Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	98	0	98	0	0	0	98	0	98	0	0	0
20202	10 632	1 472	12 104	185 507	4 510	190 017	184 573	1 753	186 326	11 566	4 229	15 795
20209	0	0	0	144 000	3 868	147 868	144 000	3 868	147 868	0	0	0
30102	23 624	0	23 624	843 108	0	843 108	840 412	0	840 412	26 320	0	26 320
30110	0	3 161	3 161	4 631 676	27 728	4 659 404	4 631 676	29 346	4 661 022	0	1 543	1 543
30202	4 780	0	4 780	128	0	128	0	0	0	4 908	0	4 908
30204	115	0	115	0	0	0	55	0	55	60	0	60
30221	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
31901	60 000	0	60 000	75 000	0	75 000	90 000	0	90 000	45 000	0	45 000
31903	1 110 000	0	1 110 000	4 520 000	0	4 520 000	4 500 000	0	4 500 000	1 130 000	0	1 130 000
44906	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45205	10 300	0	10 300	0	0	0	150	0	150	10 150	0	10 150
45206	54 372	0	54 372	37 550	0	37 550	9 192	0	9 192	82 730	0	82 730
45207	136 280	0	136 280	10 000	0	10 000	5 485	0	5 485	140 795	0	140 795
45208	101 929	0	101 929	0	0	0	2 756	0	2 756	99 173	0	99 173
45404	12 500	0	12 500	0	0	0	10 500	0	10 500	2 000	0	2 000
45405	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45406	350	0	350	0	0	0	35	0	35	315	0	315
45407	123 111	0	123 111	9 500	0	9 500	8 585	0	8 585	124 026	0	124 026
45408	74 034	0	74 034	8 500	0	8 500	1 031	0	1 031	81 503	0	81 503
45505	917	0	917	0	0	0	84	0	84	833	0	833
45506	3 177	0	3 177	0	0	0	219	0	219	2 958	0	2 958
45507	38 225	0	38 225	600	0	600	1 537	0	1 537	37 288	0	37 288
45812	73 282	0	73 282	0	0	0	0	0	0	73 282	0	73 282
45814	15 189	0	15 189	0	0	0	0	0	0	15 189	0	15 189
45815	6 329	0	6 329	227	0	227	753	0	753	5 803	0	5 803
45912	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
45914	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
45915	89	0	89	0	0	0	31	0	31	58	0	58
47408	0	0	0	17 912	4 201	22 113	17 912	4 201	22 113	0	0	0
47423	24	0	24	11	0	11	11	0	11	24	0	24
47427	1 333	0	1 333	12 430	0	12 430	11 335	0	11 335	2 428	0	2 428
50207	24 396	0	24 396	187	0	187	33	0	33	24 550	0	24 550
50221	70	0	70	327	0	327	8	0	8	389	0	389
60302	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60306	108	0	108	6	0	6	52	0	52	62	0	62
60308	160	0	160	478	0	478	474	0	474	164	0	164
60312	1 537	0	1 537	1 688	0	1 688	1 350	0	1 350	1 875	0	1 875
60323	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60336	28	0	28	89	0	89	103	0	103	14	0	14
60401	55 572	0	55 572	0	0	0	0	0	0	55 572	0	55 572
61002	34	0	34	1	0	1	0	0	0	35	0	35
61008	548	0	548	224	0	224	249	0	249	523	0	523
61009	239	0	239	155	0	155	171	0	171	223	0	223
61010	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61403	1 331	0	1 331	45	0	45	156	0	156	1 220	0	1 220
61702	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
61703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
62001	22 544	0	22 544	1 007	0	1 007	0	0	0	23 551	0	23 551
70606	44 903	0	44 903	21 804	0	21 804	1	0	1	66 706	0	66 706
70608	983	0	983	562	0	562	0	0	0	1 545	0	1 545
70611	581	0	581	152	0	152	0	0	0	733	0	733
Итого по активу (баланс)	2 015 930	4 633	2 020 563	10 525 406	40 307	10 565 713	10 463 049	39 168	10 502 217	2 078 287	5 772	2 084 059
Пассив
10207	516 200	0	516 200	0	0	0	0	0	0	516 200	0	516 200
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	70	0	70	8	0	8	327	0	327	389	0	389
10609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10701	90 046	0	90 046	0	0	0	0	0	0	90 046	0	90 046
10801	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
