Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 542	650	3 192	0	0	0	0	0	0	13 052	1 103	14 155
30102	26 246	0	26 246	0	0	0	0	0	0	45 225	0	45 225
30110	326	5 521	5 847	0	0	0	0	0	0	265	7 964	8 229
30114	0	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 681	0	1 681
30204	364	0	364	0	0	0	0	0	0	415	0	415
30215	315	585	900	0	0	0	0	0	0	315	601	916
30233	0	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	2 051	0	2 051	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
45201	15 730	0	15 730	0	0	0	0	0	0	17 451	0	17 451
45205	225 492	0	225 492	0	0	0	0	0	0	220 213	0	220 213
45206	99 988	0	99 988	0	0	0	0	0	0	114 794	0	114 794
45207	73 134	0	73 134	0	0	0	0	0	0	77 804	0	77 804
45208	13 880	0	13 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45406	1 528	0	1 528	0	0	0	0	0	0	1 367	0	1 367
45407	895	0	895	0	0	0	0	0	0	276	0	276
45505	156	0	156	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45506	4 352	0	4 352	0	0	0	0	0	0	3 997	0	3 997
45507	41 151	0	41 151	0	0	0	0	0	0	40 446	0	40 446
45704	199	0	199	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45705	385	0	385	0	0	0	0	0	0	340	0	340
45706	22 699	0	22 699	0	0	0	0	0	0	22 443	0	22 443
45812	2 698	5 475	8 173	0	0	0	0	0	0	6 825	5 632	12 457
45815	206	0	206	0	0	0	0	0	0	204	0	204
45817	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45917	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47107	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	946	0	946	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
47427	1 218	0	1 218	0	0	0	0	0	0	1 583	0	1 583
60302	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
60308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60310	82	0	82	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60312	554	0	554	0	0	0	0	0	0	613	0	613
60314	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
60336	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
60401	9 135	0	9 135	0	0	0	0	0	0	9 206	0	9 206
60415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	2 654	0	2 654	0	0	0	0	0	0	2 654	0	2 654
61008	210	0	210	0	0	0	0	0	0	143	0	143
61009	323	0	323	0	0	0	0	0	0	287	0	287
61403	665	0	665	0	0	0	0	0	0	638	0	638
70606	31 645	0	31 645	0	0	0	0	0	0	51 637	0	51 637
70608	5 439	0	5 439	0	0	0	0	0	0	6 361	0	6 361
70611	716	0	716	0	0	0	0	0	0	1 074	0	1 074
Итого по активу (баланс)	681 708	12 283	693 991	0	0	0	0	0	0	681 912	15 300	697 212
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	122 564	0	122 564	0	0	0	0	0	0	122 564	0	122 564
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
407	165 710	5 407	171 117	0	0	0	0	0	0	140 206	7 725	147 931
408.1	9 430	640	10 070	0	0	0	0	0	0	10 225	657	10 882
40807	9 857	1 878	11 735	0	0	0	0	0	0	14 090	17	14 107
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	1	39	40	0	0	0	0	0	0	1	40	41
42309	13	332	345	0	0	0	0	0	0	13	342	355
42601	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	12	12
42609	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	21	21
43804	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
43805	3 057	0	3 057	0	0	0	0	0	0	3 057	0	3 057
45115	41	0	41	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45215	13 733	0	13 733	0	0	0	0	0	0	12 125	0	12 125
45415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45515	1 435	0	1 435	0	0	0	0	0	0	2 701	0	2 701
45715	599	0	599	0	0	0	0	0	0	592	0	592
45818	9 238	0	9 238	0	0	0	0	0	0	9 494	0	9 494
45918	45	0	45	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47108	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	4	0	4	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47425	3 346	0	3 346	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
47426	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 579	0	1 579
60301	20	0	20	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60305	2 337	0	2 337	0	0	0	0	0	0	2 290	0	2 290
60309	32	0	32	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60311	69	0	69	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60324	641	0	641	0	0	0	0	0	0	598	0	598
60335	657	0	657	0	0	0	0	0	0	955	0	955
60414	7 759	0	7 759	0	0	0	0	0	0	7 803	0	7 803
60903	1 063	0	1 063	0	0	0	0	0	0	1 109	0	1 109
70601	34 829	0	34 829	0	0	0	0	0	0	56 005	0	56 005
70603	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	6 325	0	6 325
70801	20 999	0	20 999	0	0	0	0	0	0	20 999	0	20 999
Итого по пассиву (баланс)	685 664	8 327	693 991	0	0	0	0	0	0	688 398	8 814	697 212
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	827 618	0	827 618	0	0	0	0	0	0	833 228	0	833 228
90902	270 098	0	270 098	0	0	0	0	0	0	289 008	0	289 008
91414	1 352 963	24 772	1 377 735	0	0	0	0	0	0	1 203 435	25 481	1 228 916
91604	1 067	265	1 332	0	0	0	0	0	0	962	273	1 235
91704	3 182	0	3 182	0	0	0	0	0	0	3 182	0	3 182
91802	39 998	0	39 998	0	0	0	0	0	0	39 998	0	39 998
91803	2 457	0	2 457	0	0	0	0	0	0	2 452	0	2 452
99998	555 925	0	555 925	0	0	0	0	0	0	534 353	0	534 353
Итого по активу (баланс)	3 053 308	25 037	3 078 345	0	0	0	0	0	0	2 906 618	25 754	2 932 372
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	421 984	0	421 984	0	0	0	0	0	0	432 521	0	432 521
91315	23 918	0	23 918	0	0	0	0	0	0	20 378	0	20 378
91317	93 578	0	93 578	0	0	0	0	0	0	65 009	0	65 009
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	2 522 420	0	2 522 420	0	0	0	0	0	0	2 398 019	0	2 398 019
Итого по пассиву (баланс)	3 078 345	0	3 078 345	0	0	0	0	0	0	2 932 372	0	2 932 372
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?