Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 698	0	21 698	0	0	0	0	0	0	21 698	0	21 698
20202	35 600	25 952	61 552	51 715	60 007	111 722	69 945	73 994	143 939	17 370	11 965	29 335
20209	0	0	0	0	43 225	43 225	0	43 225	43 225	0	0	0
30102	62 611	0	62 611	20 155 771	0	20 155 771	20 189 736	0	20 189 736	28 646	0	28 646
30110	18 387	45 766	64 153	1 158 679	475 806	1 634 485	1 152 784	378 380	1 531 164	24 282	143 192	167 474
30114	0	470 430	470 430	0	1 874 914	1 874 914	0	2 031 993	2 031 993	0	313 351	313 351
30202	103 286	0	103 286	85 497	0	85 497	0	0	0	188 783	0	188 783
30204	60 938	0	60 938	1 393	0	1 393	0	0	0	62 331	0	62 331
30215	140	1 565	1 705	0	277	277	0	142	142	140	1 700	1 840
30233	21	0	21	644	1 100	1 744	665	1 100	1 765	0	0	0
30424	2 309	0	2 309	1 199 603	0	1 199 603	1 178 746	0	1 178 746	23 166	0	23 166
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
31904	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32002	0	0	0	10 420 000	0	10 420 000	10 420 000	0	10 420 000	0	0	0
32003	460 000	0	460 000	2 990 000	0	2 990 000	2 480 000	0	2 480 000	970 000	0	970 000
32005	600 000	80 290	680 290	0	14 189	14 189	600 000	7 290	607 290	0	87 189	87 189
45204	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45205	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000
45206	165 023	520	165 543	46 000	70	46 070	38 722	590	39 312	172 301	0	172 301
45207	1 377 914	578	1 378 492	55 842	87	55 929	48 121	665	48 786	1 385 635	0	1 385 635
45208	1 031 458	93 615	1 125 073	5 878	15 767	21 645	8 041	12 877	20 918	1 029 295	96 505	1 125 800
45505	278	0	278	0	0	0	98	0	98	180	0	180
45506	10 658	0	10 658	0	0	0	509	0	509	10 149	0	10 149
45507	3 863	0	3 863	0	0	0	128	0	128	3 735	0	3 735
45601	0	0	0	12 000	6 356	18 356	0	83	83	12 000	6 273	18 273
45602	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45603	120 000	2 310	122 310	0	16 298	16 298	0	418	418	120 000	18 190	138 190
45604	550 000	57 618	607 618	0	8 145	8 145	0	50 082	50 082	550 000	15 681	565 681
45704	410	439	849	0	76	76	44	89	133	366	426	792
45705	8 138	1 280	9 418	0	213	213	237	208	445	7 901	1 285	9 186
45706	9 396	0	9 396	0	0	0	416	0	416	8 980	0	8 980
45812	92 154	8 822	100 976	8 432	6 580	15 012	4 063	6 398	10 461	96 523	9 004	105 527
45815	17 133	0	17 133	71	0	71	139	0	139	17 065	0	17 065
45817	25 623	12 092	37 715	357	2 152	2 509	705	1 218	1 923	25 275	13 026	38 301
45912	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
45915	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
45917	941	128	1 069	35	23	58	58	12	70	918	139	1 057
47404	0	0	0	0	1 234 230	1 234 230	0	1 226 824	1 226 824	0	7 406	7 406
47408	0	0	0	1 445 339	1 383 693	2 829 032	1 445 339	1 383 693	2 829 032	0	0	0
47417	0	0	0	0	3 569	3 569	0	3 569	3 569	0	0	0
47423	196	26	222	42	43 229	43 271	35	43 227	43 262	203	28	231
47427	18 829	266	19 095	35 615	415	36 030	20 853	407	21 260	33 591	274	33 865
50209	0	57 329	57 329	0	10 491	10 491	0	5 206	5 206	0	62 614	62 614
50221	2 716	0	2 716	0	0	0	141	0	141	2 575	0	2 575
60302	9 839	0	9 839	0	0	0	0	0	0	9 839	0	9 839
60306	4	0	4	21	0	21	0	0	0	25	0	25
60308	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60310	61	0	61	312	0	312	309	0	309	64	0	64
60312	1 795	0	1 795	6 064	0	6 064	4 634	0	4 634	3 225	0	3 225
60314	77	0	77	0	731	731	0	731	731	77	0	77
60323	4 766	39	4 805	0	7	7	0	4	4	4 766	42	4 808
60336	1 052	0	1 052	6	0	6	0	0	0	1 058	0	1 058
60401	223 053	0	223 053	0	0	0	0	0	0	223 053	0	223 053
