Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	638	0	638	14	0	14	22	0	22	630	0	630
10610	80 184	0	80 184	0	0	0	0	0	0	80 184	0	80 184
20202	2 050	19 568	21 618	51 204	6 582	57 786	48 498	12 978	61 476	4 756	13 172	17 928
20209	0	0	0	19 530	0	19 530	19 530	0	19 530	0	0	0
30102	13 441	0	13 441	6 126 425	0	6 126 425	6 136 200	0	6 136 200	3 666	0	3 666
30110	1 502	21 252	22 754	5 177	252 734	257 911	5 635	227 431	233 066	1 044	46 555	47 599
30202	10 717	0	10 717	0	0	0	1 365	0	1 365	9 352	0	9 352
30204	3 186	0	3 186	808	0	808	0	0	0	3 994	0	3 994
30221	0	0	0	0	73 530	73 530	0	71 698	71 698	0	1 832	1 832
30233	0	0	0	5 114	193	5 307	5 114	193	5 307	0	0	0
30424	82	0	82	160 912	0	160 912	160 894	0	160 894	100	0	100
30425	0	10 299	10 299	0	711	711	0	416	416	0	10 594	10 594
32002	265 000	0	265 000	4 030 000	0	4 030 000	4 295 000	0	4 295 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 314 000	0	1 314 000	1 018 000	0	1 018 000	296 000	0	296 000
32201	0	1 392	1 392	0	96	96	0	56	56	0	1 432	1 432
45107	869	0	869	0	0	0	35	0	35	834	0	834
45201	208	0	208	0	0	0	208	0	208	0	0	0
45206	64 685	0	64 685	0	0	0	2 685	0	2 685	62 000	0	62 000
45207	20 310	0	20 310	2 049	0	2 049	984	0	984	21 375	0	21 375
45505	276	0	276	550	0	550	56	0	56	770	0	770
45506	5 152	0	5 152	0	0	0	364	0	364	4 788	0	4 788
45507	23 579	0	23 579	0	0	0	323	0	323	23 256	0	23 256
45509	1 173	0	1 173	639	0	639	749	0	749	1 063	0	1 063
45812	18 793	0	18 793	0	0	0	0	0	0	18 793	0	18 793
45815	217	0	217	7	0	7	16	0	16	208	0	208
47404	0	2 227	2 227	0	161 233	161 233	0	161 169	161 169	0	2 291	2 291
47408	0	0	0	95	161 443	161 538	95	161 443	161 538	0	0	0
47423	8	0	8	14	629	643	22	629	651	0	0	0
47427	0	0	0	2 752	0	2 752	2 698	0	2 698	54	0	54
50205	9 953	0	9 953	74	0	74	0	0	0	10 027	0	10 027
50221	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
50606	1 763	0	1 763	0	0	0	0	0	0	1 763	0	1 763
50621	102	0	102	22	0	22	0	0	0	124	0	124
50706	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
50709	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50721	79	0	79	10	0	10	0	0	0	89	0	89
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	6	0	6	3 701	0	3 701	0	0	0	3 707	0	3 707
60308	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60310	17	0	17	91	0	91	91	0	91	17	0	17
60312	3 846	0	3 846	1 357	0	1 357	1 932	0	1 932	3 271	0	3 271
60314	12	0	12	26	0	26	38	0	38	0	0	0
60336	30	0	30	12	0	12	30	0	30	12	0	12
60401	505 437	0	505 437	0	0	0	0	0	0	505 437	0	505 437
60901	3 820	0	3 820	0	0	0	0	0	0	3 820	0	3 820
61002	133	0	133	15	0	15	15	0	15	133	0	133
61008	87	0	87	41	0	41	41	0	41	87	0	87
61403	703	0	703	632	0	632	140	0	140	1 195	0	1 195
61907	35 510	0	35 510	0	0	0	0	0	0	35 510	0	35 510
61908	87 360	0	87 360	0	0	0	0	0	0	87 360	0	87 360
70606	53 353	0	53 353	11 473	0	11 473	620	0	620	64 206	0	64 206
70607	19	0	19	9	0	9	0	0	0	28	0	28
70608	10 049	0	10 049	6 687	0	6 687	0	0	0	16 736	0	16 736
70611	97	0	97	48	0	48	0	0	0	145	0	145
70706	277 261	0	277 261	2 302	0	2 302	279 563	0	279 563	0	0	0
70707	96	0	96	0	0	0	96	0	96	0	0	0
70708	101 322	0	101 322	0	0	0	101 322	0	101 322	0	0	0
70711	705	0	705	0	0	0	705	0	705	0	0	0
70716	3 678	0	3 678	0	0	0	3 678	0	3 678	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 609 581	54 738	1 664 319	11 745 858	657 151	12 403 009	12 086 832	636 013	12 722 845	1 268 607	75 876	1 344 483
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	400 642	0	400 642	0	0	0	0	0	0	400 642	0	400 642
10603	365	0	365	0	0	0	10	0	10	375	0	375
10609	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	114 391	0	114 391	0	0	0	0	0	0	114 391	0	114 391
30126	65	0	65	451	0	451	587	0	587	201	0	201
30601	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
32211	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
406	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
407	172 084	11 997	184 081	1 206 509	143 205	1 349 714	1 217 705	185 742	1 403 447	183 280	54 534	237 814
408.1	3 420	0	3 420	22 551	0	22 551	26 256	0	26 256	7 125	0	7 125
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40807	16	261	277	0	14	14	0	18	18	16	265	281
