Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
11101	0	0	0	3 450	0	3 450	3 450	0	3 450	0	0	0
20202	10 513	6 555	17 068	56 354	22 866	79 220	54 747	22 237	76 984	12 120	7 184	19 304
20208	416	0	416	500	0	500	619	0	619	297	0	297
20209	0	0	0	20 300	0	20 300	20 300	0	20 300	0	0	0
30102	52 089	0	52 089	265 951	0	265 951	294 148	0	294 148	23 892	0	23 892
30110	3 158	539	3 697	657 904	5 866	663 770	656 883	5 857	662 740	4 179	548	4 727
30114	0	167	167	0	12	12	0	8	8	0	171	171
30202	1 069	0	1 069	0	0	0	23	0	23	1 046	0	1 046
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	179	0	179	3 259	0	3 259	3 259	0	3 259	179	0	179
30302	50 109	0	50 109	13 164	730	13 894	63 273	730	64 003	0	0	0
30306	93 190	838	94 028	104 174	58	104 232	160 645	896	161 541	36 719	0	36 719
30424	77	0	77	15 866	0	15 866	15 829	0	15 829	114	0	114
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
31902	40 000	0	40 000	403 000	0	403 000	443 000	0	443 000	0	0	0
31903	0	0	0	182 000	0	182 000	102 000	0	102 000	80 000	0	80 000
32201	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	52 992	0	52 992	0	0	0	0	0	0	52 992	0	52 992
45205	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45206	12 000	0	12 000	28 000	0	28 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45207	246 000	0	246 000	55 000	0	55 000	20 000	0	20 000	281 000	0	281 000
45305	0	0	0	390	0	390	0	0	0	390	0	390
45505	235	0	235	0	0	0	25	0	25	210	0	210
45506	3 124	0	3 124	0	0	0	90	0	90	3 034	0	3 034
45507	10 560	0	10 560	0	0	0	52	0	52	10 508	0	10 508
45815	6 108	0	6 108	30	0	30	4	0	4	6 134	0	6 134
45912	785	0	785	2 824	0	2 824	27	0	27	3 582	0	3 582
45915	199	0	199	1	0	1	0	0	0	200	0	200
47105	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47404	0	20 732	20 732	39 570	30 673	70 243	39 570	30 888	70 458	0	20 517	20 517
47408	0	0	0	26 811	28 155	54 966	26 811	28 155	54 966	0	0	0
47415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47423	587	0	587	178	0	178	182	0	182	583	0	583
47427	2 149	0	2 149	4 366	0	4 366	6 501	0	6 501	14	0	14
50706	4 163	0	4 163	0	0	0	0	0	0	4 163	0	4 163
50721	51	0	51	56	0	56	85	0	85	22	0	22
60302	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
60306	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60308	35	0	35	97	0	97	67	0	67	65	0	65
60310	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60312	955	0	955	3 104	0	3 104	2 569	0	2 569	1 490	0	1 490
60336	204	0	204	21	0	21	33	0	33	192	0	192
60401	7 641	0	7 641	0	0	0	0	0	0	7 641	0	7 641
60415	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60901	3 502	0	3 502	0	0	0	0	0	0	3 502	0	3 502
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	731	0	731	72	0	72	86	0	86	717	0	717
61009	93	0	93	1	0	1	1	0	1	93	0	93
61403	645	0	645	190	0	190	310	0	310	525	0	525
61702	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
70606	45 327	0	45 327	57 163	0	57 163	4	0	4	102 486	0	102 486
70608	3 122	0	3 122	1 006	0	1 006	0	0	0	4 128	0	4 128
70802	31 792	0	31 792	0	0	0	0	0	0	31 792	0	31 792
Итого по активу (баланс)	795 265	28 831	824 096	1 945 266	88 360	2 033 626	2 020 057	88 771	2 108 828	720 474	28 420	748 894
Пассив
10208	317 800	0	317 800	0	0	0	0	0	0	317 800	0	317 800
10603	51	0	51	85	0	85	56	0	56	22	0	22
10701	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300
10801	72 524	0	72 524	3 450	0	3 450	0	0	0	69 074	0	69 074
30109	41	7	48	30	12	42	1 150	29	1 179	1 161	24	1 185
30126	257	0	257	226	0	226	274	0	274	305	0	305
30226	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
30232	106	0	106	7 021	0	7 021	7 104	0	7 104	189	0	189
30301	50 109	0	50 109	63 273	730	64 003	13 164	730	13 894	0	0	0
30305	93 190	838	94 028	160 646	896	161 542	104 175	58	104 233	36 719	0	36 719
30410	1	0	1	125	0	125	124	0	124	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
