Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59 201	0	59 201	0	0	0	0	0	0	59 201	0	59 201
11101	20 573	0	20 573	0	0	0	0	0	0	20 573	0	20 573
20202	137 104	213 892	350 996	1 102 247	769 747	1 871 994	1 132 309	790 290	1 922 599	107 042	193 349	300 391
20208	16 728	0	16 728	83 200	0	83 200	77 754	0	77 754	22 174	0	22 174
20209	0	0	0	756 502	52 455	808 957	756 502	52 455	808 957	0	0	0
30102	172 012	0	172 012	10 232 088	0	10 232 088	10 252 642	0	10 252 642	151 458	0	151 458
30110	65 357	85 827	151 184	2 123 436	312 908	2 436 344	2 154 788	301 721	2 456 509	34 005	97 014	131 019
30114	0	144 121	144 121	0	1 123 906	1 123 906	0	1 186 173	1 186 173	0	81 854	81 854
30202	23 725	0	23 725	662	0	662	0	0	0	24 387	0	24 387
30204	7 381	0	7 381	204	0	204	0	0	0	7 585	0	7 585
30221	0	0	0	0	6 573	6 573	0	6 573	6 573	0	0	0
30233	1 266	40	1 306	57 667	209	57 876	58 254	202	58 456	679	47	726
30413	0	0	0	0	5 371	5 371	0	5 371	5 371	0	0	0
30424	236	174	410	20 679 228	1 213 609	21 892 837	20 679 271	1 213 446	21 892 717	193	337	530
30425	0	26 803	26 803	0	4 577	4 577	0	2 659	2 659	0	28 721	28 721
31902	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	1 025 000	0	1 025 000	1 050 000	0	1 050 000	75 000	0	75 000
32201	13 149	0	13 149	1 528	0	1 528	29	0	29	14 648	0	14 648
32202	0	0	0	14 570 346	974 362	15 544 708	14 570 346	974 362	15 544 708	0	0	0
32203	900 374	57 242	957 616	4 290 104	212 512	4 502 616	4 269 648	238 825	4 508 473	920 830	30 929	951 759
45203	88 613	0	88 613	155 072	0	155 072	181 595	0	181 595	62 090	0	62 090
45204	53 692	0	53 692	16 132	0	16 132	57 724	0	57 724	12 100	0	12 100
45205	414 391	0	414 391	127 963	0	127 963	108 717	0	108 717	433 637	0	433 637
45206	196 320	20 616	216 936	58 096	3 674	61 770	24 715	1 970	26 685	229 701	22 320	252 021
45207	319 514	5 154	324 668	99 237	911	100 148	37 944	795	38 739	380 807	5 270	386 077
45208	100 881	0	100 881	2 915	0	2 915	44 992	0	44 992	58 804	0	58 804
45401	3 990	0	3 990	6 631	0	6 631	4 634	0	4 634	5 987	0	5 987
45404	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	42 002	0	42 002	34 756	0	34 756	690	0	690	76 068	0	76 068
45408	20 370	0	20 370	0	0	0	300	0	300	20 070	0	20 070
45503	3	0	3	54	0	54	0	0	0	57	0	57
45504	83	0	83	720	0	720	11	0	11	792	0	792
45505	8 463	5	8 468	5 514	1	5 515	991	0	991	12 986	6	12 992
45506	162 556	2 890	165 446	1 742	508	2 250	14 849	579	15 428	149 449	2 819	152 268
45507	132 552	0	132 552	12 330	0	12 330	2 484	0	2 484	142 398	0	142 398
45509	22 840	0	22 840	15 815	0	15 815	14 442	0	14 442	24 213	0	24 213
45812	19 523	0	19 523	3 302	0	3 302	2 255	0	2 255	20 570	0	20 570
45814	2 748	0	2 748	113	0	113	413	0	413	2 448	0	2 448
45815	19 178	0	19 178	791	0	791	734	0	734	19 235	0	19 235
45912	60	0	60	3	0	3	6	0	6	57	0	57
45915	173	0	173	109	0	109	132	0	132	150	0	150
47404	0	68 489	68 489	3 270 466	4 276 039	7 546 505	3 270 466	4 265 327	7 535 793	0	79 201	79 201
47408	0	0	0	3 822 203	4 223 551	8 045 754	3 822 203	4 223 551	8 045 754	0	0	0
47423	282 397	0	282 397	25 192	5 371	30 563	25 589	5 371	30 960	282 000	0	282 000
47427	4 066	31	4 097	26 205	321	26 526	25 941	335	26 276	4 330	17	4 347
47802	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50104	102 496	0	102 496	551	0	551	0	0	0	103 047	0	103 047
