Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	107 158	0	107 158	0	0	0	0	0	0	107 158	0	107 158
20202	791 629	120 670	912 299	3 291 011	78 968	3 369 979	3 290 535	95 536	3 386 071	792 105	104 102	896 207
20208	182 332	0	182 332	692 839	0	692 839	692 422	0	692 422	182 749	0	182 749
20209	56 931	0	56 931	2 313 502	32 318	2 345 820	2 264 556	32 318	2 296 874	105 877	0	105 877
20302	0	0	0	0	119 198	119 198	0	119 198	119 198	0	0	0
20308	0	905	905	0	0	0	0	0	0	0	905	905
30102	803 400	0	803 400	60 332 936	0	60 332 936	60 491 100	0	60 491 100	645 236	0	645 236
30110	186 553	324 794	511 347	70 473 549	614 519	71 088 068	70 480 899	615 465	71 096 364	179 203	323 848	503 051
30114	0	7 907	7 907	0	253 197	253 197	0	256 915	256 915	0	4 189	4 189
30202	107 162	0	107 162	20 386	0	20 386	0	0	0	127 548	0	127 548
30204	40 948	0	40 948	0	0	0	25 097	0	25 097	15 851	0	15 851
30215	1 150	3 646	4 796	0	252	252	0	147	147	1 150	3 751	4 901
30221	0	0	0	277 874	125 753	403 627	235 719	125 753	361 472	42 155	0	42 155
30233	15 309	191	15 500	277 868	13 070	290 938	277 688	13 241	290 929	15 489	20	15 509
31902	1 100 000	0	1 100 000	38 200 000	0	38 200 000	39 300 000	0	39 300 000	0	0	0
31903	4 000 000	0	4 000 000	22 700 000	0	22 700 000	22 500 000	0	22 500 000	4 200 000	0	4 200 000
32002	1 000 000	0	1 000 000	23 400 000	0	23 400 000	24 400 000	0	24 400 000	0	0	0
32003	4 100 000	0	4 100 000	24 100 000	0	24 100 000	23 400 000	0	23 400 000	4 800 000	0	4 800 000
45106	5 167	0	5 167	0	0	0	859	0	859	4 308	0	4 308
45107	277 417	0	277 417	3 283	0	3 283	10 395	0	10 395	270 305	0	270 305
45108	926 854	0	926 854	16 488	0	16 488	62 601	0	62 601	880 741	0	880 741
45201	0	0	0	1 328	0	1 328	1 179	0	1 179	149	0	149
45204	109 629	0	109 629	104 119	0	104 119	69 364	0	69 364	144 384	0	144 384
45205	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000
45206	1 266 531	0	1 266 531	130 992	0	130 992	45 371	0	45 371	1 352 152	0	1 352 152
45207	7 105 292	0	7 105 292	561 303	0	561 303	436 286	0	436 286	7 230 309	0	7 230 309
45208	925 446	0	925 446	7 855	0	7 855	8 116	0	8 116	925 185	0	925 185
45307	30 410	0	30 410	0	0	0	1 000	0	1 000	29 410	0	29 410
45406	49 970	0	49 970	100	0	100	1 310	0	1 310	48 760	0	48 760
45407	303 642	0	303 642	253	0	253	3 617	0	3 617	300 278	0	300 278
45408	22 045	0	22 045	1 300	0	1 300	2 616	0	2 616	20 729	0	20 729
45505	3 216	0	3 216	818	0	818	817	0	817	3 217	0	3 217
45506	194 326	0	194 326	6 399	0	6 399	17 043	0	17 043	183 682	0	183 682
45507	1 057 914	0	1 057 914	77 399	0	77 399	14 915	0	14 915	1 120 398	0	1 120 398
45509	10 708	0	10 708	10 533	0	10 533	12 063	0	12 063	9 178	0	9 178
45812	74 569	0	74 569	2 700	0	2 700	9	0	9	77 260	0	77 260
45815	51 508	0	51 508	2 035	0	2 035	645	0	645	52 898	0	52 898
45912	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45915	1 018	0	1 018	422	0	422	444	0	444	996	0	996
