Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 029	36 065	43 094	125 303	81 191	206 494	98 414	95 287	193 701	33 918	21 969	55 887
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	142 147	0	142 147	6 002 965	0	6 002 965	6 012 339	0	6 012 339	132 773	0	132 773
30110	9 393	2 242	11 635	4 000	5 656	9 656	2 712	3 959	6 671	10 681	3 939	14 620
30114	0	2 750 056	2 750 056	0	2 068 241	2 068 241	0	1 985 563	1 985 563	0	2 832 734	2 832 734
30202	12 719	0	12 719	0	0	0	4 032	0	4 032	8 687	0	8 687
30204	21 937	0	21 937	3 684	0	3 684	0	0	0	25 621	0	25 621
30221	0	0	0	0	46 358	46 358	0	46 358	46 358	0	0	0
30233	0	660	660	2 716	3 840	6 556	2 716	3 786	6 502	0	714	714
30235	0	0	0	53 010	0	53 010	53 010	0	53 010	0	0	0
30424	1 280	0	1 280	1 906 594	0	1 906 594	1 905 833	0	1 905 833	2 041	0	2 041
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	4 526	0	4 526	0	0	0	1	0	1	4 525	0	4 525
31902	0	0	0	3 350 000	0	3 350 000	3 350 000	0	3 350 000	0	0	0
31903	361 000	0	361 000	1 220 000	0	1 220 000	1 198 000	0	1 198 000	383 000	0	383 000
32201	0	1 145	1 145	0	204	204	0	109	109	0	1 240	1 240
45205	40 000	14 316	54 316	0	15 118	15 118	15 000	1 534	16 534	25 000	27 900	52 900
45206	113 000	115 675	228 675	1 200	64 129	65 329	40 000	63 865	103 865	74 200	115 939	190 139
45207	0	28 632	28 632	0	5 104	5 104	0	2 736	2 736	0	31 000	31 000
45506	178	0	178	0	0	0	20	0	20	158	0	158
45812	47 650	0	47 650	21 829	26 520	48 349	21 829	26 520	48 349	47 650	0	47 650
47404	0	118 607	118 607	4 500 784	4 735 491	9 236 275	4 500 784	4 748 700	9 249 484	0	105 398	105 398
47408	0	0	0	27 674 007	27 927 001	55 601 008	27 674 007	27 927 001	55 601 008	0	0	0
47423	0	0	0	42	3 827	3 869	9	3 827	3 836	33	0	33
47427	0	0	0	131	0	131	0	0	0	131	0	131
50211	0	508 256	508 256	0	92 794	92 794	0	52 952	52 952	0	548 098	548 098
60308	3 315	0	3 315	5 664	0	5 664	5 753	0	5 753	3 226	0	3 226
60310	88	0	88	72	0	72	75	0	75	85	0	85
60312	3 766	0	3 766	2 685	0	2 685	2 742	0	2 742	3 709	0	3 709
60336	935	0	935	96	0	96	96	0	96	935	0	935
60401	6 269	0	6 269	0	0	0	1	0	1	6 268	0	6 268
60901	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
61002	13	0	13	30	0	30	30	0	30	13	0	13
61008	364	0	364	72	0	72	83	0	83	353	0	353
61009	597	0	597	151	0	151	157	0	157	591	0	591
61010	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61403	952	0	952	440	0	440	145	0	145	1 247	0	1 247
61702	17 676	0	17 676	0	0	0	0	0	0	17 676	0	17 676
70606	380 842	0	380 842	274 000	0	274 000	0	0	0	654 842	0	654 842
70608	814 950	0	814 950	784 003	0	784 003	0	0	0	1 598 953	0	1 598 953
70611	3 053	0	3 053	3 396	0	3 396	0	0	0	6 449	0	6 449
Итого по активу (баланс)	2 004 245	3 575 654	5 579 899	45 946 874	35 075 474	81 022 348	44 897 788	34 962 197	79 859 985	3 053 331	3 688 931	6 742 262
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	246 696	0	246 696	0	0	0	0	0	0	246 696	0	246 696
30232	0	198	198	0	19	19	0	35	35	0	214	214
405	0	40 079	40 079	0	6 835	6 835	0	11 866	11 866	0	45 110	45 110
407	102 584	351	102 935	570 933	261 811	832 744	533 776	261 837	795 613	65 427	377	65 804
408.1	15 868	0	15 868	45 383	0	45 383	36 305	0	36 305	6 790	0	6 790
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	5 478	734 814	740 292	261	1 396 787	1 397 048	2 669	1 417 511	1 420 180	7 886	755 538	763 424
40817	17 073	38 153	55 226	72 706	10 067	82 773	90 080	12 099	102 179	34 447	40 185	74 632
40820	68	1 691	1 759	68	171	239	400	282	682	400	1 802	2 202
42301	166 410	92 575	258 985	116 573	223 294	339 867	98 380	163 542	261 922	148 217	32 823	181 040
