Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	4 096 437	0	4 096 437	0	0	0	0	0	0	5 695 357	0	5 695 357
30110	396 702	0	396 702	0	0	0	0	0	0	155 919	0	155 919
30202	133 199	0	133 199	0	0	0	0	0	0	98 295	0	98 295
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000
45203	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45205	13 460	0	13 460	0	0	0	0	0	0	12 207	0	12 207
45206	1 924 116	0	1 924 116	0	0	0	0	0	0	1 618 168	0	1 618 168
45207	1 693 000	0	1 693 000	0	0	0	0	0	0	993 000	0	993 000
45505	295 333	0	295 333	0	0	0	0	0	0	316 014	0	316 014
45506	19 243 587	0	19 243 587	0	0	0	0	0	0	19 455 826	0	19 455 826
45507	3 436 780	0	3 436 780	0	0	0	0	0	0	3 387 210	0	3 387 210
45812	75 786	0	75 786	0	0	0	0	0	0	75 786	0	75 786
45815	486 050	0	486 050	0	0	0	0	0	0	490 138	0	490 138
45912	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
45915	12 570	0	12 570	0	0	0	0	0	0	9 797	0	9 797
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	20	0	20	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47427	52 955	0	52 955	0	0	0	0	0	0	72 458	0	72 458
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	472	0	472	0	0	0	0	0	0	618	0	618
60310	1 104	0	1 104	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
60312	54 213	0	54 213	0	0	0	0	0	0	95 986	0	95 986
60314	11 466	626	12 092	0	0	0	0	0	0	7 249	626	7 875
60323	141 225	0	141 225	0	0	0	0	0	0	247 287	0	247 287
60336	7 114	0	7 114	0	0	0	0	0	0	7 104	0	7 104
60401	182 784	0	182 784	0	0	0	0	0	0	183 378	0	183 378
60415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	73 711	0	73 711	0	0	0	0	0	0	73 711	0	73 711
61008	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	229 595	0	229 595	0	0	0	0	0	0	223 981	0	223 981
61702	46 285	0	46 285	0	0	0	0	0	0	46 285	0	46 285
62001	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
70606	683 896	0	683 896	0	0	0	0	0	0	1 140 547	0	1 140 547
70611	59 902	0	59 902	0	0	0	0	0	0	92 353	0	92 353
70614	28 137	0	28 137	0	0	0	0	0	0	27 030	0	27 030
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	33 632 372	626	33 632 998	0	0	0	0	0	0	38 429 595	626	38 430 221
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	11 857 830	0	11 857 830	0	0	0	0	0	0	11 857 830	0	11 857 830
30126	11 523	0	11 523	0	0	0	0	0	0	8 701	0	8 701
31304	76	0	76	0	0	0	0	0	0	96	0	96
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
31307	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
31308	2 950 000	0	2 950 000	0	0	0	0	0	0	2 950 000	0	2 950 000
407	2 429 855	0	2 429 855	0	0	0	0	0	0	4 093 866	0	4 093 866
45215	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	2 388	0	2 388
45515	451 394	0	451 394	0	0	0	0	0	0	466 269	0	466 269
45818	511 337	0	511 337	0	0	0	0	0	0	529 276	0	529 276
45918	6 746	0	6 746	0	0	0	0	0	0	6 732	0	6 732
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272	0	272
47422	4 770	0	4 770	0	0	0	0	0	0	665	0	665
47425	14 320	0	14 320	0	0	0	0	0	0	13 865	0	13 865
47426	83 187	0	83 187	0	0	0	0	0	0	123 521	0	123 521
52006	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
52501	250 650	0	250 650	0	0	0	0	0	0	334 500	0	334 500
52602	2 072	0	2 072	0	0	0	0	0	0	965	0	965
60301	24 635	0	24 635	0	0	0	0	0	0	24 229	0	24 229
60305	23 575	0	23 575	0	0	0	0	0	0	27 811	0	27 811
60307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	353	0	353	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60311	2 091	0	2 091	0	0	0	0	0	0	1 642	0	1 642
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	7 030	0	7 030	0	0	0	0	0	0	6 857	0	6 857
60324	177 527	0	177 527	0	0	0	0	0	0	303 511	0	303 511
60335	15 063	0	15 063	0	0	0	0	0	0	15 104	0	15 104
60349	25 243	0	25 243	0	0	0	0	0	0	25 751	0	25 751
60414	151 902	0	151 902	0	0	0	0	0	0	153 755	0	153 755
60903	20 923	0	20 923	0	0	0	0	0	0	21 579	0	21 579
61501	280 473	0	280 473	0	0	0	0	0	0	280 473	0	280 473
70601	888 547	0	888 547	0	0	0	0	0	0	1 281 735	0	1 281 735
70603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	11 246	0	11 246	0	0	0	0	0	0	11 246	0	11 246
70801	668 725	0	668 725	0	0	0	0	0	0	627 414	0	627 414
Итого по пассиву (баланс)	33 632 998	0	33 632 998	0	0	0	0	0	0	38 430 221	0	38 430 221
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	911 571	0	911 571	0	0	0	0	0	0	911 515	0	911 515
90902	726	0	726	0	0	0	0	0	0	294	0	294
91414	12 880 020	0	12 880 020	0	0	0	0	0	0	12 873 914	0	12 873 914
91416	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000
91417	5 221 624	3 748 831	8 970 455	0	0	0	0	0	0	1 221 604	3 852 674	5 074 278
91604	151 260	0	151 260	0	0	0	0	0	0	148 413	0	148 413
91704	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
91802	15 407	0	15 407	0	0	0	0	0	0	15 407	0	15 407
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	67 817 464	0	67 817 464	0	0	0	0	0	0	69 326 957	0	69 326 957
Итого по активу (баланс)	103 001 973	3 748 831	106 750 804	0	0	0	0	0	0	100 502 005	3 852 674	104 354 679
Пассив
91312	64 036 558	0	64 036 558	0	0	0	0	0	0	64 833 851	0	64 833 851
91317	3 653 425	0	3 653 425	0	0	0	0	0	0	4 310 625	0	4 310 625
91507	127 432	0	127 432	0	0	0	0	0	0	182 432	0	182 432
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	38 933 340	0	38 933 340	0	0	0	0	0	0	35 027 722	0	35 027 722
Итого по пассиву (баланс)	106 750 804	0	106 750 804	0	0	0	0	0	0	104 354 679	0	104 354 679
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303 518	0	303 518
93304	303 518	0	303 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	305 616	0	305 616	0	0	0	0	0	0	305 616	0	305 616
Итого по активу (баланс)	609 134	0	609 134	0	0	0	0	0	0	609 134	0	609 134
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305 616	0	305 616
96304	305 616	0	305 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	303 518	0	303 518	0	0	0	0	0	0	303 518	0	303 518
Итого по пассиву (баланс)	609 134	0	609 134	0	0	0	0	0	0	609 134	0	609 134

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?