47408	0	0	0	498 728	253 747	752 475	498 728	253 747	752 475	0	0	0
47415	210	0	210	0	0	0	31	0	31	179	0	179
47423	79 373	1	79 374	9 710	3	9 713	5 780	4	5 784	83 303	0	83 303
47427	30 233	0	30 233	204 231	198	204 429	190 185	194	190 379	44 279	4	44 283
47801	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
60302	3 634	0	3 634	0	0	0	3 634	0	3 634	0	0	0
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	109	0	109	517	0	517	540	0	540	86	0	86
60310	901	0	901	1 316	0	1 316	1 122	0	1 122	1 095	0	1 095
60312	6 108	0	6 108	11 499	0	11 499	11 482	0	11 482	6 125	0	6 125
60314	0	1	1	0	12	12	0	13	13	0	0	0
60323	571	0	571	102	0	102	43	0	43	630	0	630
60401	1 265 441	0	1 265 441	5 998	0	5 998	0	0	0	1 271 439	0	1 271 439
60404	56 767	0	56 767	0	0	0	0	0	0	56 767	0	56 767
60415	14 027	0	14 027	29	0	29	5 998	0	5 998	8 058	0	8 058
60901	24 036	0	24 036	394	0	394	0	0	0	24 430	0	24 430
60906	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
61002	312	0	312	34	0	34	23	0	23	323	0	323
61008	3 623	0	3 623	1 410	0	1 410	946	0	946	4 087	0	4 087
61009	2 013	0	2 013	1 419	0	1 419	1 069	0	1 069	2 363	0	2 363
61209	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
61213	0	0	0	141 859	0	141 859	141 859	0	141 859	0	0	0
61403	1 338	0	1 338	197	0	197	212	0	212	1 323	0	1 323
61911	18 173	0	18 173	0	0	0	0	0	0	18 173	0	18 173
62102	698	0	698	0	0	0	99	0	99	599	0	599
70606	242 516	0	242 516	122 691	0	122 691	1	0	1	365 206	0	365 206
70608	301 891	0	301 891	53 902	0	53 902	0	0	0	355 793	0	355 793
70610	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
70611	29 928	0	29 928	15 146	0	15 146	0	0	0	45 074	0	45 074
Итого по активу (баланс)	26 993 907	458 115	27 452 022	248 080 225	1 491 235	249 571 460	248 911 657	1 512 531	250 424 188	26 162 475	436 819	26 599 294
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	535 789	0	535 789	0	0	0	0	0	0	535 789	0	535 789
10701	111 573	0	111 573	0	0	0	0	0	0	111 573	0	111 573
10801	1 826 256	0	1 826 256	0	0	0	0	0	0	1 826 256	0	1 826 256
30220	0	0	0	0	7 415	7 415	0	7 415	7 415	0	0	0
30222	0	0	0	0	14 104	14 104	0	14 104	14 104	0	0	0
30226	56	0	56	51	0	51	0	0	0	5	0	5
30232	44 738	190	44 928	1 255 707	27 467	1 283 174	1 311 090	27 353	1 338 443	100 121	76	100 197
407	10 419 859	83 646	10 503 505	15 315 580	509 479	15 825 059	14 059 484	497 752	14 557 236	9 163 763	71 919	9 235 682
408.1	101 308	0	101 308	428 818	0	428 818	402 553	0	402 553	75 043	0	75 043
40817	691 564	154 518	846 082	1 731 855	205 359	1 937 214	2 129 061	171 873	2 300 934	1 088 770	121 032	1 209 802
40820	333	0	333	1 447	0	1 447	1 449	0	1 449	335	0	335
40821	2 001	0	2 001	20 905	0	20 905	18 916	0	18 916	12	0	12
40905	0	0	0	16 575	1 066	17 641	16 575	1 066	17 641	0	0	0
40909	0	0	0	13 166	5 683	18 849	13 166	5 683	18 849	0	0	0
40910	0	0	0	3 952	1 165	5 117	3 952	1 165	5 117	0	0	0
