Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 828	0	6 828	0	0	0	0	0	0	6 828	0	6 828
20202	68 247	116 159	184 406	900 448	224 881	1 125 329	866 482	227 935	1 094 417	102 213	113 105	215 318
20208	21 041	511	21 552	72 816	1 459	74 275	69 923	1 081	71 004	23 934	889	24 823
20209	5 750	0	5 750	375 223	23 049	398 272	380 973	23 049	404 022	0	0	0
30102	240 194	0	240 194	13 964 889	0	13 964 889	14 066 384	0	14 066 384	138 699	0	138 699
30110	12 407	62 925	75 332	643 091	194 438	837 529	619 762	187 262	807 024	35 736	70 101	105 837
30114	0	7 950	7 950	0	1 353	1 353	0	1 100	1 100	0	8 203	8 203
30202	32 759	0	32 759	387	0	387	0	0	0	33 146	0	33 146
30204	3 972	0	3 972	0	0	0	868	0	868	3 104	0	3 104
30215	150	430	580	0	76	76	0	41	41	150	465	615
30221	8 931	0	8 931	70 181	2 355	72 536	73 965	2 355	76 320	5 147	0	5 147
30233	3 774	0	3 774	179 629	8 704	188 333	179 187	8 704	187 891	4 216	0	4 216
30302	467 815	0	467 815	507 143	9 335	516 478	939 544	7 977	947 521	35 414	1 358	36 772
30306	0	11 553	11 553	802 130	38 290	840 420	802 130	47 271	849 401	0	2 572	2 572
30413	0	0	0	60	0	60	57	0	57	3	0	3
30424	142	35 522	35 664	575 561	544 211	1 119 772	575 495	490 898	1 066 393	208	88 835	89 043
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31902	0	0	0	8 190 000	0	8 190 000	8 190 000	0	8 190 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	2 100 000	0	2 100 000	1 450 000	0	1 450 000	1 050 000	0	1 050 000
32201	0	17 139	17 139	0	3 055	3 055	0	1 638	1 638	0	18 556	18 556
45201	12 877	0	12 877	36 725	0	36 725	47 805	0	47 805	1 797	0	1 797
45203	2 158	0	2 158	148 390	0	148 390	62 158	0	62 158	88 390	0	88 390
45204	55 045	0	55 045	100 527	0	100 527	93 200	0	93 200	62 372	0	62 372
45205	118 570	0	118 570	31 395	0	31 395	72 668	0	72 668	77 297	0	77 297
45206	834 272	0	834 272	265 311	0	265 311	154 220	0	154 220	945 363	0	945 363
45207	74 994	0	74 994	98 733	0	98 733	4 293	0	4 293	169 434	0	169 434
45208	15 617	0	15 617	0	0	0	369	0	369	15 248	0	15 248
45308	2 995	0	2 995	0	0	0	85	0	85	2 910	0	2 910
45401	1 793	0	1 793	15 684	0	15 684	16 246	0	16 246	1 231	0	1 231
45404	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	15 264	0	15 264	1 873	0	1 873	2 308	0	2 308	14 829	0	14 829
45506	361 585	0	361 585	7 528	0	7 528	47 890	0	47 890	321 223	0	321 223
45507	2 243 810	0	2 243 810	190 907	0	190 907	334 641	0	334 641	2 100 076	0	2 100 076
45509	11 970	0	11 970	7 792	229	8 021	9 860	12	9 872	9 902	217	10 119
45706	1 786	0	1 786	0	0	0	18	0	18	1 768	0	1 768
45812	60 491	0	60 491	0	0	0	99	0	99	60 392	0	60 392
45814	867	0	867	0	0	0	3	0	3	864	0	864
45815	98 618	0	98 618	6 053	0	6 053	5 385	0	5 385	99 286	0	99 286
45817	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
45912	3 089	0	3 089	83	0	83	0	0	0	3 172	0	3 172
45915	13 129	0	13 129	5 074	0	5 074	4 321	0	4 321	13 882	0	13 882
45917	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