42304	17 257	0	17 257	0	0	0	0	0	0	17 257	0	17 257
42305	280 476	988 087	1 268 563	3 573	190 020	193 593	486	240 917	241 403	277 389	1 038 984	1 316 373
42306	341 863	335 241	677 104	0	32 068	32 068	9 072	60 066	69 138	350 935	363 239	714 174
42314	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42507	0	286 325	286 325	0	27 367	27 367	0	51 041	51 041	0	309 999	309 999
42601	0	56	56	0	5	5	0	10	10	0	61	61
45215	4 000	0	4 000	6 288	0	6 288	8 788	0	8 788	6 500	0	6 500
45818	47 650	0	47 650	719	0	719	719	0	719	47 650	0	47 650
47403	0	0	0	4 671 971	4 579 770	9 251 741	4 671 971	4 579 770	9 251 741	0	0	0
47407	0	0	0	27 846 018	27 784 975	55 630 993	27 846 018	27 784 975	55 630 993	0	0	0
47411	821	2 304	3 125	409	912	1 321	4 716	1 787	6 503	5 128	3 179	8 307
47422	231	0	231	42	0	42	20	0	20	209	0	209
47426	0	0	0	5	0	5	5	1 274	1 279	0	1 274	1 274
60301	7 077	0	7 077	11 483	0	11 483	4 468	0	4 468	62	0	62
60305	11 098	0	11 098	8 481	0	8 481	7 931	0	7 931	10 548	0	10 548
60309	0	0	0	68	0	68	69	0	69	1	0	1
60311	148	0	148	190	0	190	186	0	186	144	0	144
60313	0	39	39	0	37	37	0	39	39	0	41	41
60322	3 571	0	3 571	3 591	0	3 591	20	0	20	0	0	0
60335	2 075	0	2 075	2 236	0	2 236	2 113	0	2 113	1 952	0	1 952
60414	5 724	0	5 724	0	0	0	17	0	17	5 741	0	5 741
60903	262	0	262	0	0	0	8	0	8	270	0	270
70601	383 239	0	383 239	0	0	0	226 769	0	226 769	610 008	0	610 008
70603	823 597	0	823 597	0	0	0	905 462	0	905 462	1 729 059	0	1 729 059
70613	14 768	0	14 768	0	0	0	0	0	0	14 768	0	14 768
70801	53 714	0	53 714	0	0	0	0	0	0	53 714	0	53 714
Итого по пассиву (баланс)	3 059 986	2 519 913	5 579 899	33 360 998	34 514 138	67 875 136	34 450 448	34 587 051	69 037 499	4 149 436	2 592 826	6 742 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 913	0	38 913	542	0	542	1 159	0	1 159	38 296	0	38 296
90902	15 377	0	15 377	2 501	0	2 501	1 889	0	1 889	15 989	0	15 989
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 782 599	0	2 782 599	802 946	0	802 946	63 965	0	63 965	3 521 580	0	3 521 580
91803	61 849	0	61 849	0	0	0	0	0	0	61 849	0	61 849
99998	976 110	0	976 110	164 473	0	164 473	272 539	0	272 539	868 044	0	868 044
Итого по активу (баланс)	3 874 850	0	3 874 850	970 462	0	970 462	339 552	0	339 552	4 505 760	0	4 505 760
Пассив
91312	970 678	0	970 678	108 066	0	108 066	0	0	0	862 612	0	862 612
91317	0	0	0	164 473	0	164 473	164 473	0	164 473	0	0	0
91507	5 432	0	5 432	0	0	0	0	0	0	5 432	0	5 432
99999	2 898 740	0	2 898 740	67 014	0	67 014	805 990	0	805 990	3 637 716	0	3 637 716
Итого по пассиву (баланс)	3 874 850	0	3 874 850	339 553	0	339 553	970 463	0	970 463	4 505 760	0	4 505 760
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 800	12 255	18 055	4 087 279	154 885	4 242 164	4 093 079	165 962	4 259 041	0	1 178	1 178
93902	1 041 433	0	1 041 433	23 265 331	0	23 265 331	23 173 223	0	23 173 223	1 133 541	0	1 133 541
99996	1 060 264	0	1 060 264	27 605 029	0	27 605 029	27 535 716	0	27 535 716	1 129 577	0	1 129 577
Итого по активу (баланс)	2 107 497	12 255	2 119 752	54 957 639	154 885	55 112 524	54 802 018	165 962	54 967 980	2 263 118	1 178	2 264 296
Пассив
96901	12 259	5 784	18 043	165 637	4 130 383	4 296 020	154 560	4 124 599	4 279 159	1 182	0	1 182
96902	0	1 042 221	1 042 221	0	23 239 696	23 239 696	0	23 325 870	23 325 870	0	1 128 395	1 128 395
99997	1 059 488	0	1 059 488	27 432 264	0	27 432 264	27 507 495	0	27 507 495	1 134 719	0	1 134 719
Итого по пассиву (баланс)	1 071 747	1 048 005	2 119 752	27 597 901	27 370 079	54 967 980	27 662 055	27 450 469	55 112 524	1 135 901	1 128 395	2 264 296

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?