50121	613	0	613	444	0	444	713	0	713	344	0	344
50305	102 406	29 983	132 389	555	5 622	6 177	8	3 085	3 093	102 953	32 520	135 473
50313	126 097	0	126 097	51 053	0	51 053	76 420	0	76 420	100 730	0	100 730
52503	4 131	264	4 395	598	193	791	610	58	668	4 119	399	4 518
60202	81 951	0	81 951	0	0	0	62 002	0	62 002	19 949	0	19 949
60302	8 308	0	8 308	647	0	647	2 214	0	2 214	6 741	0	6 741
60306	195	0	195	23	0	23	20	0	20	198	0	198
60308	0	0	0	143	0	143	78	0	78	65	0	65
60310	414	0	414	943	0	943	939	0	939	418	0	418
60312	5 756	0	5 756	25 382	0	25 382	23 303	0	23 303	7 835	0	7 835
60323	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
60336	2 781	0	2 781	279	0	279	279	0	279	2 781	0	2 781
60401	377 704	0	377 704	50 500	0	50 500	0	0	0	428 204	0	428 204
60415	0	0	0	50 500	0	50 500	50 500	0	50 500	0	0	0
60901	68 872	0	68 872	0	0	0	0	0	0	68 872	0	68 872
60906	4 676	0	4 676	0	0	0	0	0	0	4 676	0	4 676
61002	49	0	49	78	0	78	78	0	78	49	0	49
61008	1 314	0	1 314	203	0	203	162	0	162	1 355	0	1 355
61009	306	0	306	63	0	63	63	0	63	306	0	306
61209	0	0	0	62 547	0	62 547	62 547	0	62 547	0	0	0
61210	0	0	0	76 419	0	76 419	76 419	0	76 419	0	0	0
61403	2 068	320	2 388	690	53	743	433	81	514	2 325	292	2 617
61703	9 123	0	9 123	0	0	0	0	0	0	9 123	0	9 123
61905	16 051	0	16 051	0	0	0	0	0	0	16 051	0	16 051
61907	57 214	0	57 214	61 890	0	61 890	411	0	411	118 693	0	118 693
61908	85 531	0	85 531	0	0	0	0	0	0	85 531	0	85 531
70606	225 033	0	225 033	186 368	0	186 368	28	0	28	411 373	0	411 373
70607	5	0	5	719	0	719	719	0	719	5	0	5
70608	161 678	0	161 678	163 670	0	163 670	0	0	0	325 348	0	325 348
70611	2 088	0	2 088	1 833	0	1 833	0	0	0	3 921	0	3 921
Итого по активу (баланс)	4 876 581	655 851	5 532 432	64 763 671	13 192 473	77 956 144	64 421 316	13 273 229	77 694 545	5 218 936	575 095	5 794 031
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	96 003	0	96 003	0	0	0	0	0	0	96 003	0	96 003
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	7 680	0	7 680	0	0	0	0	0	0	7 680	0	7 680
10801	39 582	0	39 582	0	0	0	0	0	0	39 582	0	39 582
30126	563	0	563	1 059	0	1 059	870	0	870	374	0	374
30220	0	0	0	0	2 487	2 487	0	2 487	2 487	0	0	0
30226	133	0	133	87	0	87	71	0	71	117	0	117
30232	41	100	141	266 790	6 510	273 300	266 758	6 518	273 276	9	108	117
30236	0	0	0	0	3 766	3 766	0	3 766	3 766	0	0	0
32211	329	0	329	28	0	28	15	0	15	316	0	316
407	1 522 174	204 140	1 726 314	7 811 296	693 516	8 504 812	7 798 579	644 075	8 442 654	1 509 457	154 699	1 664 156
408.1	145 441	318	145 759	853 525	662	854 187	831 788	684	832 472	123 704	340	124 044
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	3 652	0	3 652	30 615	1 266	31 881	30 295	1 406	31 701	3 332	140	3 472
40817	187 817	60 167	247 984	1 058 993	83 662	1 142 655	1 056 194	98 987	1 155 181	185 018	75 492	260 510
40820	2 328	931	3 259	13 861	1 325	15 186	14 249	1 097	15 346	2 716	703	3 419
40821	2 532	0	2 532	45 014	0	45 014	43 431	0	43 431	949	0	949
40901	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40909	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	23	0	23	10 511	0	10 511	10 488	0	10 488	0	0	0
40912	0	0	0	0	3 622	3 622	0	3 622	3 622	0	0	0
