Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 710	0	18 710	0	0	0	0	0	0	18 710	0	18 710
20202	51 943	17 466	69 409	780 312	341 682	1 121 994	797 441	334 533	1 131 974	34 814	24 615	59 429
20208	7 811	0	7 811	40 000	0	40 000	37 868	0	37 868	9 943	0	9 943
20209	0	0	0	179 836	0	179 836	179 836	0	179 836	0	0	0
30102	111 134	0	111 134	3 170 484	0	3 170 484	3 186 295	0	3 186 295	95 323	0	95 323
30110	21 407	44 059	65 466	14 766 981	141 708	14 908 689	14 764 142	141 277	14 905 419	24 246	44 490	68 736
30202	17 113	0	17 113	991	0	991	0	0	0	18 104	0	18 104
30204	920	0	920	0	0	0	12	0	12	908	0	908
30215	500	1 288	1 788	0	230	230	0	123	123	500	1 395	1 895
30233	1 137	39	1 176	22 465	3 315	25 780	21 682	3 319	25 001	1 920	35	1 955
31902	610 000	0	610 000	12 097 000	0	12 097 000	12 100 000	0	12 100 000	607 000	0	607 000
31903	550 000	0	550 000	1 980 000	0	1 980 000	2 530 000	0	2 530 000	0	0	0
31904	0	0	0	660 000	0	660 000	0	0	0	660 000	0	660 000
32002	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	300 000	0	300 000	340 000	0	340 000	70 000	0	70 000
32007	0	17 641	17 641	0	2 944	2 944	0	1 784	1 784	0	18 801	18 801
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44907	44 862	0	44 862	11 297	0	11 297	0	0	0	56 159	0	56 159
45106	1 371	0	1 371	17 575	0	17 575	390	0	390	18 556	0	18 556
45107	94 665	0	94 665	1 576	0	1 576	8 118	0	8 118	88 123	0	88 123
45108	155 830	0	155 830	0	0	0	6 069	0	6 069	149 761	0	149 761
45201	5 681	0	5 681	5 653	0	5 653	5 408	0	5 408	5 926	0	5 926
45204	3 890	0	3 890	12 516	0	12 516	0	0	0	16 406	0	16 406
45205	74 114	0	74 114	133 685	0	133 685	126 630	0	126 630	81 169	0	81 169
45206	209 796	0	209 796	59 919	0	59 919	90 790	0	90 790	178 925	0	178 925
45207	423 898	0	423 898	68 865	0	68 865	56 011	0	56 011	436 752	0	436 752
45208	607 301	0	607 301	43 130	0	43 130	5 802	0	5 802	644 629	0	644 629
45307	2 333	0	2 333	0	0	0	467	0	467	1 866	0	1 866
45308	8 000	0	8 000	0	0	0	320	0	320	7 680	0	7 680
45407	11 915	0	11 915	0	0	0	462	0	462	11 453	0	11 453
45408	205 842	0	205 842	3 910	0	3 910	2 592	0	2 592	207 160	0	207 160
45505	852	0	852	250	0	250	109	0	109	993	0	993
45506	39 860	0	39 860	1 870	0	1 870	2 090	0	2 090	39 640	0	39 640
45507	275 887	0	275 887	10 985	0	10 985	9 715	0	9 715	277 157	0	277 157
45509	2 018	0	2 018	307	0	307	250	0	250	2 075	0	2 075
45812	188 219	0	188 219	0	0	0	7 547	0	7 547	180 672	0	180 672
45814	4 314	0	4 314	0	0	0	100	0	100	4 214	0	4 214
45815	195 264	0	195 264	150	0	150	291	0	291	195 123	0	195 123
45912	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45915	271	0	271	15	0	15	12	0	12	274	0	274
47408	0	0	0	24 725	81 071	105 796	24 725	81 071	105 796	0	0	0
47423	400	0	400	533	0	533	549	0	549	384	0	384
47427	574	64	638	995	0	995	586	64	650	983	0	983
47802	6 982	0	6 982	0	0	0	0	0	0	6 982	0	6 982
60302	107	0	107	0	0	0	6	0	6	101	0	101
60306	2	0	2	63	0	63	0	0	0	65	0	65
60308	206	0	206	489	0	489	470	0	470	225	0	225
60310	161	0	161	207	0	207	221	0	221	147	0	147
60312	2 957	0	2 957	7 616	0	7 616	8 768	0	8 768	1 805	0	1 805
60323	86 465	0	86 465	254	0	254	93	0	93	86 626	0	86 626
60336	1 506	0	1 506	420	0	420	816	0	816	1 110	0	1 110
60401	318 110	0	318 110	0	0	0	14	0	14	318 096	0	318 096
60404	4 193	0	4 193	0	0	0	0	0	0	4 193	0	4 193
60901	14 354	0	14 354	37	0	37	0	0	0	14 391	0	14 391
60906	19 406	0	19 406	37	0	37	37	0	37	19 406	0	19 406
61002	24	0	24	4	0	4	6	0	6	22	0	22
