Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	46 637	0	46 637	0	0	0	0	0	0	46 637	0	46 637
20202	222 567	116 405	338 972	2 366 758	219 852	2 586 610	2 383 737	239 836	2 623 573	205 588	96 421	302 009
20203	0	553	553	0	94	94	0	55	55	0	592	592
20208	33 614	0	33 614	85 130	0	85 130	77 115	0	77 115	41 629	0	41 629
20209	5 000	0	5 000	1 359 238	84 688	1 443 926	1 364 238	84 688	1 448 926	0	0	0
20401	0	84 799	84 799	0	0	0	0	0	0	0	84 799	84 799
30102	178 343	0	178 343	11 524 023	0	11 524 023	11 408 692	0	11 408 692	293 674	0	293 674
30110	43 948	21 111	65 059	1 568 757	32 461	1 601 218	1 548 815	34 040	1 582 855	63 890	19 532	83 422
30118	0	2 194	2 194	0	426	426	0	249	249	0	2 371	2 371
30202	89 587	0	89 587	0	0	0	1 123	0	1 123	88 464	0	88 464
30204	4 676	0	4 676	0	0	0	981	0	981	3 695	0	3 695
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	318	0	318	387	0	387	0	0	0	705	0	705
30233	36 725	539	37 264	379 636	7 539	387 175	395 028	8 037	403 065	21 333	41	21 374
30302	0	0	0	2 477 467	2 445	2 479 912	2 477 467	2 445	2 479 912	0	0	0
30306	2 453 125	479 225	2 932 350	4 561 891	143 764	4 705 655	4 570 601	180 279	4 750 880	2 444 415	442 710	2 887 125
30413	0	1 524	1 524	719 403	256	719 659	719 403	153	719 556	0	1 627	1 627
30424	44	0	44	1 898 202	0	1 898 202	1 850 501	0	1 850 501	47 745	0	47 745
31903	800 000	0	800 000	3 100 000	0	3 100 000	3 250 000	0	3 250 000	650 000	0	650 000
32007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32202	0	0	0	14 498 701	0	14 498 701	14 498 701	0	14 498 701	0	0	0
32203	755 108	0	755 108	3 751 098	0	3 751 098	3 747 597	0	3 747 597	758 609	0	758 609
32309	0	22 906	22 906	0	4 083	4 083	0	2 189	2 189	0	24 800	24 800
45107	100 654	0	100 654	0	0	0	2 734	0	2 734	97 920	0	97 920
45201	34 465	0	34 465	38 036	0	38 036	40 071	0	40 071	32 430	0	32 430
45203	516	0	516	578	0	578	1 094	0	1 094	0	0	0
45204	98 205	0	98 205	24 200	0	24 200	97 811	0	97 811	24 594	0	24 594
45205	502 253	0	502 253	28 227	0	28 227	207 539	0	207 539	322 941	0	322 941
45206	1 009 044	0	1 009 044	34 673	0	34 673	79 881	0	79 881	963 836	0	963 836
45207	647 571	0	647 571	50 152	0	50 152	33 352	0	33 352	664 371	0	664 371
45208	261 777	0	261 777	50 000	0	50 000	4 118	0	4 118	307 659	0	307 659
45307	2 542	0	2 542	0	0	0	292	0	292	2 250	0	2 250
45405	500	0	500	8	0	8	25	0	25	483	0	483
45406	66 887	0	66 887	800	0	800	7 014	0	7 014	60 673	0	60 673
45407	251 617	0	251 617	205 025	0	205 025	11 418	0	11 418	445 224	0	445 224
45408	288 775	0	288 775	0	0	0	183 911	0	183 911	104 864	0	104 864
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	20 000	0	20 000	0	0	0	9 282	0	9 282	10 718	0	10 718
45505	19 904	0	19 904	1 025	0	1 025	6 708	0	6 708	14 221	0	14 221
45506	499 086	0	499 086	16 920	0	16 920	21 825	0	21 825	494 181	0	494 181
45507	290 348	171 499	461 847	16 490	30 496	46 986	6 710	16 642	23 352	300 128	185 353	485 481
