Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 678	0	5 678	137	0	137	10	0	10	5 805	0	5 805
10610	16 241	0	16 241	0	0	0	0	0	0	16 241	0	16 241
20202	39 697	10 843	50 540	411 926	71 950	483 876	422 953	72 741	495 694	28 670	10 052	38 722
20208	15 092	0	15 092	50 516	0	50 516	48 064	0	48 064	17 544	0	17 544
20209	1 693	1 226	2 919	230 544	33 471	264 015	230 921	33 422	264 343	1 316	1 275	2 591
20308	0	193	193	0	87	87	0	95	95	0	185	185
30102	7 785	0	7 785	1 647 535	0	1 647 535	1 646 587	0	1 646 587	8 733	0	8 733
30110	8 369	47 789	56 158	2 358 878	147 199	2 506 077	2 358 319	135 470	2 493 789	8 928	59 518	68 446
30118	0	5 406	5 406	0	1 059	1 059	0	877	877	0	5 588	5 588
30202	33 437	0	33 437	0	0	0	746	0	746	32 691	0	32 691
30204	2 615	0	2 615	311	0	311	0	0	0	2 926	0	2 926
30215	70	487	557	0	86	86	0	46	46	70	527	597
30233	783	762	1 545	34 470	15 866	50 336	34 860	15 621	50 481	393	1 007	1 400
30413	5	0	5	1 794 532	0	1 794 532	1 794 535	0	1 794 535	2	0	2
30424	705	0	705	1 814 286	0	1 814 286	1 814 370	0	1 814 370	621	0	621
31902	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31903	0	0	0	340 000	0	340 000	220 000	0	220 000	120 000	0	120 000
32201	3 362	0	3 362	0	0	0	103	0	103	3 259	0	3 259
44208	120 496	0	120 496	0	0	0	84 916	0	84 916	35 580	0	35 580
45201	1 785	0	1 785	1 644	0	1 644	1 460	0	1 460	1 969	0	1 969
45206	3 417	0	3 417	0	0	0	1 670	0	1 670	1 747	0	1 747
45207	49 770	0	49 770	7 900	0	7 900	4 029	0	4 029	53 641	0	53 641
45208	63 139	0	63 139	350	0	350	1 500	0	1 500	61 989	0	61 989
45307	18 750	0	18 750	0	0	0	0	0	0	18 750	0	18 750
45401	820	0	820	1 464	0	1 464	886	0	886	1 398	0	1 398
45406	18 000	0	18 000	938	0	938	0	0	0	18 938	0	18 938
45407	15 930	0	15 930	1 886	0	1 886	1 226	0	1 226	16 590	0	16 590
45408	40 903	0	40 903	1 086	0	1 086	3 916	0	3 916	38 073	0	38 073
45505	209	0	209	700	0	700	43	0	43	866	0	866
45506	29 055	0	29 055	850	0	850	1 822	0	1 822	28 083	0	28 083
45507	56 287	0	56 287	1 250	0	1 250	3 350	0	3 350	54 187	0	54 187
45509	43	0	43	33	0	33	20	0	20	56	0	56
45812	12 092	0	12 092	0	0	0	0	0	0	12 092	0	12 092
45814	2 687	0	2 687	0	0	0	10	0	10	2 677	0	2 677
45815	2 971	0	2 971	1 341	0	1 341	86	0	86	4 226	0	4 226
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45915	32	0	32	6	0	6	7	0	7	31	0	31
47404	0	40	40	49 182	50 496	99 678	49 182	49 400	98 582	0	1 136	1 136
47408	0	0	0	3 522 888	730	3 523 618	3 522 888	730	3 523 618	0	0	0
47415	212	0	212	0	0	0	2	0	2	210	0	210
47423	101	0	101	2 313	0	2 313	2 310	0	2 310	104	0	104
47427	0	1	1	1 854	3	1 857	1 735	3	1 738	119	1	120
50205	712 882	0	712 882	4 498	0	4 498	10 028	0	10 028	707 352	0	707 352
50221	4 135	0	4 135	0	0	0	1 188	0	1 188	2 947	0	2 947
50307	77 990	0	77 990	1 546 150	0	1 546 150	1 557 720	0	1 557 720	66 420	0	66 420
50313	431 518	0	431 518	192 567	0	192 567	183 366	0	183 366	440 719	0	440 719
50606	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
50706	2 393	0	2 393	0	0	0	0	0	0	2 393	0	2 393
60302	7	0	7	4	0	4	0	0	0	11	0	11
60308	199	0	199	318	7	325	399	7	406	118	0	118
60310	6 403	0	6 403	58	0	58	106	0	106	6 355	0	6 355
60312	2 264	0	2 264	1 234	0	1 234	1 522	0	1 522	1 976	0	1 976
60323	507	0	507	16	0	16	53	0	53	470	0	470
60401	313 309	0	313 309	0	0	0	0	0	0	313 309	0	313 309
60404	21 114	0	21 114	0	0	0	0	0	0	21 114	0	21 114
60901	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
61002	293	0	293	7	0	7	133	0	133	167	0	167
61008	804	0	804	154	0	154	146	0	146	812	0	812
