Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Гарант-Инвест" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2576

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 424	0	8 424	59 685	0	59 685	36 234	0	36 234	31 875	0	31 875
10610	3 581	0	3 581	0	0	0	4	0	4	3 577	0	3 577
20202	196 757	29 389	226 146	335 610	215 557	551 167	292 942	207 549	500 491	239 425	37 397	276 822
20209	0	0	0	52 075	37 124	89 199	52 075	37 124	89 199	0	0	0
30102	291 936	0	291 936	6 540 081	0	6 540 081	6 736 687	0	6 736 687	95 330	0	95 330
30110	8 447	38 507	46 954	122 286	674 709	796 995	122 221	665 308	787 529	8 512	47 908	56 420
30114	0	1 496	1 496	0	222 388	222 388	0	222 399	222 399	0	1 485	1 485
30202	24 575	0	24 575	625	0	625	0	0	0	25 200	0	25 200
30204	41 501	0	41 501	0	0	0	4 015	0	4 015	37 486	0	37 486
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	588	0	588	140 179	2 179	142 358	140 569	2 179	142 748	198	0	198
30413	113	0	113	3 860 203	1 371 077	5 231 280	3 860 128	1 371 071	5 231 199	188	6	194
30424	403	1 808	2 211	42 556 097	4 201 201	46 757 298	42 472 572	4 178 948	46 651 520	83 928	24 061	107 989
30425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	37	0	37	0	0	0	1	0	1	36	0	36
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	9 756	60	9 816	1 579	0	1 579	978	0	978	10 357	60	10 417
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	897 592	72 669	970 261	103 424	12 909	116 333	32 266	6 967	39 233	968 750	78 611	1 047 361
45207	1 448 205	301 781	1 749 986	63 322	51 419	114 741	182 946	79 688	262 634	1 328 581	273 512	1 602 093
45208	5 358 937	1 893 990	7 252 927	160 479	334 842	495 321	42 712	182 384	225 096	5 476 704	2 046 448	7 523 152
45407	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
45505	612	0	612	0	0	0	129	0	129	483	0	483
45506	5 536	1 452	6 988	500	240	740	661	264	925	5 375	1 428	6 803
45507	3 125	245 927	249 052	1 350	43 788	45 138	1 417	23 770	25 187	3 058	265 945	269 003
45509	992	2 465	3 457	2 328	2 115	4 443	2 245	2 151	4 396	1 075	2 429	3 504
45811	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45812	1 767 961	318 736	2 086 697	0	56 819	56 819	0	30 465	30 465	1 767 961	345 090	2 113 051
45815	1 772	46 190	47 962	0	8 748	8 748	0	4 614	4 614	1 772	50 324	52 096
45911	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
45912	1 617	1 127	2 744	0	201	201	0	108	108	1 617	1 220	2 837
45915	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
47002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	5 562	5 562	37 020 342	4 166 206	41 186 548	37 020 342	4 171 768	41 192 110	0	0	0
47408	0	0	0	9 985 171	24 049 166	34 034 337	9 985 171	24 049 166	34 034 337	0	0	0
47415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	299	0	299	95 748	134 171	229 919	2 532	79 220	81 752	93 515	54 951	148 466
47427	203	47	250	4 079	1 580	5 659	4 148	1 604	5 752	134	23	157
50205	21 959	0	21 959	33 189 656	192 609	33 382 265	33 092 095	192 609	33 284 704	119 520	0	119 520
50208	15 013	0	15 013	178	0	178	2 833	0	2 833	12 358	0	12 358
50211	0	97 013	97 013	0	9 570 313	9 570 313	0	9 656 585	9 656 585	0	10 741	10 741
50218	1 581 246	674 807	2 256 053	33 090 641	9 958 132	43 048 773	33 123 944	9 658 535	42 782 479	1 547 943	974 404	2 522 347
50221	149	0	149	2 472	0	2 472	1 457	0	1 457	1 164	0	1 164
52601	52	0	52	128	0	128	180	0	180	0	0	0
60302	11 755	0	11 755	0	0	0	0	0	0	11 755	0	11 755
60306	47	0	47	40	0	40	69	0	69	18	0	18
60308	13	0	13	107	0	107	120	0	120	0	0	0
60310	217	0	217	439	0	439	488	0	488	168	0	168
60312	5 982	0	5 982	4 931	0	4 931	6 260	0	6 260	4 653	0	4 653
60314	0	117	117	0	0	0	0	117	117	0	0	0
60323	422 870	0	422 870	0	0	0	0	0	0	422 870	0	422 870
