Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	287	0	287	0	0	0	0	0	0	290	0	290
10610	25 205	0	25 205	0	0	0	0	0	0	25 205	0	25 205
20202	22 510	5 541	28 051	0	0	0	0	0	0	4 575	732	5 307
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	26 997	0	26 997	0	0	0	0	0	0	7 056	0	7 056
30110	139	658	797	0	0	0	0	0	0	170	990	1 160
30114	0	72 403	72 403	0	0	0	0	0	0	0	91 630	91 630
30202	2 192	0	2 192	0	0	0	0	0	0	5 152	0	5 152
30204	440	0	440	0	0	0	0	0	0	1 072	0	1 072
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	30	0	30	0	0	0	0	0	0	497	0	497
31902	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45201	9 688	0	9 688	0	0	0	0	0	0	9 546	0	9 546
45206	0	22 269	22 269	0	0	0	0	0	0	0	22 906	22 906
45207	20 850	0	20 850	0	0	0	0	0	0	31 840	0	31 840
45208	4 540	0	4 540	0	0	0	0	0	0	4 530	0	4 530
45503	295	0	295	0	0	0	0	0	0	290	0	290
45505	5 152	0	5 152	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45506	35 389	6 918	42 307	0	0	0	0	0	0	30 953	6 867	37 820
45507	64 570	48 336	112 906	0	0	0	0	0	0	65 825	45 358	111 183
45815	7 328	357	7 685	0	0	0	0	0	0	7 162	367	7 529
45915	126	0	126	0	0	0	0	0	0	136	0	136
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47415	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
47423	29	0	29	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50706	403	0	403	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
50709	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208	0	208
60302	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
60308	5	0	5	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60310	306	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
60323	431	87	518	0	0	0	0	0	0	411	89	500
60336	416	0	416	0	0	0	0	0	0	672	0	672
60401	230 385	0	230 385	0	0	0	0	0	0	230 385	0	230 385
60901	4 122	0	4 122	0	0	0	0	0	0	5 752	0	5 752
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61008	68	0	68	0	0	0	0	0	0	98	0	98
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	785	0	785	0	0	0	0	0	0	730	0	730
62001	13 323	0	13 323	0	0	0	0	0	0	13 323	0	13 323
70606	18 827	0	18 827	0	0	0	0	0	0	66 934	0	66 934
70608	28 280	0	28 280	0	0	0	0	0	0	46 474	0	46 474
Итого по активу (баланс)	655 490	156 569	812 059	0	0	0	0	0	0	737 321	168 939	906 260
Пассив
10207	145 279	0	145 279	0	0	0	0	0	0	145 279	0	145 279
10601	126 027	0	126 027	0	0	0	0	0	0	126 027	0	126 027
10602	10 748	0	10 748	0	0	0	0	0	0	10 748	0	10 748
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	0	207
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
10801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641	0	641
30126	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	98 950	7 964	106 914	0	0	0	0	0	0	128 011	354	128 365
408.1	15 548	0	15 548	0	0	0	0	0	0	20 463	0	20 463
40807	162	13	175	0	0	0	0	0	0	161	14	175
40817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	249	0	249	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42301	100	83	183	0	0	0	0	0	0	100	86	186
42507	0	27 834	27 834	0	0	0	0	0	0	0	28 631	28 631
44007	0	131 250	131 250	0	0	0	0	0	0	0	135 006	135 006
45215	2 426	0	2 426	0	0	0	0	0	0	31 821	0	31 821
45515	6 646	0	6 646	0	0	0	0	0	0	4 063	0	4 063
45818	357	0	357	0	0	0	0	0	0	394	0	394
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	228	0	228	0	0	0	0	0	0	226	0	226
47425	84	0	84	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47426	0	1 806	1 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47607	0	11 170	11 170	0	0	0	0	0	0	0	14 321	14 321
50719	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50720	287	0	287	0	0	0	0	0	0	290	0	290
60301	947	0	947	0	0	0	0	0	0	557	0	557
60305	7 019	0	7 019	0	0	0	0	0	0	5 429	0	5 429
60309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60311	546	0	546	0	0	0	0	0	0	587	0	587
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	247	0	247	0	0	0	0	0	0	246	0	246
60335	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
60414	129 894	0	129 894	0	0	0	0	0	0	130 179	0	130 179
60903	429	0	429	0	0	0	0	0	0	449	0	449
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	24 561	0	24 561	0	0	0	0	0	0	24 561	0	24 561
70601	13 257	0	13 257	0	0	0	0	0	0	31 451	0	31 451
70603	28 657	0	28 657	0	0	0	0	0	0	45 957	0	45 957
70801	641	0	641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	631 939	180 120	812 059	0	0	0	0	0	0	727 848	178 412	906 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 307	1	26 308	0	0	0	0	0	0	26 477	1	26 478
90902	394 870	0	394 870	0	0	0	0	0	0	394 855	0	394 855
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	31 947	0	31 947	0	0	0	0	0	0	31 947	0	31 947
91604	3 643	3 467	7 110	0	0	0	0	0	0	3 865	3 620	7 485
91704	18 733	0	18 733	0	0	0	0	0	0	18 733	0	18 733
91802	34 713	0	34 713	0	0	0	0	0	0	34 713	0	34 713
91803	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
99998	760 312	0	760 312	0	0	0	0	0	0	702 526	0	702 526
Итого по активу (баланс)	1 270 999	3 468	1 274 467	0	0	0	0	0	0	1 213 590	3 621	1 217 211
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	718 657	40 752	759 409	0	0	0	0	0	0	656 284	41 918	698 202
91317	887	0	887	0	0	0	0	0	0	4 309	0	4 309
91507	16	0	16	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	514 155	0	514 155	0	0	0	0	0	0	514 685	0	514 685
Итого по пассиву (баланс)	1 233 715	40 752	1 274 467	0	0	0	0	0	0	1 175 293	41 918	1 217 211
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	139
94101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	0	148
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296	0	296
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9
97101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	139
99997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	0	148
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296	0	296

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?