47101	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
47408	0	0	0	438 280	509 509	947 789	438 280	509 509	947 789	0	0	0
47423	192 778	5	192 783	1 063	1	1 064	672	1	673	193 169	5	193 174
47427	28 171	0	28 171	64 098	0	64 098	63 898	0	63 898	28 371	0	28 371
47802	127 823	0	127 823	4 148	0	4 148	7 164	0	7 164	124 807	0	124 807
60302	1 638	0	1 638	31	0	31	290	0	290	1 379	0	1 379
60306	61	0	61	28	0	28	61	0	61	28	0	28
60308	5	0	5	320	0	320	320	0	320	5	0	5
60310	496	0	496	1 147	0	1 147	1 123	0	1 123	520	0	520
60312	16 369	0	16 369	24 618	0	24 618	15 919	0	15 919	25 068	0	25 068
60323	7 645	0	7 645	131	0	131	149	0	149	7 627	0	7 627
60336	808	0	808	704	0	704	1 324	0	1 324	188	0	188
60401	263 517	0	263 517	428	0	428	0	0	0	263 945	0	263 945
60415	97	0	97	428	0	428	428	0	428	97	0	97
60901	27 985	0	27 985	321	0	321	0	0	0	28 306	0	28 306
60906	94	0	94	321	0	321	321	0	321	94	0	94
61002	105	0	105	152	0	152	171	0	171	86	0	86
61008	2 660	0	2 660	338	0	338	264	0	264	2 734	0	2 734
61009	52	0	52	187	0	187	155	0	155	84	0	84
61209	0	0	0	11 258	0	11 258	11 258	0	11 258	0	0	0
61212	0	0	0	9 378	0	9 378	9 378	0	9 378	0	0	0
61214	0	0	0	256 519	0	256 519	256 519	0	256 519	0	0	0
61403	1 132	0	1 132	80	0	80	860	0	860	352	0	352
61702	18 806	0	18 806	11 407	0	11 407	0	0	0	30 213	0	30 213
61703	13 018	0	13 018	0	0	0	1 995	0	1 995	11 023	0	11 023
62001	192 479	0	192 479	0	0	0	0	0	0	192 479	0	192 479
62102	20 103	0	20 103	0	0	0	11 238	0	11 238	8 865	0	8 865
70606	364 292	0	364 292	176 927	0	176 927	8	0	8	541 211	0	541 211
70608	106 834	0	106 834	74 726	0	74 726	0	0	0	181 560	0	181 560
70611	1 631	0	1 631	364	0	364	0	0	0	1 995	0	1 995
70616	0	0	0	1 995	0	1 995	0	0	0	1 995	0	1 995
Итого по активу (баланс)	6 611 253	252 194	6 863 447	30 382 060	1 560 945	31 943 005	29 892 134	1 508 833	31 400 967	7 101 179	304 306	7 405 485
Пассив
10208	229 537	0	229 537	0	0	0	0	0	0	229 537	0	229 537
10601	34 141	0	34 141	0	0	0	0	0	0	34 141	0	34 141
10614	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	300 384	0	300 384	0	0	0	814	0	814	301 198	0	301 198
30126	1 114	0	1 114	3 530	0	3 530	2 527	0	2 527	111	0	111
30220	0	0	0	0	67	67	0	5 768	5 768	0	5 701	5 701
30226	8	0	8	11	0	11	6	0	6	3	0	3
30232	3 647	937	4 584	273 485	9 166	282 651	278 064	8 741	286 805	8 226	512	8 738
30236	0	0	0	4	9	13	4	9	13	0	0	0
30301	467 815	0	467 815	939 544	7 977	947 521	507 143	9 335	516 478	35 414	1 358	36 772
30305	0	11 553	11 553	802 130	47 271	849 401	802 130	38 290	840 420	0	2 572	2 572
30601	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
406	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	535 405	23 231	558 636	4 792 901	151 671	4 944 572	4 998 093	164 619	5 162 712	740 597	36 179	776 776
408.1	17 066	2 674	19 740	147 089	2 534	149 623	197 101	242	197 343	67 078	382	67 460