60901	18 592	0	18 592	0	0	0	0	0	0	18 592	0	18 592
61008	143	0	143	244	0	244	178	0	178	209	0	209
61009	116	0	116	169	0	169	200	0	200	85	0	85
61403	4 134	0	4 134	1 393	0	1 393	981	0	981	4 546	0	4 546
61702	6 134	0	6 134	0	0	0	0	0	0	6 134	0	6 134
70606	242 030	0	242 030	72 617	0	72 617	0	0	0	314 647	0	314 647
70608	241 537	0	241 537	210 562	0	210 562	0	0	0	452 099	0	452 099
70611	22 570	0	22 570	8 643	0	8 643	0	0	0	31 213	0	31 213
Итого по активу (баланс)	5 745 958	859 065	6 605 023	40 703 063	5 201 650	45 904 713	39 805 946	5 272 425	45 078 371	6 643 075	788 290	7 431 365
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	101 499	0	101 499	0	0	0	0	0	0	101 499	0	101 499
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	2 716	0	2 716	141	0	141	0	0	0	2 575	0	2 575
10701	56 102	0	56 102	0	0	0	0	0	0	56 102	0	56 102
10801	497 212	0	497 212	0	0	0	0	0	0	497 212	0	497 212
30111	55 094	37 188	92 282	3 222 155	167 042	3 389 197	3 200 251	142 930	3 343 181	33 190	13 076	46 266
30232	0	171	171	415	6 243	6 658	415	6 770	7 185	0	698	698
30236	0	0	0	1	5	6	1	5	6	0	0	0
31402	0	0	0	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0
31403	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31409	0	37 892	37 892	0	6 312	6 312	0	6 139	6 139	0	37 719	37 719
407	277 718	409 655	687 373	8 598 504	1 920 029	10 518 533	8 792 265	1 953 765	10 746 030	471 479	443 391	914 870
408.1	3 629	0	3 629	17 583	0	17 583	16 524	0	16 524	2 570	0	2 570
40807	109 197	2 318	111 515	328 822	220 050	548 872	241 930	311 467	553 397	22 305	93 735	116 040
40817	13 155	64 128	77 283	104 393	42 566	146 959	107 681	54 383	162 064	16 443	75 945	92 388
40820	8 375	17 725	26 100	10 851	13 010	23 861	13 254	17 521	30 775	10 778	22 236	33 014
40905	0	0	0	400	304	704	400	304	704	0	0	0
40909	0	3	3	24	1 758	1 782	24	1 755	1 779	0	0	0
40910	0	0	0	221	1 591	1 812	221	1 591	1 812	0	0	0
40912	0	0	0	81	8 110	8 191	81	8 110	8 191	0	0	0
40913	0	289	289	378	30 012	30 390	378	29 723	30 101	0	0	0
42102	235 518	122 457	357 975	5 115 399	515 921	5 631 320	5 491 097	526 631	6 017 728	611 216	133 167	744 383
42103	59 500	80 290	139 790	9 500	87 643	97 143	0	7 353	7 353	50 000	0	50 000
42104	600 000	0	600 000	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000	640 000	0	640 000
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42111	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	2	3 449	3 451	0	1 959	1 959	0	2 202	2 202	2	3 692	3 694
42303	8 761	3 777	12 538	1 256	343	1 599	44 419	669	45 088	51 924	4 103	56 027
42304	3 044	2 298	5 342	156	622	778	1 561	343	1 904	4 449	2 019	6 468
42305	301 615	42 241	343 856	72 704	19 448	92 152	5 518	20 252	25 770	234 429	43 045	277 474
42601	64	514	578	0	47	47	0	91	91	64	558	622
42603	20 650	1 014	21 664	0	1 175	1 175	852	161	1 013	21 502	0	21 502
42604	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42605	9 457	12 895	22 352	0	1 171	1 171	18	2 278	2 296	9 475	14 002	23 477
45215	202 128	0	202 128	12 385	0	12 385	16 346	0	16 346	206 089	0	206 089
45615	3 105	0	3 105	2 939	0	2 939	2 280	0	2 280	2 446	0	2 446
45715	3 996	0	3 996	62	0	62	0	0	0	3 934	0	3 934
45818	154 374	0	154 374	4 782	0	4 782	6 586	0	6 586	156 178	0	156 178
45918	1 379	0	1 379	15	0	15	11	0	11	1 375	0	1 375
47407	0	0	0	1 327 019	1 500 859	2 827 878	1 327 019	1 500 859	2 827 878	0	0	0
47411	12 546	422	12 968	5 626	246	5 872	2 342	146	2 488	9 262	322	9 584
47416	63	0	63	19 470	0	19 470	20 309	0	20 309	902	0	902
