Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 714	0	26 714	0	0	0	0	0	0	26 714	0	26 714
20202	35 441	25 321	60 762	593 174	83 931	677 105	598 307	93 080	691 387	30 308	16 172	46 480
20208	21 816	0	21 816	94 744	0	94 744	94 294	0	94 294	22 266	0	22 266
20209	1 181	247	1 428	217 013	46 520	263 533	213 937	45 791	259 728	4 257	976	5 233
30102	72 465	0	72 465	6 982 757	0	6 982 757	6 973 634	0	6 973 634	81 588	0	81 588
30110	6 299	19 317	25 616	15 889	141 259	157 148	13 693	154 043	167 736	8 495	6 533	15 028
30202	20 760	0	20 760	0	0	0	535	0	535	20 225	0	20 225
30204	658	0	658	0	0	0	24	0	24	634	0	634
30215	0	2 405	2 405	0	429	429	0	230	230	0	2 604	2 604
30221	0	233	233	3 960	0	3 960	3 960	233	4 193	0	0	0
30233	7 713	142	7 855	36 060	4 698	40 758	36 353	4 840	41 193	7 420	0	7 420
30602	1	0	1	21 626	0	21 626	21 625	0	21 625	2	0	2
31902	0	0	0	747 000	0	747 000	747 000	0	747 000	0	0	0
31903	370 000	0	370 000	970 000	0	970 000	1 340 000	0	1 340 000	0	0	0
31904	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	2 070 000	0	2 070 000	2 070 000	0	2 070 000	0	0	0
32003	180 000	0	180 000	610 000	0	610 000	645 000	0	645 000	145 000	0	145 000
32201	0	3 321	3 321	0	592	592	0	317	317	0	3 596	3 596
45201	9 266	0	9 266	25 480	0	25 480	24 997	0	24 997	9 749	0	9 749
45203	707	0	707	0	0	0	707	0	707	0	0	0
45204	87 239	0	87 239	66 670	0	66 670	85 620	0	85 620	68 289	0	68 289
45205	3 150	0	3 150	13 130	0	13 130	6 850	0	6 850	9 430	0	9 430
45206	213 804	0	213 804	80 403	0	80 403	2 075	0	2 075	292 132	0	292 132
45207	226 899	0	226 899	88 822	0	88 822	7 804	0	7 804	307 917	0	307 917
45208	195 335	0	195 335	0	0	0	46 867	0	46 867	148 468	0	148 468
45405	1 400	0	1 400	1 445	0	1 445	1 400	0	1 400	1 445	0	1 445
45407	96 681	0	96 681	0	0	0	549	0	549	96 132	0	96 132
45408	153 209	0	153 209	2 870	0	2 870	1 773	0	1 773	154 306	0	154 306
45505	5 910	0	5 910	1 330	0	1 330	197	0	197	7 043	0	7 043
45506	20 224	0	20 224	7 760	0	7 760	1 778	0	1 778	26 206	0	26 206
45507	307 390	0	307 390	17 830	0	17 830	19 804	0	19 804	305 416	0	305 416
45509	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
45811	11 843	0	11 843	0	0	0	0	0	0	11 843	0	11 843
45812	105 126	0	105 126	388	0	388	22 992	0	22 992	82 522	0	82 522
45814	20 558	0	20 558	0	0	0	0	0	0	20 558	0	20 558
45815	84 573	0	84 573	1 385	0	1 385	2 644	0	2 644	83 314	0	83 314
45912	2 805	0	2 805	210	0	210	210	0	210	2 805	0	2 805
45914	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
45915	4 433	0	4 433	259	0	259	376	0	376	4 316	0	4 316
47408	0	0	0	58 425	57 783	116 208	58 425	57 783	116 208	0	0	0
47417	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
47423	142 909	0	142 909	2 607	18 548	21 155	2 593	18 548	21 141	142 923	0	142 923
47427	17 355	0	17 355	17 634	0	17 634	18 072	0	18 072	16 917	0	16 917
50104	184 393	0	184 393	1 100	0	1 100	77	0	77	185 416	0	185 416
50105	75 866	0	75 866	464	0	464	28	0	28	76 302	0	76 302
50106	67 568	0	67 568	520	0	520	996	0	996	67 092	0	67 092
50107	328 601	0	328 601	22 842	0	22 842	4 763	0	4 763	346 680	0	346 680
50121	9 910	0	9 910	1 371	0	1 371	4 490	0	4 490	6 791	0	6 791
50207	30 795	0	30 795	197	0	197	0	0	0	30 992	0	30 992
50208	16 109	0	16 109	131	0	131	0	0	0	16 240	0	16 240
50221	2 121	0	2 121	0	0	0	629	0	629	1 492	0	1 492
60302	2 093	0	2 093	653	0	653	414	0	414	2 332	0	2 332
60306	129	0	129	30	0	30	24	0	24	135	0	135
60308	346	0	346	228	0	228	190	0	190	384	0	384
60312	13 670	0	13 670	5 667	0	5 667	4 100	0	4 100	15 237	0	15 237
60323	3 580	0	3 580	54	0	54	40	0	40	3 594	0	3 594
60336	357	0	357	194	0	194	192	0	192	359	0	359