40807	56 454	13 278	69 732	22 644	95 130	117 774	7 275	89 172	96 447	41 085	7 320	48 405
40817	263 850	44 213	308 063	1 090 591	69 124	1 159 715	1 068 868	71 108	1 139 976	242 127	46 197	288 324
40820	6 452	129	6 581	3 866	1 040	4 906	3 577	1 050	4 627	6 163	139	6 302
40821	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
40909	0	0	0	343	647	990	343	647	990	0	0	0
40910	0	0	0	35	161	196	35	161	196	0	0	0
40911	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
40912	0	0	0	49	1 163	1 212	49	1 163	1 212	0	0	0
40913	0	0	0	26	435	461	26	435	461	0	0	0
42102	0	0	0	432 400	0	432 400	466 400	0	466 400	34 000	0	34 000
42103	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000
42106	197 101	0	197 101	307 214	0	307 214	395 070	0	395 070	284 957	0	284 957
42113	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42301	6 208	103	6 311	3 794	11	3 805	3 794	17	3 811	6 208	109	6 317
42305	23 404	6 452	29 856	1 705	617	2 322	736	1 154	1 890	22 435	6 989	29 424
42306	3 215 114	145 071	3 360 185	293 631	38 828	332 459	589 836	39 015	628 851	3 511 319	145 258	3 656 577
42307	43 833	0	43 833	18 286	0	18 286	27 654	0	27 654	53 201	0	53 201
42309	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
42506	0	0	0	0	24 197	24 197	0	63 478	63 478	0	39 281	39 281
42601	3	30	33	0	3	3	0	6	6	3	33	36
42606	8 999	2 952	11 951	80	289	369	2 882	514	3 396	11 801	3 177	14 978
42607	133	0	133	51	0	51	47	0	47	129	0	129
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45215	22 241	0	22 241	14 691	0	14 691	22 597	0	22 597	30 147	0	30 147
45315	90	0	90	32	0	32	0	0	0	58	0	58
45415	18	0	18	285	0	285	329	0	329	62	0	62
45515	78 688	0	78 688	14 269	0	14 269	19 346	0	19 346	83 765	0	83 765
45715	273	0	273	2	0	2	0	0	0	271	0	271
45818	156 293	0	156 293	4 428	0	4 428	4 728	0	4 728	156 593	0	156 593
45918	12 964	0	12 964	462	0	462	681	0	681	13 183	0	13 183
47108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	465 396	484 186	949 582	465 396	484 186	949 582	0	0	0
47411	693	0	693	24 607	136	24 743	24 561	136	24 697	647	0	647
47416	0	0	0	918	0	918	918	0	918	0	0	0
47422	1 116	6	1 122	5 811	8	5 819	5 791	8	5 799	1 096	6	1 102
47425	182 206	0	182 206	18 570	0	18 570	17 926	0	17 926	181 562	0	181 562
47426	2 083	0	2 083	1 932	0	1 932	2 236	2	2 238	2 387	2	2 389
47804	19 406	0	19 406	3 172	0	3 172	3 808	0	3 808	20 042	0	20 042
60301	1 172	0	1 172	4 277	0	4 277	3 370	0	3 370	265	0	265
60305	11 711	0	11 711	39 131	0	39 131	39 036	0	39 036	11 616	0	11 616
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	760	0	760	437	0	437	94	0	94	417	0	417
60311	6 964	0	6 964	431 090	13	431 103	437 037	13	437 050	12 911	0	12 911
60322	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
60324	9 518	0	9 518	2 024	0	2 024	1 528	0	1 528	9 022	0	9 022
60335	3 537	0	3 537	6 509	0	6 509	6 480	0	6 480	3 508	0	3 508
60405	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60414	81 678	0	81 678	0	0	0	1 262	0	1 262	82 940	0	82 940
