Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 338	0	18 338	0	0	0	0	0	0	18 338	0	18 338
20202	21 197	8 612	29 809	234 263	83 090	317 353	235 482	82 040	317 522	19 978	9 662	29 640
20209	0	0	0	39 730	3 304	43 034	39 730	3 304	43 034	0	0	0
30102	54 775	0	54 775	2 418 172	0	2 418 172	2 443 017	0	2 443 017	29 930	0	29 930
30110	414	1 135	1 549	2 442	4 431	6 873	2 366	4 654	7 020	490	912	1 402
30202	7 588	0	7 588	83	0	83	0	0	0	7 671	0	7 671
30204	102	0	102	16	0	16	0	0	0	118	0	118
30233	0	0	0	641	526	1 167	641	526	1 167	0	0	0
31902	100 000	0	100 000	1 970 000	0	1 970 000	2 000 000	0	2 000 000	70 000	0	70 000
45201	3 865	0	3 865	32 131	0	32 131	30 976	0	30 976	5 020	0	5 020
45204	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000
45205	56 000	0	56 000	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	61 000	0	61 000
45206	22 000	0	22 000	27 000	0	27 000	0	0	0	49 000	0	49 000
45207	561 567	0	561 567	58 800	0	58 800	86 825	0	86 825	533 542	0	533 542
45208	144 233	0	144 233	0	0	0	1 540	0	1 540	142 693	0	142 693
45506	16 222	0	16 222	1 250	0	1 250	1 119	0	1 119	16 353	0	16 353
45507	60 485	0	60 485	10 650	0	10 650	1 666	0	1 666	69 469	0	69 469
45706	194	0	194	0	0	0	5	0	5	189	0	189
45812	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
45815	5 040	0	5 040	380	0	380	0	0	0	5 420	0	5 420
45915	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47408	0	0	0	1 727	923	2 650	1 727	923	2 650	0	0	0
47423	70 984	0	70 984	8	0	8	782	0	782	70 210	0	70 210
47427	8 798	0	8 798	10 484	0	10 484	11 129	0	11 129	8 153	0	8 153
51401	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
51402	1 967	0	1 967	0	0	0	1 967	0	1 967	0	0	0
60302	3 924	0	3 924	0	0	0	0	0	0	3 924	0	3 924
60308	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60310	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60312	1 810	0	1 810	1 490	0	1 490	1 995	0	1 995	1 305	0	1 305
60323	317	0	317	134	0	134	163	0	163	288	0	288
60336	202	0	202	73	0	73	275	0	275	0	0	0
60401	102 583	0	102 583	0	0	0	68	0	68	102 515	0	102 515
60404	7 994	0	7 994	0	0	0	0	0	0	7 994	0	7 994
60415	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60901	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
61002	44	0	44	180	0	180	156	0	156	68	0	68
61008	251	0	251	106	0	106	172	0	172	185	0	185
61009	33	0	33	28	0	28	26	0	26	35	0	35
61209	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
61403	174	0	174	209	0	209	42	0	42	341	0	341
61702	4 420	0	4 420	0	0	0	0	0	0	4 420	0	4 420
61703	14 508	0	14 508	0	0	0	0	0	0	14 508	0	14 508
61905	111 392	0	111 392	0	0	0	0	0	0	111 392	0	111 392
61908	219 863	0	219 863	0	0	0	0	0	0	219 863	0	219 863
62001	1 780	0	1 780	0	0	0	0	0	0	1 780	0	1 780
62101	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
70606	170 451	0	170 451	56 964	0	56 964	3	0	3	227 412	0	227 412
70608	2 302	0	2 302	2 530	0	2 530	0	0	0	4 832	0	4 832
Итого по активу (баланс)	1 828 198	9 747	1 837 945	4 917 887	92 274	5 010 161	4 905 268	91 447	4 996 715	1 840 817	10 574	1 851 391
Пассив
10207	38 648	0	38 648	0	0	0	0	0	0	38 648	0	38 648
10601	98 808	0	98 808	0	0	0	0	0	0	98 808	0	98 808
10602	8 860	0	8 860	0	0	0	0	0	0	8 860	0	8 860
10614	207 710	0	207 710	0	0	0	0	0	0	207 710	0	207 710
10701	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
10801	130 727	0	130 727	0	0	0	0	0	0	130 727	0	130 727
30126	17	0	17	2	0	2	3	0	3	18	0	18
30223	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
30232	0	0	0	1 441	33	1 474	1 441	33	1 474	0	0	0
407	60 986	0	60 986	642 074	6 442	648 516	617 733	6 442	624 175	36 645	0	36 645
408.1	4 819	0	4 819	20 705	0	20 705	19 386	0	19 386	3 500	0	3 500
40817	165	0	165	6 370	0	6 370	6 387	0	6 387	182	0	182
