Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	20 000	0	20 000	17 000	0	17 000	37 000	0	37 000	0	0	0
20202	66 791	16 497	83 288	1 007 987	113 219	1 121 206	1 006 841	115 752	1 122 593	67 937	13 964	81 901
20209	6 570	500	7 070	744 879	29 796	774 675	745 221	29 174	774 395	6 228	1 122	7 350
30102	34 737	0	34 737	14 763 357	0	14 763 357	14 753 478	0	14 753 478	44 616	0	44 616
30110	264 277	2 903	267 180	10 681 198	35 050	10 716 248	10 785 068	34 546	10 819 614	160 407	3 407	163 814
30202	31 741	0	31 741	452	0	452	0	0	0	32 193	0	32 193
30204	558	0	558	0	0	0	47	0	47	511	0	511
30210	0	0	0	3 921	0	3 921	3 921	0	3 921	0	0	0
30215	0	866	866	0	153	153	0	78	78	0	941	941
30233	2 002	158	2 160	55 293	2 109	57 402	55 175	2 231	57 406	2 120	36	2 156
30602	2 725	0	2 725	4 830	0	4 830	5 321	0	5 321	2 234	0	2 234
31902	40 000	0	40 000	710 000	0	710 000	720 000	0	720 000	30 000	0	30 000
31903	350 000	0	350 000	1 460 000	0	1 460 000	1 490 000	0	1 490 000	320 000	0	320 000
32201	17 629	0	17 629	0	0	0	0	0	0	17 629	0	17 629
32401	179 868	0	179 868	0	0	0	0	0	0	179 868	0	179 868
32501	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
44904	7 000	0	7 000	24 000	0	24 000	22 000	0	22 000	9 000	0	9 000
44905	57 300	0	57 300	0	0	0	0	0	0	57 300	0	57 300
44906	103 614	0	103 614	29 760	0	29 760	0	0	0	133 374	0	133 374
45201	53 452	0	53 452	109 232	0	109 232	99 573	0	99 573	63 111	0	63 111
45203	83 714	0	83 714	169 481	0	169 481	160 224	0	160 224	92 971	0	92 971
45204	342 453	0	342 453	253 853	0	253 853	244 350	0	244 350	351 956	0	351 956
45205	26 437	0	26 437	5 030	0	5 030	4 645	0	4 645	26 822	0	26 822
45206	351 187	0	351 187	71 730	0	71 730	34 824	0	34 824	388 093	0	388 093
45207	644 277	0	644 277	23 842	0	23 842	8 747	0	8 747	659 372	0	659 372
45208	112 200	0	112 200	0	0	0	16 300	0	16 300	95 900	0	95 900
45301	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
45307	6 000	0	6 000	0	0	0	100	0	100	5 900	0	5 900
45404	1 874	0	1 874	7 574	0	7 574	8 270	0	8 270	1 178	0	1 178
45405	7 744	0	7 744	2 092	0	2 092	2 523	0	2 523	7 313	0	7 313
45406	20 002	0	20 002	1 978	0	1 978	2 385	0	2 385	19 595	0	19 595
45407	51 912	0	51 912	3 900	0	3 900	641	0	641	55 171	0	55 171
45408	56 803	0	56 803	13 305	0	13 305	550	0	550	69 558	0	69 558
45503	26	0	26	1 000	0	1 000	18	0	18	1 008	0	1 008
45504	12	0	12	120	0	120	12	0	12	120	0	120
45505	97 818	0	97 818	23 981	0	23 981	22 751	0	22 751	99 048	0	99 048
45506	224 866	0	224 866	11 422	0	11 422	14 706	0	14 706	221 582	0	221 582
45507	22 782	0	22 782	3 292	0	3 292	5 476	0	5 476	20 598	0	20 598
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45812	124 926	0	124 926	14 000	0	14 000	0	0	0	138 926	0	138 926
45814	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
45815	12 446	0	12 446	3 282	0	3 282	3 296	0	3 296	12 432	0	12 432
45912	1 415	0	1 415	59	0	59	9	0	9	1 465	0	1 465
45914	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	111	0	111	1 073	0	1 073	1 078	0	1 078	106	0	106
47105	56 719	0	56 719	0	0	0	0	0	0	56 719	0	56 719
47106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47408	0	0	0	20 657	16 140	36 797	20 657	16 140	36 797	0	0	0