60336	1 141	0	1 141	196	0	196	350	0	350	987	0	987
60401	26 251	0	26 251	0	0	0	0	0	0	26 251	0	26 251
60415	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60901	4 548	0	4 548	0	0	0	0	0	0	4 548	0	4 548
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	2	0	2	236	0	236	235	0	235	3	0	3
61009	762	0	762	0	0	0	261	0	261	501	0	501
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	2 873	0	2 873	2 873	0	2 873	0	0	0
61214	0	0	0	95 189	51 828	147 017	95 189	51 828	147 017	0	0	0
61403	256	0	256	84	0	84	45	0	45	295	0	295
61601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61702	41 328	0	41 328	0	0	0	0	0	0	41 328	0	41 328
62001	49 815	0	49 815	0	0	0	0	0	0	49 815	0	49 815
70606	2 981 676	0	2 981 676	1 493 139	0	1 493 139	16	0	16	4 474 799	0	4 474 799
70608	1 041 289	0	1 041 289	959 652	0	959 652	0	0	0	2 000 941	0	2 000 941
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	3 719	0	3 719	1 724	0	1 724	0	0	0	5 443	0	5 443
70614	4 378	0	4 378	35	0	35	128	0	128	4 285	0	4 285
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 488 273	3 733 143	20 221 416	169 946 924	55 359 343	225 306 267	167 319 579	54 876 443	222 196 022	19 115 618	4 216 043	23 331 661
Пассив
10207	725 035	0	725 035	0	0	0	0	0	0	725 035	0	725 035
10601	36	0	36	20	0	20	0	0	0	16	0	16
10602	32 170	0	32 170	0	0	0	0	0	0	32 170	0	32 170
10603	149	0	149	1 457	0	1 457	2 472	0	2 472	1 164	0	1 164
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10614	775 500	0	775 500	0	0	0	0	0	0	775 500	0	775 500
10701	336 667	0	336 667	0	0	0	118 922	0	118 922	455 589	0	455 589
10801	440	0	440	0	0	0	16	0	16	456	0	456
30126	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	515 867	43 326	559 193	515 890	43 326	559 216	23	0	23
30236	0	0	0	5 079	2	5 081	5 079	2	5 081	0	0	0
30410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30420	0	0	0	43 186	6 897	50 083	125 121	6 897	132 018	81 935	0	81 935
30601	2 414	0	2 414	62 622	0	62 622	61 795	0	61 795	1 587	0	1 587
30606	3 912	0	3 912	29	0	29	0	0	0	3 883	0	3 883
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
31303	160 000	0	160 000	470 000	0	470 000	310 000	0	310 000	0	0	0
31501	0	0	0	5 114	0	5 114	5 114	0	5 114	0	0	0
31502	0	0	0	7 885 886	2 957 207	10 843 093	7 885 886	2 957 207	10 843 093	0	0	0
31503	41 000	360 536	401 536	1 723 779	789 041	2 512 820	1 775 060	575 783	2 350 843	92 281	147 278	239 559
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32211	61	0	61	6	0	6	7	0	7	62	0	62
32505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	1 795 284	0	1 795 284	27 731 786	0	27 731 786	27 760 053	0	27 760 053	1 823 551	0	1 823 551
407	482 728	5 468	488 196	2 801 085	306 074	3 107 159	2 684 676	341 407	3 026 083	366 319	40 801	407 120
408.1	24 222	58	24 280	133 691	6	133 697	138 112	10	138 122	28 643	62	28 705
40807	610	34 687	35 297	56 186	77 595	133 781	55 919	61 487	117 406	343	18 579	18 922
40817	121 766	248 114	369 880	598 202	413 523	1 011 725	887 210	545 908	1 433 118	410 774	380 499	791 273
40820	314	335	649	645	120	765	1 468	110	1 578	1 137	325	1 462
40821	0	0	0	939	0	939	950	0	950	11	0	11
40906	0	0	0	38 423	0	38 423	38 423	0	38 423	0	0	0
40911	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
42102	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
42103	116 000	0	116 000	100 000	0	100 000	176 000	0	176 000	192 000	0	192 000
42104	72 000	0	72 000	0	0	0	160 000	0	160 000	232 000	0	232 000
42105	179 000	1 089	180 089	0	111	111	0	182	182	179 000	1 160	180 160
42106	195 200	17 365	212 565	0	1 755	1 755	0	2 898	2 898	195 200	18 508	213 708
42107	478 646	0	478 646	0	0	0	0	0	0	478 646	0	478 646
42111	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42203	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
