Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 668	0	1 668	12 525	0	12 525	7 700	0	7 700	6 493	0	6 493
10610	13 042	0	13 042	0	0	0	8 646	0	8 646	4 396	0	4 396
11101	0	0	0	106 863	0	106 863	106 863	0	106 863	0	0	0
20202	59 515	40 652	100 167	212 269	68 261	280 530	237 903	98 747	336 650	33 881	10 166	44 047
20208	9 476	578	10 054	5 613	705	6 318	11 265	656	11 921	3 824	627	4 451
20209	0	0	0	922	0	922	922	0	922	0	0	0
30102	202 772	0	202 772	2 964 965	0	2 964 965	3 008 228	0	3 008 228	159 509	0	159 509
30110	4 652	65 197	69 849	9 736	587 649	597 385	9 177	646 315	655 492	5 211	6 531	11 742
30114	0	68 324	68 324	0	1 016 697	1 016 697	0	1 010 816	1 010 816	0	74 205	74 205
30202	16 701	0	16 701	0	0	0	2 204	0	2 204	14 497	0	14 497
30204	26 831	0	26 831	0	0	0	1 981	0	1 981	24 850	0	24 850
30221	0	173	173	0	241 353	241 353	0	241 526	241 526	0	0	0
30233	135	0	135	2 442	13	2 455	2 479	12	2 491	98	1	99
30302	7 547	0	7 547	500	0	500	8 047	0	8 047	0	0	0
30306	316 360	0	316 360	15 853	0	15 853	332 213	0	332 213	0	0	0
30413	0	0	0	449 000	0	449 000	449 000	0	449 000	0	0	0
30424	1 877	22	1 899	12 881 378	4	12 881 382	12 882 436	2	12 882 438	819	24	843
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32201	0	4 055	4 055	0	714	714	0	382	382	0	4 387	4 387
32202	0	0	0	10 171 014	0	10 171 014	10 171 014	0	10 171 014	0	0	0
32203	184 844	0	184 844	1 978 687	0	1 978 687	2 163 531	0	2 163 531	0	0	0
32204	0	0	0	612 000	0	612 000	0	0	0	612 000	0	612 000
45101	1 649	0	1 649	8 643	0	8 643	9 308	0	9 308	984	0	984
45106	2 854	0	2 854	0	0	0	416	0	416	2 438	0	2 438
45107	214 976	0	214 976	0	0	0	25 056	0	25 056	189 920	0	189 920
45108	29 313	0	29 313	0	0	0	1 433	0	1 433	27 880	0	27 880
45201	10 151	0	10 151	53 610	0	53 610	56 244	0	56 244	7 517	0	7 517
45203	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45204	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	5 900	0	5 900	4 100	0	4 100
45206	29 154	0	29 154	0	0	0	19 154	0	19 154	10 000	0	10 000
45207	95 012	107 839	202 851	7 053	18 911	25 964	23 322	22 059	45 381	78 743	104 691	183 434
45408	411	0	411	0	0	0	23	0	23	388	0	388
45506	44 658	0	44 658	0	0	0	296	0	296	44 362	0	44 362
45507	864 996	115 393	980 389	0	19 282	19 282	47 210	43 464	90 674	817 786	91 211	908 997
45509	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
45706	2 523	0	2 523	0	0	0	97	0	97	2 426	0	2 426
45811	1 339	0	1 339	0	0	0	0	0	0	1 339	0	1 339
45812	111 602	33 950	145 552	0	10 767	10 767	6 515	7 850	14 365	105 087	36 867	141 954
45815	28 790	32 609	61 399	756	5 950	6 706	18 985	9 630	28 615	10 561	28 929	39 490
45912	355	39	394	0	7	7	0	4	4	355	42	397
45915	2 719	1 128	3 847	5 890	3 351	9 241	6 415	3 830	10 245	2 194	649	2 843
47105	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
47404	0	378 103	378 103	4 865 883	12 632 826	17 498 709	4 865 883	12 236 126	17 102 009	0	774 803	774 803
47408	0	0	0	12 992 323	12 544 962	25 537 285	12 992 323	12 544 962	25 537 285	0	0	0
47423	2 553	0	2 553	21 791	2 089	23 880	23 866	0	23 866	478	2 089	2 567
47427	9 757	606	10 363	20 836	1 716	22 552	21 784	2 008	23 792	8 809	314	9 123
47701	0	5 936	5 936	0	967	967	0	1 871	1 871	0	5 032	5 032
47801	407 318	0	407 318	0	0	0	20 452	0	20 452	386 866	0	386 866
50205	2 023 466	668 926	2 692 392	322 999	80 167	403 166	739 541	284 101	1 023 642	1 606 924	464 992	2 071 916
