
60336	137	0	137	190	0	190	176	0	176	151	0	151
60401	23 437	0	23 437	0	0	0	0	0	0	23 437	0	23 437
60804	8 752	0	8 752	0	0	0	0	0	0	8 752	0	8 752
60901	10 389	0	10 389	120	0	120	0	0	0	10 509	0	10 509
60906	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	33	0	33	209	0	209	157	0	157	85	0	85
61009	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
61210	0	0	0	205 548	0	205 548	205 548	0	205 548	0	0	0
61403	724	0	724	398	0	398	101	0	101	1 021	0	1 021
61702	32 120	0	32 120	0	0	0	0	0	0	32 120	0	32 120
70606	511 588	0	511 588	416 060	0	416 060	9	0	9	927 639	0	927 639
70607	1 889	0	1 889	6 349	0	6 349	4 617	0	4 617	3 621	0	3 621
70608	315 687	0	315 687	298 042	0	298 042	0	0	0	613 729	0	613 729
70611	15 812	0	15 812	2 945	0	2 945	0	0	0	18 757	0	18 757
70614	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 656 075	1 025 307	3 681 382	64 082 666	46 302 121	110 384 787	63 433 643	46 166 562	109 600 205	3 305 098	1 160 866	4 465 964
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	57 337	0	57 337	13 352	0	13 352	2 443	0	2 443	46 428	0	46 428
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	226 086	0	226 086	0	0	0	134 510	0	134 510	360 596	0	360 596
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	4 542	5 915	10 457	4 542	5 915	10 457	0	0	0
30607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31502	0	0	0	252 947	0	252 947	252 947	0	252 947	0	0	0
32901	0	0	0	1 385 000	0	1 385 000	1 385 000	0	1 385 000	0	0	0
407	367 823	124 252	492 075	2 778 750	108 483	2 887 233	2 699 373	120 959	2 820 332	288 446	136 728	425 174
408.1	17 246	0	17 246	30 571	0	30 571	31 866	0	31 866	18 541	0	18 541
40817	27 275	30 995	58 270	200 133	90 264	290 397	190 639	128 204	318 843	17 781	68 935	86 716
40820	7 003	56	7 059	65	255	320	280	260	540	7 218	61	7 279
40905	0	0	0	999	449	1 448	999	449	1 448	0	0	0
40909	0	0	0	977	4 999	5 976	977	4 999	5 976	0	0	0
40910	0	0	0	736	1 181	1 917	736	1 181	1 917	0	0	0
40911	0	0	0	3 011	368	3 379	3 011	368	3 379	0	0	0
40912	0	0	0	1 517	5 808	7 325	1 517	5 808	7 325	0	0	0
40913	0	0	0	169	843	1 012	169	843	1 012	0	0	0
42007	4 035	0	4 035	0	0	0	0	0	0	4 035	0	4 035
42105	0	98 786	98 786	0	9 986	9 986	0	16 488	16 488	0	105 288	105 288
42107	0	696 398	696 398	0	68 508	68 508	0	120 136	120 136	0	748 026	748 026
42108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42303	144 865	18 670	163 535	51 165	8 892	60 057	76 069	8 183	84 252	169 769	17 961	187 730
42304	56 882	2 847	59 729	12 814	1 091	13 905	22 347	1 925	24 272	66 415	3 681	70 096
42305	3 994	25 980	29 974	0	16 912	16 912	14	1 962	1 976	4 008	11 030	15 038
42306	203 016	102 625	305 641	16 683	26 524	43 207	6 968	25 624	32 592	193 301	101 725	295 026
42307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42309	196	0	196	616	0	616	448	0	448	28	0	28
42603	89	1 146	1 235	0	260	260	0	200	200	89	1 086	1 175
42606	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
45115	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
45215	19 202	0	19 202	22 179	0	22 179	36 907	0	36 907	33 930	0	33 930
45515	3 414	0	3 414	373	0	373	108	0	108	3 149	0	3 149
45818	15 501	0	15 501	0	0	0	1 897	0	1 897	17 398	0	17 398
45918	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47407	0	0	0	36 899 321	36 203 138	73 102 459	36 899 321	36 203 138	73 102 459	0	0	0
47411	3 208	785	3 993	1 320	193	1 513	2 148	227	2 375	4 036	819	4 855
47416	0	0	0	66 522	0	66 522	66 912	0	66 912	390	0	390
47422	1 396	0	1 396	13 878	2	13 880	14 206	2	14 208	1 724	0	1 724
47425	91 212	0	91 212	61 540	0	61 540	77 584	0	77 584	107 256	0	107 256
47426	0	33	33	0	4	4	0	3 452	3 452	0	3 481	3 481
50120	295	0	295	4 617	0	4 617	6 350	0	6 350	2 028	0	2 028
50220	605	0	605	18	0	18	2 106	0	2 106	2 693	0	2 693
52301	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52304	10 947	0	10 947	0	0	0	5 000	0	5 000	15 947	0	15 947
52305	22	0	22	0	0	0	69	0	69	91	0	91
52306	767	12 598	13 365	0	1 204	1 204	0	2 246	2 246	767	13 640	14 407
52307	3 360	0	3 360	0	0	0	350	0	350	3 710	0	3 710