47423	1 501	473	1 974	5 575	82	5 657	5 684	45	5 729	1 392	510	1 902
47427	21 311	0	21 311	28 448	0	28 448	27 644	0	27 644	22 115	0	22 115
47802	90 264	0	90 264	477	0	477	20 712	0	20 712	70 029	0	70 029
50104	43 109	0	43 109	2 939	0	2 939	1 531	0	1 531	44 517	0	44 517
50121	349	0	349	15	0	15	143	0	143	221	0	221
50606	3 073	0	3 073	1 768	0	1 768	1 885	0	1 885	2 956	0	2 956
50621	58	0	58	83	0	83	40	0	40	101	0	101
51402	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
51403	0	0	0	20 486	0	20 486	20 486	0	20 486	0	0	0
52601	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
60302	2 274	0	2 274	0	0	0	1 782	0	1 782	492	0	492
60308	2	0	2	252	0	252	254	0	254	0	0	0
60310	175	0	175	59	0	59	58	0	58	176	0	176
60312	12 321	0	12 321	2 633	0	2 633	2 177	0	2 177	12 777	0	12 777
60323	2 119	0	2 119	25	0	25	29	0	29	2 115	0	2 115
60401	103 384	0	103 384	149	0	149	0	0	0	103 533	0	103 533
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	9 308	0	9 308	148	0	148	148	0	148	9 308	0	9 308
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	15	0	15	107	0	107	107	0	107	15	0	15
61008	31	0	31	316	0	316	308	0	308	39	0	39
61009	8	0	8	145	0	145	145	0	145	8	0	8
61209	0	0	0	2 430	0	2 430	2 430	0	2 430	0	0	0
61210	0	0	0	25 070	0	25 070	25 070	0	25 070	0	0	0
61212	0	0	0	20 234	0	20 234	20 234	0	20 234	0	0	0
61214	0	0	0	5 334	0	5 334	5 334	0	5 334	0	0	0
61403	464	0	464	12	0	12	4	0	4	472	0	472
61601	0	0	0	1 391	0	1 391	1 391	0	1 391	0	0	0
61702	5 887	0	5 887	0	0	0	0	0	0	5 887	0	5 887
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	47 819	0	47 819	0	0	0	2 128	0	2 128	45 691	0	45 691
70606	270 127	0	270 127	89 496	0	89 496	80	0	80	359 543	0	359 543
70607	274	0	274	172	0	172	165	0	165	281	0	281
70608	6 377	0	6 377	5 573	0	5 573	0	0	0	11 950	0	11 950
70611	1 645	0	1 645	1 744	0	1 744	0	0	0	3 389	0	3 389
70614	1 257	0	1 257	524	0	524	0	0	0	1 781	0	1 781
Итого по активу (баланс)	4 123 458	21 397	4 144 855	30 461 191	196 549	30 657 740	30 417 182	197 966	30 615 148	4 167 467	19 980	4 187 447
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	381 227	0	381 227	37 000	0	37 000	37 081	0	37 081	381 308	0	381 308
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30222	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
30232	0	0	0	33 271	2 274	35 545	33 271	2 274	35 545	0	0	0
31309	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
32211	17 629	0	17 629	0	0	0	0	0	0	17 629	0	17 629
32403	179 868	0	179 868	0	0	0	0	0	0	179 868	0	179 868
32505	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
405	0	0	0	2 782	0	2 782	2 789	0	2 789	7	0	7
406	13 096	0	13 096	129 375	0	129 375	124 207	0	124 207	7 928	0	7 928
407	405 816	0	405 816	3 340 579	26 124	3 366 703	3 265 710	26 124	3 291 834	330 947	0	330 947
408.1	69 864	0	69 864	316 378	9 453	325 831	311 482	9 453	320 935	64 968	0	64 968
40817	7 768	3 000	10 768	64 775	457	65 232	67 022	743	67 765	10 015	3 286	13 301
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40821	393	0	393	119 643	0	119 643	121 604	0	121 604	2 354	0	2 354
40901	166	0	166	166	0	166	0	0	0	0	0	0
40903	1 506	0	1 506	42 979	0	42 979	42 800	0	42 800	1 327	0	1 327