61008	2 599	0	2 599	662	0	662	426	0	426	2 835	0	2 835
61009	975	0	975	233	0	233	387	0	387	821	0	821
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	4 815	0	4 815	1 371	0	1 371	651	0	651	5 535	0	5 535
61702	33 747	0	33 747	2 981	0	2 981	0	0	0	36 728	0	36 728
61703	688	0	688	0	0	0	344	0	344	344	0	344
61905	18 184	0	18 184	1 608	0	1 608	268	0	268	19 524	0	19 524
61907	63 033	0	63 033	0	0	0	14 860	0	14 860	48 173	0	48 173
61908	117 945	0	117 945	14 118	0	14 118	0	0	0	132 063	0	132 063
62101	4 248	0	4 248	410	0	410	0	0	0	4 658	0	4 658
70606	366 575	0	366 575	80 060	0	80 060	0	0	0	446 635	0	446 635
70608	19 778	0	19 778	21 861	0	21 861	0	0	0	41 639	0	41 639
70611	0	0	0	11 455	0	11 455	0	0	0	11 455	0	11 455
Итого по активу (баланс)	5 150 042	80 557	5 230 599	35 659 925	570 950	36 230 875	35 453 705	562 171	36 015 876	5 356 262	89 336	5 445 598
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	93 549	0	93 549	0	0	0	0	0	0	93 549	0	93 549
10801	117 759	0	117 759	0	0	0	0	0	0	117 759	0	117 759
30126	168	0	168	174	0	174	6	0	6	0	0	0
30220	0	0	0	300	782	1 082	300	782	1 082	0	0	0
30223	11 802	0	11 802	515 745	0	515 745	515 961	0	515 961	12 018	0	12 018
30232	303	505	808	148 782	23 239	172 021	148 712	23 674	172 386	233	940	1 173
31307	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
407	266 086	20 602	286 688	2 124 847	23 483	2 148 330	2 128 392	30 688	2 159 080	269 631	27 807	297 438
408.1	93 296	0	93 296	195 858	0	195 858	170 622	0	170 622	68 060	0	68 060
40817	37 765	482	38 247	142 572	23 668	166 240	153 571	23 915	177 486	48 764	729	49 493
40820	698	4	702	2 657	0	2 657	2 614	0	2 614	655	4	659
40901	29 331	0	29 331	40 789	0	40 789	55 253	0	55 253	43 795	0	43 795
40902	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950
40905	0	0	0	1 472	150	1 622	1 472	150	1 622	0	0	0
40909	0	0	0	7 616	1 591	9 207	7 616	1 591	9 207	0	0	0
40910	0	0	0	2 667	1 535	4 202	2 667	1 535	4 202	0	0	0
40911	16	0	16	69 095	0	69 095	69 194	0	69 194	115	0	115
40912	0	0	0	1 251	9 743	10 994	1 251	9 743	10 994	0	0	0
40913	0	0	0	524	4 649	5 173	524	4 649	5 173	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500
42103	2 930	0	2 930	19 460	0	19 460	37 930	0	37 930	21 400	0	21 400
42104	253 385	0	253 385	39 011	0	39 011	44 465	0	44 465	258 839	0	258 839
42105	30 711	0	30 711	73 278	0	73 278	91 283	0	91 283	48 716	0	48 716
42106	12 100	0	12 100	29 400	0	29 400	66 100	0	66 100	48 800	0	48 800
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	78 372	8 639	87 011	91 539	34 638	126 177	90 612	37 950	128 562	77 445	11 951	89 396
42305	29 099	0	29 099	10 751	0	10 751	6 569	0	6 569	24 917	0	24 917
42306	1 554 771	49 404	1 604 175	166 962	11 034	177 996	174 705	9 186	183 891	1 562 514	47 556	1 610 070
42309	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42312	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42313	140	0	140	5	0	5	4	0	4	139	0	139
42601	4	9	13	1 065	1 067	2 132	1 065	1 067	2 132	4	9	13
42606	1 034	458	1 492	7	44	51	74	82	156	1 101	496	1 597
44915	1 346	0	1 346	0	0	0	339	0	339	1 685	0	1 685
45115	7 556	0	7 556	437	0	437	574	0	574	7 693	0	7 693
45215	297 784	0	297 784	21 172	0	21 172	28 545	0	28 545	305 157	0	305 157
45315	413	0	413	31	0	31	2 482	0	2 482	2 864	0	2 864
45415	21 010	0	21 010	274	0	274	75	0	75	20 811	0	20 811
45515	38 773	0	38 773	967	0	967	756	0	756	38 562	0	38 562
45818	381 653	0	381 653	2 902	0	2 902	97	0	97	378 848	0	378 848