45509	21 064	0	21 064	3 133	0	3 133	3 933	0	3 933	20 264	0	20 264
45812	0	198 137	198 137	180 000	26 516	206 516	33	179 372	179 405	179 967	45 281	225 248
45813	0	0	0	42	0	42	4	0	4	38	0	38
45814	2 051	82 669	84 720	180 514	1 648	182 162	455	84 317	84 772	182 110	0	182 110
45815	14 592	0	14 592	177	0	177	224	0	224	14 545	0	14 545
45912	0	4 517	4 517	1 716	551	2 267	1 716	5 068	6 784	0	0	0
45914	1 245	758	2 003	0	0	0	0	758	758	1 245	0	1 245
45915	250	0	250	21	0	21	17	0	17	254	0	254
47404	0	0	0	18 374 987	0	18 374 987	18 374 987	0	18 374 987	0	0	0
47408	0	0	0	593 917	2 294	596 211	593 917	2 294	596 211	0	0	0
47423	5 329	32	5 361	7 950	614	8 564	2 175	38	2 213	11 104	608	11 712
47427	19 793	138	19 931	51 844	921	52 765	52 072	939	53 011	19 565	120	19 685
50104	201 245	0	201 245	1 275	0	1 275	9	0	9	202 511	0	202 511
50106	381 734	0	381 734	170 114	0	170 114	256 303	0	256 303	295 545	0	295 545
50107	118 180	0	118 180	139 363	0	139 363	172 878	0	172 878	84 665	0	84 665
50116	0	0	0	152 305	0	152 305	0	0	0	152 305	0	152 305
50118	683 522	0	683 522	143 010	0	143 010	143 159	0	143 159	683 373	0	683 373
50121	6 911	0	6 911	1 867	0	1 867	3 723	0	3 723	5 055	0	5 055
50313	50 767	0	50 767	179	0	179	50 946	0	50 946	0	0	0
60302	961	0	961	0	0	0	898	0	898	63	0	63
60306	211	0	211	41	0	41	0	0	0	252	0	252
60308	1 829	0	1 829	463	0	463	355	0	355	1 937	0	1 937
60310	156	0	156	698	0	698	640	0	640	214	0	214
60312	220 454	0	220 454	20 604	0	20 604	15 854	0	15 854	225 204	0	225 204
60323	828	0	828	1 762	0	1 762	1 745	0	1 745	845	0	845
60336	1 238	0	1 238	971	0	971	1 593	0	1 593	616	0	616
60401	1 065 694	0	1 065 694	203	0	203	55	0	55	1 065 842	0	1 065 842
60404	34 873	0	34 873	0	0	0	0	0	0	34 873	0	34 873
60415	64 995	0	64 995	363	0	363	203	0	203	65 155	0	65 155
60901	41 437	0	41 437	7	0	7	0	0	0	41 444	0	41 444
60906	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61002	33	0	33	118	0	118	118	0	118	33	0	33
61008	5 772	0	5 772	1 489	0	1 489	1 233	0	1 233	6 028	0	6 028
61009	3 218	0	3 218	605	0	605	721	0	721	3 102	0	3 102
61013	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61209	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61210	0	0	0	327 173	0	327 173	327 173	0	327 173	0	0	0
61403	2 360	0	2 360	1 794	0	1 794	1 147	0	1 147	3 007	0	3 007
61703	19 545	0	19 545	0	0	0	0	0	0	19 545	0	19 545
61906	607	0	607	0	0	0	0	0	0	607	0	607
61908	68 679	0	68 679	0	0	0	0	0	0	68 679	0	68 679
62102	4 094	0	4 094	0	0	0	0	0	0	4 094	0	4 094
70606	659 349	0	659 349	782 867	0	782 867	79	0	79	1 442 137	0	1 442 137
70607	0	0	0	5 469	0	5 469	5 455	0	5 455	14	0	14
70608	315 030	0	315 030	187 811	0	187 811	0	0	0	502 841	0	502 841
70609	296	0	296	250	0	250	0	0	0	546	0	546
70611	510	0	510	167	0	167	0	0	0	677	0	677
70802	42 344	0	42 344	0	0	0	0	0	0	42 344	0	42 344
