Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	290	0	290	0	0	0	0	0	0	292	0	292
10610	25 205	0	25 205	0	0	0	0	0	0	25 205	0	25 205
20202	4 575	732	5 307	0	0	0	0	0	0	5 814	6 126	11 940
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	7 056	0	7 056	0	0	0	0	0	0	10 295	0	10 295
30110	170	990	1 160	0	0	0	0	0	0	88	1 316	1 404
30114	0	91 630	91 630	0	0	0	0	0	0	0	106 641	106 641
30202	5 152	0	5 152	0	0	0	0	0	0	5 043	0	5 043
30204	1 072	0	1 072	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
30602	497	0	497	0	0	0	0	0	0	30	0	30
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45201	9 546	0	9 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	0	22 906	22 906	0	0	0	0	0	0	0	24 800	24 800
45207	31 840	0	31 840	0	0	0	0	0	0	50 140	0	50 140
45208	4 530	0	4 530	0	0	0	0	0	0	4 520	0	4 520
45503	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 595	0	3 595
45506	30 953	6 867	37 820	0	0	0	0	0	0	39 532	7 183	46 715
45507	65 825	45 358	111 183	0	0	0	0	0	0	62 448	48 492	110 940
45815	7 162	367	7 529	0	0	0	0	0	0	829	397	1 226
45915	136	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47415	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
47423	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47427	29	0	29	0	0	0	0	0	0	45	0	45
50706	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	403	0	403
50709	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50721	208	0	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60312	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	3 091	0	3 091
60323	411	89	500	0	0	0	0	0	0	1 186	97	1 283
60336	672	0	672	0	0	0	0	0	0	639	0	639
60401	230 385	0	230 385	0	0	0	0	0	0	230 385	0	230 385
60901	5 752	0	5 752	0	0	0	0	0	0	5 752	0	5 752
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	53	0	53	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61008	98	0	98	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61009	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	730	0	730	0	0	0	0	0	0	660	0	660
62001	13 323	0	13 323	0	0	0	0	0	0	13 323	0	13 323
70606	66 934	0	66 934	0	0	0	0	0	0	87 323	0	87 323
70608	46 474	0	46 474	0	0	0	0	0	0	94 236	0	94 236
Итого по активу (баланс)	737 321	168 939	906 260	0	0	0	0	0	0	777 656	195 052	972 708
Пассив
10207	145 279	0	145 279	0	0	0	0	0	0	145 279	0	145 279
10601	126 027	0	126 027	0	0	0	0	0	0	126 027	0	126 027
10602	10 748	0	10 748	0	0	0	0	0	0	10 748	0	10 748
10603	207	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
10801	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
30126	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	128 011	354	128 365	0	0	0	0	0	0	97 073	16 947	114 020
408.1	20 463	0	20 463	0	0	0	0	0	0	18 227	0	18 227
40807	161	14	175	0	0	0	0	0	0	161	15	176
40817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 941	0	4 941
40911	74	0	74	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42301	100	86	186	0	0	0	0	0	0	100	93	193
42507	0	28 631	28 631	0	0	0	0	0	0	0	30 998	30 998
44007	0	135 006	135 006	0	0	0	0	0	0	0	146 169	146 169
45215	31 821	0	31 821	0	0	0	0	0	0	4 429	0	4 429
45515	4 063	0	4 063	0	0	0	0	0	0	4 317	0	4 317
45818	394	0	394	0	0	0	0	0	0	424	0	424
47407	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	226	0	226	0	0	0	0	0	0	221	0	221
47425	110	0	110	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 021	1 021
47607	0	14 321	14 321	0	0	0	0	0	0	0	15 507	15 507
50719	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50720	290	0	290	0	0	0	0	0	0	292	0	292
60301	557	0	557	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60305	5 429	0	5 429	0	0	0	0	0	0	5 455	0	5 455
60309	68	0	68	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60311	587	0	587	0	0	0	0	0	0	560	0	560
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	246	0	246	0	0	0	0	0	0	253	0	253
60335	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 647	0	1 647
60414	130 179	0	130 179	0	0	0	0	0	0	130 455	0	130 455
60903	449	0	449	0	0	0	0	0	0	469	0	469
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61701	24 561	0	24 561	0	0	0	0	0	0	24 561	0	24 561
70601	31 451	0	31 451	0	0	0	0	0	0	76 839	0	76 839
70603	45 957	0	45 957	0	0	0	0	0	0	92 674	0	92 674
Итого по пассиву (баланс)	727 848	178 412	906 260	0	0	0	0	0	0	761 958	210 750	972 708
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 477	1	26 478	0	0	0	0	0	0	27 267	1	27 268
90902	394 855	0	394 855	0	0	0	0	0	0	358 715	0	358 715
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	31 947	0	31 947	0	0	0	0	0	0	9 538	0	9 538
91604	3 865	3 620	7 485	0	0	0	0	0	0	3 688	3 975	7 663
91704	18 733	0	18 733	0	0	0	0	0	0	18 733	0	18 733
91802	34 713	0	34 713	0	0	0	0	0	0	34 713	0	34 713
91803	473	0	473	0	0	0	0	0	0	474	0	474
99998	702 526	0	702 526	0	0	0	0	0	0	666 206	0	666 206
Итого по активу (баланс)	1 213 590	3 621	1 217 211	0	0	0	0	0	0	1 119 335	3 976	1 123 311
Пассив
91312	656 284	41 918	698 202	0	0	0	0	0	0	616 432	45 384	661 816
91317	4 309	0	4 309	0	0	0	0	0	0	4 375	0	4 375
91507	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	514 685	0	514 685	0	0	0	0	0	0	457 105	0	457 105
Итого по пассиву (баланс)	1 175 293	41 918	1 217 211	0	0	0	0	0	0	1 077 927	45 384	1 123 311
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	148	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	296	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97101	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	148	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	296	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?