Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 044	0	18 044	0	0	0	0	0	0	18 044	0	18 044
20202	88 464	24 954	113 418	282 556	20 945	303 501	314 942	17 692	332 634	56 078	28 207	84 285
20209	416	153	569	113 721	7 541	121 262	113 793	7 468	121 261	344	226	570
30102	22 400	0	22 400	6 614 831	0	6 614 831	6 603 046	0	6 603 046	34 185	0	34 185
30110	7 875	254 066	261 941	314 518	36 780	351 298	314 327	28 816	343 143	8 066	262 030	270 096
30202	34 151	0	34 151	0	0	0	1 794	0	1 794	32 357	0	32 357
30204	19 651	0	19 651	204	0	204	0	0	0	19 855	0	19 855
30221	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
30302	13 619	3 480	17 099	18 014	655	18 669	8 402	286	8 688	23 231	3 849	27 080
30306	86 003	8	86 011	194 270	1	194 271	199 982	0	199 982	80 291	9	80 300
31902	155 000	0	155 000	3 430 000	0	3 430 000	3 455 000	0	3 455 000	130 000	0	130 000
31903	400 000	0	400 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	400 000	0	400 000
45201	0	0	0	314	0	314	55	0	55	259	0	259
45204	550	0	550	0	0	0	550	0	550	0	0	0
45206	95 008	0	95 008	21 290	0	21 290	33 192	0	33 192	83 106	0	83 106
45207	124 660	0	124 660	38 800	0	38 800	6 677	0	6 677	156 783	0	156 783
45208	33 410	0	33 410	0	0	0	420	0	420	32 990	0	32 990
45406	12 250	0	12 250	0	0	0	1 250	0	1 250	11 000	0	11 000
45407	46 609	0	46 609	0	0	0	2 365	0	2 365	44 244	0	44 244
45408	17 269	0	17 269	0	0	0	458	0	458	16 811	0	16 811
45504	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45505	500	0	500	142	0	142	122	0	122	520	0	520
45506	13 902	0	13 902	5	0	5	685	0	685	13 222	0	13 222
45507	22 321	0	22 321	0	0	0	870	0	870	21 451	0	21 451
45812	31 896	0	31 896	0	0	0	0	0	0	31 896	0	31 896
45814	3 134	0	3 134	0	0	0	1	0	1	3 133	0	3 133
45815	688	0	688	15	0	15	12	0	12	691	0	691
45912	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
47404	608	5 148	5 756	16 324	16 864	33 188	16 553	16 675	33 228	379	5 337	5 716
47408	0	0	0	0	16 546	16 546	0	16 546	16 546	0	0	0
47423	1 694	0	1 694	143	0	143	163	0	163	1 674	0	1 674
47427	2 281	0	2 281	4 312	0	4 312	3 862	0	3 862	2 731	0	2 731
60302	43	0	43	353	0	353	396	0	396	0	0	0
60306	8	0	8	2	0	2	10	0	10	0	0	0
60308	10	0	10	233	0	233	238	0	238	5	0	5
60310	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60312	4 913	0	4 913	3 523	0	3 523	3 838	0	3 838	4 598	0	4 598
60323	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
60336	298	0	298	972	0	972	818	0	818	452	0	452
60401	175 828	0	175 828	0	0	0	0	0	0	175 828	0	175 828
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
60901	9 980	0	9 980	0	0	0	0	0	0	9 980	0	9 980
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	10	0	10	348	0	348	349	0	349	9	0	9
61009	166	0	166	43	0	43	42	0	42	167	0	167
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	3 335	0	3 335	79	0	79	368	0	368	3 046	0	3 046
61905	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
61906	12 790	0	12 790	0	0	0	0	0	0	12 790	0	12 790
61907	23 800	0	23 800	0	0	0	0	0	0	23 800	0	23 800
61908	41 920	0	41 920	0	0	0	0	0	0	41 920	0	41 920
62101	2 859	0	2 859	0	0	0	0	0	0	2 859	0	2 859
62102	8 809	0	8 809	0	0	0	10	0	10	8 799	0	8 799
70606	26 003	0	26 003	14 028	0	14 028	0	0	0	40 031	0	40 031
70608	44 781	0	44 781	30 527	0	30 527	0	0	0	75 308	0	75 308
70611	2 503	0	2 503	1 251	0	1 251	0	0	0	3 754	0	3 754
70706	171 101	0	171 101	0	0	0	171 101	0	171 101	0	0	0
70708	413 662	0	413 662	0	0	0	413 662	0	413 662	0	0	0
70711	14 542	0	14 542	0	0	0	14 542	0	14 542	0	0	0
70716	3 312	0	3 312	0	0	0	3 312	0	3 312	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 252 359	287 809	2 540 168	12 702 182	99 332	12 801 514	13 288 571	87 483	13 376 054	1 665 970	299 658	1 965 628
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	90 092	0	90 092	0	0	0	0	0	0	90 092	0	90 092
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	280 271	0	280 271	0	0	0	0	0	0	280 271	0	280 271
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	313 300	0	313 300	313 300	0	313 300	0	0	0
30301	13 619	3 480	17 099	8 403	285	8 688	18 015	654	18 669	23 231	3 849	27 080
30305	86 003	8	86 011	199 982	0	199 982	194 270	1	194 271	80 291	9	80 300
