Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 845	0	8 845	0	0	0	0	0	0	8 845	0	8 845
20202	43 118	10 420	53 538	451 883	245 287	697 170	460 849	243 183	704 032	34 152	12 524	46 676
20208	6 524	0	6 524	61 881	0	61 881	55 387	0	55 387	13 018	0	13 018
20209	0	0	0	138 555	0	138 555	138 555	0	138 555	0	0	0
30102	96 253	0	96 253	2 914 771	0	2 914 771	2 979 910	0	2 979 910	31 114	0	31 114
30110	105 190	13 065	118 255	681 334	198 289	879 623	733 324	200 421	933 745	53 200	10 933	64 133
30202	10 345	0	10 345	0	0	0	121	0	121	10 224	0	10 224
30204	417	0	417	0	0	0	87	0	87	330	0	330
30215	180	334	514	0	23	23	0	13	13	180	344	524
30221	0	0	0	0	12 120	12 120	0	12 120	12 120	0	0	0
30233	98	0	98	62 088	658	62 746	62 056	658	62 714	130	0	130
30602	4	0	4	94 365	0	94 365	94 356	0	94 356	13	0	13
31903	370 000	0	370 000	1 460 000	0	1 460 000	1 470 000	0	1 470 000	360 000	0	360 000
32201	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
44206	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
44207	52 436	0	52 436	15 300	0	15 300	4 645	0	4 645	63 091	0	63 091
44208	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45101	0	0	0	3 018	0	3 018	1 632	0	1 632	1 386	0	1 386
45107	29 459	0	29 459	0	0	0	1 024	0	1 024	28 435	0	28 435
45108	18 910	0	18 910	726	0	726	506	0	506	19 130	0	19 130
45201	15 763	0	15 763	27 868	0	27 868	27 933	0	27 933	15 698	0	15 698
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	497	0	497	1 546	0	1 546	497	0	497	1 546	0	1 546
45205	3 150	0	3 150	1 291	0	1 291	0	0	0	4 441	0	4 441
45206	293 085	0	293 085	29 700	0	29 700	43 266	0	43 266	279 519	0	279 519
45207	177 156	0	177 156	23 530	0	23 530	10 261	0	10 261	190 425	0	190 425
45208	478	0	478	0	0	0	59	0	59	419	0	419
45406	24 108	0	24 108	3 300	0	3 300	4 404	0	4 404	23 004	0	23 004
45407	19 317	0	19 317	1 470	0	1 470	751	0	751	20 036	0	20 036
45408	11 361	0	11 361	0	0	0	180	0	180	11 181	0	11 181
45505	282	0	282	0	0	0	53	0	53	229	0	229
45506	3 487	0	3 487	0	0	0	264	0	264	3 223	0	3 223
45507	53 582	0	53 582	2 400	0	2 400	1 887	0	1 887	54 095	0	54 095
45509	297	0	297	559	0	559	784	0	784	72	0	72
45812	23 427	0	23 427	0	0	0	7	0	7	23 420	0	23 420
45814	31 714	0	31 714	0	0	0	5 944	0	5 944	25 770	0	25 770
45815	375	0	375	0	0	0	9	0	9	366	0	366
45915	18	0	18	0	0	0	3	0	3	15	0	15
47408	0	0	0	36 878	177 714	214 592	36 878	177 714	214 592	0	0	0
47423	12 712	0	12 712	2 035	2	2 037	3 959	2	3 961	10 788	0	10 788
47427	1 689	1	1 690	8 983	2	8 985	7 780	1	7 781	2 892	2	2 894
47801	4 929	0	4 929	0	0	0	9	0	9	4 920	0	4 920
50105	0	0	0	15 238	0	15 238	15	0	15	15 223	0	15 223
50106	83 656	0	83 656	842	0	842	23	0	23	84 475	0	84 475
50107	25 903	0	25 903	15 480	0	15 480	25 974	0	25 974	15 409	0	15 409
50116	41 210	0	41 210	36 613	0	36 613	4	0	4	77 819	0	77 819
50121	66	0	66	23	0	23	45	0	45	44	0	44
50306	155 371	0	155 371	1 119	0	1 119	26 352	0	26 352	130 138	0	130 138
50307	86 429	0	86 429	612	0	612	1 215	0	1 215	85 826	0	85 826
50308	26 033	0	26 033	177	0	177	14	0	14	26 196	0	26 196
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	294	0	294	0	0	0	15	0	15	279	0	279
50709	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
60302	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
60306	13	0	13	894	0	894	889	0	889	18	0	18
60308	0	0	0	102	0	102	87	0	87	15	0	15
60310	0	0	0	191	0	191	187	0	187	4	0	4
60312	2 005	0	2 005	1 702	0	1 702	2 249	0	2 249	1 458	0	1 458