61009	522	0	522	20	0	20	155	0	155	387	0	387
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61209	0	0	0	21 052	0	21 052	21 052	0	21 052	0	0	0
61210	0	0	0	1 737 682	0	1 737 682	1 737 682	0	1 737 682	0	0	0
61213	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
61403	1 143	0	1 143	32	0	32	174	0	174	1 001	0	1 001
61905	7 280	0	7 280	0	0	0	0	0	0	7 280	0	7 280
61907	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
61908	55 608	0	55 608	0	0	0	0	0	0	55 608	0	55 608
62001	19 059	0	19 059	0	0	0	18 727	0	18 727	332	0	332
70606	68 921	0	68 921	24 904	0	24 904	5	0	5	93 820	0	93 820
70608	11 859	0	11 859	11 040	0	11 040	0	0	0	22 899	0	22 899
70609	1 569	0	1 569	1 628	0	1 628	0	0	0	3 197	0	3 197
70611	2 284	0	2 284	1 222	0	1 222	0	0	0	3 506	0	3 506
Итого по активу (баланс)	2 322 872	66 747	2 389 619	15 861 681	320 954	16 182 635	15 825 257	308 412	16 133 669	2 359 296	79 289	2 438 585
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	74 181	0	74 181	0	0	0	0	0	0	74 181	0	74 181
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10603	4 135	0	4 135	1 188	0	1 188	0	0	0	2 947	0	2 947
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	870 582	0	870 582	0	0	0	0	0	0	870 582	0	870 582
20309	0	5 181	5 181	0	720	720	0	1 015	1 015	0	5 476	5 476
30223	3 978	0	3 978	247 504	0	247 504	264 977	0	264 977	21 451	0	21 451
30232	127	18	145	36 684	6 333	43 017	37 097	6 315	43 412	540	0	540
30236	5 268	0	5 268	58 243	210	58 453	56 477	210	56 687	3 502	0	3 502
405	11 519	0	11 519	4 347	0	4 347	4 470	0	4 470	11 642	0	11 642
406	2 489	0	2 489	17 107	0	17 107	16 977	0	16 977	2 359	0	2 359
407	314 904	38 166	353 070	811 534	85 342	896 876	800 182	97 491	897 673	303 552	50 315	353 867
408.1	79 773	3 828	83 601	342 770	1 058	343 828	339 125	1 336	340 461	76 128	4 106	80 234
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	52 808	0	52 808	49 858	0	49 858	54 818	0	54 818	57 768	0	57 768
40820	212	0	212	164	0	164	159	0	159	207	0	207
40821	463	0	463	30 837	0	30 837	30 484	0	30 484	110	0	110
40905	0	0	0	3 842	58	3 900	3 842	58	3 900	0	0	0
40907	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
40909	0	0	0	8 197	6 743	14 940	8 197	6 743	14 940	0	0	0
40910	0	0	0	5 761	7 667	13 428	5 761	7 667	13 428	0	0	0
40911	4 682	0	4 682	68 294	0	68 294	65 356	0	65 356	1 744	0	1 744
40912	0	0	0	7 380	3 723	11 103	7 380	3 723	11 103	0	0	0
40913	0	0	0	2 253	2 350	4 603	2 253	2 350	4 603	0	0	0
42102	13 800	0	13 800	18 800	0	18 800	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000
42103	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	6 102	0	6 102	6 102	0	6 102
42104	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	2 320	0	2 320	2 820	0	2 820
42105	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42108	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
42301	26 680	2 804	29 484	7 092	1 373	8 465	5 893	1 443	7 336	25 481	2 874	28 355
42303	7 169	0	7 169	1 632	0	1 632	4 210	0	4 210	9 747	0	9 747
42304	266 991	2 978	269 969	35 728	350	36 078	35 288	526	35 814	266 551	3 154	269 705
42305	14 136	0	14 136	170	0	170	1 407	0	1 407	15 373	0	15 373
42601	38	321	359	4	100	104	0	114	114	34	335	369
42604	251	0	251	0	0	0	2	0	2	253	0	253
44215	1 016	0	1 016	846	0	846	0	0	0	170	0	170
45215	16 205	0	16 205	3 800	0	3 800	3 180	0	3 180	15 585	0	15 585
45315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45415	7 425	0	7 425	1 139	0	1 139	621	0	621	6 907	0	6 907
