Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 819	48 066	115 885	509 807	252 100	761 907	457 067	246 901	703 968	120 559	53 265	173 824
20208	14 228	0	14 228	21 549	0	21 549	23 789	0	23 789	11 988	0	11 988
20209	0	0	0	52 715	29 371	82 086	52 493	29 371	81 864	222	0	222
30102	156 769	0	156 769	13 533 996	0	13 533 996	13 664 468	0	13 664 468	26 297	0	26 297
30110	7 512	6 611	14 123	51 905	18 219	70 124	51 777	19 522	71 299	7 640	5 308	12 948
30114	0	22 166	22 166	0	35 206	35 206	0	43 548	43 548	0	13 824	13 824
30202	47 957	0	47 957	2 931	0	2 931	0	0	0	50 888	0	50 888
30204	12 488	0	12 488	176	0	176	0	0	0	12 664	0	12 664
30210	0	0	0	20 900	0	20 900	20 900	0	20 900	0	0	0
30221	0	0	0	119 474	26 612	146 086	119 474	26 612	146 086	0	0	0
30233	596	0	596	40 899	8 130	49 029	41 480	7 906	49 386	15	224	239
30413	0	1 375	1 375	0	245	245	0	131	131	0	1 489	1 489
30424	23 874	0	23 874	75 880	0	75 880	57 777	0	57 777	41 977	0	41 977
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	70	0	70	72 584	0	72 584	72 634	0	72 634	20	0	20
31902	0	0	0	9 095 850	0	9 095 850	9 095 850	0	9 095 850	0	0	0
31903	730 000	0	730 000	2 920 000	0	2 920 000	3 010 000	0	3 010 000	640 000	0	640 000
32201	2 109	0	2 109	0	0	0	73	0	73	2 036	0	2 036
45107	45 503	0	45 503	15 689	0	15 689	2 085	0	2 085	59 107	0	59 107
45108	38 378	0	38 378	0	0	0	286	0	286	38 092	0	38 092
45201	63 644	0	63 644	87 867	0	87 867	92 622	0	92 622	58 889	0	58 889
45204	97 500	0	97 500	42 031	0	42 031	0	0	0	139 531	0	139 531
45205	29 690	0	29 690	15 015	0	15 015	14 705	0	14 705	30 000	0	30 000
45206	311 577	188 975	500 552	43 923	33 687	77 610	9 375	18 063	27 438	346 125	204 599	550 724
45207	97 024	0	97 024	19 074	0	19 074	5 413	0	5 413	110 685	0	110 685
45208	436 508	207 753	644 261	0	37 035	37 035	9 243	19 858	29 101	427 265	224 930	652 195
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45502	0	0	0	17 472	0	17 472	0	0	0	17 472	0	17 472
45505	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0
45506	9 513	0	9 513	16 200	0	16 200	507	0	507	25 206	0	25 206
45507	119 573	0	119 573	2 500	0	2 500	5 167	0	5 167	116 906	0	116 906
45812	43 930	0	43 930	773	0	773	17 630	0	17 630	27 073	0	27 073
45815	36	0	36	9	0	9	8	0	8	37	0	37
47105	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
47106	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
47404	0	9 101	9 101	0	64 924	64 924	0	63 979	63 979	0	10 046	10 046
47408	0	0	0	3 174 272	3 139 672	6 313 944	3 174 272	3 139 672	6 313 944	0	0	0
47415	70	0	70	0	0	0	21	0	21	49	0	49
47423	1 976	0	1 976	127	13	140	121	13	134	1 982	0	1 982
47427	585	2 580	3 165	11 512	2 744	14 256	11 432	309	11 741	665	5 015	5 680
47701	1 805	0	1 805	0	0	0	16	0	16	1 789	0	1 789
50104	60 331	0	60 331	20 706	0	20 706	1 783	0	1 783	79 254	0	79 254
50106	211 144	0	211 144	1 453	0	1 453	760	0	760	211 837	0	211 837