40817	16 446	10 358	26 804	30 046	13 730	43 776	25 928	13 559	39 487	12 328	10 187	22 515
40820	969	93	1 062	0	4	4	0	7	7	969	96	1 065
40912	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42301	3	51	54	0	2	2	0	4	4	3	53	56
42304	2 100	0	2 100	2 000	0	2 000	0	0	0	100	0	100
42305	56 436	24 479	80 915	3 199	9 705	12 904	4 052	1 736	5 788	57 289	16 510	73 799
42306	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0
42307	68	0	68	0	0	0	1	0	1	69	0	69
42309	78	388	466	0	17	17	0	27	27	78	398	476
42313	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42314	36	0	36	3	0	3	0	0	0	33	0	33
42315	39	0	39	0	0	0	3	0	3	42	0	42
42605	1 358	0	1 358	0	0	0	31	0	31	1 389	0	1 389
42609	3	62	65	3	3	6	0	4	4	0	63	63
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45115	191	0	191	8	0	8	0	0	0	183	0	183
45215	634	0	634	427	0	427	453	0	453	660	0	660
45515	1 617	0	1 617	97	0	97	1 409	0	1 409	2 929	0	2 929
45818	19 010	0	19 010	16	0	16	2	0	2	18 996	0	18 996
47407	0	0	0	160 961	97	161 058	160 961	97	161 058	0	0	0
47411	85	0	85	416	46	462	446	46	492	115	0	115
47416	88	0	88	1 636	0	1 636	1 617	0	1 617	69	0	69
47422	157	533	690	16	21	37	16	37	53	157	549	706
47425	826	0	826	1 565	0	1 565	931	0	931	192	0	192
50620	1 002	0	1 002	5	0	5	13	0	13	1 010	0	1 010
50719	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50720	638	0	638	22	0	22	14	0	14	630	0	630
60301	16	0	16	2 743	0	2 743	2 745	0	2 745	18	0	18
60305	2 369	0	2 369	2 926	0	2 926	2 846	0	2 846	2 289	0	2 289
60309	666	0	666	0	0	0	341	0	341	1 007	0	1 007
60311	1 862	0	1 862	2 588	0	2 588	2 588	0	2 588	1 862	0	1 862
60313	375	0	375	717	0	717	717	0	717	375	0	375
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	1 477	0	1 477	973	0	973	117	0	117	621	0	621
60335	520	0	520	915	0	915	1 086	0	1 086	691	0	691
60414	89 806	0	89 806	0	0	0	565	0	565	90 371	0	90 371
60903	613	0	613	0	0	0	3	0	3	616	0	616
61701	91 246	0	91 246	0	0	0	0	0	0	91 246	0	91 246
70601	53 717	0	53 717	0	0	0	14 295	0	14 295	68 012	0	68 012
70602	41	0	41	5	0	5	27	0	27	63	0	63
70603	9 762	0	9 762	0	0	0	6 989	0	6 989	16 751	0	16 751
70701	291 018	0	291 018	291 018	0	291 018	0	0	0	0	0	0
70702	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
70703	99 973	0	99 973	99 973	0	99 973	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	385 139	0	385 139	391 026	0	391 026	5 887	0	5 887
Итого по пассиву (баланс)	1 616 091	48 228	1 664 319	2 218 069	166 844	2 384 913	1 863 800	201 277	2 065 077	1 261 822	82 661	1 344 483
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
90901	64 930	0	64 930	2 919	0	2 919	5 959	0	5 959	61 890	0	61 890
90902	186 257	0	186 257	6 823	0	6 823	3 521	0	3 521	189 559	0	189 559
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	281 953	0	281 953	0	0	0	81 208	0	81 208	200 745	0	200 745
91501	134 271	0	134 271	20 760	0	20 760	11 002	0	11 002	144 029	0	144 029
91604	3 666	0	3 666	91	0	91	138	0	138	3 619	0	3 619
99998	807 541	0	807 541	5 038	0	5 038	239 409	0	239 409	573 170	0	573 170
Итого по активу (баланс)	1 498 151	0	1 498 151	35 632	0	35 632	341 237	0	341 237	1 192 546	0	1 192 546
Пассив
91311	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
91312	502 683	0	502 683	168 721	0	168 721	0	0	0	333 962	0	333 962
91317	70 939	0	70 939	70 688	0	70 688	5 038	0	5 038	5 289	0	5 289
91507	169 844	0	169 844	0	0	0	0	0	0	169 844	0	169 844
91508	44 544	0	44 544	0	0	0	0	0	0	44 544	0	44 544
99999	690 610	0	690 610	95 216	0	95 216	23 982	0	23 982	619 376	0	619 376
Итого по пассиву (баланс)	1 498 151	0	1 498 151	334 625	0	334 625	29 020	0	29 020	1 192 546	0	1 192 546
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	14 930	14 930	0	112	112	0	14 818	14 818
99996	0	0	0	14 860	0	14 860	0	0	0	14 860	0	14 860
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 860	14 930	29 790	0	112	112	14 860	14 818	29 678
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	14 860	0	14 860	14 860	0	14 860
99997	0	0	0	112	0	112	14 930	0	14 930	14 818	0	14 818
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	112	0	112	29 790	0	29 790	29 678	0	29 678

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?