60903	7 275	0	7 275	0	0	0	383	0	383	7 658	0	7 658
61501	40	0	40	0	0	0	7	0	7	47	0	47
62002	35 129	0	35 129	0	0	0	5 346	0	5 346	40 475	0	40 475
70601	364 159	0	364 159	1 229	0	1 229	165 304	0	165 304	528 234	0	528 234
70603	110 091	0	110 091	0	0	0	78 801	0	78 801	188 892	0	188 892
70615	0	0	0	0	0	0	11 407	0	11 407	11 407	0	11 407
70801	814	0	814	814	0	814	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 612 818	250 629	6 863 447	10 177 319	934 683	11 112 002	10 674 771	979 269	11 654 040	7 110 270	295 215	7 405 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	567 437	0	567 437	13 410	0	13 410	7 257	0	7 257	573 590	0	573 590
90902	96 415	0	96 415	16 532	0	16 532	31 478	0	31 478	81 469	0	81 469
91202	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
91203	1	0	1	10	0	10	11	0	11	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 027 158	0	4 027 158	320 377	0	320 377	196 357	0	196 357	4 151 178	0	4 151 178
91418	123 156	0	123 156	3 954	0	3 954	6 919	0	6 919	120 191	0	120 191
91604	49 808	0	49 808	5 397	0	5 397	3 122	0	3 122	52 083	0	52 083
91704	6 929	0	6 929	0	0	0	0	0	0	6 929	0	6 929
91801	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
91802	10 166	0	10 166	0	0	0	100	0	100	10 066	0	10 066
91803	93 495	0	93 495	50	0	50	17	0	17	93 528	0	93 528
99998	5 228 023	0	5 228 023	1 194 318	0	1 194 318	1 349 759	0	1 349 759	5 072 582	0	5 072 582
Итого по активу (баланс)	10 204 422	0	10 204 422	1 554 055	0	1 554 055	1 595 027	0	1 595 027	10 163 450	0	10 163 450
Пассив
91311	159 685	0	159 685	0	0	0	0	0	0	159 685	0	159 685
91312	4 546 829	0	4 546 829	650 328	0	650 328	544 366	0	544 366	4 440 867	0	4 440 867
91315	9 619	0	9 619	0	0	0	0	0	0	9 619	0	9 619
91316	65 084	0	65 084	219 248	0	219 248	178 588	0	178 588	24 424	0	24 424
91317	249 063	706	249 769	479 906	277	480 183	467 320	106	467 426	236 477	535	237 012
91507	197 014	0	197 014	0	0	0	3 938	0	3 938	200 952	0	200 952
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	4 976 399	0	4 976 399	239 375	0	239 375	353 844	0	353 844	5 090 868	0	5 090 868
Итого по пассиву (баланс)	10 203 716	706	10 204 422	1 588 857	277	1 589 134	1 548 056	106	1 548 162	10 162 915	535	10 163 450
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	14 146	14 146	349 506	17 071	366 577	343 173	29 140	372 313	6 333	2 077	8 410
99996	14 112	0	14 112	369 083	0	369 083	374 801	0	374 801	8 394	0	8 394
Итого по активу (баланс)	14 112	14 146	28 258	718 589	17 071	735 660	717 974	29 140	747 114	14 727	2 077	16 804
Пассив
96901	0	14 112	14 112	757	374 044	374 801	2 834	366 249	369 083	2 077	6 317	8 394
99997	14 146	0	14 146	372 313	0	372 313	366 577	0	366 577	8 410	0	8 410
Итого по пассиву (баланс)	14 146	14 112	28 258	373 070	374 044	747 114	369 411	366 249	735 660	10 487	6 317	16 804

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?