42204	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
42301	105	2 396	2 501	0	229	229	0	427	427	105	2 594	2 699
42303	24 345	0	24 345	0	101	101	0	1 898	1 898	24 345	1 797	26 142
42304	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42305	228 733	1 317	230 050	500	1 478	1 978	0	161	161	228 233	0	228 233
42306	1 354 081	1 777 059	3 131 140	245 767	409 593	655 360	85 434	331 071	416 505	1 193 748	1 698 537	2 892 285
42307	213 119	403 323	616 442	10 034	129 226	139 260	39 859	195 898	235 757	242 944	469 995	712 939
42309	496	543	1 039	15	59	74	11	104	115	492	588	1 080
42310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42505	0	20 329	20 329	0	1 943	1 943	0	3 624	3 624	0	22 010	22 010
42506	0	359 910	359 910	0	34 401	34 401	0	64 159	64 159	0	389 668	389 668
42507	0	109 949	109 949	0	10 510	10 510	0	19 600	19 600	0	119 039	119 039
42601	0	1 208	1 208	0	115	115	0	215	215	0	1 308	1 308
42606	17 048	0	17 048	0	152	152	0	6 352	6 352	17 048	6 200	23 248
42609	5	29	34	0	4	4	4	18	22	9	43	52
43804	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
44002	0	0	0	0	945 270	945 270	0	1 256 594	1 256 594	0	311 324	311 324
45115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	2 412 463	0	2 412 463	139 035	0	139 035	1 016 929	0	1 016 929	3 290 357	0	3 290 357
45415	15	0	15	0	0	0	84	0	84	99	0	99
45515	248 129	0	248 129	24 731	0	24 731	44 443	0	44 443	267 841	0	267 841
45818	2 006 322	0	2 006 322	25 352	0	25 352	173 691	0	173 691	2 154 661	0	2 154 661
45918	2 323	0	2 323	64	0	64	709	0	709	2 968	0	2 968
47403	0	0	0	36 584 128	3 733 578	40 317 706	36 584 128	3 733 578	40 317 706	0	0	0
47407	0	0	0	10 031 678	24 047 758	34 079 436	10 031 678	24 047 758	34 079 436	0	0	0
47411	11 938	4 363	16 301	8 908	3 726	12 634	10 681	3 176	13 857	13 711	3 813	17 524
47416	2	0	2	661	0	661	2 261	0	2 261	1 602	0	1 602
47422	311	0	311	1 231	69 387	70 618	1 241	69 387	70 628	321	0	321
47425	31 651	0	31 651	52 011	0	52 011	79 987	0	79 987	59 627	0	59 627
47426	5 152	465	5 617	17 928	925	18 853	19 879	3 372	23 251	7 103	2 912	10 015
50219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50220	8 424	0	8 424	36 234	0	36 234	59 685	0	59 685	31 875	0	31 875
52202	10 426	0	10 426	10 426	0	10 426	0	0	0	0	0	0
52203	302	0	302	302	0	302	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52204	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	2 600	0	2 600
52205	9 365	0	9 365	300	0	300	2 960	0	2 960	12 025	0	12 025
52404	4 050	0	4 050	14 476	0	14 476	10 426	0	10 426	0	0	0
52405	390	0	390	440	0	440	50	0	50	0	0	0
52501	305	0	305	61	0	61	115	0	115	359	0	359
52602	1 955	0	1 955	1 955	0	1 955	0	0	0	0	0	0
60301	1 141	0	1 141	2 964	0	2 964	2 625	0	2 625	802	0	802
60305	6 276	0	6 276	7 122	0	7 122	6 437	0	6 437	5 591	0	5 591
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60311	46	0	46	1 010	0	1 010	1 020	0	1 020	56	0	56
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	255 972	0	255 972	0	0	0	33	0	33	256 005	0	256 005
60335	2 781	0	2 781	3 801	0	3 801	3 511	0	3 511	2 491	0	2 491
60405	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
60414	20 936	0	20 936	0	0	0	68	0	68	21 004	0	21 004
60903	823	0	823	0	0	0	64	0	64	887	0	887
61301	1 770	0	1 770	2 178	0	2 178	2 044	0	2 044	1 636	0	1 636
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61701	3 755	0	3 755	0	0	0	0	0	0	3 755	0	3 755
70601	3 044 392	0	3 044 392	0	0	0	437 839	0	437 839	3 482 231	0	3 482 231
70603	1 020 532	0	1 020 532	0	0	0	998 419	0	998 419	2 018 951	0	2 018 951
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	118 923	0	118 923	118 923	0	118 923	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 872 873	3 348 543	20 221 416	91 446 581	33 984 112	125 430 693	94 268 329	34 272 609	128 540 938	19 694 621	3 637 040	23 331 661
