Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 231	0	21 231	18 494	0	18 494	26 560	0	26 560	13 165	0	13 165
10610	69 096	0	69 096	0	0	0	0	0	0	69 096	0	69 096
11101	394 600	0	394 600	0	0	0	0	0	0	394 600	0	394 600
20202	3 951	7 619	11 570	5 153	9 017	14 170	1 534	2 292	3 826	7 570	14 344	21 914
30102	134 729	0	134 729	7 240 747	0	7 240 747	7 131 471	0	7 131 471	244 005	0	244 005
30110	607	241 059	241 666	20 219 374	21 487 324	41 706 698	19 919 882	21 468 398	41 388 280	300 099	259 985	560 084
30114	0	4 011	4 011	0	9 075	9 075	0	9 770	9 770	0	3 316	3 316
30202	14 356	0	14 356	0	0	0	4 819	0	4 819	9 537	0	9 537
30204	238	0	238	0	0	0	27	0	27	211	0	211
30413	154	0	154	20 196 317	0	20 196 317	20 196 367	0	20 196 367	104	0	104
30424	640	11 548	12 188	15 789 674	12 244	15 801 918	15 790 008	23 780	15 813 788	306	12	318
30425	50	10 574	10 624	20	12 780	12 800	70	12 488	12 558	0	10 866	10 866
30602	0	0	0	6 107 234	35 699 410	41 806 644	6 107 234	35 699 410	41 806 644	0	0	0
44604	0	0	0	14 435	0	14 435	14 435	0	14 435	0	0	0
44904	0	0	0	12 482	0	12 482	0	0	0	12 482	0	12 482
45201	31 800	0	31 800	25 001	0	25 001	10 638	0	10 638	46 163	0	46 163
45204	391 388	0	391 388	990 693	0	990 693	715 552	0	715 552	666 529	0	666 529
45205	87 253	0	87 253	106 992	0	106 992	27 891	0	27 891	166 354	0	166 354
45206	264 260	0	264 260	43 619	0	43 619	46 320	0	46 320	261 559	0	261 559
45207	3 000	0	3 000	933	0	933	0	0	0	3 933	0	3 933
45404	10 005	0	10 005	10 009	0	10 009	13 659	0	13 659	6 355	0	6 355
45812	245 680	0	245 680	48 368	0	48 368	41 402	0	41 402	252 646	0	252 646
45814	5 645	0	5 645	486	0	486	184	0	184	5 947	0	5 947
45912	556	0	556	155	0	155	507	0	507	204	0	204
45914	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
47107	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
47404	0	27 656	27 656	151 568	5 518 736	5 670 304	151 568	5 518 111	5 669 679	0	28 281	28 281
47408	0	0	0	5 826 752	5 835 564	11 662 316	5 826 752	5 835 564	11 662 316	0	0	0
47423	153	0	153	148 894	0	148 894	148 337	0	148 337	710	0	710
47427	5 364	0	5 364	11 753	1	11 754	8 697	0	8 697	8 420	1	8 421
50206	2 371 708	0	2 371 708	54 104	0	54 104	105 973	0	105 973	2 319 839	0	2 319 839
50207	1 812 291	0	1 812 291	45 252	0	45 252	112 424	0	112 424	1 745 119	0	1 745 119
50208	2 904 380	0	2 904 380	2 837 830	11 971	2 849 801	2 693 850	103	2 693 953	3 048 360	11 868	3 060 228
50211	12 423	16 683	29 106	83	14 465 399	14 465 482	1	14 464 808	14 464 809	12 505	17 274	29 779
50218	419 631	2 004 649	2 424 280	2 560 293	14 291 346	16 851 639	2 722 287	14 509 457	17 231 744	257 637	1 786 538	2 044 175
50221	308 775	0	308 775	101 787	0	101 787	79 007	0	79 007	331 555	0	331 555
50311	0	5 395	5 395	0	2 374 350	2 374 350	0	2 374 160	2 374 160	0	5 585	5 585
50318	0	231 988	231 988	0	2 391 271	2 391 271	0	2 383 317	2 383 317	0	239 942	239 942
50505	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
60302	13 200	0	13 200	0	0	0	371	0	371	12 829	0	12 829
60306	0	0	0	1 666	0	1 666	1 666	0	1 666	0	0	0
60310	109	0	109	627	0	627	653	0	653	83	0	83
60312	1 321	0	1 321	39 616	0	39 616	39 684	0	39 684	1 253	0	1 253
60314	0	0	0	0	388	388	0	388	388	0	0	0
60315	18 833	0	18 833	22 914	0	22 914	36 434	0	36 434	5 313	0	5 313