50107	91 139	0	91 139	541	0	541	6	0	6	91 674	0	91 674
50110	0	34 847	34 847	0	6 372	6 372	0	3 380	3 380	0	37 839	37 839
50116	0	0	0	50 770	0	50 770	1	0	1	50 769	0	50 769
50121	3 069	0	3 069	355	0	355	470	0	470	2 954	0	2 954
50606	4 907	0	4 907	0	0	0	0	0	0	4 907	0	4 907
52601	163	0	163	0	0	0	163	0	163	0	0	0
60302	280	0	280	2 978	0	2 978	1 001	0	1 001	2 257	0	2 257
60306	11	0	11	6	0	6	0	0	0	17	0	17
60308	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60310	575	0	575	2 691	0	2 691	1 869	0	1 869	1 397	0	1 397
60312	4 545	0	4 545	7 047	0	7 047	6 341	0	6 341	5 251	0	5 251
60314	1 906	0	1 906	1 906	432	2 338	1 906	432	2 338	1 906	0	1 906
60315	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
60323	1 583	0	1 583	211	0	211	138	0	138	1 656	0	1 656
60336	290	0	290	82	0	82	172	0	172	200	0	200
60401	20 359	0	20 359	0	0	0	0	0	0	20 359	0	20 359
60415	21 492	0	21 492	0	0	0	0	0	0	21 492	0	21 492
60901	14 508	0	14 508	0	0	0	0	0	0	14 508	0	14 508
60906	674	0	674	0	0	0	104	0	104	570	0	570
61008	1 035	0	1 035	141	0	141	112	0	112	1 064	0	1 064
61009	888	0	888	346	0	346	88	0	88	1 146	0	1 146
61209	0	0	0	10 666	0	10 666	10 666	0	10 666	0	0	0
61210	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61211	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61403	1 077	0	1 077	425	0	425	185	0	185	1 317	0	1 317
61702	7 125	0	7 125	0	0	0	0	0	0	7 125	0	7 125
61703	6 973	0	6 973	0	0	0	0	0	0	6 973	0	6 973
62001	10 600	0	10 600	0	0	0	10 600	0	10 600	0	0	0
70606	453 890	0	453 890	193 641	0	193 641	2 071	0	2 071	645 460	0	645 460
70607	620	0	620	1 450	0	1 450	460	0	460	1 610	0	1 610
70608	118 999	0	118 999	111 523	0	111 523	0	0	0	230 522	0	230 522
70611	6 114	0	6 114	1 164	0	1 164	2 978	0	2 978	4 300	0	4 300
Итого по активу (баланс)	3 437 769	521 474	3 959 243	30 373 357	3 654 762	34 028 119	30 074 767	3 619 697	33 694 464	3 736 359	556 539	4 292 898
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	19 354	0	19 354	0	0	0	0	0	0	19 354	0	19 354
10801	179 457	0	179 457	0	0	0	0	0	0	179 457	0	179 457
30126	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
30232	12	187	199	52 743	21 715	74 458	52 737	21 635	74 372	6	107	113
30607	35	0	35	31	0	31	2	0	2	6	0	6
405	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
407	250 300	5 436	255 736	1 458 203	15 764	1 473 967	1 428 053	11 124	1 439 177	220 150	796	220 946
408.1	6 784	0	6 784	20 631	0	20 631	22 017	0	22 017	8 170	0	8 170
40817	52 066	7 822	59 888	333 028	5 819	338 847	337 446	8 431	345 877	56 484	10 434	66 918
40820	1 912	219	2 131	1 302	21	1 323	1 120	39	1 159	1 730	237	1 967
40821	1	0	1	10 461	0	10 461	10 461	0	10 461	1	0	1
40905	15	0	15	1 896	203	2 099	1 881	203	2 084	0	0	0
40909	0	0	0	2 705	1 956	4 661	2 705	1 956	4 661	0	0	0
40910	0	0	0	616	1 204	1 820	616	1 204	1 820	0	0	0
40911	420	0	420	33 954	287	34 241	33 811	287	34 098	277	0	277