Итого по активу (баланс)	12 850 057	1 187 006	14 037 063	70 102 157	558 648	70 660 805	69 036 667	841 399	69 878 066	13 915 547	904 255	14 819 802
Пассив
10207	965 300	0	965 300	0	0	0	0	0	0	965 300	0	965 300
10601	233 187	0	233 187	0	0	0	0	0	0	233 187	0	233 187
10614	9 850	0	9 850	0	0	0	0	0	0	9 850	0	9 850
10701	111 807	0	111 807	0	0	0	0	0	0	111 807	0	111 807
20309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	26 733	0	26 733	65	0	65	1 999	0	1 999	28 667	0	28 667
30222	0	0	0	169 591	0	169 591	169 591	0	169 591	0	0	0
30226	139	0	139	1 232	0	1 232	1 240	0	1 240	147	0	147
30232	16 434	224	16 658	493 392	31 740	525 132	497 519	31 685	529 204	20 561	169	20 730
30301	0	0	0	2 477 467	2 445	2 479 912	2 477 467	2 445	2 479 912	0	0	0
30305	2 453 125	479 225	2 932 350	4 570 601	180 279	4 750 880	4 561 891	143 764	4 705 655	2 444 415	442 710	2 887 125
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31502	0	0	0	33 387	0	33 387	33 387	0	33 387	0	0	0
31503	9	0	9	14	0	14	5	0	5	0	0	0
406	5 650	0	5 650	62 529	0	62 529	61 949	0	61 949	5 070	0	5 070
407	1 036 049	332	1 036 381	4 891 389	33	4 891 422	4 799 523	154	4 799 677	944 183	453	944 636
408.1	373 587	33	373 620	1 540 198	3	1 540 201	1 556 359	6	1 556 365	389 748	36	389 784
40807	74	0	74	82	0	82	66	0	66	58	0	58
40817	117 760	9 235	126 995	774 084	272 978	1 047 062	772 153	275 123	1 047 276	115 829	11 380	127 209
40820	1 618	603	2 221	5 653	65	5 718	5 712	100	5 812	1 677	638	2 315
40821	13 142	0	13 142	94 632	0	94 632	93 040	0	93 040	11 550	0	11 550
40905	21	0	21	39 475	0	39 475	39 463	0	39 463	9	0	9
40909	0	0	0	5 897	5 387	11 284	5 897	5 387	11 284	0	0	0
40910	0	0	0	2 414	1 008	3 422	2 414	1 008	3 422	0	0	0
40911	685	0	685	134 573	0	134 573	134 415	0	134 415	527	0	527
40912	0	0	0	62 705	13 460	76 165	62 705	13 460	76 165	0	0	0
40913	0	0	0	85 981	16 512	102 493	85 981	16 512	102 493	0	0	0
42102	0	0	0	1 960	0	1 960	1 960	0	1 960	0	0	0
42103	220 500	0	220 500	215 500	0	215 500	223 000	0	223 000	228 000	0	228 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	30 002	0	30 002	32 002	0	32 002
42105	35 502	0	35 502	1 850	0	1 850	1 286	0	1 286	34 938	0	34 938
42106	61 620	0	61 620	20 940	0	20 940	3 320	0	3 320	44 000	0	44 000
42109	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0
42110	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42111	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42205	9 350	0	9 350	1 000	0	1 000	200	0	200	8 550	0	8 550
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	2 513	2 369	4 882	1 112	244	1 356	21	415	436	1 422	2 540	3 962
42303	8 568	1 603	10 171	2 245	318	2 563	32 360	4 295	36 655	38 683	5 580	44 263
42304	42 432	5 469	47 901	10 732	1 728	12 460	16 911	1 209	18 120	48 611	4 950	53 561
42305	935 331	4 482	939 813	79 831	438	80 269	47 059	850	47 909	902 559	4 894	907 453
