Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 492	14 465	66 957	159 136	16 839	175 975	175 036	17 217	192 253	36 592	14 087	50 679
20208	13 890	0	13 890	51 500	0	51 500	42 610	0	42 610	22 780	0	22 780
20209	411	347	758	59 352	15 185	74 537	58 080	14 818	72 898	1 683	714	2 397
30102	71 373	0	71 373	7 902 379	0	7 902 379	7 874 157	0	7 874 157	99 595	0	99 595
30110	14 546	107 876	122 422	122 658	17 271	139 929	127 892	19 297	147 189	9 312	105 850	115 162
30202	17 129	0	17 129	126	0	126	0	0	0	17 255	0	17 255
30204	1 568	0	1 568	89	0	89	0	0	0	1 657	0	1 657
30215	100	111	211	0	7	7	0	4	4	100	114	214
30221	0	0	0	33 000	113	33 113	33 000	113	33 113	0	0	0
30233	0	0	0	2 981	425	3 406	2 954	425	3 379	27	0	27
30424	39	0	39	13 815	0	13 815	13 737	0	13 737	117	0	117
30425	0	10 856	10 856	0	749	749	0	439	439	0	11 166	11 166
30602	150	0	150	43 774	0	43 774	43 466	0	43 466	458	0	458
31902	190 000	0	190 000	2 465 000	0	2 465 000	2 655 000	0	2 655 000	0	0	0
31903	990 000	0	990 000	4 610 000	0	4 610 000	4 510 000	0	4 510 000	1 090 000	0	1 090 000
32201	1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0	1 327	0	1 327
45201	21 257	0	21 257	87 864	0	87 864	19 809	0	19 809	89 312	0	89 312
45206	4 299	0	4 299	0	0	0	1 550	0	1 550	2 749	0	2 749
45207	148 641	0	148 641	12 184	0	12 184	10 761	0	10 761	150 064	0	150 064
45208	344 043	0	344 043	22 363	0	22 363	4 206	0	4 206	362 200	0	362 200
45401	2 769	0	2 769	2 897	0	2 897	2 924	0	2 924	2 742	0	2 742
45407	6 669	0	6 669	25 750	0	25 750	25 800	0	25 800	6 619	0	6 619
45408	38 831	0	38 831	0	0	0	237	0	237	38 594	0	38 594
45503	31	0	31	0	0	0	11	0	11	20	0	20
45504	55	0	55	103	0	103	25	0	25	133	0	133
45505	6 486	0	6 486	831	0	831	1 415	0	1 415	5 902	0	5 902
45506	64 286	1 793	66 079	5 830	124	5 954	5 720	1 860	7 580	64 396	57	64 453
45507	566 404	707	567 111	18 379	1 937	20 316	22 542	93	22 635	562 241	2 551	564 792
45812	6 717	0	6 717	0	0	0	0	0	0	6 717	0	6 717
45815	19 432	197	19 629	1 827	13	1 840	2 178	8	2 186	19 081	202	19 283
45912	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
45915	1 580	0	1 580	474	0	474	492	0	492	1 562	0	1 562
47404	0	4 231	4 231	4 862	9 133	13 995	4 862	9 012	13 874	0	4 352	4 352
47408	0	0	0	13 787	14 791	28 578	13 787	14 791	28 578	0	0	0
47423	50 275	1	50 276	84	0	84	545	1	546	49 814	0	49 814
47427	49 855	12	49 867	19 016	30	19 046	17 640	28	17 668	51 231	14	51 245
47803	22 138	0	22 138	7 015	0	7 015	1 900	0	1 900	27 253	0	27 253
50105	9 254	0	9 254	9 130	0	9 130	29	0	29	18 355	0	18 355
50106	30 054	0	30 054	223	0	223	8 401	0	8 401	21 876	0	21 876
50107	97 411	0	97 411	7 686	0	7 686	29 434	0	29 434	75 663	0	75 663
50110	5 269	0	5 269	33	0	33	5 302	0	5 302	0	0	0
50116	69 446	0	69 446	27 867	0	27 867	10	0	10	97 303	0	97 303
50121	881	0	881	260	0	260	309	0	309	832	0	832