405	372	0	372	498	0	498	381	0	381	255	0	255
406	36 605	0	36 605	103 531	0	103 531	100 474	0	100 474	33 548	0	33 548
407	464 605	59 911	524 516	1 242 809	24 042	1 266 851	1 220 380	22 728	1 243 108	442 176	58 597	500 773
408.1	148 066	0	148 066	427 876	314	428 190	419 494	314	419 808	139 684	0	139 684
40817	50	0	50	151	0	151	183	0	183	82	0	82
40821	1 152	0	1 152	19 211	0	19 211	20 326	0	20 326	2 267	0	2 267
40905	4	0	4	486	0	486	486	0	486	4	0	4
40906	0	0	0	3 407	0	3 407	3 407	0	3 407	0	0	0
40909	0	0	0	100	148	248	100	148	248	0	0	0
40910	0	11	11	0	0	0	0	1	1	0	12	12
40911	184	0	184	15 484	0	15 484	15 470	0	15 470	170	0	170
40912	0	0	0	108	133	241	108	133	241	0	0	0
40913	0	0	0	20	145	165	20	145	165	0	0	0
42106	0	4 531	4 531	0	170	170	0	331	331	0	4 692	4 692
42301	1 236	959	2 195	1 010	42	1 052	1 009	69	1 078	1 235	986	2 221
42306	132 207	5 893	138 100	11 838	294	12 132	17 014	513	17 527	137 383	6 112	143 495
42307	68 814	24 300	93 114	9 481	1 214	10 695	8 255	1 747	10 002	67 588	24 833	92 421
42309	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
43805	0	125 334	125 334	0	47 477	47 477	0	7 246	7 246	0	85 103	85 103
43806	0	61 414	61 414	0	3 012	3 012	0	50 038	50 038	0	108 440	108 440
45215	6 379	0	6 379	123	0	123	495	0	495	6 751	0	6 751
45415	3 752	0	3 752	172	0	172	0	0	0	3 580	0	3 580
45515	2 603	0	2 603	101	0	101	86	0	86	2 588	0	2 588
45818	35 718	0	35 718	13	0	13	15	0	15	35 720	0	35 720
45918	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
47407	0	0	0	16 506	0	16 506	16 506	0	16 506	0	0	0
47411	1 241	58	1 299	0	14	14	283	13	296	1 524	57	1 581
47416	198	0	198	2 009	0	2 009	2 006	0	2 006	195	0	195
47422	1 564	0	1 564	1 344	0	1 344	1 345	0	1 345	1 565	0	1 565
47425	3 155	0	3 155	676	0	676	222	0	222	2 701	0	2 701
47426	0	138	138	0	14	14	0	28	28	0	152	152
60301	465	0	465	2 061	0	2 061	1 970	0	1 970	374	0	374
60305	3 995	0	3 995	5 935	0	5 935	5 825	0	5 825	3 885	0	3 885
60309	7	0	7	81	0	81	77	0	77	3	0	3
60311	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	2 459	0	2 459	6	0	6	22	0	22	2 475	0	2 475
60335	1 203	0	1 203	1 672	0	1 672	1 643	0	1 643	1 174	0	1 174
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	47 945	0	47 945	0	0	0	403	0	403	48 348	0	48 348
60903	4 150	0	4 150	0	0	0	213	0	213	4 363	0	4 363
61301	0	0	0	74	0	74	75	0	75	1	0	1
61701	22 522	0	22 522	0	0	0	0	0	0	22 522	0	22 522
62103	9 349	0	9 349	11	0	11	0	0	0	9 338	0	9 338
70601	31 980	0	31 980	35	0	35	15 302	0	15 302	47 247	0	47 247
70603	44 669	0	44 669	0	0	0	30 607	0	30 607	75 276	0	75 276
70701	231 773	0	231 773	231 773	0	231 773	0	0	0	0	0	0
70703	413 279	0	413 279	413 279	0	413 279	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	602 617	0	602 617	645 051	0	645 051	42 434	0	42 434
Итого по пассиву (баланс)	2 254 131	286 037	2 540 168	3 636 251	77 304	3 713 555	3 054 906	84 109	3 139 015	1 672 786	292 842	1 965 628
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	69 102	0	69 102	206 412	0	206 412	129 923	0	129 923	145 591	0	145 591
90902	959 713	0	959 713	144 924	0	144 924	280 859	0	280 859	823 778	0	823 778
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	460 139	0	460 139	8 551	0	8 551	21 894	0	21 894	446 796	0	446 796
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	6 195	0	6 195	233	0	233	236	0	236	6 192	0	6 192
91704	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
99998	544 678	0	544 678	44 690	0	44 690	31 377	0	31 377	557 991	0	557 991
Итого по активу (баланс)	2 041 547	0	2 041 547	404 810	0	404 810	464 289	0	464 289	1 982 068	0	1 982 068
Пассив
91311	5 691	0	5 691	0	0	0	0	0	0	5 691	0	5 691
91312	478 702	0	478 702	5 351	0	5 351	41 971	0	41 971	515 322	0	515 322
91316	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	0	4 000
91317	48 323	0	48 323	24 025	0	24 025	2 718	0	2 718	27 016	0	27 016
91507	5 962	0	5 962	0	0	0	0	0	0	5 962	0	5 962
99999	1 496 869	0	1 496 869	115 648	0	115 648	42 856	0	42 856	1 424 077	0	1 424 077
Итого по пассиву (баланс)	2 041 547	0	2 041 547	147 024	0	147 024	87 545	0	87 545	1 982 068	0	1 982 068

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?