40912	0	0	0	4 920	6 269	11 189	4 920	6 269	11 189	0	0	0
40913	0	0	0	6 089	10 408	16 497	6 089	10 408	16 497	0	0	0
42102	22 000	0	22 000	54 600	0	54 600	76 200	0	76 200	43 600	0	43 600
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42106	50 964	0	50 964	0	0	0	0	0	0	50 964	0	50 964
42107	80 000	143 162	223 162	0	13 684	13 684	0	25 521	25 521	80 000	154 999	234 999
42202	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	5 888	5 155	11 043	5 058	497	5 555	4 821	911	5 732	5 651	5 569	11 220
42304	3 081	0	3 081	418	0	418	34 176	0	34 176	36 839	0	36 839
42305	737 735	11 848	749 583	178 648	1 738	180 386	17 782	1 970	19 752	576 869	12 080	588 949
42306	215 729	155 461	371 190	8 362	15 785	24 147	143 947	28 448	172 395	351 314	168 124	519 438
42601	2	935	937	0	92	92	0	160	160	2	1 003	1 005
42605	695	52	747	0	5	5	30	9	39	725	56	781
42606	360	0	360	0	0	0	635	0	635	995	0	995
45115	1 953	0	1 953	139	0	139	1 569	0	1 569	3 383	0	3 383
45215	359 205	0	359 205	72 059	0	72 059	73 517	0	73 517	360 663	0	360 663
45415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45515	19 134	0	19 134	5 114	0	5 114	11 610	0	11 610	25 630	0	25 630
45818	38 449	0	38 449	13 640	0	13 640	1 996	0	1 996	26 805	0	26 805
47108	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
47405	0	0	0	10 279	0	10 279	10 279	0	10 279	0	0	0
47407	0	0	0	3 206 128	3 117 998	6 324 126	3 206 128	3 117 998	6 324 126	0	0	0
47411	6 805	62	6 867	6 059	388	6 447	6 333	397	6 730	7 079	71	7 150
47416	0	0	0	9 584	0	9 584	9 584	0	9 584	0	0	0
47422	6 670	0	6 670	26 186	185	26 371	24 584	185	24 769	5 068	0	5 068
47425	93 420	0	93 420	34 733	0	34 733	39 824	0	39 824	98 511	0	98 511
47426	24 228	20 078	44 306	281	1 923	2 204	1 025	3 915	4 940	24 972	22 070	47 042
47702	180	0	180	1	0	1	0	0	0	179	0	179
50120	948	0	948	412	0	412	1 265	0	1 265	1 801	0	1 801
50620	3 063	0	3 063	30	0	30	19	0	19	3 052	0	3 052
52406	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
52602	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60301	1 308	0	1 308	2 576	0	2 576	2 705	0	2 705	1 437	0	1 437
60305	11 225	0	11 225	11 996	0	11 996	11 358	0	11 358	10 587	0	10 587
60309	129	0	129	129	0	129	25	0	25	25	0	25
60311	12 467	0	12 467	14 110	0	14 110	3 448	0	3 448	1 805	0	1 805
60313	0	0	0	57	13	70	57	13	70	0	0	0
60322	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
60324	1 969	0	1 969	412	0	412	725	0	725	2 282	0	2 282
60335	4 680	0	4 680	3 123	0	3 123	3 318	0	3 318	4 875	0	4 875
60414	15 166	0	15 166	0	0	0	118	0	118	15 284	0	15 284
60903	2 587	0	2 587	0	0	0	81	0	81	2 668	0	2 668
70601	485 598	0	485 598	0	0	0	179 472	0	179 472	665 070	0	665 070
70602	1 883	0	1 883	352	0	352	385	0	385	1 916	0	1 916
70603	118 586	0	118 586	0	0	0	124 720	0	124 720	243 306	0	243 306
70613	160	0	160	9	0	9	0	0	0	151	0	151
