Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 253 112	0	1 253 112	0	0	0	0	0	0	838 339	0	838 339
30110	13 340	0	13 340	0	0	0	0	0	0	5 760	0	5 760
30114	0	41 065	41 065	0	0	0	0	0	0	0	21 771	21 771
30202	38 961	0	38 961	0	0	0	0	0	0	33 127	0	33 127
30204	1 591	0	1 591	0	0	0	0	0	0	3 337	0	3 337
30413	44 617	0	44 617	0	0	0	0	0	0	286 038	0	286 038
30424	1 897 224	2 338 211	4 235 435	0	0	0	0	0	0	1 957 065	2 426 029	4 383 094
30425	13 001	22 268	35 269	0	0	0	0	0	0	13 000	23 105	36 105
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	12 598 225	0	12 598 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	125 672	0	125 672	0	0	0	0	0	0	15 245 800	0	15 245 800
45811	20 265	0	20 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	28 324	0	28 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47427	24	0	24	0	0	0	0	0	0	4 704	0	4 704
50104	3 152 505	0	3 152 505	0	0	0	0	0	0	1 976 830	0	1 976 830
50118	3 093 906	0	3 093 906	0	0	0	0	0	0	4 730 487	0	4 730 487
50121	19 221	0	19 221	0	0	0	0	0	0	1 526	0	1 526
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 410	0	5 410
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	10 855	0	10 855
60310	178	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	8 131	0	8 131	0	0	0	0	0	0	6 685	0	6 685
60314	127 811	1 898	129 709	0	0	0	0	0	0	154 128	0	154 128
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60336	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	762	0	762
60401	358 952	0	358 952	0	0	0	0	0	0	360 260	0	360 260
60415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60901	28 935	0	28 935	0	0	0	0	0	0	28 935	0	28 935
61008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	4 124	0	4 124	0	0	0	0	0	0	20 786	0	20 786
61702	29 422	0	29 422	0	0	0	0	0	0	29 422	0	29 422
70606	4 004 310	0	4 004 310	0	0	0	0	0	0	5 993 790	0	5 993 790
70607	34 161	0	34 161	0	0	0	0	0	0	36 942	0	36 942
70608	259 084	0	259 084	0	0	0	0	0	0	365 688	0	365 688
70610	81	0	81	0	0	0	0	0	0	121	0	121
70611	7 958	0	7 958	0	0	0	0	0	0	6 903	0	6 903
70614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	22 462 396	0	22 462 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	21 474	0	21 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	2 453 169	0	2 453 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	7 891	0	7 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	81 803	0	81 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	2 701	0	2 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	10 532	0	10 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	52 214 371	2 403 442	54 617 813	0	0	0	0	0	0	32 118 081	2 470 905	34 588 986
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	2 533 036	0	2 533 036	0	0	0	0	0	0	2 533 036	0	2 533 036
30111	55 215	0	55 215	0	0	0	0	0	0	55 320	0	55 320
30606	2 455 814	111 343	2 567 157	0	0	0	0	0	0	2 399 675	115 525	2 515 200
31502	15 477 476	0	15 477 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	196 510	0	196 510	0	0	0	0	0	0	18 640 154	0	18 640 154
407	13 303	35	13 338	0	0	0	0	0	0	13 301	30	13 331
40807	571 378	0	571 378	0	0	0	0	0	0	557 279	0	557 279
42502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44002	146 321	0	146 321	0	0	0	0	0	0	147 760	0	147 760
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	8 669	0	8 669	0	0	0	0	0	0	5 975	0	5 975
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	104 976	0	104 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47426	299	0	299	0	0	0	0	0	0	8 410	0	8 410
50120	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	4 660	0	4 660
52602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 326	0	6 326
60301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396	0	396
60305	61 076	0	61 076	0	0	0	0	0	0	62 298	0	62 298
60307	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	2 305	0	2 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	25 477	0	25 477	0	0	0	0	0	0	30 825	0	30 825
60335	9 249	0	9 249	0	0	0	0	0	0	9 270	0	9 270
60414	219 691	0	219 691	0	0	0	0	0	0	221 538	0	221 538
60903	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 923	0	2 923
61501	66 521	0	66 521	0	0	0	0	0	0	103 573	0	103 573
70601	4 008 803	0	4 008 803	0	0	0	0	0	0	6 013 339	0	6 013 339
70602	20 508	0	20 508	0	0	0	0	0	0	2 814	0	2 814
70603	189 456	0	189 456	0	0	0	0	0	0	358 486	0	358 486
70605	39	0	39	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70613	436	0	436	0	0	0	0	0	0	808	0	808
70701	22 486 686	0	22 486 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	31 085	0	31 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	2 551 884	0	2 551 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	6 951	0	6 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	28 585	0	28 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 223	0	65 223
Итого по пассиву (баланс)	54 506 435	111 378	54 617 813	0	0	0	0	0	0	34 473 431	115 555	34 588 986
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	146 593	0	146 593	0	0	0	0	0	0	148 108	0	148 108
99998	15 685 011	0	15 685 011	0	0	0	0	0	0	16 929 764	0	16 929 764
Итого по активу (баланс)	15 831 604	0	15 831 604	0	0	0	0	0	0	17 077 872	0	17 077 872
Пассив
91314	573 460	0	573 460	0	0	0	0	0	0	1 818 213	0	1 818 213
91317	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
91507	111 536	0	111 536	0	0	0	0	0	0	111 536	0	111 536
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	146 593	0	146 593	0	0	0	0	0	0	148 108	0	148 108
Итого по пассиву (баланс)	15 831 604	0	15 831 604	0	0	0	0	0	0	17 077 872	0	17 077 872
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 789	0	26 789
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 937	0	182 937
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 772	188 772
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 212	27 212
93901	10 993 632	3 174 155	14 167 787	0	0	0	0	0	0	416 183	0	416 183
93902	2 859 996	7 406 823	10 266 819	0	0	0	0	0	0	2 358 336	806	2 359 142
94101	754 902	39 616	794 518	0	0	0	0	0	0	209 386	0	209 386
94102	0	240 347	240 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	25 934 708	0	25 934 708	0	0	0	0	0	0	3 906 366	0	3 906 366
Итого по активу (баланс)	40 543 238	10 860 941	51 404 179	0	0	0	0	0	0	7 099 997	216 790	7 316 787
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 106	0	184 106
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 536	0	26 536
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 212	27 212
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 772	188 772
96901	3 983 570	10 074 629	14 058 199	0	0	0	0	0	0	209 503	0	209 503
96902	7 721 059	2 822 157	10 543 216	0	0	0	0	0	0	799	2 368 267	2 369 066
97101	568 104	240 347	808 451	0	0	0	0	0	0	415 947	0	415 947
97102	0	39 616	39 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	25 954 697	0	25 954 697	0	0	0	0	0	0	3 895 645	0	3 895 645
Итого по пассиву (баланс)	38 227 430	13 176 749	51 404 179	0	0	0	0	0	0	4 732 536	2 584 251	7 316 787

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?