45515	1 935	0	1 935	447	0	447	111	0	111	1 599	0	1 599
45818	17 644	0	17 644	53	0	53	346	0	346	17 937	0	17 937
45918	253	0	253	7	0	7	0	0	0	246	0	246
47405	0	0	0	41 842	41 839	83 681	41 842	41 839	83 681	0	0	0
47407	0	0	0	3 474 171	49 525	3 523 696	3 474 171	49 525	3 523 696	0	0	0
47411	2 059	0	2 059	1 398	0	1 398	1 415	0	1 415	2 076	0	2 076
47416	67	386	453	300	390	690	377	4	381	144	0	144
47422	645	10	655	3 375	1	3 376	3 403	1	3 404	673	10	683
47425	1 284	0	1 284	1 386	0	1 386	1 844	0	1 844	1 742	0	1 742
47426	26	0	26	243	0	243	237	0	237	20	0	20
50220	4 284	0	4 284	0	0	0	137	0	137	4 421	0	4 421
50620	1 992	0	1 992	23	0	23	14	0	14	1 983	0	1 983
50720	1 394	0	1 394	10	0	10	0	0	0	1 384	0	1 384
60301	188	0	188	2 793	0	2 793	2 605	0	2 605	0	0	0
60305	4 805	0	4 805	7 784	0	7 784	7 791	0	7 791	4 812	0	4 812
60309	296	0	296	304	0	304	2 645	0	2 645	2 637	0	2 637
60311	1 001	0	1 001	22 228	0	22 228	22 336	0	22 336	1 109	0	1 109
60320	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60322	0	0	0	1 892	0	1 892	1 892	0	1 892	0	0	0
60324	491	0	491	73	0	73	22	0	22	440	0	440
60335	1 431	0	1 431	2 320	0	2 320	2 335	0	2 335	1 446	0	1 446
60414	98 476	0	98 476	0	0	0	356	0	356	98 832	0	98 832
60903	449	0	449	0	0	0	25	0	25	474	0	474
61301	52	0	52	1 435	0	1 435	1 421	0	1 421	38	0	38
61304	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
61701	41 815	0	41 815	0	0	0	0	0	0	41 815	0	41 815
70601	81 242	0	81 242	1	0	1	27 526	0	27 526	108 767	0	108 767
70602	237	0	237	14	0	14	23	0	23	246	0	246
70603	11 761	0	11 761	0	0	0	11 667	0	11 667	23 428	0	23 428
70604	1 572	0	1 572	0	0	0	1 642	0	1 642	3 214	0	3 214
70801	21 609	0	21 609	0	0	0	0	0	0	21 609	0	21 609
Итого по пассиву (баланс)	2 335 927	53 692	2 389 619	5 334 234	207 782	5 542 016	5 370 622	220 360	5 590 982	2 372 315	66 270	2 438 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	469 261	0	469 261	1 885	0	1 885	29 574	0	29 574	441 572	0	441 572
90902	121 686	0	121 686	26 174	0	26 174	22 323	0	22 323	125 537	0	125 537
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 233 345	0	1 233 345	17 600	0	17 600	28 255	0	28 255	1 222 690	0	1 222 690
91502	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787
91604	8 627	0	8 627	262	0	262	631	0	631	8 258	0	8 258
91704	2 059	0	2 059	243	0	243	0	0	0	2 302	0	2 302
91801	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
91802	13 407	0	13 407	0	0	0	8	0	8	13 399	0	13 399
91803	1 103	0	1 103	38	0	38	0	0	0	1 141	0	1 141
99998	776 211	0	776 211	38 993	0	38 993	70 020	0	70 020	745 184	0	745 184
Итого по активу (баланс)	2 632 779	0	2 632 779	85 196	0	85 196	150 812	0	150 812	2 567 163	0	2 567 163
Пассив
91311	196	0	196	52	0	52	0	0	0	144	0	144
91312	726 854	0	726 854	53 345	0	53 345	19 119	0	19 119	692 628	0	692 628
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91316	4 471	0	4 471	10 024	0	10 024	10 000	0	10 000	4 447	0	4 447
91317	17 924	0	17 924	6 599	0	6 599	9 874	0	9 874	21 199	0	21 199
91507	26 259	0	26 259	0	0	0	0	0	0	26 259	0	26 259
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 856 568	0	1 856 568	64 813	0	64 813	30 224	0	30 224	1 821 979	0	1 821 979
Итого по пассиву (баланс)	2 632 779	0	2 632 779	134 833	0	134 833	69 217	0	69 217	2 567 163	0	2 567 163
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
99996	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
99997	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?