40905	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	0	0	0
40907	0	0	0	62 302	0	62 302	62 302	0	62 302	0	0	0
40909	0	0	0	4 624	2 042	6 666	4 624	2 042	6 666	0	0	0
40910	0	0	0	135	27	162	135	27	162	0	0	0
40911	520	0	520	46 565	0	46 565	46 451	0	46 451	406	0	406
40912	0	0	0	1 656	1 586	3 242	1 656	1 586	3 242	0	0	0
40913	0	0	0	144	687	831	144	687	831	0	0	0
42007	18 016	0	18 016	0	0	0	400	0	400	18 416	0	18 416
42102	1 800	0	1 800	51 800	0	51 800	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
42103	171 300	0	171 300	102 900	0	102 900	44 000	0	44 000	112 400	0	112 400
42104	25 400	0	25 400	0	0	0	45 200	0	45 200	70 600	0	70 600
42105	39 000	0	39 000	11 500	0	11 500	200	0	200	27 700	0	27 700
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42107	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
42108	80 689	0	80 689	0	0	0	0	0	0	80 689	0	80 689
42112	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42203	0	0	0	0	0	0	180	0	180	180	0	180
42301	71 376	9 929	81 305	80 521	5 360	85 881	86 541	3 048	89 589	77 396	7 617	85 013
42304	16 584	0	16 584	3 682	0	3 682	8 689	0	8 689	21 591	0	21 591
42305	912 745	6 303	919 048	58 802	572	59 374	67 087	1 113	68 200	921 030	6 844	927 874
42306	289 458	1 267	290 725	22 808	639	23 447	32 554	191	32 745	299 204	819	300 023
42307	1 774	0	1 774	418	0	418	394	0	394	1 750	0	1 750
42601	65	4	69	7	0	7	35	0	35	93	4	97
44915	2 550	0	2 550	2 186	0	2 186	4 410	0	4 410	4 774	0	4 774
45215	123 884	0	123 884	18 619	0	18 619	7 498	0	7 498	112 763	0	112 763
45315	60	0	60	2	0	2	1	0	1	59	0	59
45415	42 517	0	42 517	568	0	568	3 333	0	3 333	45 282	0	45 282
45515	36 421	0	36 421	2 812	0	2 812	2 095	0	2 095	35 704	0	35 704
45818	141 661	0	141 661	14	0	14	14 000	0	14 000	155 647	0	155 647
45918	1 537	0	1 537	10	0	10	44	0	44	1 571	0	1 571
47108	56 825	0	56 825	0	0	0	0	0	0	56 825	0	56 825
47407	0	0	0	24 791	11 790	36 581	24 791	11 790	36 581	0	0	0
47411	16 668	8	16 676	7 226	1	7 227	7 696	8	7 704	17 138	15	17 153
47416	531	0	531	5 666	0	5 666	5 389	0	5 389	254	0	254
47422	395	0	395	399	0	399	423	0	423	419	0	419
47425	12 376	0	12 376	18 828	0	18 828	23 816	0	23 816	17 364	0	17 364
47426	2 084	0	2 084	3 017	0	3 017	3 080	0	3 080	2 147	0	2 147
47804	65 262	0	65 262	1 409	0	1 409	402	0	402	64 255	0	64 255
50120	156	0	156	44	0	44	272	0	272	384	0	384
50620	39	0	39	112	0	112	73	0	73	0	0	0
52602	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
60301	238	0	238	4 619	0	4 619	4 406	0	4 406	25	0	25
60305	7 001	0	7 001	11 943	0	11 943	10 668	0	10 668	5 726	0	5 726
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	244	0	244	243	0	243
60311	91	0	91	4 121	0	4 121	4 250	0	4 250	220	0	220
60320	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
60322	199 526	0	199 526	0	0	0	0	0	0	199 526	0	199 526
60324	2 333	0	2 333	0	0	0	1	0	1	2 334	0	2 334
60335	2 115	0	2 115	3 593	0	3 593	3 207	0	3 207	1 729	0	1 729
60414	44 117	0	44 117	0	0	0	412	0	412	44 529	0	44 529
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61301	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61910	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
