Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк

Регистрационный номер

1050

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 259	0	2 259	0	0	0	0	0	0	2 259	0	2 259
20202	18 359	7 596	25 955	161 163	11 431	172 594	157 816	8 094	165 910	21 706	10 933	32 639
20208	6 309	0	6 309	29 800	0	29 800	27 007	0	27 007	9 102	0	9 102
20209	0	0	0	149 658	0	149 658	149 658	0	149 658	0	0	0
30102	181 137	0	181 137	4 843 459	0	4 843 459	4 980 770	0	4 980 770	43 826	0	43 826
30110	17 614	1 794	19 408	6 827	841	7 668	8 552	250	8 802	15 889	2 385	18 274
30202	12 744	0	12 744	716	0	716	0	0	0	13 460	0	13 460
30204	107	0	107	4	0	4	0	0	0	111	0	111
30221	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
30233	0	0	0	8 995	491	9 486	8 995	491	9 486	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	3 050 000	0	3 050 000	2 800 000	0	2 800 000	850 000	0	850 000
32201	742	0	742	149	0	149	101	0	101	790	0	790
45201	40 341	0	40 341	94 711	0	94 711	96 485	0	96 485	38 567	0	38 567
45203	0	0	0	12 150	0	12 150	7 000	0	7 000	5 150	0	5 150
45204	26 995	0	26 995	17 500	0	17 500	18 220	0	18 220	26 275	0	26 275
45205	25 215	0	25 215	2 000	0	2 000	950	0	950	26 265	0	26 265
45206	73 867	0	73 867	18 275	0	18 275	23 005	0	23 005	69 137	0	69 137
45207	819 120	0	819 120	79 114	0	79 114	57 026	0	57 026	841 208	0	841 208
45208	40 681	0	40 681	0	0	0	15 091	0	15 091	25 590	0	25 590
45405	2 005	0	2 005	0	0	0	0	0	0	2 005	0	2 005
45406	9 047	0	9 047	0	0	0	560	0	560	8 487	0	8 487
45407	276 635	0	276 635	6 500	0	6 500	4 245	0	4 245	278 890	0	278 890
45408	45 533	0	45 533	0	0	0	40	0	40	45 493	0	45 493
45505	367	0	367	0	0	0	9	0	9	358	0	358
45506	30 813	0	30 813	2 100	0	2 100	3 287	0	3 287	29 626	0	29 626
45507	27 887	0	27 887	4 100	0	4 100	1 114	0	1 114	30 873	0	30 873
45812	78 631	0	78 631	0	0	0	0	0	0	78 631	0	78 631
45814	46 820	0	46 820	0	0	0	0	0	0	46 820	0	46 820
45815	1 307	0	1 307	0	0	0	45	0	45	1 262	0	1 262
45912	463	0	463	21	0	21	11	0	11	473	0	473
45914	301	0	301	33	0	33	0	0	0	334	0	334
45915	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47423	70 598	0	70 598	117	0	117	107	0	107	70 608	0	70 608
47427	355	0	355	16 904	0	16 904	16 421	0	16 421	838	0	838
47803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60302	6	0	6	81	0	81	0	0	0	87	0	87
60306	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
60308	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60310	161	0	161	83	0	83	98	0	98	146	0	146
60312	365	0	365	2 586	0	2 586	2 947	0	2 947	4	0	4
60323	443	0	443	407	0	407	300	0	300	550	0	550
60401	43 155	0	43 155	81	0	81	0	0	0	43 236	0	43 236
60404	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
60415	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60901	2 561	0	2 561	55	0	55	0	0	0	2 616	0	2 616
60906	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61002	76	0	76	1	0	1	24	0	24	53	0	53
61008	373	0	373	156	0	156	192	0	192	337	0	337
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	3 492	0	3 492	185	0	185	405	0	405	3 272	0	3 272
62001	14 394	0	14 394	0	0	0	0	0	0	14 394	0	14 394
70606	85 032	0	85 032	31 089	0	31 089	41	0	41	116 080	0	116 080
70608	2 488	0	2 488	2 886	0	2 886	0	0	0	5 374	0	5 374
70611	892	0	892	0	0	0	80	0	80	812	0	812
Итого по активу (баланс)	2 611 156	9 390	2 620 546	8 542 760	12 763	8 555 523	8 381 456	8 835	8 390 291	2 772 460	13 318	2 785 778
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	14 558	0	14 558	0	0	0	0	0	0	14 558	0	14 558
10614	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
10701	21 578	0	21 578	0	0	0	0	0	0	21 578	0	21 578
10801	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30126	194	0	194	65	0	65	54	0	54	183	0	183
30222	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
30226	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30232	0	0	0	40 660	78	40 738	40 660	78	40 738	0	0	0
32211	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