50206	46 731	0	46 731	43	0	43	46 774	0	46 774	0	0	0
50211	0	258 148	258 148	0	118 232	118 232	0	142 721	142 721	0	233 659	233 659
50221	21 402	0	21 402	7 784	0	7 784	18 199	0	18 199	10 987	0	10 987
50306	60 965	0	60 965	493	0	493	46	0	46	61 412	0	61 412
50905	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
52503	300	2 811	3 111	0	495	495	13	520	533	287	2 786	3 073
60302	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60306	2	0	2	22	0	22	16	0	16	8	0	8
60308	25	0	25	6 761	0	6 761	6 756	0	6 756	30	0	30
60310	73	0	73	659	0	659	597	0	597	135	0	135
60312	5 424	0	5 424	18 725	0	18 725	18 964	0	18 964	5 185	0	5 185
60314	0	0	0	0	929	929	0	929	929	0	0	0
60323	6 357	0	6 357	23 085	0	23 085	3 960	0	3 960	25 482	0	25 482
60336	125	0	125	477	0	477	339	0	339	263	0	263
60401	176 820	0	176 820	112	0	112	893	0	893	176 039	0	176 039
60901	881	0	881	250	0	250	0	0	0	1 131	0	1 131
60906	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61002	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61008	231	0	231	137	0	137	68	0	68	300	0	300
61009	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
61010	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
61209	0	0	0	40 017	0	40 017	40 017	0	40 017	0	0	0
61210	0	0	0	1 139 313	0	1 139 313	1 139 313	0	1 139 313	0	0	0
61211	0	0	0	1 537	0	1 537	1 537	0	1 537	0	0	0
61212	0	0	0	24 417	0	24 417	24 417	0	24 417	0	0	0
61214	0	0	0	2 046	0	2 046	2 046	0	2 046	0	0	0
61403	925	0	925	779	0	779	532	0	532	1 172	0	1 172
62001	112 193	0	112 193	77 998	0	77 998	40 708	0	40 708	149 483	0	149 483
70606	400 724	0	400 724	199 769	0	199 769	9 643	0	9 643	590 850	0	590 850
70608	538 322	0	538 322	504 416	0	504 416	52	0	52	1 042 686	0	1 042 686
70611	19 230	0	19 230	35 266	0	35 266	0	0	0	54 496	0	54 496
Итого по активу (баланс)	6 164 198	1 784 489	7 948 687	49 808 062	27 356 047	77 164 109	49 655 107	27 298 531	76 953 638	6 317 153	1 842 005	8 159 158
Пассив
10207	1 187 365	0	1 187 365	0	0	0	0	0	0	1 187 365	0	1 187 365
10601	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10603	21 402	0	21 402	19 921	0	19 921	9 506	0	9 506	10 987	0	10 987
10701	83 928	0	83 928	0	0	0	6 800	0	6 800	90 728	0	90 728
10801	798 530	0	798 530	106 863	0	106 863	128 718	0	128 718	820 385	0	820 385
30126	167	0	167	178	0	178	94	0	94	83	0	83
30220	0	0	0	0	14 384	14 384	0	14 384	14 384	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	10 237	6 243	16 480	10 237	6 243	16 480	0	0	0
30236	0	0	0	0	1 255	1 255	0	1 255	1 255	0	0	0
30301	7 547	0	7 547	8 047	0	8 047	500	0	500	0	0	0
30305	316 360	0	316 360	332 213	0	332 213	15 853	0	15 853	0	0	0
30601	26	0	26	18	0	18	0	0	0	8	0	8
32211	286	0	286	10	0	10	26	0	26	302	0	302
405	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
407	574 972	426 358	1 001 330	3 556 535	535 741	4 092 276	3 470 465	560 559	4 031 024	488 902	451 176	940 078
408.1	37 968	5 769	43 737	97 437	1 241	98 678	98 639	3 050	101 689	39 170	7 578	46 748
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 703	199 103	200 806	3 754	88 666	92 420	3 883	104 452	108 335	1 832	214 889	216 721
40817	333 133	298 316	631 449	724 079	378 349	1 102 428	712 386	389 456	1 101 842	321 440	309 423	630 863
40820	9 385	11 467	20 852	4 376	9 171	13 547	25 941	1 075	27 016	30 950	3 371	34 321
