Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10605	71	0	71	28	0	28	9	0	9	90	0	90
10610	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
20202	312 298	253 855	566 153	3 936 349	3 187 626	7 123 975	3 953 886	3 110 289	7 064 175	294 761	331 192	625 953
20208	28 239	0	28 239	22 375	0	22 375	30 325	0	30 325	20 289	0	20 289
20209	0	0	0	1 431 261	668 093	2 099 354	1 431 261	668 093	2 099 354	0	0	0
30102	302 281	0	302 281	6 242 416	0	6 242 416	6 267 648	0	6 267 648	277 049	0	277 049
30110	43 189	130 392	173 581	357 290	2 083 531	2 440 821	349 520	2 048 648	2 398 168	50 959	165 275	216 234
30114	0	1 958	1 958	0	327	327	0	198	198	0	2 087	2 087
30202	37 281	0	37 281	0	0	0	180	0	180	37 101	0	37 101
30204	6 317	0	6 317	86	0	86	0	0	0	6 403	0	6 403
30210	0	0	0	72 300	0	72 300	72 300	0	72 300	0	0	0
30215	1 000	7 616	8 616	0	1 358	1 358	0	728	728	1 000	8 246	9 246
30221	0	0	0	0	2 285	2 285	0	2 285	2 285	0	0	0
30233	439	0	439	145 706	20 266	165 972	145 384	20 259	165 643	761	7	768
30302	3 299 673	2 843 745	6 143 418	4 248 204	4 343 436	8 591 640	4 125 398	3 835 727	7 961 125	3 422 479	3 351 454	6 773 933
30306	4 539 134	68 310	4 607 444	6 253 345	5 502 462	11 755 807	6 873 968	5 561 421	12 435 389	3 918 511	9 351	3 927 862
30413	16	5 939	5 955	0	1 059	1 059	0	568	568	16	6 430	6 446
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	2 448	3 379	5 827	29	596	625	1 452	3 089	4 541	1 025	886	1 911
32201	23 304	0	23 304	0	0	0	52	0	52	23 252	0	23 252
45106	161	0	161	0	0	0	161	0	161	0	0	0
45107	10 717	0	10 717	64 742	0	64 742	5 623	0	5 623	69 836	0	69 836
45108	43 703	0	43 703	0	0	0	1 655	0	1 655	42 048	0	42 048
45201	5 430	0	5 430	5 351	0	5 351	1 726	0	1 726	9 055	0	9 055
45203	7 015	0	7 015	10 036	0	10 036	7 951	0	7 951	9 100	0	9 100
45204	82 420	0	82 420	49 058	0	49 058	74 259	0	74 259	57 219	0	57 219
45205	675 059	0	675 059	171 842	0	171 842	221 435	0	221 435	625 466	0	625 466
45206	598 680	44 943	643 623	142 567	9 036	151 603	27 176	4 379	31 555	714 071	49 600	763 671
45207	617 694	0	617 694	8 000	0	8 000	13 865	0	13 865	611 829	0	611 829
45208	461 036	0	461 036	0	0	0	5 224	0	5 224	455 812	0	455 812
45305	2 197	0	2 197	100	0	100	853	0	853	1 444	0	1 444
45404	0	0	0	1 310	0	1 310	0	0	0	1 310	0	1 310
45405	15 994	0	15 994	9 880	0	9 880	500	0	500	25 374	0	25 374
45406	1 567	0	1 567	2 464	0	2 464	251	0	251	3 780	0	3 780
45407	10 773	0	10 773	0	0	0	1 455	0	1 455	9 318	0	9 318
45408	7 650	0	7 650	0	0	0	150	0	150	7 500	0	7 500
45505	687	0	687	0	0	0	87	0	87	600	0	600
45506	222 716	11 895	234 611	10 528	2 104	12 632	12 712	1 620	14 332	220 532	12 379	232 911
45507	2 348 706	42 380	2 391 086	232 966	7 553	240 519	124 706	4 103	128 809	2 456 966	45 830	2 502 796
45509	382	0	382	336	0	336	577	0	577	141	0	141
45812	217 580	0	217 580	1 842	0	1 842	3 157	0	3 157	216 265	0	216 265
45813	0	0	0	447	0	447	0	0	0	447	0	447
45814	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
45815	110 071	0	110 071	26 540	0	26 540	4 521	0	4 521	132 090	0	132 090
45912	1 315	0	1 315	52	0	52	28	0	28	1 339	0	1 339
45913	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45915	6 987	0	6 987	5 216	0	5 216	5 265	0	5 265	6 938	0	6 938
47404	631	372 650	373 281	39 454 424	41 716 393	81 170 817	39 449 798	41 742 373	81 192 171	5 257	346 670	351 927
47408	0	0	0	40 810 302	40 533 818	81 344 120	40 810 302	40 533 818	81 344 120	0	0	0
47423	175 026	911	175 937	489	1 970 181	1 970 670	473	1 970 106	1 970 579	175 042	986	176 028
