Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	16 572	0	16 572	0	0	0	16 572	0	16 572
20202	25 741	16 932	42 673	80 715	30 817	111 532	77 429	14 063	91 492	29 027	33 686	62 713
30102	17 609	0	17 609	7 846 881	0	7 846 881	7 823 664	0	7 823 664	40 826	0	40 826
30110	2 521	200 152	202 673	2 000	100 750	102 750	2 496	76 194	78 690	2 025	224 708	226 733
30114	0	108 079	108 079	0	151 812	151 812	0	228 576	228 576	0	31 315	31 315
30202	35 773	0	35 773	0	0	0	1 790	0	1 790	33 983	0	33 983
30204	15 640	0	15 640	434	0	434	0	0	0	16 074	0	16 074
30233	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
30424	6 982	0	6 982	64 206	0	64 206	64 207	0	64 207	6 981	0	6 981
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	900 000	0	900 000	3 300 000	0	3 300 000	3 400 000	0	3 400 000	800 000	0	800 000
32002	130 000	0	130 000	2 290 000	0	2 290 000	2 420 000	0	2 420 000	0	0	0
32003	0	0	0	765 000	0	765 000	585 000	0	585 000	180 000	0	180 000
32201	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45205	0	0	0	0	18 967	18 967	0	8 946	8 946	0	10 021	10 021
45206	69 000	0	69 000	6 000	0	6 000	0	0	0	75 000	0	75 000
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	29 913	0	29 913	1 950	0	1 950	1 780	0	1 780	30 083	0	30 083
45506	90 182	0	90 182	0	0	0	9 807	0	9 807	80 375	0	80 375
45507	40 761	0	40 761	0	0	0	20 000	0	20 000	20 761	0	20 761
45812	52 536	0	52 536	0	0	0	0	0	0	52 536	0	52 536
45815	83 459	0	83 459	0	0	0	38 977	0	38 977	44 482	0	44 482
45912	537	0	537	128	0	128	460	0	460	205	0	205
45915	6 568	0	6 568	12 340	0	12 340	15 502	0	15 502	3 406	0	3 406
47404	0	0	0	0	64 172	64 172	0	64 114	64 114	0	58	58
47408	0	0	0	67 337	64 194	131 531	67 337	64 194	131 531	0	0	0
47417	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
47423	2 165	0	2 165	35 124	12 545	47 669	35 123	12 545	47 668	2 166	0	2 166
47427	0	0	0	12 993	0	12 993	12 468	0	12 468	525	0	525
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
60312	811	0	811	2 767	0	2 767	2 883	0	2 883	695	0	695
60314	0	152	152	8	0	8	8	152	160	0	0	0
60323	13	0	13	6 548	0	6 548	5 724	0	5 724	837	0	837
60336	227	0	227	21	0	21	169	0	169	79	0	79
60401	3 587	0	3 587	0	0	0	0	0	0	3 587	0	3 587
60901	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
61008	1	0	1	43	0	43	40	0	40	4	0	4
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61209	0	0	0	28 600	0	28 600	28 600	0	28 600	0	0	0
61214	0	0	0	71 207	0	71 207	71 207	0	71 207	0	0	0
61403	310	0	310	479	0	479	195	0	195	594	0	594
61702	9 044	0	9 044	0	0	0	0	0	0	9 044	0	9 044
62001	0	0	0	28 600	0	28 600	28 600	0	28 600	0	0	0
70606	38 759	0	38 759	120 643	0	120 643	0	0	0	159 402	0	159 402
70608	45 066	0	45 066	32 612	0	32 612	0	0	0	77 678	0	77 678
70611	3 228	0	3 228	1 614	0	1 614	0	0	0	4 842	0	4 842
70706	421 520	0	421 520	0	0	0	421 520	0	421 520	0	0	0
70708	220 314	0	220 314	0	0	0	220 314	0	220 314	0	0	0
70711	13 468	0	13 468	0	0	0	13 468	0	13 468	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 283 265	325 315	2 608 580	14 795 651	443 263	15 238 914	15 369 597	468 790	15 838 387	1 709 319	299 788	2 009 107
Пассив
10208	132 141	0	132 141	16 572	0	16 572	16 572	0	16 572	132 141	0	132 141
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	25 976	0	25 976	0	0	0	0	0	0	25 976	0	25 976
30232	0	0	0	2 498	1 387	3 885	2 498	1 387	3 885	0	0	0
32015	0	0	0	24 300	0	24 300	25 900	0	25 900	1 600	0	1 600
407	415 155	40 503	455 658	1 520 703	197 392	1 718 095	1 539 065	185 338	1 724 403	433 517	28 449	461 966
