Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 733	0	22 733	46 488	0	46 488	47 490	0	47 490	21 731	0	21 731
10610	40 800	0	40 800	0	0	0	0	0	0	40 800	0	40 800
20202	106 424	47 265	153 689	1 040 083	64 810	1 104 893	1 070 268	73 570	1 143 838	76 239	38 505	114 744
20208	43 214	0	43 214	165 200	0	165 200	160 069	0	160 069	48 345	0	48 345
20209	3 653	0	3 653	618 854	19 053	637 907	622 507	15 744	638 251	0	3 309	3 309
30102	208 506	0	208 506	18 348 385	0	18 348 385	18 413 976	0	18 413 976	142 915	0	142 915
30110	19 736	65 607	85 343	3 407 552	221 349	3 628 901	3 400 023	231 783	3 631 806	27 265	55 173	82 438
30114	0	5 726	5 726	0	1 021	1 021	0	547	547	0	6 200	6 200
30202	58 320	0	58 320	0	0	0	2 266	0	2 266	56 054	0	56 054
30204	8 524	0	8 524	190	0	190	0	0	0	8 714	0	8 714
30215	1 500	2 577	4 077	0	459	459	0	246	246	1 500	2 790	4 290
30221	0	0	0	0	5 713	5 713	0	73	73	0	5 640	5 640
30233	12 291	40	12 331	295 374	3 768	299 142	292 047	3 248	295 295	15 618	560	16 178
30302	78 958	4 492	83 450	335 021	65 377	400 398	334 721	7 541	342 262	79 258	62 328	141 586
30306	2 608 700	142 342	2 751 042	6 513 593	125 560	6 639 153	6 700 047	72 740	6 772 787	2 422 246	195 162	2 617 408
30413	20	0	20	3 099 438	0	3 099 438	3 099 401	0	3 099 401	57	0	57
30424	9 206	0	9 206	3 213 888	0	3 213 888	3 214 863	0	3 214 863	8 231	0	8 231
30602	0	0	0	1 788 336	113 365	1 901 701	1 788 336	62 918	1 851 254	0	50 447	50 447
31901	70 000	0	70 000	190 000	0	190 000	260 000	0	260 000	0	0	0
31903	2 800 000	0	2 800 000	8 300 000	0	8 300 000	11 100 000	0	11 100 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 389 990	0	1 389 990	0	0	0	1 389 990	0	1 389 990
32401	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32501	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
45201	18 547	0	18 547	5 454	0	5 454	21 872	0	21 872	2 129	0	2 129
45203	0	0	0	170	0	170	0	0	0	170	0	170
45204	15 608	0	15 608	43 310	0	43 310	10 023	0	10 023	48 895	0	48 895
45205	61 892	0	61 892	48 610	0	48 610	41 947	0	41 947	68 555	0	68 555
45206	593 769	0	593 769	122 164	0	122 164	117 360	0	117 360	598 573	0	598 573
45207	163 449	738	164 187	18 001	123	18 124	8 648	150	8 798	172 802	711	173 513
45208	423 056	16 902	439 958	51 286	2 814	54 100	32 824	2 680	35 504	441 518	17 036	458 554
45307	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45308	1 500	0	1 500	0	0	0	17	0	17	1 483	0	1 483
45404	150	0	150	0	0	0	100	0	100	50	0	50
45405	6 678	0	6 678	3 200	0	3 200	4 300	0	4 300	5 578	0	5 578
45406	49 135	0	49 135	7 420	0	7 420	13 929	0	13 929	42 626	0	42 626
45407	34 236	0	34 236	2 400	0	2 400	1 243	0	1 243	35 393	0	35 393
45408	223 136	0	223 136	1 550	0	1 550	32 197	0	32 197	192 489	0	192 489
45505	1 459	0	1 459	3 395	0	3 395	694	0	694	4 160	0	4 160
45506	15 817	0	15 817	100	0	100	1 084	0	1 084	14 833	0	14 833
45507	273 412	0	273 412	1 348	0	1 348	6 313	0	6 313	268 447	0	268 447
45509	113	0	113	712	0	712	713	0	713	112	0	112
45812	224 341	0	224 341	1 112	0	1 112	8 042	0	8 042	217 411	0	217 411
45814	5 979	0	5 979	166	0	166	108	0	108	6 037	0	6 037
45815	2 821	0	2 821	48	0	48	3	0	3	2 866	0	2 866
45912	3 769	0	3 769	0	0	0	2 602	0	2 602	1 167	0	1 167
45915	94	0	94	27	0	27	9	0	9	112	0	112
47404	0	0	0	3 211 445	0	3 211 445	3 211 445	0	3 211 445	0	0	0
47408	0	0	0	3 436 748	162 687	3 599 435	3 436 748	162 687	3 599 435	0	0	0