70801	74 803	0	74 803	0	0	0	0	0	0	74 803	0	74 803
Итого по пассиву (баланс)	3 608 826	350 417	3 959 243	5 591 079	3 215 954	8 807 033	5 899 605	3 241 083	9 140 688	3 917 352	375 546	4 292 898
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	157 807	0	157 807	55 812	0	55 812	9 148	0	9 148	204 471	0	204 471
90902	338 512	0	338 512	6 295	0	6 295	11 751	0	11 751	333 056	0	333 056
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 611 811	536 771	6 148 582	392 676	95 687	488 363	161 100	51 306	212 406	5 843 387	581 152	6 424 539
91501	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91506	2 297	0	2 297	0	0	0	0	0	0	2 297	0	2 297
91604	3 545	0	3 545	9 173	1 795	10 968	8 961	1 795	10 756	3 757	0	3 757
91704	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
91802	27 597	0	27 597	0	0	0	0	0	0	27 597	0	27 597
91803	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	5 640 603	0	5 640 603	249 413	0	249 413	325 613	0	325 613	5 564 403	0	5 564 403
Итого по активу (баланс)	11 790 766	536 771	12 327 537	713 369	97 482	810 851	516 574	53 101	569 675	11 987 561	581 152	12 568 713
Пассив
91003	0	0	0	2 931	0	2 931	2 931	0	2 931	0	0	0
91004	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
91311	106 429	0	106 429	10 973	0	10 973	0	0	0	95 456	0	95 456
91312	2 050 131	0	2 050 131	107 524	0	107 524	66 234	0	66 234	2 008 841	0	2 008 841
91315	3 302 439	0	3 302 439	36 155	0	36 155	53 990	0	53 990	3 320 274	0	3 320 274
91316	48 423	0	48 423	42 798	0	42 798	9 375	0	9 375	15 000	0	15 000
91317	66 626	0	66 626	125 057	0	125 057	116 702	0	116 702	58 271	0	58 271
91507	66 555	0	66 555	0	0	0	0	0	0	66 555	0	66 555
91508	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
99999	6 686 934	0	6 686 934	243 549	0	243 549	560 925	0	560 925	7 004 310	0	7 004 310
Итого по пассиву (баланс)	12 327 537	0	12 327 537	569 163	0	569 163	810 339	0	810 339	12 568 713	0	12 568 713
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	14 487	565	15 052	14 487	565	15 052	0	0	0
93302	14 487	565	15 052	0	0	0	14 487	565	15 052	0	0	0
93901	138 052	1 411	139 463	3 102 710	35 340	3 138 050	3 077 562	30 710	3 108 272	163 200	6 041	169 241
99996	153 744	0	153 744	3 154 812	0	3 154 812	3 141 404	0	3 141 404	167 152	0	167 152
Итого по активу (баланс)	306 283	1 976	308 259	6 272 009	35 905	6 307 914	6 247 940	31 840	6 279 780	330 352	6 041	336 393
Пассив
96301	0	0	0	568	14 332	14 900	568	14 332	14 900	0	0	0
96302	567	14 324	14 891	567	14 324	14 891	0	0	0	0	0	0
96901	1 417	137 436	138 853	30 634	3 095 870	3 126 504	35 273	3 119 530	3 154 803	6 056	161 096	167 152
99997	154 515	0	154 515	3 123 324	0	3 123 324	3 138 050	0	3 138 050	169 241	0	169 241
Итого по пассиву (баланс)	156 499	151 760	308 259	3 155 093	3 124 526	6 279 619	3 173 891	3 133 862	6 307 753	175 297	161 096	336 393

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?