407	379 010	52	379 062	2 256 361	5	2 256 366	2 214 070	10	2 214 080	336 719	57	336 776
408.1	23 969	0	23 969	186 395	0	186 395	188 153	0	188 153	25 727	0	25 727
40817	27 068	202	27 270	34 149	2 685	36 834	46 499	3 317	49 816	39 418	834	40 252
40821	341	0	341	489	0	489	527	0	527	379	0	379
40905	0	0	0	3 676	127	3 803	3 676	127	3 803	0	0	0
40906	0	0	0	48 752	0	48 752	48 752	0	48 752	0	0	0
40909	0	0	0	269	180	449	269	180	449	0	0	0
40910	0	0	0	75	288	363	75	288	363	0	0	0
40911	0	0	0	4 132	0	4 132	4 132	0	4 132	0	0	0
40912	0	0	0	63	13	76	63	13	76	0	0	0
40913	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42103	300 000	0	300 000	0	0	0	150 000	0	150 000	450 000	0	450 000
42301	11 006	28	11 034	55 354	336	55 690	62 880	334	63 214	18 532	26	18 558
42304	820	0	820	615	0	615	1 442	0	1 442	1 647	0	1 647
42305	61 495	115	61 610	16 845	12	16 857	23 492	20	23 512	68 142	123	68 265
42306	1 065 616	8 351	1 073 967	41 103	1 155	42 258	28 470	3 507	31 977	1 052 983	10 703	1 063 686
42307	12 677	0	12 677	4	0	4	267	0	267	12 940	0	12 940
45215	29 345	0	29 345	10 770	0	10 770	12 907	0	12 907	31 482	0	31 482
45415	21 352	0	21 352	59	0	59	56	0	56	21 349	0	21 349
45515	4 519	0	4 519	133	0	133	54	0	54	4 440	0	4 440
45818	110 205	0	110 205	45	0	45	190	0	190	110 350	0	110 350
45918	758	0	758	2	0	2	37	0	37	793	0	793
47411	0	0	0	8 099	11	8 110	8 099	11	8 110	0	0	0
47416	69	0	69	2 827 627	0	2 827 627	2 827 641	0	2 827 641	83	0	83
47422	35	0	35	399	0	399	403	0	403	39	0	39
47425	8 758	0	8 758	1 133	0	1 133	1 147	0	1 147	8 772	0	8 772
47426	0	0	0	1 767	0	1 767	1 767	0	1 767	0	0	0
47804	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60301	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60305	2 520	0	2 520	2 046	0	2 046	2 046	0	2 046	2 520	0	2 520
60309	0	0	0	1	0	1	22	0	22	21	0	21
60311	58	0	58	58	0	58	25	0	25	25	0	25
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	351	0	351	1	0	1	118	0	118	468	0	468
60335	724	0	724	610	0	610	610	0	610	724	0	724
60414	15 880	0	15 880	0	0	0	276	0	276	16 156	0	16 156
60903	262	0	262	0	0	0	17	0	17	279	0	279
61301	2	0	2	2	0	2	170	0	170	170	0	170
61701	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782
70601	89 570	0	89 570	3	0	3	32 220	0	32 220	121 787	0	121 787
70603	2 473	0	2 473	0	0	0	2 712	0	2 712	5 185	0	5 185
Итого по пассиву (баланс)	2 611 798	8 748	2 620 546	5 542 145	4 890	5 547 035	5 704 382	7 885	5 712 267	2 774 035	11 743	2 785 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	201 117	0	201 117	6 268	0	6 268	84	0	84	207 301	0	207 301
90902	76 969	0	76 969	11 233	0	11 233	10 246	0	10 246	77 956	0	77 956
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 095 241	0	5 095 241	210 172	0	210 172	118 655	0	118 655	5 186 758	0	5 186 758
91418	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91604	6 473	0	6 473	512	0	512	359	0	359	6 626	0	6 626
91704	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
91802	5 038	0	5 038	0	0	0	0	0	0	5 038	0	5 038
99998	5 011 166	0	5 011 166	442 949	0	442 949	441 684	0	441 684	5 012 431	0	5 012 431
Итого по активу (баланс)	10 396 250	0	10 396 250	671 134	0	671 134	571 028	0	571 028	10 496 356	0	10 496 356
Пассив
91003	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	4 862 099	0	4 862 099	233 201	0	233 201	227 780	0	227 780	4 856 678	0	4 856 678
91315	34 299	0	34 299	586	0	586	0	0	0	33 713	0	33 713
91316	5 058	0	5 058	5 279	0	5 279	8 045	0	8 045	7 824	0	7 824
91317	101 238	0	101 238	201 898	0	201 898	206 404	0	206 404	105 744	0	105 744
91507	6 546	0	6 546	0	0	0	0	0	0	6 546	0	6 546
91508	1 926	0	1 926	0	0	0	0	0	0	1 926	0	1 926
99999	5 385 084	0	5 385 084	129 308	0	129 308	228 149	0	228 149	5 483 925	0	5 483 925
Итого по пассиву (баланс)	10 396 250	0	10 396 250	570 992	0	570 992	671 098	0	671 098	10 496 356	0	10 496 356

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?