47427	49 757	369	50 126	72 759	436	73 195	73 581	408	73 989	48 935	397	49 332
47801	3 414	0	3 414	0	0	0	262	0	262	3 152	0	3 152
50104	3 539	0	3 539	1 201	0	1 201	3	0	3	4 737	0	4 737
50121	18	0	18	12	0	12	14	0	14	16	0	16
50211	0	235 022	235 022	0	42 037	42 037	0	85 093	85 093	0	191 966	191 966
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51402	0	0	0	24 900	0	24 900	24 900	0	24 900	0	0	0
51403	81 716	0	81 716	150 859	0	150 859	155 736	0	155 736	76 839	0	76 839
51405	0	71 519	71 519	0	8 787	8 787	0	80 306	80 306	0	0	0
51406	0	113 898	113 898	0	20 537	20 537	0	10 889	10 889	0	123 546	123 546
51409	0	0	0	14 950	0	14 950	14 950	0	14 950	0	0	0
52503	377	0	377	805	0	805	792	0	792	390	0	390
52601	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60302	24	0	24	3	0	3	10	0	10	17	0	17
60306	231	0	231	117	0	117	0	0	0	348	0	348
60308	553	0	553	1 358	0	1 358	1 392	0	1 392	519	0	519
60310	192	0	192	1 248	0	1 248	1 235	0	1 235	205	0	205
60312	12 601	0	12 601	6 387	0	6 387	5 652	0	5 652	13 336	0	13 336
60314	0	177	177	0	0	0	0	0	0	0	177	177
60323	23 077	0	23 077	731	0	731	162	0	162	23 646	0	23 646
60336	74	0	74	50	0	50	0	0	0	124	0	124
60401	173 590	0	173 590	0	0	0	0	0	0	173 590	0	173 590
60404	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60901	12 446	0	12 446	0	0	0	0	0	0	12 446	0	12 446
61002	63	0	63	489	0	489	271	0	271	281	0	281
61008	191	0	191	550	0	550	613	0	613	128	0	128
61009	83	0	83	124	0	124	167	0	167	40	0	40
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	335 591	0	335 591	335 591	0	335 591	0	0	0
61212	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
61403	1 958	0	1 958	320	0	320	399	0	399	1 879	0	1 879
61601	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
62001	211 583	0	211 583	0	0	0	0	0	0	211 583	0	211 583
62102	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
70606	1 455 572	0	1 455 572	1 246 555	0	1 246 555	19	0	19	2 702 108	0	2 702 108
70608	1 234 443	0	1 234 443	1 623 168	0	1 623 168	0	0	0	2 857 611	0	2 857 611
70611	6	0	6	369	0	369	0	0	0	375	0	375
70614	10 170	0	10 170	257	0	257	29	0	29	10 398	0	10 398
70802	420 470	0	420 470	0	0	0	0	0	0	420 470	0	420 470
Итого по активу (баланс)	17 928 453	4 208 958	22 137 411	107 201 269	100 121 921	207 323 190	104 641 650	99 684 400	204 326 050	20 488 072	4 646 479	25 134 551
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10701	5 322	0	5 322	0	0	0	0	0	0	5 322	0	5 322
10801	67 428	0	67 428	0	0	0	0	0	0	67 428	0	67 428
30126	1 968	0	1 968	796	0	796	920	0	920	2 092	0	2 092
30232	2 167	1 899	4 066	129 683	83 888	213 571	128 635	87 348	215 983	1 119	5 359	6 478
30301	3 299 673	2 843 745	6 143 418	4 125 398	3 835 727	7 961 125	4 248 204	4 343 436	8 591 640	3 422 479	3 351 454	6 773 933
30305	4 539 134	68 310	4 607 444	6 873 968	5 561 421	12 435 389	6 253 345	5 502 462	11 755 807	3 918 511	9 351	3 927 862
407	523 694	70 907	594 601	5 330 045	336 573	5 666 618	5 325 624	323 366	5 648 990	519 273	57 700	576 973
408.1	41 218	4	41 222	152 343	2 399	154 742	139 865	3 639	143 504	28 740	1 244	29 984
40807	195 821	30 424	226 245	332 830	33 970	366 800	358 274	197 069	555 343	221 265	193 523	414 788
40817	470 856	20 760	491 616	1 240 017	47 342	1 287 359	1 228 900	49 929	1 278 829	459 739	23 347	483 086
40820	2 301	0	2 301	3 964	95	4 059	3 059	95	3 154	1 396	0	1 396
40821	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40901	1 575	0	1 575	2 457	0	2 457	882	0	882	0	0	0