40911	0	0	0	917 023	567	917 590	917 023	567	917 590	0	0	0
40912	0	0	0	10 827	6 076	16 903	10 827	6 076	16 903	0	0	0
40913	0	0	0	12 320	247	12 567	12 320	247	12 567	0	0	0
42006	14 448	0	14 448	28 600	0	28 600	36 100	0	36 100	21 948	0	21 948
42103	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42105	77 600	0	77 600	262 500	0	262 500	186 400	0	186 400	1 500	0	1 500
42106	726 157	0	726 157	238 200	0	238 200	174 300	0	174 300	662 257	0	662 257
42107	361 870	0	361 870	0	0	0	0	0	0	361 870	0	361 870
42301	146 223	1	146 224	360 382	0	360 382	378 618	0	378 618	164 459	1	164 460
42303	2 195	0	2 195	1 358	0	1 358	590	0	590	1 427	0	1 427
42305	819 778	14 475	834 253	140 913	15 709	156 622	140 709	29 951	170 660	819 574	28 717	848 291
42306	1 657 405	206 321	1 863 726	369 043	8 454	377 497	206 467	14 668	221 135	1 494 829	212 535	1 707 364
42307	2 235 441	0	2 235 441	291 293	0	291 293	324 220	0	324 220	2 268 368	0	2 268 368
45115	28 460	0	28 460	2 312	0	2 312	848	0	848	26 996	0	26 996
45215	300 747	0	300 747	4 927	0	4 927	6 731	0	6 731	302 551	0	302 551
45315	304	0	304	10	0	10	0	0	0	294	0	294
45415	1 036	0	1 036	244	0	244	41	0	41	833	0	833
45515	44 988	0	44 988	3 259	0	3 259	1 141	0	1 141	42 870	0	42 870
45818	125 597	0	125 597	65	0	65	4 179	0	4 179	129 711	0	129 711
45918	990	0	990	1	0	1	1	0	1	990	0	990
47407	0	0	0	514 132	237 794	751 926	514 132	237 794	751 926	0	0	0
47411	109 732	229	109 961	55 525	538	56 063	38 162	392	38 554	92 369	83	92 452
47416	191	0	191	16 759	187 775	204 534	17 276	187 775	205 051	708	0	708
47422	785	0	785	348 906	0	348 906	349 669	0	349 669	1 548	0	1 548
47425	74 059	0	74 059	9 225	0	9 225	7 540	0	7 540	72 374	0	72 374
47426	157	0	157	5 330	16	5 346	5 330	16	5 346	157	0	157
47804	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
52301	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
52304	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
52306	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0
52501	6 464	0	6 464	304	0	304	2 128	0	2 128	8 288	0	8 288
60301	5 439	0	5 439	25 488	0	25 488	25 886	0	25 886	5 837	0	5 837
60305	24 819	0	24 819	32 343	0	32 343	23 994	0	23 994	16 470	0	16 470
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	29 072	0	29 072	17	0	17	21 922	0	21 922	50 977	0	50 977
60311	252	0	252	1 614	0	1 614	1 608	0	1 608	246	0	246
60322	218	0	218	184	0	184	216	0	216	250	0	250
60324	607	0	607	135	0	135	203	0	203	675	0	675
60335	11 282	0	11 282	13 168	0	13 168	6 847	0	6 847	4 961	0	4 961
60414	199 378	0	199 378	0	0	0	4 425	0	4 425	203 803	0	203 803
60903	8 435	0	8 435	0	0	0	461	0	461	8 896	0	8 896
61301	210	0	210	233	0	233	149	0	149	126	0	126
61701	80 894	0	80 894	0	0	0	0	0	0	80 894	0	80 894
61912	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
70601	462 708	0	462 708	15	0	15	229 214	0	229 214	691 907	0	691 907
70603	302 031	0	302 031	0	0	0	54 077	0	54 077	356 108	0	356 108