61912	59	0	59	1	0	1	0	0	0	58	0	58
62002	8 675	0	8 675	318	0	318	0	0	0	8 357	0	8 357
70601	301 806	0	301 806	0	0	0	84 204	0	84 204	386 010	0	386 010
70602	590	0	590	355	0	355	90	0	90	325	0	325
70603	6 291	0	6 291	0	0	0	5 835	0	5 835	12 126	0	12 126
70613	695	0	695	0	0	0	866	0	866	1 561	0	1 561
70801	37 081	0	37 081	37 081	0	37 081	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 124 344	20 511	4 144 855	4 703 637	61 012	4 764 649	4 748 155	59 086	4 807 241	4 168 862	18 585	4 187 447
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	575	0	575	10 178	0	10 178	10 222	0	10 222	531	0	531
90902	1 897 725	0	1 897 725	52 536	0	52 536	39 680	0	39 680	1 910 581	0	1 910 581
91202	14 002	0	14 002	4 502	0	4 502	9 702	0	9 702	8 802	0	8 802
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91414	11 631 935	0	11 631 935	526 449	0	526 449	512 576	0	512 576	11 645 808	0	11 645 808
91418	90 264	0	90 264	0	0	0	20 234	0	20 234	70 030	0	70 030
91501	13 940	0	13 940	6	0	6	0	0	0	13 946	0	13 946
91502	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
91604	40 694	0	40 694	2 085	0	2 085	2 025	0	2 025	40 754	0	40 754
91703	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91704	8 306	0	8 306	0	0	0	10	0	10	8 296	0	8 296
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	75 412	0	75 412	0	0	0	0	0	0	75 412	0	75 412
91803	1 343	0	1 343	0	0	0	5	0	5	1 338	0	1 338
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	3 439 189	0	3 439 189	1 000 411	0	1 000 411	884 310	0	884 310	3 555 290	0	3 555 290
Итого по активу (баланс)	17 318 459	0	17 318 459	1 596 167	0	1 596 167	1 478 764	0	1 478 764	17 435 862	0	17 435 862
Пассив
91003	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
91311	13 500	0	13 500	9 700	0	9 700	4 500	0	4 500	8 300	0	8 300
91312	2 956 760	285	2 957 045	96 121	28	96 149	214 036	46	214 082	3 074 675	303	3 074 978
91316	33 765	0	33 765	85 540	0	85 540	94 100	0	94 100	42 325	0	42 325
91317	420 681	0	420 681	692 515	0	692 515	684 719	0	684 719	412 885	0	412 885
91318	0	0	0	0	0	0	2 604	0	2 604	2 604	0	2 604
91507	14 198	0	14 198	0	0	0	0	0	0	14 198	0	14 198
99999	13 879 270	0	13 879 270	593 829	0	593 829	595 131	0	595 131	13 880 572	0	13 880 572
Итого по пассиву (баланс)	17 318 174	285	17 318 459	1 478 110	28	1 478 138	1 595 495	46	1 595 541	17 435 559	303	17 435 862
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	15 446	0	15 446	23 256	0	23 256	24 755	0	24 755	13 947	0	13 947
93901	0	0	0	3 527	0	3 527	3 527	0	3 527	0	0	0
94101	0	0	0	4 471	0	4 471	4 471	0	4 471	0	0	0
99996	15 451	0	15 451	31 308	0	31 308	32 739	0	32 739	14 020	0	14 020
Итого по активу (баланс)	30 897	0	30 897	62 562	0	62 562	65 492	0	65 492	27 967	0	27 967
Пассив
96304	1 383	0	1 383	22 932	0	22 932	22 758	0	22 758	1 209	0	1 209
96504	14 068	0	14 068	1 808	0	1 808	551	0	551	12 811	0	12 811
96901	0	0	0	4 471	0	4 471	4 471	0	4 471	0	0	0
97101	0	0	0	3 527	0	3 527	3 527	0	3 527	0	0	0
99997	15 446	0	15 446	32 753	0	32 753	31 254	0	31 254	13 947	0	13 947
Итого по пассиву (баланс)	30 897	0	30 897	65 491	0	65 491	62 561	0	62 561	27 967	0	27 967

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?