40905	0	0	0	9 943	99	10 042	9 943	99	10 042	0	0	0
40909	0	0	0	11 761	8 518	20 279	11 761	8 518	20 279	0	0	0
40910	0	0	0	3 717	1 277	4 994	3 717	1 277	4 994	0	0	0
40911	0	0	0	14 837	952	15 789	14 837	952	15 789	0	0	0
40912	0	0	0	14 168	39 882	54 050	14 168	39 882	54 050	0	0	0
40913	0	0	0	9 080	37 964	47 044	9 080	37 964	47 044	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	192	3	195	0	0	0	0	0	0	192	3	195
42304	24 639	0	24 639	14 778	0	14 778	4 705	0	4 705	14 566	0	14 566
42305	1 111 213	0	1 111 213	692 172	0	692 172	21 960	0	21 960	441 001	0	441 001
42306	2 357 802	18 920	2 376 722	18 809	1 988	20 797	720 452	3 211	723 663	3 059 445	20 143	3 079 588
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	18	0	18	7	0	7	0	0	0	11	0	11
42312	25	0	25	4	0	4	0	0	0	21	0	21
42313	87	0	87	0	0	0	10	0	10	97	0	97
42314	84	0	84	2	0	2	4	0	4	86	0	86
42315	105	0	105	7	0	7	0	0	0	98	0	98
42605	2 777	0	2 777	1 527	0	1 527	903	0	903	2 153	0	2 153
42606	2 100	0	2 100	0	0	0	640	0	640	2 740	0	2 740
42613	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
43804	47 600	0	47 600	47 600	0	47 600	0	0	0	0	0	0
43805	866	0	866	0	0	0	0	0	0	866	0	866
43806	20 450	51 177	71 627	20 000	4 891	24 891	67 600	9 123	76 723	68 050	55 409	123 459
43807	812 035	274 221	1 086 256	0	26 211	26 211	0	48 884	48 884	812 035	296 894	1 108 929
44006	0	0	0	0	74	74	15 000	5 592	20 592	15 000	5 518	20 518
45115	11 462	0	11 462	1 562	0	1 562	13 596	0	13 596	23 496	0	23 496
45215	161 906	0	161 906	41 151	0	41 151	47 619	0	47 619	168 374	0	168 374
45315	0	0	0	0	0	0	722	0	722	722	0	722
45415	88	0	88	18	0	18	237	0	237	307	0	307
45515	187 531	0	187 531	53 140	0	53 140	42 006	0	42 006	176 397	0	176 397
45818	324 828	0	324 828	11 680	0	11 680	20 336	0	20 336	333 484	0	333 484
45918	6 372	0	6 372	793	0	793	1 095	0	1 095	6 674	0	6 674
47407	0	0	0	40 392 640	40 787 024	81 179 664	40 392 640	40 787 024	81 179 664	0	0	0
47411	19 909	4	19 913	20 840	2	20 842	25 491	5	25 496	24 560	7	24 567
47416	975	0	975	24 015	0	24 015	23 373	0	23 373	333	0	333
47422	2 263	20	2 283	10 282	127	10 409	10 298	128	10 426	2 279	21	2 300
47425	208 698	0	208 698	27 249	0	27 249	17 368	0	17 368	198 817	0	198 817
47426	1 078	1 434	2 512	1 374	139	1 513	1 510	461	1 971	1 214	1 756	2 970
47804	149	0	149	126	0	126	0	0	0	23	0	23
50220	71	0	71	9	0	9	28	0	28	90	0	90
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
52302	81 679	0	81 679	360 106	0	360 106	369 700	0	369 700	91 273	0	91 273
52303	41 533	0	41 533	41 533	0	41 533	0	0	0	0	0	0
52304	14 210	0	14 210	0	0	0	7 105	0	7 105	21 315	0	21 315
52305	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
52406	115 728	0	115 728	130 406	0	130 406	75 516	0	75 516	60 838	0	60 838
52602	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60206	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60301	0	0	0	4 768	0	4 768	4 771	0	4 771	3	0	3
60305	14 634	0	14 634	22 362	0	22 362	20 772	0	20 772	13 044	0	13 044
60309	515	0	515	449	0	449	183	0	183	249	0	249
60311	0	0	0	13 704	0	13 704	13 704	0	13 704	0	0	0
60313	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60322	115	0	115	791	0	791	756	0	756	80	0	80
60324	29 265	0	29 265	1 731	0	1 731	3 847	0	3 847	31 381	0	31 381
60335	4 210	0	4 210	6 720	0	6 720	6 240	0	6 240	3 730	0	3 730
60414	54 890	0	54 890	0	0	0	781	0	781	55 671	0	55 671
60903	5 962	0	5 962	0	0	0	203	0	203	6 165	0	6 165
61501	30 251	0	30 251	0	0	0	0	0	0	30 251	0	30 251