50606	7 500	0	7 500	0	0	0	400	0	400	7 100	0	7 100
50621	478	0	478	83	0	83	214	0	214	347	0	347
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
51401	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
51402	0	0	0	16 630	0	16 630	11 945	0	11 945	4 685	0	4 685
51506	867	0	867	8	0	8	0	0	0	875	0	875
60302	1 290	0	1 290	124	0	124	256	0	256	1 158	0	1 158
60308	39	0	39	1 018	0	1 018	817	0	817	240	0	240
60310	140	0	140	120	0	120	140	0	140	120	0	120
60312	11 896	0	11 896	2 792	0	2 792	1 360	0	1 360	13 328	0	13 328
60323	2 984	0	2 984	85	0	85	44	0	44	3 025	0	3 025
60336	159	0	159	87	0	87	77	0	77	169	0	169
60401	25 102	0	25 102	0	0	0	0	0	0	25 102	0	25 102
60901	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
61002	110	0	110	181	0	181	205	0	205	86	0	86
61008	144	0	144	225	0	225	230	0	230	139	0	139
61009	82	0	82	41	0	41	43	0	43	80	0	80
61209	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
61210	0	0	0	43 791	0	43 791	43 791	0	43 791	0	0	0
61212	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
61403	1 147	0	1 147	10	0	10	149	0	149	1 008	0	1 008
61702	1 511	0	1 511	0	0	0	215	0	215	1 296	0	1 296
61906	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
61907	57 600	0	57 600	0	0	0	0	0	0	57 600	0	57 600
61908	35 171	0	35 171	0	0	0	0	0	0	35 171	0	35 171
62001	43 468	0	43 468	6 989	0	6 989	8 186	0	8 186	42 271	0	42 271
70606	68 642	0	68 642	36 255	0	36 255	5	0	5	104 892	0	104 892
70607	465	0	465	498	0	498	113	0	113	850	0	850
70608	23 600	0	23 600	14 975	0	14 975	0	0	0	38 575	0	38 575
70611	743	0	743	132	0	132	0	0	0	875	0	875
70706	490 581	0	490 581	0	0	0	424	0	424	490 157	0	490 157
70707	1 553	0	1 553	0	0	0	0	0	0	1 553	0	1 553
70708	171 987	0	171 987	0	0	0	0	0	0	171 987	0	171 987
70711	5 880	0	5 880	256	0	256	0	0	0	6 136	0	6 136
70716	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 876 903	140 596	4 017 499	15 872 365	76 617	15 948 982	15 788 225	78 106	15 866 331	3 961 043	139 107	4 100 150
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	19 277	0	19 277	0	0	0	0	0	0	19 277	0	19 277
10801	110 392	0	110 392	0	0	0	0	0	0	110 392	0	110 392
30126	112	0	112	83	0	83	32	0	32	61	0	61
30223	6 018	0	6 018	45 253	0	45 253	40 594	0	40 594	1 359	0	1 359
30232	0	0	0	61 673	212	61 885	61 673	218	61 891	0	6	6
30236	0	0	0	158	414	572	158	414	572	0	0	0
30607	6	0	6	0	0	0	5	0	5	11	0	11
407	167 367	7 204	174 571	916 814	16 152	932 966	929 637	9 605	939 242	180 190	657	180 847
408.1	13 395	0	13 395	106 317	0	106 317	106 388	0	106 388	13 466	0	13 466
40817	27 532	1	27 533	59 863	0	59 863	55 292	0	55 292	22 961	1	22 962
40821	3	0	3	658	0	658	759	0	759	104	0	104
40901	1 722	0	1 722	3 330	0	3 330	4 135	0	4 135	2 527	0	2 527
40905	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
40909	0	0	0	64	412	476	64	412	476	0	0	0
40911	110	0	110	5 856	0	5 856	5 790	0	5 790	44	0	44