70801	861 943	0	861 943	0	0	0	0	0	0	861 943	0	861 943
Итого по пассиву (баланс)	26 992 642	459 380	27 452 022	22 987 719	1 228 914	24 216 633	22 160 008	1 203 897	23 363 905	26 164 931	434 363	26 599 294
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	148 770	0	148 770	6 878	0	6 878	5 314	0	5 314	150 334	0	150 334
90902	968 922	0	968 922	81 002	0	81 002	18 855	0	18 855	1 031 069	0	1 031 069
91202	53	0	53	66	0	66	60	0	60	59	0	59
91203	7	0	7	59	0	59	59	0	59	7	0	7
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91414	20 303 672	0	20 303 672	308 848	0	308 848	1 451 491	0	1 451 491	19 161 029	0	19 161 029
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	2 951	0	2 951	0	0	0	0	0	0	2 951	0	2 951
91501	20 473	0	20 473	0	0	0	0	0	0	20 473	0	20 473
91604	36 455	0	36 455	5 899	0	5 899	4 755	0	4 755	37 599	0	37 599
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 650	0	9 650	0	0	0	0	0	0	9 650	0	9 650
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	50 507	0	50 507	0	0	0	0	0	0	50 507	0	50 507
91803	1 020	0	1 020	0	0	0	12	0	12	1 008	0	1 008
99998	16 793 481	0	16 793 481	1 469 678	0	1 469 678	2 056 445	0	2 056 445	16 206 714	0	16 206 714
Итого по активу (баланс)	39 265 998	0	39 265 998	1 872 431	0	1 872 431	3 536 992	0	3 536 992	37 601 437	0	37 601 437
Пассив
91311	406 623	0	406 623	6 819	0	6 819	29 952	0	29 952	429 756	0	429 756
91312	10 400 689	0	10 400 689	465 826	0	465 826	431 475	0	431 475	10 366 338	0	10 366 338
91315	1 737 439	0	1 737 439	80 799	0	80 799	403 610	0	403 610	2 060 250	0	2 060 250
91316	177 267	0	177 267	54 807	0	54 807	41 592	0	41 592	164 052	0	164 052
91317	2 325 523	0	2 325 523	1 455 468	0	1 455 468	624 152	0	624 152	1 494 207	0	1 494 207
91319	1 663 205	0	1 663 205	78 143	0	78 143	24 431	0	24 431	1 609 493	0	1 609 493
91507	82 700	0	82 700	156	0	156	39	0	39	82 583	0	82 583
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	22 472 517	0	22 472 517	1 473 215	0	1 473 215	395 421	0	395 421	21 394 723	0	21 394 723
Итого по пассиву (баланс)	39 265 998	0	39 265 998	3 615 233	0	3 615 233	1 950 672	0	1 950 672	37 601 437	0	37 601 437
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 246	0	14 246	127 613	0	127 613	141 859	0	141 859	0	0	0
94001	0	11 926	11 926	0	107 557	107 557	0	119 483	119 483	0	0	0
99996	23 949	0	23 949	215 146	0	215 146	239 095	0	239 095	0	0	0
Итого по активу (баланс)	38 195	11 926	50 121	342 759	107 557	450 316	380 954	119 483	500 437	0	0	0
Пассив
96901	12 023	0	12 023	119 612	0	119 612	107 589	0	107 589	0	0	0
97001	0	11 926	11 926	0	119 483	119 483	0	107 557	107 557	0	0	0
99997	26 172	0	26 172	261 342	0	261 342	235 170	0	235 170	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	38 195	11 926	50 121	380 954	119 483	500 437	342 759	107 557	450 316	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?