62002	24 874	0	24 874	0	0	0	1 620	0	1 620	26 494	0	26 494
62103	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
70601	1 479 505	0	1 479 505	161	0	161	1 202 058	0	1 202 058	2 681 402	0	2 681 402
70602	16	0	16	14	0	14	12	0	12	14	0	14
70603	1 240 030	0	1 240 030	0	0	0	1 689 719	0	1 689 719	2 929 749	0	2 929 749
70613	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 755 583	3 381 828	22 137 411	60 218 843	50 810 588	111 029 431	62 576 082	51 450 489	114 026 571	21 112 822	4 021 729	25 134 551
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	32 580	0	32 580	0	0	0	0	0	0	32 580	0	32 580
90901	560 823	0	560 823	444 192	0	444 192	16 149	0	16 149	988 866	0	988 866
90902	1 061 980	0	1 061 980	23 004	0	23 004	12 333	0	12 333	1 072 651	0	1 072 651
90907	1 575	0	1 575	882	0	882	2 457	0	2 457	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
91414	7 809 526	0	7 809 526	869 221	0	869 221	948 803	0	948 803	7 729 944	0	7 729 944
91418	3 413	0	3 413	0	0	0	262	0	262	3 151	0	3 151
91502	32 498	0	32 498	0	0	0	0	0	0	32 498	0	32 498
91604	83 321	1 082	84 403	9 622	456	10 078	5 499	205	5 704	87 444	1 333	88 777
91704	27 938	0	27 938	0	0	0	36	0	36	27 902	0	27 902
91802	139 387	0	139 387	0	0	0	88	0	88	139 299	0	139 299
91803	8 597	0	8 597	0	0	0	0	0	0	8 597	0	8 597
99998	5 206 333	0	5 206 333	973 796	0	973 796	1 039 479	0	1 039 479	5 140 650	0	5 140 650
Итого по активу (баланс)	14 967 983	1 082	14 969 065	2 320 718	456	2 321 174	2 025 106	205	2 025 311	15 263 595	1 333	15 264 928
Пассив
91311	99 873	0	99 873	16 800	0	16 800	7 546	0	7 546	90 619	0	90 619
91312	3 710 372	325 398	4 035 770	192 202	31 176	223 378	286 590	63 598	350 188	3 804 760	357 820	4 162 580
91315	551 685	0	551 685	240 474	0	240 474	1 787	0	1 787	312 998	0	312 998
91316	29 250	0	29 250	93 158	0	93 158	93 603	0	93 603	29 695	0	29 695
91317	163 379	869	164 248	487 781	869	488 650	519 662	0	519 662	195 260	0	195 260
91319	234 325	0	234 325	599	0	599	24 590	0	24 590	258 316	0	258 316
91507	91 127	0	91 127	0	0	0	0	0	0	91 127	0	91 127
91508	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99999	9 762 732	0	9 762 732	985 832	0	985 832	1 347 378	0	1 347 378	10 124 278	0	10 124 278
Итого по пассиву (баланс)	14 642 798	326 267	14 969 065	2 016 846	32 045	2 048 891	2 281 156	63 598	2 344 754	14 907 108	357 820	15 264 928
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 671 266	1 671 266	262 293	38 721 062	38 983 355	164 408	38 228 733	38 393 141	97 885	2 163 595	2 261 480
93902	2 546 093	0	2 546 093	31 265 965	0	31 265 965	31 143 802	0	31 143 802	2 668 256	0	2 668 256
94101	0	0	0	1 179	0	1 179	1 179	0	1 179	0	0	0
99996	4 143 000	0	4 143 000	70 319 266	0	70 319 266	69 507 499	0	69 507 499	4 954 767	0	4 954 767
Итого по активу (баланс)	6 689 093	1 671 266	8 360 359	101 848 703	38 721 062	140 569 765	100 816 888	38 228 733	139 045 621	7 720 908	2 163 595	9 884 503
Пассив
96901	1 678 734	0	1 678 734	36 959 468	1 213 532	38 173 000	37 472 680	1 310 871	38 783 551	2 191 946	97 339	2 289 285
96902	0	2 464 266	2 464 266	0	31 334 499	31 334 499	0	31 535 715	31 535 715	0	2 665 482	2 665 482
99997	4 217 359	0	4 217 359	69 538 122	0	69 538 122	70 250 499	0	70 250 499	4 929 736	0	4 929 736
Итого по пассиву (баланс)	5 896 093	2 464 266	8 360 359	106 497 590	32 548 031	139 045 621	107 723 179	32 846 586	140 569 765	7 121 682	2 762 821	9 884 503

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?