40905	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
40909	0	0	0	53	523	576	53	523	576	0	0	0
40911	46	0	46	4 818	0	4 818	4 812	0	4 812	40	0	40
40912	0	0	0	109	32	141	109	32	141	0	0	0
42105	1 033	0	1 033	0	0	0	7	0	7	1 040	0	1 040
42301	11 004	311	11 315	131 651	1 161	132 812	134 693	868	135 561	14 046	18	14 064
42303	627	0	627	1 200	0	1 200	1 201	0	1 201	628	0	628
42304	1 038	116	1 154	0	11	11	1 045	20	1 065	2 083	125	2 208
42305	249 110	3 040	252 150	39 239	284	39 523	38 200	526	38 726	248 071	3 282	251 353
42306	549 156	5 920	555 076	71 327	1 330	72 657	49 866	1 855	51 721	527 695	6 445	534 140
42307	182 207	0	182 207	25 050	0	25 050	24 003	0	24 003	181 160	0	181 160
42314	2 200	0	2 200	800	0	800	260	0	260	1 660	0	1 660
45215	80 380	0	80 380	27 689	0	27 689	26 526	0	26 526	79 217	0	79 217
45515	6 248	0	6 248	460	0	460	2 928	0	2 928	8 716	0	8 716
45818	7 362	0	7 362	0	0	0	1 458	0	1 458	8 820	0	8 820
45918	15	0	15	0	0	0	9	0	9	24	0	24
47407	0	0	0	926	1 723	2 649	926	1 723	2 649	0	0	0
47411	6 447	70	6 517	6 434	8	6 442	6 505	20	6 525	6 518	82	6 600
47416	1	0	1	339	0	339	338	0	338	0	0	0
47422	167	0	167	4 202	0	4 202	4 202	0	4 202	167	0	167
47425	28 859	0	28 859	10 912	0	10 912	9 818	0	9 818	27 765	0	27 765
47426	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60301	0	0	0	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	0	0	0
60305	3 177	0	3 177	6 107	0	6 107	5 829	0	5 829	2 899	0	2 899
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	411	0	411	371	0	371	67	0	67	107	0	107
60311	199	0	199	452	0	452	454	0	454	201	0	201
60322	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60324	369	0	369	33	0	33	148	0	148	484	0	484
60335	960	0	960	1 389	0	1 389	1 304	0	1 304	875	0	875
60405	222	0	222	3	0	3	11	0	11	230	0	230
60414	5 676	0	5 676	68	0	68	241	0	241	5 849	0	5 849
60903	889	0	889	0	0	0	27	0	27	916	0	916
61701	18 338	0	18 338	0	0	0	0	0	0	18 338	0	18 338
62103	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
70601	111 788	0	111 788	0	0	0	54 534	0	54 534	166 322	0	166 322
70603	2 288	0	2 288	0	0	0	2 651	0	2 651	4 939	0	4 939
70801	4 081	0	4 081	0	0	0	0	0	0	4 081	0	4 081
Итого по пассиву (баланс)	1 828 488	9 457	1 837 945	1 006 078	11 547	1 017 625	1 019 029	12 042	1 031 071	1 841 439	9 952	1 851 391
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	0	0	0	3 480	0	3 480	3 480	0	3 480	0	0	0
90902	922 194	0	922 194	10 840	0	10 840	8 970	0	8 970	924 064	0	924 064
91414	1 661 243	0	1 661 243	122 499	0	122 499	120 926	0	120 926	1 662 816	0	1 662 816
91501	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	5 571	964	6 535	4 038	170	4 208	4 088	88	4 176	5 521	1 046	6 567
91704	5 669	0	5 669	0	0	0	0	0	0	5 669	0	5 669
91802	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
91803	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
99998	858 470	0	858 470	111 075	0	111 075	221 051	0	221 051	748 494	0	748 494
Итого по активу (баланс)	3 457 319	964	3 458 283	251 932	170	252 102	358 515	88	358 603	3 350 736	1 046	3 351 782
Пассив
91003	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91312	817 146	0	817 146	88 821	0	88 821	0	0	0	728 325	0	728 325
91316	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	0	0	0
91317	15 635	0	15 635	32 131	0	32 131	30 976	0	30 976	14 480	0	14 480
91507	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91508	5 465	0	5 465	0	0	0	0	0	0	5 465	0	5 465
99999	2 599 813	0	2 599 813	137 552	0	137 552	141 027	0	141 027	2 603 288	0	2 603 288
Итого по пассиву (баланс)	3 458 283	0	3 458 283	358 603	0	358 603	252 102	0	252 102	3 351 782	0	3 351 782

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?