42306	4 153 730	150 059	4 303 789	470 360	28 412	498 772	383 392	27 442	410 834	4 066 762	149 089	4 215 851
42307	78 668	11 698	90 366	8 818	5 672	14 490	4 727	5 959	10 686	74 577	11 985	86 562
42309	22 506	0	22 506	14 006	0	14 006	2	0	2	8 502	0	8 502
42310	4	0	4	4	0	4	5	0	5	5	0	5
42311	3	0	3	2	0	2	1	0	1	2	0	2
42312	17	0	17	6	0	6	4	0	4	15	0	15
42313	90	0	90	2	0	2	13	0	13	101	0	101
42314	157	0	157	7	0	7	2	0	2	152	0	152
42315	81	0	81	0	0	0	1	0	1	82	0	82
42601	158	23	181	1	2	3	0	4	4	157	25	182
42603	550	0	550	550	8	558	51	132	183	51	124	175
42605	9 826	0	9 826	2 070	0	2 070	2 763	0	2 763	10 519	0	10 519
42606	12 304	1 145	13 449	2 224	1 285	3 509	1 385	140	1 525	11 465	0	11 465
42607	141	30	171	0	3	3	5	5	10	146	32	178
43703	111 498	0	111 498	91 643	0	91 643	0	0	0	19 855	0	19 855
43704	279 403	0	279 403	0	0	0	50 237	0	50 237	329 640	0	329 640
43705	48 420	0	48 420	0	0	0	40 178	0	40 178	88 598	0	88 598
43803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	73 001	17 179	90 180	0	1 642	1 642	0	3 063	3 063	73 001	18 600	91 601
45115	15 628	0	15 628	228	0	228	0	0	0	15 400	0	15 400
45215	52 775	0	52 775	205 534	0	205 534	192 757	0	192 757	39 998	0	39 998
45315	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
45415	15 479	0	15 479	44 524	0	44 524	44 868	0	44 868	15 823	0	15 823
45515	16 630	0	16 630	6 218	0	6 218	12 941	0	12 941	23 353	0	23 353
45818	296 177	0	296 177	263 828	0	263 828	389 156	0	389 156	421 505	0	421 505
45918	5 631	0	5 631	7 544	0	7 544	3 303	0	3 303	1 390	0	1 390
47403	0	0	0	18 375 641	0	18 375 641	18 375 641	0	18 375 641	0	0	0
47407	0	0	0	592 387	3 830	596 217	592 387	3 830	596 217	0	0	0
47411	29 571	1 269	30 840	35 625	236	35 861	34 956	482	35 438	28 902	1 515	30 417
47416	613	0	613	24 617	0	24 617	24 565	0	24 565	561	0	561
47422	528	0	528	324	0	324	325	0	325	529	0	529
47425	136 815	0	136 815	64 849	0	64 849	22 818	0	22 818	94 784	0	94 784
47426	5 722	0	5 722	4 420	95	4 515	5 232	95	5 327	6 534	0	6 534
50120	1 379	0	1 379	2 834	0	2 834	1 746	0	1 746	291	0	291
60301	5 029	0	5 029	7 137	0	7 137	3 773	0	3 773	1 665	0	1 665
60305	19 192	0	19 192	25 710	0	25 710	24 035	0	24 035	17 517	0	17 517
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	375	0	375	835	0	835	722	0	722	262	0	262
60311	926	0	926	1 773	0	1 773	1 735	0	1 735	888	0	888
60322	150	0	150	44	0	44	45	0	45	151	0	151
60324	40 868	0	40 868	173	0	173	306	0	306	41 001	0	41 001
60335	5 726	0	5 726	7 362	0	7 362	6 854	0	6 854	5 218	0	5 218
60349	808	0	808	39	0	39	4	0	4	773	0	773
60414	259 704	0	259 704	10	0	10	4 139	0	4 139	263 833	0	263 833
60903	17 011	0	17 011	0	0	0	846	0	846	17 857	0	17 857
61301	369	0	369	369	0	369	0	0	0	0	0	0
61501	913	0	913	0	0	0	17 712	0	17 712	18 625	0	18 625
61701	23 268	0	23 268	0	0	0	0	0	0	23 268	0	23 268
62103	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
