Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
10610	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
20202	21 615	96 209	117 824	2 841 392	190 651	3 032 043	2 844 152	182 941	3 027 093	18 855	103 919	122 774
20209	60 763	5 802	66 565	2 699 036	130 280	2 829 316	2 679 685	129 756	2 809 441	80 114	6 326	86 440
30102	16 455	0	16 455	11 736 769	0	11 736 769	11 723 749	0	11 723 749	29 475	0	29 475
30110	1 016	244 030	245 046	1 500	514 721	516 221	1 420	543 082	544 502	1 096	215 669	216 765
30202	5 407	0	5 407	383	0	383	0	0	0	5 790	0	5 790
30204	3 594	0	3 594	777	0	777	0	0	0	4 371	0	4 371
30221	0	34 703	34 703	1 500	120 550	122 050	1 500	155 253	156 753	0	0	0
30233	0	0	0	1 476	2 121	3 597	1 476	2 121	3 597	0	0	0
30424	175	0	175	3 342 288	0	3 342 288	3 342 373	0	3 342 373	90	0	90
30425	0	11 453	11 453	0	2 042	2 042	0	1 095	1 095	0	12 400	12 400
31902	0	0	0	4 870 000	0	4 870 000	4 870 000	0	4 870 000	0	0	0
31903	690 000	0	690 000	2 355 000	0	2 355 000	2 845 000	0	2 845 000	200 000	0	200 000
31904	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32201	0	859	859	0	153	153	0	82	82	0	930	930
45201	14 396	0	14 396	240 661	0	240 661	190 589	0	190 589	64 468	0	64 468
45205	3 962	0	3 962	0	0	0	0	0	0	3 962	0	3 962
45206	10 310	0	10 310	6 011	0	6 011	0	0	0	16 321	0	16 321
45207	30 000	0	30 000	0	0	0	500	0	500	29 500	0	29 500
45407	360	0	360	0	0	0	190	0	190	170	0	170
45505	3 611	0	3 611	0	0	0	78	0	78	3 533	0	3 533
45506	111 500	0	111 500	0	0	0	43 000	0	43 000	68 500	0	68 500
45507	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45509	0	0	0	212	40	252	0	3	3	212	37	249
45817	0	6 528	6 528	0	1 164	1 164	0	624	624	0	7 068	7 068
45917	0	223	223	0	39	39	0	21	21	0	241	241
47404	0	49 133	49 133	0	3 347 184	3 347 184	0	3 342 439	3 342 439	0	53 878	53 878
47408	0	0	0	3 726 224	3 674 852	7 401 076	3 726 224	3 674 852	7 401 076	0	0	0
47415	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
47423	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
47427	330	0	330	1 025	0	1 025	791	0	791	564	0	564
50205	12 951	0	12 951	88	0	88	0	0	0	13 039	0	13 039
50214	30 012	0	30 012	178	0	178	0	0	0	30 190	0	30 190
50221	403	0	403	114	0	114	184	0	184	333	0	333
60302	91	0	91	4	0	4	1	0	1	94	0	94
60308	0	0	0	4 438	0	4 438	2 571	0	2 571	1 867	0	1 867
60310	69	0	69	208	0	208	205	0	205	72	0	72
60312	256	0	256	3 638	0	3 638	3 600	0	3 600	294	0	294
60323	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60336	404	0	404	27	0	27	25	0	25	406	0	406
60401	28 655	0	28 655	0	0	0	0	0	0	28 655	0	28 655
60901	1 434	0	1 434	0	0	0	0	0	0	1 434	0	1 434
61002	19	0	19	19	0	19	38	0	38	0	0	0
61008	117	0	117	97	0	97	37	0	37	177	0	177
61009	61	0	61	49	0	49	52	0	52	58	0	58
61403	759	0	759	173	0	173	107	0	107	825	0	825
62001	81 487	0	81 487	0	0	0	0	0	0	81 487	0	81 487
70606	94 635	0	94 635	67 666	0	67 666	29	0	29	162 272	0	162 272
70608	86 277	0	86 277	95 452	0	95 452	0	0	0	181 729	0	181 729
70611	838	0	838	412	0	412	0	0	0	1 250	0	1 250
Итого по активу (баланс)	1 312 183	448 940	1 761 123	32 510 823	7 983 864	40 494 687	32 277 582	8 032 336	40 309 918	1 545 424	400 468	1 945 892
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	403	0	403	184	0	184	114	0	114	333	0	333
10701	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
10801	32 455	0	32 455	0	0	0	0	0	0	32 455	0	32 455
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
407	573 540	99 545	673 085	6 479 227	386 949	6 866 176	6 517 995	355 801	6 873 796	612 308	68 397	680 705
408.1	26 652	103	26 755	75 814	1 529	77 343	84 332	1 537	85 869	35 170	111	35 281
40807	3	356	359	72 611	71 989	144 600	72 611	72 052	144 663	3	419	422
40817	49 115	182 561	231 676	328 999	185 989	514 988	325 657	151 469	477 126	45 773	148 041	193 814
40820	64	79 862	79 926	3	11 204	11 207	1	36 758	36 759	62	105 416	105 478
40821	3 407	0	3 407	3 891	0	3 891	484	0	484	0	0	0
40911	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42102	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