30126	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
406	424	0	424	10 912	0	10 912	11 059	0	11 059	571	0	571
407	159 479	2 795	162 274	567 814	34 358	602 172	605 791	33 133	638 924	197 456	1 570	199 026
408.1	54 952	217	55 169	407 266	19 246	426 512	404 303	19 136	423 439	51 989	107	52 096
40817	18	1	19	21	0	21	20	0	20	17	1	18
40821	893	0	893	12 214	0	12 214	12 464	0	12 464	1 143	0	1 143
40911	6	0	6	1 228	0	1 228	1 250	0	1 250	28	0	28
42114	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
42301	1 541	0	1 541	3 630	0	3 630	4 377	0	4 377	2 288	0	2 288
42303	7 930	0	7 930	71	0	71	86	0	86	7 945	0	7 945
42304	0	623	623	0	1 055	1 055	0	553	553	0	121	121
42305	4 614	0	4 614	16 075	0	16 075	12 311	0	12 311	850	0	850
42306	428 245	0	428 245	0	0	0	10 383	0	10 383	438 628	0	438 628
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45215	84 852	0	84 852	3 291	0	3 291	1 510	0	1 510	83 071	0	83 071
45415	13 768	0	13 768	561	0	561	2 356	0	2 356	15 563	0	15 563
45515	6 025	0	6 025	510	0	510	232	0	232	5 747	0	5 747
45818	94 489	0	94 489	442	0	442	227	0	227	94 274	0	94 274
45918	946	0	946	16	0	16	0	0	0	930	0	930
47407	0	0	0	4 206	17 863	22 069	4 206	17 863	22 069	0	0	0
47411	943	0	943	2 943	1	2 944	3 046	1	3 047	1 046	0	1 046
47416	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
47422	51	0	51	54	0	54	65	0	65	62	0	62
47425	554	0	554	356	0	356	393	0	393	591	0	591
47426	4 411	0	4 411	4 411	0	4 411	4 884	0	4 884	4 884	0	4 884
50220	98	0	98	98	0	98	0	0	0	0	0	0
60301	777	0	777	1 380	0	1 380	603	0	603	0	0	0
60305	3 968	0	3 968	5 579	0	5 579	4 618	0	4 618	3 007	0	3 007
60309	22	0	22	0	0	0	16	0	16	38	0	38
60311	12	0	12	681	0	681	669	0	669	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	268	0	268	268	0	268
60335	683	0	683	1 119	0	1 119	1 343	0	1 343	907	0	907
60349	259	0	259	12	0	12	38	0	38	285	0	285
60414	22 926	0	22 926	0	0	0	856	0	856	23 782	0	23 782
62002	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
70601	47 191	0	47 191	8	0	8	21 963	0	21 963	69 146	0	69 146
70603	977	0	977	0	0	0	576	0	576	1 553	0	1 553
70801	2 977	0	2 977	0	0	0	0	0	0	2 977	0	2 977
Итого по пассиву (баланс)	2 016 927	3 636	2 020 563	1 045 353	72 523	1 117 876	1 110 686	70 686	1 181 372	2 082 260	1 799	2 084 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74 578	0	74 578	12 756	0	12 756	9 448	0	9 448	77 886	0	77 886
90902	34 722	0	34 722	8 571	0	8 571	8 801	0	8 801	34 492	0	34 492
91414	1 641 023	0	1 641 023	48 178	0	48 178	34 301	0	34 301	1 654 900	0	1 654 900
91604	5 339	0	5 339	952	0	952	1 060	0	1 060	5 231	0	5 231
91704	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
91802	12 340	0	12 340	0	0	0	0	0	0	12 340	0	12 340
99998	993 071	0	993 071	134 550	0	134 550	54 027	0	54 027	1 073 594	0	1 073 594
Итого по активу (баланс)	2 761 590	0	2 761 590	205 007	0	205 007	107 637	0	107 637	2 858 960	0	2 858 960
Пассив
91003	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91312	954 114	0	954 114	48 954	0	48 954	131 177	0	131 177	1 036 337	0	1 036 337
91317	11 000	0	11 000	5 000	0	5 000	3 300	0	3 300	9 300	0	9 300
91507	27 957	0	27 957	0	0	0	0	0	0	27 957	0	27 957
99999	1 768 519	0	1 768 519	53 599	0	53 599	70 446	0	70 446	1 785 366	0	1 785 366
Итого по пассиву (баланс)	2 761 590	0	2 761 590	107 626	0	107 626	204 996	0	204 996	2 858 960	0	2 858 960

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?