60401	210 042	0	210 042	452	0	452	0	0	0	210 494	0	210 494
60404	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
60415	1 371	0	1 371	452	0	452	452	0	452	1 371	0	1 371
60901	20 178	0	20 178	36	0	36	0	0	0	20 214	0	20 214
60906	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61002	2	0	2	182	0	182	184	0	184	0	0	0
61008	618	0	618	470	0	470	311	0	311	777	0	777
61009	183	0	183	288	0	288	236	0	236	235	0	235
61010	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61210	0	0	0	1 211	0	1 211	1 211	0	1 211	0	0	0
61214	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
61403	888	0	888	49	0	49	2	0	2	935	0	935
61702	41 190	0	41 190	0	0	0	0	0	0	41 190	0	41 190
62001	71 257	0	71 257	1 761	0	1 761	0	0	0	73 018	0	73 018
70606	138 168	0	138 168	82 443	0	82 443	3	0	3	220 608	0	220 608
70607	2 397	0	2 397	3 696	0	3 696	838	0	838	5 255	0	5 255
70608	14 296	0	14 296	9 957	0	9 957	0	0	0	24 253	0	24 253
70611	2 009	0	2 009	1 321	0	1 321	654	0	654	2 676	0	2 676
Итого по активу (баланс)	3 698 981	50 986	3 749 967	13 185 928	353 760	13 539 688	13 085 217	374 865	13 460 082	3 799 692	29 881	3 829 573
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	132 074	0	132 074	0	0	0	0	0	0	132 074	0	132 074
10603	2 121	0	2 121	629	0	629	0	0	0	1 492	0	1 492
10701	12 882	0	12 882	0	0	0	0	0	0	12 882	0	12 882
10801	255 550	0	255 550	0	0	0	0	0	0	255 550	0	255 550
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	9	0	9	28	0	28	20	0	20	1	0	1
30226	3 097	0	3 097	992	0	992	2	0	2	2 107	0	2 107
30232	32	115	147	19 784	6 313	26 097	19 772	6 369	26 141	20	171	191
405	24 919	0	24 919	4 882	0	4 882	343	0	343	20 380	0	20 380
407	449 307	4 015	453 322	2 363 540	47 100	2 410 640	2 421 874	45 098	2 466 972	507 641	2 013	509 654
408.1	86 279	0	86 279	336 532	1 181	337 713	321 513	1 181	322 694	71 260	0	71 260
40817	78 761	2 403	81 164	237 015	19 272	256 287	234 495	20 040	254 535	76 241	3 171	79 412
40820	4 572	17	4 589	192	1	193	270	3	273	4 650	19	4 669
40821	12 501	0	12 501	59 582	0	59 582	59 493	0	59 493	12 412	0	12 412
40901	0	0	0	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000
40903	22	5	27	15	0	15	0	1	1	7	6	13
40905	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
40906	0	0	0	60 066	0	60 066	60 066	0	60 066	0	0	0
40909	0	1	1	1 160	3 188	4 348	1 160	3 188	4 348	0	1	1
40910	0	0	0	1 258	644	1 902	1 258	644	1 902	0	0	0
40911	623	0	623	15 277	0	15 277	15 075	0	15 075	421	0	421
40912	0	0	0	530	2 745	3 275	530	2 745	3 275	0	0	0
40913	0	0	0	789	2 122	2 911	789	2 122	2 911	0	0	0
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42103	45 500	0	45 500	40 500	0	40 500	33 500	0	33 500	38 500	0	38 500
42104	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	6 500	0	6 500	56 500	0	56 500
42107	5 000	0	5 000	5 003	0	5 003	3	0	3	0	0	0
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	41 038	9 693	50 731	36 320	25 342	61 662	28 746	24 097	52 843	33 464	8 448	41 912
42303	12 310	0	12 310	13 580	0	13 580	10 327	0	10 327	9 057	0	9 057
42304	1 530	0	1 530	901	0	901	3 210	0	3 210	3 839	0	3 839
42305	104 457	34 013	138 470	24 478	18 902	43 380	4 251	4 195	8 446	84 230	19 306	103 536
42306	268 046	0	268 046	12 773	0	12 773	25 150	0	25 150	280 423	0	280 423
42307	1 430 971	0	1 430 971	102 424	0	102 424	87 441	0	87 441	1 415 988	0	1 415 988
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	29 887	0	29 887	19 375	0	19 375	22 174	0	22 174	32 686	0	32 686
45415	1 481	0	1 481	1	0	1	2 091	0	2 091	3 571	0	3 571
45515	16 091	0	16 091	3 371	0	3 371	3 310	0	3 310	16 030	0	16 030