60323	239	0	239	56	0	56	41	0	41	254	0	254
60336	214	0	214	68	0	68	101	0	101	181	0	181
60401	120 335	0	120 335	168	0	168	0	0	0	120 503	0	120 503
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	2 000	0	2 000	168	0	168	168	0	168	2 000	0	2 000
60901	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
61002	0	0	0	22	0	22	14	0	14	8	0	8
61008	71	0	71	68	0	68	88	0	88	51	0	51
61009	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	25 983	0	25 983	25 983	0	25 983	0	0	0
61212	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61214	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
61403	262	0	262	1	0	1	30	0	30	233	0	233
62001	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
70606	91 572	0	91 572	36 053	0	36 053	0	0	0	127 625	0	127 625
70607	321	0	321	300	0	300	3	0	3	618	0	618
70608	4 590	0	4 590	2 968	0	2 968	0	0	0	7 558	0	7 558
70611	850	0	850	490	0	490	0	0	0	1 340	0	1 340
Итого по активу (баланс)	2 080 985	23 820	2 104 805	6 169 147	634 095	6 803 242	6 238 205	634 112	6 872 317	2 011 927	23 803	2 035 730
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	44 628	0	44 628	0	0	0	0	0	0	44 628	0	44 628
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	205 090	0	205 090	0	0	0	0	0	0	205 090	0	205 090
30126	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30220	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30223	59 849	0	59 849	382 747	0	382 747	336 539	0	336 539	13 641	0	13 641
30232	3	449	452	28 535	10 031	38 566	29 051	9 582	38 633	519	0	519
406	5 039	0	5 039	34 419	0	34 419	33 769	0	33 769	4 389	0	4 389
407	239 274	4 588	243 862	1 805 080	164 778	1 969 858	1 737 738	165 863	1 903 601	171 932	5 673	177 605
408.1	72 872	0	72 872	230 771	3 080	233 851	226 069	3 080	229 149	68 170	0	68 170
40817	25 674	0	25 674	66 300	0	66 300	66 978	0	66 978	26 352	0	26 352
40821	140	0	140	88 524	0	88 524	88 433	0	88 433	49	0	49
40905	0	0	0	3 641	0	3 641	3 641	0	3 641	0	0	0
40909	0	0	0	3 970	172	4 142	3 970	172	4 142	0	0	0
40910	0	0	0	248	85	333	248	85	333	0	0	0
40911	0	0	0	11 997	0	11 997	12 000	0	12 000	3	0	3
40912	0	0	0	3 305	7 612	10 917	3 305	7 612	10 917	0	0	0
40913	0	0	0	4 760	1 860	6 620	4 760	1 860	6 620	0	0	0
41803	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42101	7 000	0	7 000	31 400	0	31 400	24 400	0	24 400	0	0	0
42102	43 000	0	43 000	137 300	0	137 300	141 600	0	141 600	47 300	0	47 300
42103	19 400	0	19 400	9 000	0	9 000	0	0	0	10 400	0	10 400
42104	5 050	0	5 050	0	0	0	12 000	0	12 000	17 050	0	17 050
42106	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
42107	60 354	0	60 354	191	0	191	0	0	0	60 163	0	60 163
42110	4 700	0	4 700	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	4 700	0	4 700
42204	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900
42205	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	3 530	18 195	21 725	5 572	9 190	14 762	3 010	7 184	10 194	968	16 189	17 157
42305	825 032	0	825 032	49 093	0	49 093	55 276	0	55 276	831 215	0	831 215
42306	52 444	0	52 444	3 593	0	3 593	9 805	0	9 805	58 656	0	58 656
44215	3 152	0	3 152	298	0	298	765	0	765	3 619	0	3 619
45115	2 418	0	2 418	154	0	154	184	0	184	2 448	0	2 448
45215	42 659	0	42 659	4 741	0	4 741	14 098	0	14 098	52 016	0	52 016
45415	2 878	0	2 878	271	0	271	188	0	188	2 795	0	2 795
45515	3 120	0	3 120	15	0	15	405	0	405	3 510	0	3 510
45818	55 483	0	55 483	5 951	0	5 951	0	0	0	49 532	0	49 532
