Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"

Регистрационный номер

3304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	4 940	0	4 940	0	0	0	0	0	0	4 940	0	4 940
20202	73 043	33 805	106 848	0	0	0	0	0	0	75 116	34 423	109 539
20208	15 121	0	15 121	0	0	0	0	0	0	5 009	0	5 009
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30104	4 245	0	4 245	0	0	0	0	0	0	129	0	129
30110	12 757	1 945	14 702	0	0	0	0	0	0	797	549	1 346
30114	0	156	156	0	0	0	0	0	0	0	676	676
30218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	29 758	99 146	128 904	0	0	0	0	0	0	31 960	107 329	139 289
32201	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	9 447	0	9 447	0	0	0	0	0	0	9 606	0	9 606
47427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60306	32	0	32	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	212	0	212	0	0	0	0	0	0	368	0	368
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	193 024	0	193 024	0	0	0	0	0	0	203 478	0	203 478
60314	266	2 575	2 841	0	0	0	0	0	0	266	4 419	4 685
60323	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	3 899	0	3 899
60336	482	0	482	0	0	0	0	0	0	475	0	475
60401	89 201	0	89 201	0	0	0	0	0	0	91 467	0	91 467
60415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	26 454	0	26 454	0	0	0	0	0	0	26 454	0	26 454
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	3 118	0	3 118	0	0	0	0	0	0	2 797	0	2 797
62001	242 050	0	242 050	0	0	0	0	0	0	242 050	0	242 050
70606	218 205	0	218 205	0	0	0	0	0	0	314 617	0	314 617
70608	39 137	0	39 137	0	0	0	0	0	0	62 091	0	62 091
70611	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	2 203	0	2 203
Итого по активу (баланс)	964 719	137 627	1 102 346	0	0	0	0	0	0	1 078 159	147 396	1 225 555
Пассив
10207	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10614	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
10801	65 816	0	65 816	0	0	0	0	0	0	65 816	0	65 816
30109	27 312	36 411	63 723	0	0	0	0	0	0	27 829	35 328	63 157
30111	5 689	14 088	19 777	0	0	0	0	0	0	9 206	17 422	26 628
30126	80	0	80	0	0	0	0	0	0	82	0	82
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	9 286	0	9 286	0	0	0	0	0	0	9 556	0	9 556
30232	66 611	147 977	214 588	0	0	0	0	0	0	128 144	133 560	261 704
407	173 204	0	173 204	0	0	0	0	0	0	136 897	0	136 897
408.1	12 797	0	12 797	0	0	0	0	0	0	12 797	0	12 797
40807	12 494	509	13 003	0	0	0	0	0	0	9 527	523	10 050
40821	4 130	0	4 130	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
40903	3 142	0	3 142	0	0	0	0	0	0	2 585	0	2 585
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42309	60	0	60	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	9 409	0	9 409	0	0	0	0	0	0	2 414	1	2 415
47425	9 393	0	9 393	0	0	0	0	0	0	9 464	0	9 464
60301	245	0	245	0	0	0	0	0	0	1 923	0	1 923
60305	5 081	0	5 081	0	0	0	0	0	0	5 207	0	5 207
60309	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60313	0	2 524	2 524	0	0	0	0	0	0	0	2 560	2 560
60322	188	0	188	0	0	0	0	0	0	286	0	286
60324	4 789	0	4 789	0	0	0	0	0	0	5 496	0	5 496
60335	7 254	0	7 254	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
60414	48 504	0	48 504	0	0	0	0	0	0	49 240	0	49 240
60903	4 005	0	4 005	0	0	0	0	0	0	4 163	0	4 163
61304	16 649	0	16 649	0	0	0	0	0	0	16 649	0	16 649
61501	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61701	3 709	0	3 709	0	0	0	0	0	0	3 709	0	3 709
70601	226 039	0	226 039	0	0	0	0	0	0	324 174	0	324 174
70603	41 661	0	41 661	0	0	0	0	0	0	62 877	0	62 877
70801	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
Итого по пассиву (баланс)	900 837	201 509	1 102 346	0	0	0	0	0	0	1 036 161	189 394	1 225 555
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90902	155	0	155	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91803	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
99998	32 014	0	32 014	0	0	0	0	0	0	29 703	0	29 703
Итого по активу (баланс)	32 768	0	32 768	0	0	0	0	0	0	30 525	0	30 525
Пассив
91507	31 889	0	31 889	0	0	0	0	0	0	29 580	0	29 580
91508	125	0	125	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99999	754	0	754	0	0	0	0	0	0	822	0	822
Итого по пассиву (баланс)	32 768	0	32 768	0	0	0	0	0	0	30 525	0	30 525
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	549 947	845 054	1 395 001	0	0	0	0	0	0	145 108	308 307	453 415
93902	253 600	1 256 547	1 510 147	0	0	0	0	0	0	46 482	363 689	410 171
99996	2 905 455	0	2 905 455	0	0	0	0	0	0	863 925	0	863 925
Итого по активу (баланс)	3 709 002	2 101 601	5 810 603	0	0	0	0	0	0	1 055 515	671 996	1 727 511
Пассив
96901	334 110	1 058 931	1 393 041	0	0	0	0	0	0	95 583	355 854	451 437
96902	542 807	969 607	1 512 414	0	0	0	0	0	0	153 018	259 470	412 488
99997	2 905 148	0	2 905 148	0	0	0	0	0	0	863 586	0	863 586
Итого по пассиву (баланс)	3 782 065	2 028 538	5 810 603	0	0	0	0	0	0	1 112 187	615 324	1 727 511

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?