408.1	26 599	0	26 599	49 336	0	49 336	45 278	0	45 278	22 541	0	22 541
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	19	2 189	2 208	0	88	88	0	151	151	19	2 252	2 271
40817	113 377	246 030	359 407	206 371	74 353	280 724	223 301	57 257	280 558	130 307	228 934	359 241
40820	150	71	221	0	3	3	0	5	5	150	73	223
42301	20	327	347	0	13	13	0	22	22	20	336	356
42601	0	230	230	0	9	9	0	16	16	0	237	237
45215	4 250	0	4 250	87	0	87	3 037	0	3 037	7 200	0	7 200
45415	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45515	26 422	0	26 422	6 278	0	6 278	9 703	0	9 703	29 847	0	29 847
45818	127 049	0	127 049	31 985	0	31 985	1 954	0	1 954	97 018	0	97 018
45918	6 748	0	6 748	3 148	0	3 148	0	0	0	3 600	0	3 600
47405	0	0	0	1 954	0	1 954	1 954	0	1 954	0	0	0
47407	0	0	0	64 365	66 947	131 312	64 365	66 947	131 312	0	0	0
47416	12	0	12	41	0	41	29	0	29	0	0	0
47422	989	0	989	30	0	30	33	0	33	992	0	992
47425	2 165	0	2 165	10	0	10	12	0	12	2 167	0	2 167
52301	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	0	0	0	100 000	0	100 000
52304	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52501	1 516	0	1 516	259	0	259	962	0	962	2 219	0	2 219
60301	381	0	381	2 067	0	2 067	2 114	0	2 114	428	0	428
60305	4 131	0	4 131	5 722	0	5 722	5 009	0	5 009	3 418	0	3 418
60309	17	0	17	18	0	18	1	0	1	0	0	0
60313	0	22	22	0	488	488	0	489	489	0	23	23
60322	0	0	0	67 347	0	67 347	67 347	0	67 347	0	0	0
60324	784	0	784	180	0	180	0	0	0	604	0	604
60335	1 813	0	1 813	3 425	0	3 425	2 649	0	2 649	1 037	0	1 037
60349	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
60414	2 499	0	2 499	0	0	0	28	0	28	2 527	0	2 527
60903	198	0	198	0	0	0	15	0	15	213	0	213
70601	50 163	0	50 163	0	0	0	93 718	0	93 718	143 881	0	143 881
70603	43 776	0	43 776	0	0	0	33 610	0	33 610	77 386	0	77 386
70701	470 064	0	470 064	470 064	0	470 064	0	0	0	0	0	0
70703	219 288	0	219 288	219 288	0	219 288	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	652 864	0	652 864	689 352	0	689 352	36 488	0	36 488
Итого по пассиву (баланс)	2 319 208	289 372	2 608 580	3 398 912	340 680	3 739 592	2 828 507	311 612	3 140 119	1 748 803	260 304	2 009 107
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
90901	5 447	0	5 447	2 712	0	2 712	2 712	0	2 712	5 447	0	5 447
90902	810 429	0	810 429	3 330	0	3 330	2 971	0	2 971	810 788	0	810 788
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	171 179	0	171 179	2 183	0	2 183	1 620	0	1 620	171 742	0	171 742
91604	36 291	0	36 291	223	0	223	12 457	0	12 457	24 057	0	24 057
91704	2 463	0	2 463	0	0	0	2 463	0	2 463	0	0	0
91802	3 295	0	3 295	0	0	0	3 180	0	3 180	115	0	115
99998	425 774	0	425 774	12 320	0	12 320	53 040	0	53 040	385 054	0	385 054
Итого по активу (баланс)	1 454 881	0	1 454 881	70 768	0	70 768	128 443	0	128 443	1 397 206	0	1 397 206
Пассив
91312	341 466	0	341 466	53 040	0	53 040	12 320	0	12 320	300 746	0	300 746
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	1 029 107	0	1 029 107	75 403	0	75 403	58 448	0	58 448	1 012 152	0	1 012 152
Итого по пассиву (баланс)	1 454 881	0	1 454 881	128 443	0	128 443	70 768	0	70 768	1 397 206	0	1 397 206
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 538	3 538	0	3 538	3 538	0	0	0
99996	0	0	0	3 529	0	3 529	3 529	0	3 529	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 529	3 538	7 067	3 529	3 538	7 067	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 529	0	3 529	3 529	0	3 529	0	0	0
99997	0	0	0	3 538	0	3 538	3 538	0	3 538	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 067	0	7 067	7 067	0	7 067	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?