45918	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	213 740	675	214 415	213 740	675	214 415	0	0	0
47411	4 249	17	4 266	1 703	1	1 704	2 522	9	2 531	5 068	25	5 093
47416	160	0	160	4 868	0	4 868	5 160	0	5 160	452	0	452
47422	190	0	190	1 140	0	1 140	1 159	0	1 159	209	0	209
47425	26 282	0	26 282	5 768	0	5 768	1 475	0	1 475	21 989	0	21 989
47426	105	0	105	79	0	79	63	0	63	89	0	89
50120	451	0	451	0	0	0	252	0	252	703	0	703
50719	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	783	0	783	1 742	0	1 742	1 474	0	1 474	515	0	515
60305	4 351	0	4 351	5 410	0	5 410	3 800	0	3 800	2 741	0	2 741
60307	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60309	50	0	50	0	0	0	23	0	23	73	0	73
60311	5	0	5	702	0	702	697	0	697	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	1 514	0	1 514	1 506	0	1 506
60324	226	0	226	20	0	20	35	0	35	241	0	241
60335	770	0	770	1 100	0	1 100	1 158	0	1 158	828	0	828
60349	694	0	694	0	0	0	248	0	248	942	0	942
60414	29 947	0	29 947	0	0	0	235	0	235	30 182	0	30 182
60903	128	0	128	0	0	0	20	0	20	148	0	148
61304	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61701	7 430	0	7 430	0	0	0	0	0	0	7 430	0	7 430
70601	97 054	0	97 054	0	0	0	36 710	0	36 710	133 764	0	133 764
70602	265	0	265	17	0	17	23	0	23	271	0	271
70603	4 544	0	4 544	0	0	0	3 020	0	3 020	7 564	0	7 564
70801	17 375	0	17 375	0	0	0	0	0	0	17 375	0	17 375
Итого по пассиву (баланс)	2 081 556	23 249	2 104 805	3 152 291	197 484	3 349 775	3 084 578	196 122	3 280 700	2 013 843	21 887	2 035 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	373 030	0	373 030	57 771	0	57 771	53 555	0	53 555	377 246	0	377 246
90902	283 701	0	283 701	93 137	0	93 137	68 360	0	68 360	308 478	0	308 478
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 408 370	0	1 408 370	32 876	0	32 876	53 614	0	53 614	1 387 632	0	1 387 632
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91418	4 968	0	4 968	0	0	0	10	0	10	4 958	0	4 958
91501	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
91502	285	0	285	0	0	0	1	0	1	284	0	284
91604	6 645	0	6 645	2 303	0	2 303	1 919	0	1 919	7 029	0	7 029
91803	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
99998	1 365 218	0	1 365 218	168 188	0	168 188	203 592	0	203 592	1 329 814	0	1 329 814
Итого по активу (баланс)	3 458 467	0	3 458 467	354 275	0	354 275	381 051	0	381 051	3 431 691	0	3 431 691
Пассив
91311	104 307	0	104 307	2 669	0	2 669	6 270	0	6 270	107 908	0	107 908
91312	1 184 501	0	1 184 501	61 542	0	61 542	45 021	0	45 021	1 167 980	0	1 167 980
91315	2 143	0	2 143	2 093	0	2 093	0	0	0	50	0	50
91316	28 346	0	28 346	15 300	0	15 300	0	0	0	13 046	0	13 046
91317	44 827	0	44 827	121 988	0	121 988	116 897	0	116 897	39 736	0	39 736
91507	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
99999	2 093 249	0	2 093 249	83 776	0	83 776	92 404	0	92 404	2 101 877	0	2 101 877
Итого по пассиву (баланс)	3 458 467	0	3 458 467	287 368	0	287 368	260 592	0	260 592	3 431 691	0	3 431 691
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	36 203	0	36 203	36 203	0	36 203	0	0	0
99996	0	0	0	36 203	0	36 203	36 203	0	36 203	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	72 406	0	72 406	72 406	0	72 406	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	36 203	0	36 203	36 203	0	36 203	0	0	0
99997	0	0	0	36 203	0	36 203	36 203	0	36 203	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	72 406	0	72 406	72 406	0	72 406	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?