47415	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
47423	2 377	0	2 377	27 954	1 243	29 197	28 217	1 156	29 373	2 114	87	2 201
47427	14 141	22	14 163	29 453	16	29 469	28 992	22	29 014	14 602	16	14 618
50104	29 435	0	29 435	158	0	158	5	0	5	29 588	0	29 588
50205	141 734	211 688	353 422	827	36 756	37 583	2 225	30 391	32 616	140 336	218 053	358 389
50207	0	0	0	1 585 990	0	1 585 990	1 475 890	0	1 475 890	110 100	0	110 100
50211	0	183 017	183 017	0	31 812	31 812	0	68 352	68 352	0	146 477	146 477
50214	309 199	0	309 199	1 606 633	0	1 606 633	410 294	0	410 294	1 505 538	0	1 505 538
50221	1 317	0	1 317	983	0	983	1 789	0	1 789	511	0	511
50706	183 123	0	183 123	0	0	0	0	0	0	183 123	0	183 123
60302	10 363	0	10 363	15 242	0	15 242	1 511	0	1 511	24 094	0	24 094
60306	0	0	0	4 265	0	4 265	4 265	0	4 265	0	0	0
60308	45	0	45	2 931	0	2 931	2 787	0	2 787	189	0	189
60310	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60312	12 494	0	12 494	12 651	0	12 651	14 854	0	14 854	10 291	0	10 291
60323	92 246	0	92 246	597	0	597	113	0	113	92 730	0	92 730
60336	2 565	0	2 565	355	0	355	267	0	267	2 653	0	2 653
60401	346 355	0	346 355	1 078	0	1 078	1 140	0	1 140	346 293	0	346 293
60404	6 607	0	6 607	0	0	0	0	0	0	6 607	0	6 607
60415	5 438	0	5 438	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078	5 438	0	5 438
60901	17 181	0	17 181	0	0	0	0	0	0	17 181	0	17 181
61002	231	0	231	23	0	23	20	0	20	234	0	234
61008	482	0	482	148	0	148	139	0	139	491	0	491
61009	3 886	0	3 886	469	0	469	352	0	352	4 003	0	4 003
61209	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0
61210	0	0	0	1 886 173	50 292	1 936 465	1 886 173	50 292	1 936 465	0	0	0
61214	0	0	0	27 502	0	27 502	27 502	0	27 502	0	0	0
61403	1 578	0	1 578	538	0	538	56	0	56	2 060	0	2 060
62001	28 666	0	28 666	0	0	0	0	0	0	28 666	0	28 666
70606	363 967	0	363 967	144 339	0	144 339	0	0	0	508 306	0	508 306
70607	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
70608	194 295	0	194 295	183 608	0	183 608	0	0	0	377 903	0	377 903
70611	18 773	0	18 773	1 347	0	1 347	15 211	0	15 211	4 909	0	4 909
Итого по активу (баланс)	10 042 819	680 416	10 723 235	61 247 150	906 218	62 153 368	61 362 865	784 140	62 147 005	9 927 104	802 494	10 729 598
Пассив
10207	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
10601	214 056	0	214 056	0	0	0	0	0	0	214 056	0	214 056
10603	1 317	0	1 317	1 789	0	1 789	983	0	983	511	0	511
10609	6 302	0	6 302	0	0	0	0	0	0	6 302	0	6 302
10701	12 150	0	12 150	0	0	0	0	0	0	12 150	0	12 150
10801	765 764	0	765 764	0	0	0	0	0	0	765 764	0	765 764
30126	2 008	0	2 008	761	0	761	875	0	875	2 122	0	2 122
30220	0	136	136	0	355	355	0	6 235	6 235	0	6 016	6 016
30223	46 249	0	46 249	1 076 790	0	1 076 790	1 076 899	0	1 076 899	46 358	0	46 358
30226	134	0	134	289	0	289	381	0	381	226	0	226
30232	9 287	306	9 593	297 610	72 566	370 176	301 415	72 576	373 991	13 092	316	13 408
30236	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
30301	78 958	4 492	83 450	334 721	7 541	342 262	335 021	65 377	400 398	79 258	62 328	141 586
30305	2 608 700	142 342	2 751 042	6 693 175	72 740	6 765 915	6 506 721	125 560	6 632 281	2 422 246	195 162	2 617 408
30601	9 007	0	9 007	24 145	0	24 145	23 224	0	23 224	8 086	0	8 086
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
405	7	0	7	0	50	50	0	50	50	7	0	7