40821	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
40911	0	0	0	5 412	0	5 412	5 412	0	5 412	0	0	0
42102	153 000	0	153 000	645 500	0	645 500	802 000	0	802 000	309 500	0	309 500
42103	12 800	0	12 800	12 800	0	12 800	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
42105	21 400	0	21 400	0	0	0	16 000	0	16 000	37 400	0	37 400
42106	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
42110	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	9 786	83 569	93 355	42 705	88 888	131 593	57 002	75 660	132 662	24 083	70 341	94 424
42303	198 994	36 062	235 056	129 426	38 254	167 680	182 064	26 611	208 675	251 632	24 419	276 051
42304	81 853	61 591	143 444	35 044	5 678	40 722	16 149	11 578	27 727	62 958	67 491	130 449
42305	256 681	205 436	462 117	79 535	102 203	181 738	1 921	35 751	37 672	179 067	138 984	318 051
42306	42 145	75 433	117 578	7 551	14 081	21 632	264	12 850	13 114	34 858	74 202	109 060
42307	0	284 766	284 766	0	28 482	28 482	0	47 173	47 173	0	303 457	303 457
42601	4	1 952	1 956	0	177	177	0	345	345	4	2 120	2 124
42603	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
42604	22 219	0	22 219	22 365	0	22 365	146	0	146	0	0	0
42605	0	24 907	24 907	0	2 262	2 262	0	4 402	4 402	0	27 047	27 047
43806	0	73 795	73 795	0	54 923	54 923	0	4 211	4 211	0	23 083	23 083
45115	2 405	0	2 405	393	0	393	66	0	66	2 078	0	2 078
45215	21 380	0	21 380	1 122	0	1 122	6 734	0	6 734	26 992	0	26 992
45515	96 355	0	96 355	9 174	0	9 174	849	0	849	88 030	0	88 030
45715	530	0	530	21	0	21	0	0	0	509	0	509
45818	204 458	0	204 458	30 813	0	30 813	5 241	0	5 241	178 886	0	178 886
45918	3 738	0	3 738	1 378	0	1 378	405	0	405	2 765	0	2 765
47108	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
47403	0	0	0	8 685 421	0	8 685 421	8 685 421	0	8 685 421	0	0	0
47407	0	0	0	13 136 067	12 391 942	25 528 009	13 136 067	12 391 942	25 528 009	0	0	0
47411	1 707	2 242	3 949	3 379	579	3 958	3 756	2 046	5 802	2 084	3 709	5 793
47416	6	0	6	2 051	0	2 051	2 049	0	2 049	4	0	4
47422	1 771	0	1 771	24 161	0	24 161	23 932	0	23 932	1 542	0	1 542
47425	5 294	0	5 294	3 974	0	3 974	1 618	0	1 618	2 938	0	2 938
47426	864	1 084	1 948	962	849	1 811	1 079	110	1 189	981	345	1 326
47702	178	0	178	28	0	28	1	0	1	151	0	151
47804	82 384	0	82 384	10 874	0	10 874	8 299	0	8 299	79 809	0	79 809
50220	1 668	0	1 668	7 741	0	7 741	12 566	0	12 566	6 493	0	6 493
52306	0	207 194	207 194	0	33 384	33 384	0	36 145	36 145	0	209 955	209 955
52307	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
52406	0	10 390	10 390	0	25 594	25 594	0	15 204	15 204	0	0	0
60301	4 323	0	4 323	54 242	0	54 242	54 099	0	54 099	4 180	0	4 180
60305	13 286	0	13 286	25 336	0	25 336	27 254	0	27 254	15 204	0	15 204
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	2 076	0	2 076	6 955	0	6 955	4 889	0	4 889	10	0	10
60311	11 342	0	11 342	14 654	0	14 654	3 914	0	3 914	602	0	602
60320	0	0	0	106 863	0	106 863	106 863	0	106 863	0	0	0
60322	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
60324	4 584	0	4 584	2 394	0	2 394	6 823	0	6 823	9 013	0	9 013
60335	2 169	0	2 169	4 775	0	4 775	4 272	0	4 272	1 666	0	1 666
60414	69 998	0	69 998	830	0	830	575	0	575	69 743	0	69 743
60903	750	0	750	0	0	0	28	0	28	778	0	778
61301	19	0	19	19	0	19	12	0	12	12	0	12
61701	13 042	0	13 042	8 646	0	8 646	0	0	0	4 396	0	4 396