42301	304	13 701	14 005	4 434	1 310	5 744	16 141	2 442	18 583	12 011	14 833	26 844
42303	500	0	500	502	0	502	2	0	2	0	0	0
42305	6 011	0	6 011	1 043	0	1 043	7 313	0	7 313	12 281	0	12 281
42306	66 526	22 754	89 280	1 157	2 175	3 332	532	4 057	4 589	65 901	24 636	90 537
42309	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
42601	4	421	425	0	40	40	0	75	75	4	456	460
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	6 728	0	6 728	13 001	0	13 001	15 417	0	15 417	9 144	0	9 144
45415	8	0	8	7	0	7	0	0	0	1	0	1
45515	28 534	0	28 534	592	0	592	2	0	2	27 944	0	27 944
45818	6 528	0	6 528	0	0	0	540	0	540	7 068	0	7 068
45918	223	0	223	0	0	0	18	0	18	241	0	241
47407	0	0	0	3 664 640	3 734 357	7 398 997	3 664 640	3 734 357	7 398 997	0	0	0
47411	1 302	146	1 448	489	14	503	387	45	432	1 200	177	1 377
47416	15	0	15	1 358	0	1 358	1 551	0	1 551	208	0	208
47422	176	12	188	236	38 561	38 797	183	38 559	38 742	123	10	133
47425	4 606	0	4 606	14 157	0	14 157	12 020	0	12 020	2 469	0	2 469
50220	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60301	622	0	622	1 560	0	1 560	938	0	938	0	0	0
60305	6 936	0	6 936	4 923	0	4 923	4 510	0	4 510	6 523	0	6 523
60309	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
60311	41	0	41	48	0	48	53	0	53	46	0	46
60320	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60324	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60335	1 892	0	1 892	2 028	0	2 028	1 275	0	1 275	1 139	0	1 139
60414	20 993	0	20 993	0	0	0	202	0	202	21 195	0	21 195
60903	601	0	601	0	0	0	21	0	21	622	0	622
61701	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
70601	96 952	0	96 952	0	0	0	65 348	0	65 348	162 300	0	162 300
70603	86 196	0	86 196	0	0	0	100 277	0	100 277	186 473	0	186 473
70801	21 350	0	21 350	0	0	0	0	0	0	21 350	0	21 350
Итого по пассиву (баланс)	1 361 662	399 461	1 761 123	10 780 918	4 434 117	15 215 035	11 002 652	4 397 152	15 399 804	1 583 396	362 496	1 945 892
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 005	0	6 005	6 328	0	6 328	6 328	0	6 328	6 005	0	6 005
90902	663	0	663	28	0	28	29	0	29	662	0	662
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91414	4 662	0	4 662	6 011	0	6 011	0	0	0	10 673	0	10 673
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	10 367	1 352	11 719	294	241	535	0	129	129	10 661	1 464	12 125
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	91	70	161	0	12	12	0	7	7	91	75	166
99998	563 265	0	563 265	419 354	0	419 354	402 139	0	402 139	580 480	0	580 480
Итого по активу (баланс)	700 112	1 422	701 534	432 025	253	432 278	408 506	136	408 642	723 631	1 539	725 170
Пассив
91003	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
91004	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
91312	471 916	0	471 916	160 000	0	160 000	140 490	0	140 490	452 406	0	452 406
91316	11 690	0	11 690	0	0	0	0	0	0	11 690	0	11 690
91317	75 084	706	75 790	240 873	105	240 978	277 589	114	277 703	111 800	715	112 515
91507	3 869	0	3 869	0	0	0	0	0	0	3 869	0	3 869
99999	138 269	0	138 269	6 498	0	6 498	12 919	0	12 919	144 690	0	144 690
Итого по пассиву (баланс)	700 828	706	701 534	408 531	105	408 636	432 158	114	432 272	724 455	715	725 170
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	666 407	635 030	1 301 437	2 231 181	1 259 118	3 490 299	2 390 984	1 419 657	3 810 641	506 604	474 491	981 095
99996	1 303 725	0	1 303 725	3 500 709	0	3 500 709	3 821 044	0	3 821 044	983 390	0	983 390
Итого по активу (баланс)	1 970 132	635 030	2 605 162	5 731 890	1 259 118	6 991 008	6 212 028	1 419 657	7 631 685	1 489 994	474 491	1 964 485
Пассив
96901	640 284	663 441	1 303 725	1 415 043	2 406 001	3 821 044	1 254 922	2 245 787	3 500 709	480 163	503 227	983 390
99997	1 301 437	0	1 301 437	3 810 641	0	3 810 641	3 490 299	0	3 490 299	981 095	0	981 095
Итого по пассиву (баланс)	1 941 721	663 441	2 605 162	5 225 684	2 406 001	7 631 685	4 745 221	2 245 787	6 991 008	1 461 258	503 227	1 964 485

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?