60323	1 353	0	1 353	12 421	0	12 421	13 121	0	13 121	653	0	653
60336	397	0	397	110	0	110	181	0	181	326	0	326
60401	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
60901	7 984	0	7 984	0	0	0	0	0	0	7 984	0	7 984
61008	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61009	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	621 420	0	621 420	621 420	0	621 420	0	0	0
61403	850	0	850	149	0	149	193	0	193	806	0	806
70606	367 298	0	367 298	224 225	0	224 225	0	0	0	591 523	0	591 523
70608	429 882	0	429 882	258 636	0	258 636	0	0	0	688 518	0	688 518
70611	31 839	0	31 839	18 438	0	18 438	0	0	0	50 277	0	50 277
Итого по активу (баланс)	10 508 177	2 561 182	13 069 359	83 768 936	102 118 876	185 887 812	82 611 391	102 302 046	184 913 437	11 665 722	2 378 012	14 043 734
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	308 775	0	308 775	79 007	0	79 007	101 787	0	101 787	331 555	0	331 555
10614	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	381 746	0	381 746	0	0	0	0	0	0	381 746	0	381 746
30111	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30220	0	0	0	0	9 596	9 596	0	9 596	9 596	0	0	0
31304	2 401 000	364 650	2 765 650	3 460 100	1 248 403	4 708 503	3 106 800	1 170 078	4 276 878	2 047 700	286 325	2 334 025
31502	0	0	0	0	437 903	437 903	0	437 903	437 903	0	0	0
31503	375 349	1 388 281	1 763 630	2 449 325	14 670 682	17 120 007	2 305 794	15 156 830	17 462 624	231 818	1 874 429	2 106 247
31504	0	651 379	651 379	0	660 056	660 056	0	8 677	8 677	0	0	0
407	719 795	213	720 008	2 897 383	57	2 897 440	4 074 565	4 440	4 079 005	1 896 977	4 596	1 901 573
408.1	1 343	0	1 343	775	0	775	8 100	0	8 100	8 668	0	8 668
40807	39	64	103	157	3	160	161	4	165	43	65	108
40817	3 755	5 720	9 475	5 209	4 412	9 621	4 216	2 827	7 043	2 762	4 135	6 897
40820	1 270	12 199	13 469	173	11 550	11 723	100	6 541	6 641	1 197	7 190	8 387
42301	15	0	15	8	0	8	0	0	0	7	0	7
42304	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42306	1 886	0	1 886	0	0	0	200	0	200	2 086	0	2 086
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	0	0	0	0	0	0	125	0	125	125	0	125
45215	5 791	0	5 791	1 750	0	1 750	17 172	0	17 172	21 213	0	21 213
45415	100	0	100	36	0	36	0	0	0	64	0	64
45818	193 893	0	193 893	30 002	0	30 002	39 927	0	39 927	203 818	0	203 818
45918	66	0	66	10	0	10	30	0	30	86	0	86
47403	0	0	0	200 284	11 720	212 004	200 284	11 720	212 004	0	0	0
47407	0	0	0	5 867 611	5 790 598	11 658 209	5 867 611	5 790 598	11 658 209	0	0	0
47411	10	0	10	0	0	0	14	0	14	24	0	24
47416	1 114	0	1 114	49 401	0	49 401	49 449	0	49 449	1 162	0	1 162
47422	71	0	71	20 832	0	20 832	20 826	0	20 826	65	0	65
47425	157 956	0	157 956	16 078	0	16 078	25 557	0	25 557	167 435	0	167 435
47426	4 922	672	5 594	18 129	5 343	23 472	16 315	5 342	21 657	3 108	671	3 779
50219	344 429	0	344 429	12	0	12	31	0	31	344 448	0	344 448
50220	21 231	0	21 231	26 560	0	26 560	18 494	0	18 494	13 165	0	13 165
50507	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
52006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
52307	0	172	172	0	8	8	0	12	12	0	176	176
52407	0	0	0	72 300	0	72 300	72 300	0	72 300	0	0	0
52501	68 730	237	68 967	72 300	11	72 311	12 310	19	12 329	8 740	245	8 985
60301	0	0	0	19 375	0	19 375	19 439	0	19 439	64	0	64
60305	6 158	0	6 158	7 790	0	7 790	9 792	0	9 792	8 160	0	8 160