62002	0	0	0	0	0	0	25 896	0	25 896	25 896	0	25 896
70601	477 471	0	477 471	7 960	0	7 960	233 814	0	233 814	703 325	0	703 325
70602	4 558	0	4 558	0	0	0	0	0	0	4 558	0	4 558
70603	526 862	0	526 862	40	0	40	489 634	0	489 634	1 016 456	0	1 016 456
70801	135 518	0	135 518	135 518	0	135 518	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 939 253	2 009 434	7 948 687	28 131 119	13 822 346	41 953 465	28 419 434	13 744 502	42 163 936	6 227 568	1 931 590	8 159 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	716 045	0	716 045	46 972	0	46 972	323 339	0	323 339	439 678	0	439 678
90902	85 212	0	85 212	297 470	0	297 470	308 257	0	308 257	74 425	0	74 425
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91220	0	1 601	1 601	0	21	21	0	1 622	1 622	0	0	0
91414	3 422 046	1 001 119	4 423 165	0	176 227	176 227	467 215	267 631	734 846	2 954 831	909 715	3 864 546
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	974 383	0	974 383	2 216	0	2 216	35 222	0	35 222	941 377	0	941 377
91506	42 594	0	42 594	0	0	0	0	0	0	42 594	0	42 594
91604	81 008	7 746	88 754	3 711	2 247	5 958	11 163	4 529	15 692	73 556	5 464	79 020
91704	3 910	0	3 910	0	0	0	562	0	562	3 348	0	3 348
91802	7 460	0	7 460	0	0	0	1 985	0	1 985	5 475	0	5 475
91803	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
99998	5 820 606	0	5 820 606	13 889 121	0	13 889 121	14 081 203	0	14 081 203	5 628 524	0	5 628 524
Итого по активу (баланс)	11 169 248	1 010 466	12 179 714	14 239 490	178 495	14 417 985	15 228 946	273 782	15 502 728	10 179 792	915 179	11 094 971
Пассив
91311	1 994 030	401 665	2 395 695	109 517	232 715	342 232	0	70 306	70 306	1 884 513	239 256	2 123 769
91312	2 558 119	533 222	3 091 341	320 119	130 079	450 198	34 000	93 394	127 394	2 272 000	496 537	2 768 537
91314	196 792	0	196 792	13 120 728	0	13 120 728	13 575 655	0	13 575 655	651 719	0	651 719
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	81 100	58	81 158	146 537	5	146 542	97 756	10	97 766	32 319	63	32 382
91507	54 288	0	54 288	21 503	0	21 503	18 000	0	18 000	50 785	0	50 785
91508	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
99999	6 359 108	0	6 359 108	1 121 029	0	1 121 029	228 368	0	228 368	5 466 447	0	5 466 447
Итого по пассиву (баланс)	11 244 769	934 945	12 179 714	14 839 433	362 799	15 202 232	13 953 779	163 710	14 117 489	10 359 115	735 856	11 094 971
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	846	243 101	243 947	5 581 287	7 650 123	13 231 410	5 236 748	7 437 959	12 674 707	345 385	455 265	800 650
94101	0	0	0	312 064	78 151	390 215	312 064	78 151	390 215	0	0	0
99996	242 949	0	242 949	13 615 040	0	13 615 040	13 058 190	0	13 058 190	799 799	0	799 799
Итого по активу (баланс)	243 795	243 101	486 896	19 508 391	7 728 274	27 236 665	18 607 002	7 516 110	26 123 112	1 145 184	455 265	1 600 449
Пассив
96901	242 096	853	242 949	7 343 335	4 624 693	11 968 028	7 557 100	4 967 777	12 524 877	455 861	343 937	799 798
97101	0	0	0	727 843	362 319	1 090 162	727 843	362 319	1 090 162	0	0	0
99997	243 947	0	243 947	13 064 921	0	13 064 921	13 621 625	0	13 621 625	800 651	0	800 651
Итого по пассиву (баланс)	486 043	853	486 896	21 136 099	4 987 012	26 123 111	21 906 568	5 330 096	27 236 664	1 256 512	343 937	1 600 449

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?