407	72 680	64	72 744	246 716	2 208	248 924	221 743	2 240	223 983	47 707	96	47 803
408.1	1 565	0	1 565	10 057	0	10 057	10 250	0	10 250	1 758	0	1 758
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	2 825	0	2 825	10 843	0	10 843	11 250	0	11 250	3 232	0	3 232
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40905	0	0	0	35	124	159	35	124	159	0	0	0
40909	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
40910	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
40911	0	0	0	19 064	0	19 064	19 064	0	19 064	0	0	0
40912	0	0	0	233	309	542	233	309	542	0	0	0
40913	0	0	0	1 203	17	1 220	1 203	17	1 220	0	0	0
42301	1 013	0	1 013	540	0	540	540	0	540	1 013	0	1 013
42304	1 027	0	1 027	104	0	104	7	0	7	930	0	930
42305	6 879	0	6 879	0	0	0	41	0	41	6 920	0	6 920
42306	74 932	0	74 932	4 805	0	4 805	5 918	0	5 918	76 045	0	76 045
42606	3 200	0	3 200	0	0	0	550	0	550	3 750	0	3 750
45215	42 859	0	42 859	30 233	0	30 233	31 196	0	31 196	43 822	0	43 822
45315	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
45515	1 383	0	1 383	22	0	22	0	0	0	1 361	0	1 361
45818	6 108	0	6 108	4	0	4	8	0	8	6 112	0	6 112
45918	430	0	430	5	0	5	841	0	841	1 266	0	1 266
47108	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47405	0	0	0	2 176	2 175	4 351	2 176	2 175	4 351	0	0	0
47407	0	0	0	28 104	26 813	54 917	28 104	26 813	54 917	0	0	0
47411	820	0	820	689	0	689	804	0	804	935	0	935
47416	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47422	28	0	28	9	0	9	8	0	8	27	0	27
47425	2 235	0	2 235	14 929	0	14 929	13 999	0	13 999	1 305	0	1 305
50720	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60301	9	0	9	1 029	0	1 029	1 032	0	1 032	12	0	12
60305	3 982	0	3 982	4 068	0	4 068	5 115	0	5 115	5 029	0	5 029
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	1	0	1	91	0	91	100	0	100	10	0	10
60320	0	0	0	3 450	0	3 450	3 450	0	3 450	0	0	0
60324	252	0	252	11	0	11	28	0	28	269	0	269
60335	1 907	0	1 907	1 252	0	1 252	1 563	0	1 563	2 218	0	2 218
60414	4 283	0	4 283	0	0	0	119	0	119	4 402	0	4 402
60903	2 006	0	2 006	0	0	0	26	0	26	2 032	0	2 032
70601	32 350	0	32 350	30	0	30	52 615	0	52 615	84 935	0	84 935
70603	3 661	0	3 661	0	0	0	1 952	0	1 952	5 613	0	5 613
Итого по пассиву (баланс)	823 187	909	824 096	615 554	33 284	648 838	541 141	32 495	573 636	748 774	120	748 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	29 880	0	29 880	211	0	211	218	0	218	29 873	0	29 873
90902	145 766	0	145 766	1 188	0	1 188	218	0	218	146 736	0	146 736
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	5 502	0	5 502	0	0	0	0	0	0	5 502	0	5 502
91604	1 754	0	1 754	860	0	860	813	0	813	1 801	0	1 801
99998	815 090	0	815 090	87 400	0	87 400	137 303	0	137 303	765 187	0	765 187
Итого по активу (баланс)	998 002	0	998 002	89 659	0	89 659	138 552	0	138 552	949 109	0	949 109
Пассив
91312	625 021	0	625 021	88 913	0	88 913	39 400	0	39 400	575 508	0	575 508
91317	4 008	0	4 008	48 390	0	48 390	48 000	0	48 000	3 618	0	3 618
91507	186 039	0	186 039	0	0	0	0	0	0	186 039	0	186 039
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	182 912	0	182 912	1 192	0	1 192	2 202	0	2 202	183 922	0	183 922
Итого по пассиву (баланс)	998 002	0	998 002	138 495	0	138 495	89 602	0	89 602	949 109	0	949 109
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	25 072	22 089	47 161	25 072	22 089	47 161	0	0	0
99996	0	0	0	47 046	0	47 046	47 046	0	47 046	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	72 118	22 089	94 207	72 118	22 089	94 207	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	22 078	24 968	47 046	22 078	24 968	47 046	0	0	0
99997	0	0	0	47 160	0	47 160	47 160	0	47 160	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	69 238	24 968	94 206	69 238	24 968	94 206	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?