52501	296	2	298	0	0	0	58	2	60	354	4	358
52602	37	0	37	58	0	58	21	0	21	0	0	0
60301	157	0	157	3 884	0	3 884	3 727	0	3 727	0	0	0
60305	2 867	0	2 867	6 568	0	6 568	6 114	0	6 114	2 413	0	2 413
60307	11	0	11	118	0	118	118	0	118	11	0	11
60309	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
60311	445	0	445	949	0	949	775	0	775	271	0	271
60322	3	0	3	12	0	12	12	0	12	3	0	3
60324	2 625	0	2 625	2 425	0	2 425	2 625	0	2 625	2 825	0	2 825
60335	865	0	865	1 927	0	1 927	1 790	0	1 790	728	0	728
60349	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
60405	298	0	298	7	0	7	0	0	0	291	0	291
60414	14 917	0	14 917	0	0	0	250	0	250	15 167	0	15 167
60805	975	0	975	0	0	0	83	0	83	1 058	0	1 058
60806	3 200	0	3 200	266	0	266	0	0	0	2 934	0	2 934
60903	4 743	0	4 743	0	0	0	221	0	221	4 964	0	4 964
61701	15 351	0	15 351	0	0	0	0	0	0	15 351	0	15 351
70601	591 590	0	591 590	419	0	419	419 966	0	419 966	1 011 137	0	1 011 137
70602	1 166	0	1 166	1 273	0	1 273	126	0	126	19	0	19
70603	316 407	0	316 407	0	0	0	289 686	0	289 686	606 093	0	606 093
70613	11	0	11	32	0	32	139	0	139	118	0	118
70801	134 511	0	134 511	134 511	0	134 511	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 566 209	1 115 173	3 681 382	41 976 264	36 555 279	78 531 543	42 663 554	36 652 571	79 316 125	3 253 499	1 212 465	4 465 964
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	21 096	12 598	33 694	15 419	2 246	17 665	0	1 204	1 204	36 515	13 640	50 155
90901	88 232	0	88 232	540	0	540	539	0	539	88 233	0	88 233
90902	46 927	0	46 927	16 138	0	16 138	24 414	0	24 414	38 651	0	38 651
91414	3 967 490	0	3 967 490	1 225 950	0	1 225 950	1 021 493	0	1 021 493	4 171 947	0	4 171 947
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	2 050	0	2 050	1	0	1	0	0	0	2 051	0	2 051
91604	1 292	0	1 292	11	0	11	0	0	0	1 303	0	1 303
91803	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99998	4 576 276	0	4 576 276	1 683 747	0	1 683 747	1 427 848	0	1 427 848	4 832 175	0	4 832 175
Итого по активу (баланс)	9 003 384	12 598	9 015 982	2 941 806	2 246	2 944 052	2 474 294	1 204	2 475 498	9 470 896	13 640	9 484 536
Пассив
91311	3 360	0	3 360	3 360	0	3 360	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
91312	747 635	0	747 635	103 357	0	103 357	90 272	0	90 272	734 550	0	734 550
91314	0	0	0	322 272	0	322 272	322 272	0	322 272	0	0	0
91315	3 484 316	0	3 484 316	337 664	0	337 664	456 058	0	456 058	3 602 710	0	3 602 710
91316	6 080	0	6 080	44 500	0	44 500	43 000	0	43 000	4 580	0	4 580
91317	285 793	0	285 793	593 296	0	593 296	748 790	0	748 790	441 287	0	441 287
91507	49 092	0	49 092	23 400	0	23 400	13 356	0	13 356	39 048	0	39 048
99999	4 439 706	0	4 439 706	1 047 649	0	1 047 649	1 260 304	0	1 260 304	4 652 361	0	4 652 361
Итого по пассиву (баланс)	9 015 982	0	9 015 982	2 475 498	0	2 475 498	2 944 052	0	2 944 052	9 484 536	0	9 484 536
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	15 794	1 198 319	1 214 113	15 794	1 198 319	1 214 113	0	0	0
93302	15 794	1 197 607	1 213 401	919	9	928	16 713	1 197 616	1 214 329	0	0	0
93901	1 146 338	93 621	1 239 959	18 241 325	19 889 885	38 131 210	18 543 629	19 046 529	37 590 158	844 034	936 977	1 781 011
94101	0	0	0	0	87 645	87 645	0	87 645	87 645	0	0	0
99996	2 453 974	0	2 453 974	38 207 541	0	38 207 541	38 879 852	0	38 879 852	1 781 663	0	1 781 663
Итого по активу (баланс)	3 616 106	1 291 228	4 907 334	56 465 579	21 175 858	77 641 437	57 455 988	21 530 109	78 986 097	2 625 697	936 977	3 562 674
Пассив
96301	0	0	0	1 211 128	15 668	1 226 796	1 211 128	15 668	1 226 796	0	0	0
96302	1 211 128	15 658	1 226 786	1 211 137	16 579	1 227 716	9	921	930	0	0	0
96901	93 870	1 133 319	1 227 189	18 904 086	18 748 040	37 652 126	19 757 630	18 448 970	38 206 600	947 414	834 249	1 781 663
99997	2 453 359	0	2 453 359	38 892 844	0	38 892 844	38 220 496	0	38 220 496	1 781 011	0	1 781 011
Итого по пассиву (баланс)	3 758 357	1 148 977	4 907 334	60 219 195	18 780 287	78 999 482	59 189 263	18 465 559	77 654 822	2 728 425	834 249	3 562 674

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?