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	487	0	487	3	0	3	16	0	16	474	0	474
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	31	0	31	13	0	13	1	0	1	43	0	43
80901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
81001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	518	0	518	21	0	21	22	0	22	517	0	517
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85501	18	0	18	5	0	5	4	0	4	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	518	0	518	8	0	8	7	0	7	517	0	517
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90807	82 699	0	82 699	121 307	0	121 307	204 006	0	204 006	0	0	0
90901	297 484	0	297 484	9 025	0	9 025	11 593	0	11 593	294 916	0	294 916
90902	395 447	0	395 447	1 231	0	1 231	7 692	0	7 692	388 986	0	388 986
90909	83	115	198	0	1 252	1 252	0	1 243	1 243	83	124	207
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91203	8	0	8	6	0	6	6	0	6	8	0	8
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	738 098	4 217 944	4 956 042	117 628	822 561	940 189	2 884	469 815	472 699	852 842	4 570 690	5 423 532
91417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91419	41 000	0	41 000	1 360 500	0	1 360 500	1 401 500	0	1 401 500	0	0	0
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	176 553	36 804	213 357	20 108	11 722	31 830	527	3 938	4 465	196 134	44 588	240 722
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91802	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
91803	383	0	383	27	0	27	0	0	0	410	0	410
99998	1 658 361	0	1 658 361	331 475	0	331 475	277 489	0	277 489	1 712 347	0	1 712 347
Итого по активу (баланс)	3 390 977	4 254 863	7 645 840	1 961 313	835 535	2 796 848	1 905 704	474 996	2 380 700	3 446 586	4 615 402	8 061 988
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91312	1 057 706	0	1 057 706	15 115	0	15 115	72 672	0	72 672	1 115 263	0	1 115 263
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	471 168	0	471 168	0	0	0	9 840	0	9 840	481 008	0	481 008
91316	65 636	0	65 636	253 068	0	253 068	238 706	0	238 706	51 274	0	51 274
91317	8 978	11 036	20 014	5 119	4 186	9 305	4 672	5 584	10 256	8 531	12 434	20 965
91507	43 337	0	43 337	0	0	0	0	0	0	43 337	0	43 337
99999	5 987 479	0	5 987 479	2 103 005	0	2 103 005	2 465 167	0	2 465 167	6 349 641	0	6 349 641
Итого по пассиву (баланс)	7 634 804	11 036	7 645 840	2 376 307	4 186	2 380 493	2 791 057	5 584	2 796 641	8 049 554	12 434	8 061 988
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	346 002	346 002	0	346 002	346 002	0	0	0
93302	0	345 800	345 800	0	0	0	0	345 800	345 800	0	0	0
93901	393 748	29 033	422 781	9 123 689	7 219 717	16 343 406	8 941 183	6 868 744	15 809 927	576 254	380 006	956 260
94101	0	0	0	54 521	0	54 521	54 521	0	54 521	0	0	0
94102	0	0	0	0	158 091	158 091	0	158 091	158 091	0	0	0
99996	767 824	0	767 824	16 580 921	0	16 580 921	16 400 590	0	16 400 590	948 155	0	948 155
Итого по активу (баланс)	1 161 572	374 833	1 536 405	25 759 131	7 723 810	33 482 941	25 396 294	7 718 637	33 114 931	1 524 409	380 006	1 904 415
Пассив
96301	0	0	0	213	345 345	345 558	213	345 345	345 558	0	0	0
96302	213	345 224	345 437	213	345 224	345 437	0	0	0	0	0	0
96901	29 149	393 238	422 387	580 521	15 316 490	15 897 011	578 089	15 844 690	16 422 779	26 717	921 438	948 155
96902	0	0	0	0	158 021	158 021	0	158 021	158 021	0	0	0
99997	768 581	0	768 581	16 368 647	0	16 368 647	16 556 326	0	16 556 326	956 260	0	956 260
Итого по пассиву (баланс)	797 943	738 462	1 536 405	16 949 594	16 165 080	33 114 674	17 134 628	16 348 056	33 482 684	982 977	921 438	1 904 415

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?