45918	262	0	262	1	0	1	1	0	1	262	0	262
47407	0	0	0	80 713	24 994	105 707	80 713	24 994	105 707	0	0	0
47411	48 273	285	48 558	5 398	102	5 500	7 433	78	7 511	50 308	261	50 569
47416	53	0	53	1 000	0	1 000	956	0	956	9	0	9
47422	657	65	722	6 932	65	6 997	6 956	49	7 005	681	49	730
47425	26 597	0	26 597	26 450	0	26 450	16 813	0	16 813	16 960	0	16 960
47426	7	0	7	7	0	7	8	0	8	8	0	8
47804	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
52301	0	0	0	2 800	0	2 800	32 800	0	32 800	30 000	0	30 000
52305	35 265	0	35 265	30 000	0	30 000	0	0	0	5 265	0	5 265
52501	925	0	925	0	0	0	185	0	185	1 110	0	1 110
60301	1 322	0	1 322	14 674	0	14 674	13 352	0	13 352	0	0	0
60305	12 436	0	12 436	14 036	0	14 036	7 858	0	7 858	6 258	0	6 258
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	1 059	0	1 059	1 090	0	1 090	481	0	481	450	0	450
60311	152	0	152	330	0	330	287	0	287	109	0	109
60322	2 573	0	2 573	2 569	0	2 569	0	0	0	4	0	4
60324	86 753	0	86 753	1 302	0	1 302	589	0	589	86 040	0	86 040
60335	6 274	0	6 274	6 396	0	6 396	2 008	0	2 008	1 886	0	1 886
60349	11 727	0	11 727	0	0	0	0	0	0	11 727	0	11 727
60414	75 269	0	75 269	14	0	14	787	0	787	76 042	0	76 042
60903	8 432	0	8 432	0	0	0	176	0	176	8 608	0	8 608
61304	1 618	0	1 618	1 184	0	1 184	0	0	0	434	0	434
61701	18 710	0	18 710	0	0	0	0	0	0	18 710	0	18 710
70601	389 427	0	389 427	34	0	34	95 864	0	95 864	485 257	0	485 257
70603	20 068	0	20 068	0	0	0	23 002	0	23 002	43 070	0	43 070
70615	0	0	0	344	0	344	2 981	0	2 981	2 637	0	2 637
Итого по пассиву (баланс)	5 150 146	80 453	5 230 599	3 906 890	160 784	4 067 674	4 112 540	170 133	4 282 673	5 355 796	89 802	5 445 598
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	35 265	0	35 265	300 574	0	300 574	202 127	0	202 127	133 712	0	133 712
90901	224 566	0	224 566	3 407	0	3 407	22 139	0	22 139	205 834	0	205 834
90902	137 633	0	137 633	21 454	0	21 454	6 825	0	6 825	152 262	0	152 262
90907	29 331	0	29 331	55 253	0	55 253	40 789	0	40 789	43 795	0	43 795
90908	0	0	0	1 950	0	1 950	0	0	0	1 950	0	1 950
91202	415	0	415	4	0	4	0	0	0	419	0	419
91203	284	0	284	0	0	0	47	0	47	237	0	237
91414	10 705 381	0	10 705 381	242 406	0	242 406	124 429	0	124 429	10 823 358	0	10 823 358
91418	6 982	0	6 982	0	0	0	0	0	0	6 982	0	6 982
91604	156 048	0	156 048	2 024	0	2 024	341	0	341	157 731	0	157 731
91704	3 560	0	3 560	0	0	0	0	0	0	3 560	0	3 560
91802	2 927	0	2 927	0	0	0	0	0	0	2 927	0	2 927
91803	979	0	979	0	0	0	2	0	2	977	0	977
99998	4 519 693	0	4 519 693	455 853	0	455 853	450 416	0	450 416	4 525 130	0	4 525 130
Итого по активу (баланс)	15 823 064	0	15 823 064	1 082 925	0	1 082 925	847 115	0	847 115	16 058 874	0	16 058 874
Пассив
91003	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
91311	103 272	0	103 272	9 747	0	9 747	0	0	0	93 525	0	93 525
91312	3 949 261	0	3 949 261	46 437	0	46 437	96 570	0	96 570	3 999 394	0	3 999 394
91315	42 208	0	42 208	19 941	0	19 941	0	0	0	22 267	0	22 267
91316	261 221	0	261 221	154 633	0	154 633	64 300	0	64 300	170 888	0	170 888
91317	163 197	0	163 197	218 679	0	218 679	290 116	0	290 116	234 634	0	234 634
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	13	0	13	0	0	0	3 888	0	3 888	3 901	0	3 901
99999	11 303 371	0	11 303 371	381 443	0	381 443	611 816	0	611 816	11 533 744	0	11 533 744
Итого по пассиву (баланс)	15 823 064	0	15 823 064	831 859	0	831 859	1 067 669	0	1 067 669	16 058 874	0	16 058 874

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?