40913	0	0	0	0	3 032	3 032	0	3 032	3 032	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42102	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42103	72 300	0	72 300	62 300	0	62 300	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
42104	45 000	0	45 000	1 000	0	1 000	50 000	0	50 000	94 000	0	94 000
42105	22 000	0	22 000	200	0	200	1 000	0	1 000	22 800	0	22 800
42106	11 550	1 077	12 627	3 200	103	3 303	200	192	392	8 550	1 166	9 716
42107	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42111	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42301	39 155	74 852	114 007	35 561	45 223	80 784	36 407	47 773	84 180	40 001	77 402	117 403
42303	38 999	14 161	53 160	13 184	1 353	14 537	14 934	2 526	17 460	40 749	15 334	56 083
42304	38 147	53 798	91 945	6 845	59 886	66 731	12 390	7 016	19 406	43 692	928	44 620
42305	356 458	107 073	463 531	156 379	23 822	180 201	138 687	17 127	155 814	338 766	100 378	439 144
42306	688 583	119 738	808 321	94 340	24 394	118 734	56 445	30 775	87 220	650 688	126 119	776 807
42307	71 061	1 599	72 660	12 139	155	12 294	7 747	282	8 029	66 669	1 726	68 395
42309	1 078	14	1 092	28	1	29	27	2	29	1 077	15	1 092
42601	656	97	753	0	10	10	0	17	17	656	104	760
42604	131	0	131	30	0	30	0	0	0	101	0	101
42606	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42609	10	6	16	0	1	1	0	1	1	10	6	16
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	24 548	0	24 548	30 980	0	30 980	32 839	0	32 839	26 407	0	26 407
45415	84	0	84	60	0	60	156	0	156	180	0	180
45515	15 485	0	15 485	780	0	780	2 481	0	2 481	17 186	0	17 186
45818	32 926	0	32 926	460	0	460	1 205	0	1 205	33 671	0	33 671
45918	121	0	121	5	0	5	1	0	1	117	0	117
47403	0	0	0	4 177 158	3 268 360	7 445 518	4 177 158	3 268 360	7 445 518	0	0	0
47407	0	0	0	4 354 379	3 691 279	8 045 658	4 354 379	3 691 279	8 045 658	0	0	0
47411	9 903	10	9 913	6 644	294	6 938	7 299	303	7 602	10 558	19	10 577
47416	5 518	0	5 518	10 686	0	10 686	6 421	0	6 421	1 253	0	1 253
47422	1 125	0	1 125	27 563	55 432	82 995	27 588	55 432	83 020	1 150	0	1 150
47425	214 669	0	214 669	41 925	0	41 925	71 077	0	71 077	243 821	0	243 821
47426	790	13	803	766	2	768	1 206	4	1 210	1 230	15	1 245
47804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50120	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
52305	15 658	21 027	36 685	0	2 010	2 010	0	3 749	3 749	15 658	22 766	38 424
52306	30 011	0	30 011	5 928	540	6 468	7 699	6 876	14 575	31 782	6 336	38 118
52307	11 515	0	11 515	0	0	0	0	0	0	11 515	0	11 515
60206	23 798	0	23 798	4 340	0	4 340	0	0	0	19 458	0	19 458
60301	4 472	0	4 472	5 540	0	5 540	3 451	0	3 451	2 383	0	2 383
60305	11 064	0	11 064	12 872	0	12 872	12 190	0	12 190	10 382	0	10 382
60309	117	0	117	36	0	36	472	0	472	553	0	553
60311	1 353	0	1 353	2 262	0	2 262	1 511	0	1 511	602	0	602
60322	107	0	107	695	0	695	695	0	695	107	0	107
60324	2 613	0	2 613	202	0	202	1 083	0	1 083	3 494	0	3 494
60335	3 341	0	3 341	302	0	302	3 549	0	3 549	6 588	0	6 588
60349	560	0	560	0	0	0	304	0	304	864	0	864
60405	277	0	277	35	0	35	0	0	0	242	0	242
60414	71 673	0	71 673	0	0	0	1 480	0	1 480	73 153	0	73 153
60903	23 341	0	23 341	0	0	0	900	0	900	24 241	0	24 241
61304	214	36	250	36	11	47	83	16	99	261	41	302
61701	25 884	0	25 884	0	0	0	0	0	0	25 884	0	25 884