45818	148 353	0	148 353	5 941	0	5 941	23 236	0	23 236	165 648	0	165 648
45918	5 955	0	5 955	100	0	100	831	0	831	6 686	0	6 686
47407	0	0	0	54 334	62 252	116 586	54 334	62 252	116 586	0	0	0
47411	17 181	12	17 193	11 850	4	11 854	7 452	3	7 455	12 783	11	12 794
47416	1 596	0	1 596	14 485	0	14 485	13 202	0	13 202	313	0	313
47422	2 051	62	2 113	31 528	18 555	50 083	31 603	18 560	50 163	2 126	67	2 193
47425	142 918	0	142 918	3 114	0	3 114	2 226	0	2 226	142 030	0	142 030
47426	947	0	947	112	0	112	363	0	363	1 198	0	1 198
50120	9	0	9	260	0	260	2 700	0	2 700	2 449	0	2 449
60301	1 544	0	1 544	3 289	0	3 289	2 603	0	2 603	858	0	858
60305	6 748	0	6 748	8 426	0	8 426	8 413	0	8 413	6 735	0	6 735
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	231	0	231	231	0	231	87	0	87	87	0	87
60311	1 447	0	1 447	2 431	0	2 431	2 186	0	2 186	1 202	0	1 202
60320	278	0	278	99	0	99	0	0	0	179	0	179
60322	185	0	185	34	0	34	40	0	40	191	0	191
60324	6 174	0	6 174	182	0	182	157	0	157	6 149	0	6 149
60335	3 944	0	3 944	2 187	0	2 187	2 341	0	2 341	4 098	0	4 098
60349	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
60414	54 256	0	54 256	0	0	0	547	0	547	54 803	0	54 803
60903	7 247	0	7 247	0	0	0	319	0	319	7 566	0	7 566
61501	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
61701	26 718	0	26 718	0	0	0	0	0	0	26 718	0	26 718
70601	143 223	0	143 223	0	0	0	65 000	0	65 000	208 223	0	208 223
70602	4 248	0	4 248	4 382	0	4 382	1 681	0	1 681	1 547	0	1 547
70603	14 290	0	14 290	0	0	0	10 027	0	10 027	24 317	0	24 317
Итого по пассиву (баланс)	3 699 631	50 336	3 749 967	3 516 759	207 621	3 724 380	3 613 488	190 498	3 803 986	3 796 360	33 213	3 829 573
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	437 373	0	437 373	4 371	0	4 371	2 237	0	2 237	439 507	0	439 507
90902	646 945	0	646 945	18 247	0	18 247	42 838	0	42 838	622 354	0	622 354
90907	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
91104	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	6 128 473	0	6 128 473	137 600	0	137 600	169 796	0	169 796	6 096 277	0	6 096 277
91501	11 480	0	11 480	0	0	0	0	0	0	11 480	0	11 480
91502	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
91604	60 432	0	60 432	7 846	0	7 846	4 587	0	4 587	63 691	0	63 691
91704	10 460	0	10 460	0	0	0	0	0	0	10 460	0	10 460
91802	12 590	0	12 590	0	0	0	6	0	6	12 584	0	12 584
99998	2 256 215	0	2 256 215	149 171	0	149 171	377 229	0	377 229	2 028 157	0	2 028 157
Итого по активу (баланс)	9 569 245	6	9 569 251	319 237	1	319 238	598 695	1	598 696	9 289 787	6	9 289 793
Пассив
91312	1 780 438	0	1 780 438	73 274	0	73 274	22 118	0	22 118	1 729 282	0	1 729 282
91316	8 672	0	8 672	9 270	0	9 270	7 085	0	7 085	6 487	0	6 487
91317	379 011	0	379 011	294 670	0	294 670	119 746	0	119 746	204 087	0	204 087
91318	74 494	0	74 494	0	0	0	207	0	207	74 701	0	74 701
91507	13 600	0	13 600	15	0	15	15	0	15	13 600	0	13 600
99999	7 313 036	0	7 313 036	221 465	0	221 465	170 065	0	170 065	7 261 636	0	7 261 636
Итого по пассиву (баланс)	9 569 251	0	9 569 251	598 694	0	598 694	319 236	0	319 236	9 289 793	0	9 289 793
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	14 369	3 043	17 412	14 369	35	14 404	0	3 008	3 008
99996	0	0	0	17 527	0	17 527	14 507	0	14 507	3 020	0	3 020
Итого по активу (баланс)	0	0	0	31 896	3 043	34 939	28 876	35	28 911	3 020	3 008	6 028
Пассив
96901	0	0	0	0	14 508	14 508	3 020	14 508	17 528	3 020	0	3 020
99997	0	0	0	14 404	0	14 404	17 412	0	17 412	3 008	0	3 008
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 404	14 508	28 912	20 432	14 508	34 940	6 028	0	6 028

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?