47422	2 313	22	2 335	0	2	2	0	4	4	2 313	24	2 337
47425	45 888	0	45 888	10 827	0	10 827	9 985	0	9 985	45 046	0	45 046
47426	12 170	514	12 684	3 216	679	3 895	6 973	331	7 304	15 927	166	16 093
52301	129 965	55 908	185 873	2 005	29 261	31 266	3 400	25 988	29 388	131 360	52 635	183 995
52305	397	1 343	1 740	397	1 536	1 933	0	193	193	0	0	0
52501	3 434	3	3 437	0	1	1	450	1	451	3 884	3	3 887
60301	7 634	0	7 634	17 436	0	17 436	9 879	0	9 879	77	0	77
60305	6 287	0	6 287	7 972	0	7 972	7 597	0	7 597	5 912	0	5 912
60309	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60311	220	0	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	0	0	0
60324	4 896	0	4 896	0	0	0	9	0	9	4 905	0	4 905
60335	1 160	0	1 160	1 456	0	1 456	1 399	0	1 399	1 103	0	1 103
60414	56 266	0	56 266	0	0	0	286	0	286	56 552	0	56 552
60903	3 406	0	3 406	0	0	0	136	0	136	3 542	0	3 542
61701	21 699	0	21 699	0	0	0	0	0	0	21 699	0	21 699
70601	346 330	0	346 330	0	0	0	97 510	0	97 510	443 840	0	443 840
70603	240 958	0	240 958	0	0	0	211 726	0	211 726	452 684	0	452 684
70801	177 088	0	177 088	0	0	0	0	0	0	177 088	0	177 088
Итого по пассиву (баланс)	5 708 507	896 516	6 605 023	19 959 920	4 577 945	24 537 865	20 742 242	4 621 965	25 364 207	6 490 829	940 536	7 431 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	130 362	57 251	187 613	3 400	26 180	29 580	2 402	30 796	33 198	131 360	52 635	183 995
90901	481	0	481	2 025	0	2 025	2 025	0	2 025	481	0	481
90902	769 949	0	769 949	12 027	0	12 027	2 138	0	2 138	779 838	0	779 838
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	15 543 641	1 635 600	17 179 241	432 899	289 058	721 957	576 561	148 514	725 075	15 399 979	1 776 144	17 176 123
91604	83 014	7 350	90 364	10 516	2 792	13 308	9 551	2 558	12 109	83 979	7 584	91 563
91704	0	838	838	0	148	148	0	108	108	0	878	878
91802	0	752	752	0	133	133	0	194	194	0	691	691
99998	7 506 370	0	7 506 370	318 400	0	318 400	323 484	0	323 484	7 501 286	0	7 501 286
Итого по активу (баланс)	24 033 818	1 701 791	25 735 609	779 267	318 311	1 097 578	916 161	182 170	1 098 331	23 896 924	1 837 932	25 734 856
Пассив
91003	0	0	0	85 497	0	85 497	85 497	0	85 497	0	0	0
91004	0	0	0	1 393	0	1 393	1 393	0	1 393	0	0	0
91312	5 604 902	86 644	5 691 546	0	7 867	7 867	73 380	15 312	88 692	5 678 282	94 089	5 772 371
91315	818 569	210 684	1 029 253	27 876	35 551	63 427	7 611	54 132	61 743	798 304	229 265	1 027 569
91316	192 555	0	192 555	48 064	0	48 064	0	0	0	144 491	0	144 491
91317	552 958	40 058	593 016	57 000	60 236	117 236	7 209	73 866	81 075	503 167	53 688	556 855
99999	18 229 239	0	18 229 239	773 440	0	773 440	777 771	0	777 771	18 233 570	0	18 233 570
Итого по пассиву (баланс)	25 398 223	337 386	25 735 609	993 270	103 654	1 096 924	952 861	143 310	1 096 171	25 357 814	377 042	25 734 856
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	402	37 666	38 068	460 345	504 833	965 178	460 747	389 347	850 094	0	153 152	153 152
99996	37 877	0	37 877	964 092	0	964 092	849 527	0	849 527	152 442	0	152 442
Итого по активу (баланс)	38 279	37 666	75 945	1 424 437	504 833	1 929 270	1 310 274	389 347	1 699 621	152 442	153 152	305 594
Пассив
96901	37 473	404	37 877	365 448	484 079	849 527	480 417	483 675	964 092	152 442	0	152 442
99997	38 068	0	38 068	850 094	0	850 094	965 178	0	965 178	153 152	0	153 152
Итого по пассиву (баланс)	75 541	404	75 945	1 215 542	484 079	1 699 621	1 445 595	483 675	1 929 270	305 594	0	305 594

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?