70601	254 325	0	254 325	8	0	8	158 483	0	158 483	412 800	0	412 800
70602	347	0	347	577	0	577	308	0	308	78	0	78
70603	164 787	0	164 787	0	0	0	164 250	0	164 250	329 037	0	329 037
70801	42 323	0	42 323	0	0	0	0	0	0	42 323	0	42 323
Итого по пассиву (баланс)	4 873 275	659 157	5 532 432	19 192 227	7 972 731	27 164 958	19 529 146	7 897 411	27 426 557	5 210 194	583 837	5 794 031
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	5 928	0	5 928	5 928	0	5 928	0	0	0
90901	1 207	0	1 207	17 263	0	17 263	15 458	0	15 458	3 012	0	3 012
90902	2 127 472	832	2 128 304	26 564	148	26 712	189 527	79	189 606	1 964 509	901	1 965 410
91102	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	6	6
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 478 290	50 447	6 528 737	641 686	8 993	650 679	342 896	4 822	347 718	6 777 080	54 618	6 831 698
91418	20 292	0	20 292	0	0	0	0	0	0	20 292	0	20 292
91501	39 419	0	39 419	0	0	0	0	0	0	39 419	0	39 419
91604	11 342	23	11 365	5 204	155	5 359	4 517	154	4 671	12 029	24	12 053
91704	43 330	2 924	46 254	0	521	521	75	279	354	43 255	3 166	46 421
91802	272 854	38 693	311 547	0	6 898	6 898	11	3 698	3 709	272 843	41 893	314 736
99998	3 984 452	0	3 984 452	22 378 101	0	22 378 101	22 284 393	0	22 284 393	4 078 160	0	4 078 160
Итого по активу (баланс)	12 978 678	92 924	13 071 602	23 074 746	16 716	23 091 462	22 842 805	9 032	22 851 837	13 210 619	100 608	13 311 227
Пассив
91003	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
91004	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
91311	50 050	20 615	70 665	5 400	2 499	7 899	7 100	10 404	17 504	51 750	28 520	80 270
91312	2 481 720	0	2 481 720	173 537	0	173 537	186 085	0	186 085	2 494 268	0	2 494 268
91314	958 698	60 387	1 019 085	20 219 233	1 295 342	21 514 575	20 256 885	1 267 546	21 524 431	996 350	32 591	1 028 941
91315	2 508	5 567	8 075	0	532	532	0	992	992	2 508	6 027	8 535
91316	37 227	0	37 227	65 535	0	65 535	63 000	0	63 000	34 692	0	34 692
91317	328 382	1 065	329 447	503 109	103	503 212	588 535	188	588 723	413 808	1 150	414 958
91507	38 233	0	38 233	21 737	0	21 737	0	0	0	16 496	0	16 496
99999	9 087 150	0	9 087 150	566 678	0	566 678	712 595	0	712 595	9 233 067	0	9 233 067
Итого по пассиву (баланс)	12 983 968	87 634	13 071 602	21 556 095	1 298 476	22 854 571	21 815 066	1 279 130	23 094 196	13 242 939	68 288	13 311 227
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	107 057	112 711	219 768	1 686 779	1 602 920	3 289 699	1 677 499	1 588 407	3 265 906	116 337	127 224	243 561
94101	0	0	0	50 363	0	50 363	50 363	0	50 363	0	0	0
99996	218 954	0	218 954	3 343 461	0	3 343 461	3 318 918	0	3 318 918	243 497	0	243 497
Итого по активу (баланс)	326 011	112 711	438 722	5 080 603	1 602 920	6 683 523	5 046 780	1 588 407	6 635 187	359 834	127 224	487 058
Пассив
96901	113 111	105 843	218 954	1 629 849	1 689 069	3 318 918	1 645 236	1 698 225	3 343 461	128 498	114 999	243 497
99997	219 768	0	219 768	3 316 269	0	3 316 269	3 340 062	0	3 340 062	243 561	0	243 561
Итого по пассиву (баланс)	332 879	105 843	438 722	4 946 118	1 689 069	6 635 187	4 985 298	1 698 225	6 683 523	372 059	114 999	487 058

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?