70601	530 214	0	530 214	14	0	14	694 303	0	694 303	1 224 503	0	1 224 503
70602	3 615	0	3 615	5 455	0	5 455	4 702	0	4 702	2 862	0	2 862
70603	325 826	0	325 826	0	0	0	214 157	0	214 157	539 983	0	539 983
70604	329	0	329	0	0	0	427	0	427	756	0	756
70613	42 022	0	42 022	0	0	0	0	0	0	42 022	0	42 022
Итого по пассиву (баланс)	13 352 083	684 980	14 037 063	36 067 170	567 823	36 634 993	36 880 167	537 565	37 417 732	14 165 080	654 722	14 819 802
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	363 332	0	363 332	74 658	0	74 658	102 977	0	102 977	335 013	0	335 013
90902	2 024 504	0	2 024 504	330 024	0	330 024	84 411	0	84 411	2 270 117	0	2 270 117
90909	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
91202	1 940	0	1 940	2	0	2	2	0	2	1 940	0	1 940
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	9 359 238	0	9 359 238	229 010	0	229 010	875 397	0	875 397	8 712 851	0	8 712 851
91419	0	0	0	38 306	0	38 306	38 306	0	38 306	0	0	0
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	1 126	16 277	17 403	2 102	2 484	4 586	1 685	18 727	20 412	1 543	34	1 577
91704	2 226	0	2 226	0	18 011	18 011	0	431	431	2 226	17 580	19 806
91802	5 151	0	5 151	0	0	0	0	0	0	5 151	0	5 151
91803	567	141	708	0	23	23	0	14	14	567	150	717
99998	9 367 336	0	9 367 336	21 206 080	0	21 206 080	20 891 166	0	20 891 166	9 682 250	0	9 682 250
Итого по активу (баланс)	21 126 100	16 418	21 142 518	21 880 185	20 518	21 900 703	21 994 028	19 172	22 013 200	21 012 257	17 764	21 030 021
Пассив
91312	5 924 082	733	5 924 815	288 094	823	288 917	851 883	90	851 973	6 487 871	0	6 487 871
91314	792 977	0	792 977	19 704 006	0	19 704 006	19 753 374	0	19 753 374	842 345	0	842 345
91315	1 783 528	0	1 783 528	362 575	0	362 575	71 364	0	71 364	1 492 317	0	1 492 317
91316	42 217	0	42 217	303 798	0	303 798	284 486	0	284 486	22 905	0	22 905
91317	329 730	0	329 730	218 094	0	218 094	248 684	0	248 684	360 320	0	360 320
91318	111 015	0	111 015	700	0	700	0	0	0	110 315	0	110 315
91319	244 576	0	244 576	12 114	0	12 114	4 384	0	4 384	236 846	0	236 846
91507	138 478	0	138 478	9 466	0	9 466	319	0	319	129 331	0	129 331
99999	11 775 182	0	11 775 182	999 095	0	999 095	571 684	0	571 684	11 347 771	0	11 347 771
Итого по пассиву (баланс)	21 141 785	733	21 142 518	21 897 942	823	21 898 765	21 786 178	90	21 786 268	21 030 021	0	21 030 021
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	151 996	0	151 996	151 996	0	151 996	0	0	0
99996	0	0	0	151 996	0	151 996	151 996	0	151 996	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	303 992	0	303 992	303 992	0	303 992	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	151 996	0	151 996	151 996	0	151 996	0	0	0
99997	0	0	0	151 996	0	151 996	151 996	0	151 996	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	303 992	0	303 992	303 992	0	303 992	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?