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	53	0	53	71	0	71	18	0	18	0	0	0
60322	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60324	16 782	0	16 782	28 057	0	28 057	17 109	0	17 109	5 834	0	5 834
60335	2 200	0	2 200	2 059	0	2 059	2 322	0	2 322	2 463	0	2 463
60349	2 294	0	2 294	0	0	0	2 397	0	2 397	4 691	0	4 691
60414	1 976	0	1 976	0	0	0	3	0	3	1 979	0	1 979
60903	4 967	0	4 967	0	0	0	113	0	113	5 080	0	5 080
61501	97 686	0	97 686	5 613	0	5 613	9 291	0	9 291	101 364	0	101 364
61701	69 096	0	69 096	0	0	0	0	0	0	69 096	0	69 096
70601	723 463	0	723 463	2	0	2	285 303	0	285 303	1 008 764	0	1 008 764
70603	434 582	0	434 582	0	0	0	262 585	0	262 585	697 167	0	697 167
70801	964 795	0	964 795	0	0	0	0	0	0	964 795	0	964 795
Итого по пассиву (баланс)	10 645 768	2 423 591	13 069 359	15 330 688	22 850 342	38 181 030	16 550 818	22 604 587	39 155 405	11 865 898	2 177 836	14 043 734
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	72 300	0	72 300	72 300	0	72 300	0	0	0
90901	7 494	0	7 494	0	0	0	0	0	0	7 494	0	7 494
90902	51 640	0	51 640	40 717	0	40 717	14 919	0	14 919	77 438	0	77 438
91414	3 850 256	127 741	3 977 997	1 274 645	8 357	1 283 002	580 778	30 771	611 549	4 544 123	105 327	4 649 450
91604	19 759	0	19 759	6 292	0	6 292	3 922	0	3 922	22 129	0	22 129
91605	2 506	0	2 506	146	0	146	0	0	0	2 652	0	2 652
91704	36 992	0	36 992	2 687	0	2 687	360	0	360	39 319	0	39 319
91802	90 204	0	90 204	12 822	0	12 822	1 422	0	1 422	101 604	0	101 604
91803	77 545	0	77 545	6 372	0	6 372	80	0	80	83 837	0	83 837
99998	12 414 184	0	12 414 184	3 151 053	0	3 151 053	3 241 708	0	3 241 708	12 323 529	0	12 323 529
Итого по активу (баланс)	16 550 580	127 741	16 678 321	4 567 034	8 357	4 575 391	3 915 489	30 771	3 946 260	17 202 125	105 327	17 307 452
Пассив
91312	475 752	0	475 752	0	0	0	0	0	0	475 752	0	475 752
91315	11 475 986	53 536	11 529 522	2 062 973	19 378	2 082 351	1 930 153	3 419	1 933 572	11 343 166	37 577	11 380 743
91316	0	0	0	986 534	0	986 534	986 534	0	986 534	0	0	0
91317	69 568	0	69 568	178 970	0	178 970	155 792	0	155 792	46 390	0	46 390
91319	335 352	0	335 352	506 613	0	506 613	589 632	0	589 632	418 371	0	418 371
91507	3 990	0	3 990	1 717	0	1 717	0	0	0	2 273	0	2 273
99999	4 264 137	0	4 264 137	701 453	0	701 453	1 421 239	0	1 421 239	4 983 923	0	4 983 923
Итого по пассиву (баланс)	16 624 785	53 536	16 678 321	4 438 260	19 378	4 457 638	5 083 350	3 419	5 086 769	17 269 875	37 577	17 307 452
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	275 365	11 134	286 499	5 409 987	77 822	5 487 809	5 399 891	88 956	5 488 847	285 461	0	285 461
94101	0	0	0	0	6 103	6 103	0	6 103	6 103	0	0	0
99996	285 886	0	285 886	5 503 447	0	5 503 447	5 507 086	0	5 507 086	282 247	0	282 247
Итого по активу (баланс)	561 251	11 134	572 385	10 913 434	83 925	10 997 359	10 906 977	95 059	11 002 036	567 708	0	567 708
Пассив
96901	11 246	274 640	285 886	88 822	5 418 264	5 507 086	77 576	5 425 871	5 503 447	0	282 247	282 247
99997	286 499	0	286 499	5 494 950	0	5 494 950	5 493 912	0	5 493 912	285 461	0	285 461
Итого по пассиву (баланс)	297 745	274 640	572 385	5 583 772	5 418 264	11 002 036	5 571 488	5 425 871	10 997 359	285 461	282 247	567 708

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?