406	6 791	204	6 995	18 379	21	18 400	13 381	34	13 415	1 793	217	2 010
407	904 884	27 706	932 590	4 743 097	54 640	4 797 737	4 539 892	43 380	4 583 272	701 679	16 446	718 125
408.1	255 890	0	255 890	1 017 674	0	1 017 674	988 934	0	988 934	227 150	0	227 150
40807	179	1 895	2 074	395	635	1 030	454	309	763	238	1 569	1 807
40817	111 589	3 992	115 581	189 431	609	190 040	202 760	1 837	204 597	124 918	5 220	130 138
40820	8 510	0	8 510	13 215	0	13 215	13 402	0	13 402	8 697	0	8 697
40821	4 825	0	4 825	23 664	0	23 664	20 287	0	20 287	1 448	0	1 448
40905	2	0	2	2 459	0	2 459	2 458	0	2 458	1	0	1
40907	3 581	0	3 581	77 604	0	77 604	79 619	0	79 619	5 596	0	5 596
40909	0	0	0	4 503	4 174	8 677	4 503	4 174	8 677	0	0	0
40910	0	0	0	1 038	309	1 347	1 038	309	1 347	0	0	0
40911	3 064	0	3 064	193 686	0	193 686	193 894	0	193 894	3 272	0	3 272
40912	0	0	0	12 877	8 705	21 582	12 877	8 705	21 582	0	0	0
40913	0	0	0	2 857	2 323	5 180	2 857	2 323	5 180	0	0	0
42103	96 500	0	96 500	158 000	0	158 000	160 000	0	160 000	98 500	0	98 500
42104	8 400	0	8 400	1 500	0	1 500	11 500	0	11 500	18 400	0	18 400
42105	47 350	0	47 350	33 800	0	33 800	27 480	0	27 480	41 030	0	41 030
42106	60 950	0	60 950	0	0	0	0	0	0	60 950	0	60 950
42107	516 500	0	516 500	0	0	0	0	0	0	516 500	0	516 500
42110	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42111	18 600	0	18 600	18 600	0	18 600	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42204	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	101 028	51 710	152 738	230 010	46 723	276 733	217 411	37 519	254 930	88 429	42 506	130 935
42303	126 720	4 411	131 131	99 331	1 874	101 205	12 704	2 240	14 944	40 093	4 777	44 870
42304	68 284	7 778	76 062	12 431	3 654	16 085	36 720	2 533	39 253	92 573	6 657	99 230
42305	182 508	56 065	238 573	47 692	17 109	64 801	73 009	14 024	87 033	207 825	52 980	260 805
42306	2 000 675	325 766	2 326 441	239 362	51 167	290 529	244 805	86 094	330 899	2 006 118	360 693	2 366 811
42307	224 870	0	224 870	3	0	3	1 660	0	1 660	226 527	0	226 527
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	74	104	178	60	10	70	253	18	271	267	112	379
42606	170	0	170	0	0	0	14	0	14	184	0	184
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	96 342	0	96 342	38 935	0	38 935	37 589	0	37 589	94 996	0	94 996
45315	15	0	15	15	0	15	7	0	7	7	0	7
45415	12 567	0	12 567	2 292	0	2 292	3 477	0	3 477	13 752	0	13 752
45515	7 590	0	7 590	432	0	432	1 667	0	1 667	8 825	0	8 825
45818	224 986	0	224 986	8 046	0	8 046	2 421	0	2 421	219 361	0	219 361
45918	3 822	0	3 822	2 610	0	2 610	67	0	67	1 279	0	1 279
47403	0	0	0	116 685	0	116 685	116 685	0	116 685	0	0	0
47407	0	0	0	3 447 237	151 646	3 598 883	3 447 237	151 646	3 598 883	0	0	0
47411	11 740	837	12 577	10 308	185	10 493	8 179	364	8 543	9 611	1 016	10 627
47416	132	0	132	8 605	0	8 605	9 045	0	9 045	572	0	572
47422	44	13	57	266 090	6 693	272 783	266 072	6 703	272 775	26	23	49
47425	13 528	0	13 528	12 876	0	12 876	14 545	0	14 545	15 197	0	15 197
47426	43	0	43	240	0	240	209	0	209	12	0	12
50120	68	0	68	565	0	565	728	0	728	231	0	231
50219	0	0	0	14 755	0	14 755	15 856	0	15 856	1 101	0	1 101
50220	2 563	0	2 563	24 923	0	24 923	27 138	0	27 138	4 778	0	4 778
50720	20 170	0	20 170	22 567	0	22 567	19 350	0	19 350	16 953	0	16 953
60301	181	0	181	19 776	0	19 776	19 595	0	19 595	0	0	0
60305	19 966	0	19 966	14 977	0	14 977	14 161	0	14 161	19 150	0	19 150
60307	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60309	193	0	193	484	0	484	328	0	328	37	0	37
60311	0	0	0	105	153	258	105	153	258	0	0	0
60322	6	0	6	11	0	11	5	0	5	0	0	0
60324	94 626	0	94 626	1 263	0	1 263	3 360	0	3 360	96 723	0	96 723
60335	6 025	0	6 025	4 389	0	4 389	4 142	0	4 142	5 778	0	5 778
60414	113 086	0	113 086	1 140	0	1 140	860	0	860	112 806	0	112 806
60903	3 927	0	3 927	0	0	0	179	0	179	4 106	0	4 106
61501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61701	21 293	0	21 293	0	0	0	0	0	0	21 293	0	21 293
70601	388 098	0	388 098	0	0	0	153 245	0	153 245	541 343	0	541 343
70602	274	0	274	640	0	640	477	0	477	111	0	111
70603	194 655	0	194 655	0	0	0	184 336	0	184 336	378 991	0	378 991
70801	47 234	0	47 234	0	0	0	0	0	0	47 234	0	47 234
Итого по пассиву (баланс)	10 095 478	627 757	10 723 235	19 595 581	503 963	20 099 544	19 473 663	632 244	20 105 907	9 973 560	756 038	10 729 598
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 296 176	0	1 296 176	26 655	0	26 655	12 401	0	12 401	1 310 430	0	1 310 430
90902	2 038 550	0	2 038 550	237 745	0	237 745	125 583	0	125 583	2 150 712	0	2 150 712
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	16 552 610	244 991	16 797 601	415 870	40 890	456 760	1 233 751	24 767	1 258 518	15 734 729	261 114	15 995 843
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91603	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91604	40 739	0	40 739	1 618	0	1 618	2 509	0	2 509	39 848	0	39 848
91802	1 586	0	1 586	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586
91803	8 068	0	8 068	1	0	1	0	0	0	8 069	0	8 069
99998	5 895 800	0	5 895 800	442 891	0	442 891	759 995	0	759 995	5 578 696	0	5 578 696
Итого по активу (баланс)	25 840 138	244 991	26 085 129	1 124 782	40 890	1 165 672	2 134 242	24 767	2 159 009	24 830 678	261 114	25 091 792
Пассив
91311	1 808	0	1 808	0	0	0	0	0	0	1 808	0	1 808
91312	4 925 988	1 083	4 927 071	439 744	6 748	446 492	131 676	6 837	138 513	4 617 920	1 172	4 619 092
91315	273 844	0	273 844	63	0	63	1 950	0	1 950	275 731	0	275 731
91316	68 167	488	68 655	85 891	49	85 940	52 500	81	52 581	34 776	520	35 296
91317	439 256	0	439 256	227 495	0	227 495	251 342	0	251 342	463 103	0	463 103
91319	103 045	0	103 045	1 496	0	1 496	0	0	0	101 549	0	101 549
91507	82 119	0	82 119	4	0	4	0	0	0	82 115	0	82 115
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	20 189 329	0	20 189 329	1 384 133	0	1 384 133	707 900	0	707 900	19 513 096	0	19 513 096
Итого по пассиву (баланс)	26 083 558	1 571	26 085 129	2 138 826	6 797	2 145 623	1 145 368	6 918	1 152 286	25 090 100	1 692	25 091 792
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	99 997	0	99 997	99 997	0	99 997	0	0	0
94101	0	0	0	1 604 004	0	1 604 004	1 604 004	0	1 604 004	0	0	0
99996	0	0	0	1 703 962	0	1 703 962	1 703 962	0	1 703 962	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 407 963	0	3 407 963	3 407 963	0	3 407 963	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 603 965	0	1 603 965	1 603 965	0	1 603 965	0	0	0
97101	0	0	0	99 997	0	99 997	99 997	0	99 997	0	0	0
99997	0	0	0	1 704 001	0	1 704 001	1 704 001	0	1 704 001	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 407 963	0	3 407 963	3 407 963	0	3 407 963	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?