40912	0	0	0	38	161	199	38	161	199	0	0	0
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42107	885 255	0	885 255	0	0	0	15 018	0	15 018	900 273	0	900 273
42301	3 701	916	4 617	36 146	132	36 278	35 806	158	35 964	3 361	942	4 303
42304	1 757	0	1 757	0	0	0	39	0	39	1 796	0	1 796
42305	23 768	0	23 768	1 703	0	1 703	1 921	0	1 921	23 986	0	23 986
42307	1 174 642	126 196	1 300 838	37 275	5 117	42 392	48 762	9 297	58 059	1 186 129	130 376	1 316 505
42309	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
45215	24 205	0	24 205	2 171	0	2 171	3 408	0	3 408	25 442	0	25 442
45415	470	0	470	43	0	43	8	0	8	435	0	435
45515	22 025	0	22 025	6 167	0	6 167	5 754	0	5 754	21 612	0	21 612
45818	16 544	0	16 544	1 159	0	1 159	973	0	973	16 358	0	16 358
45918	1 050	0	1 050	50	0	50	56	0	56	1 056	0	1 056
47401	0	0	0	7 014	0	7 014	7 014	0	7 014	0	0	0
47403	0	0	0	8 853	4 910	13 763	8 853	4 910	13 763	0	0	0
47407	0	0	0	23 577	13 324	36 901	23 577	13 324	36 901	0	0	0
47411	6 145	346	6 491	8 957	570	9 527	9 347	496	9 843	6 535	272	6 807
47416	44	0	44	1 180	0	1 180	1 136	0	1 136	0	0	0
47422	112	8	120	217	1	218	218	1	219	113	8	121
47425	12 820	0	12 820	1 928	0	1 928	1 558	0	1 558	12 450	0	12 450
47426	3 954	0	3 954	5 154	0	5 154	5 447	0	5 447	4 247	0	4 247
50120	138	0	138	29	0	29	50	0	50	159	0	159
50620	674	0	674	24	0	24	113	0	113	763	0	763
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	182	0	182	0	0	0	2	0	2	184	0	184
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	170	0	170	479	0	479	858	0	858	549	0	549
60305	2 965	0	2 965	2 852	0	2 852	3 045	0	3 045	3 158	0	3 158
60309	287	0	287	382	0	382	95	0	95	0	0	0
60311	4 820	0	4 820	2 808	0	2 808	2 867	0	2 867	4 879	0	4 879
60320	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60322	509	0	509	25	0	25	21	0	21	505	0	505
60324	4 265	0	4 265	43	0	43	1 135	0	1 135	5 357	0	5 357
60335	1 427	0	1 427	770	0	770	806	0	806	1 463	0	1 463
60414	18 767	0	18 767	0	0	0	129	0	129	18 896	0	18 896
60903	453	0	453	0	0	0	19	0	19	472	0	472
61301	947	0	947	215	0	215	146	0	146	878	0	878
70601	69 814	0	69 814	2	0	2	36 616	0	36 616	106 428	0	106 428
70602	799	0	799	581	0	581	677	0	677	895	0	895
70603	23 556	0	23 556	0	0	0	15 147	0	15 147	38 703	0	38 703
70701	501 328	0	501 328	0	0	0	0	0	0	501 328	0	501 328
70702	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131
70703	172 296	0	172 296	0	0	0	0	0	0	172 296	0	172 296
70715	356	0	356	215	0	215	0	0	0	141	0	141
Итого по пассиву (баланс)	3 882 828	134 671	4 017 499	1 350 220	41 405	1 391 625	1 435 280	38 996	1 474 276	3 967 888	132 262	4 100 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 140	0	12 140	1 330	0	1 330	1 146	0	1 146	12 324	0	12 324
90902	284 877	0	284 877	55 457	0	55 457	13 382	0	13 382	326 952	0	326 952
90907	1 722	0	1 722	4 135	0	4 135	3 330	0	3 330	2 527	0	2 527
91202	1 002	0	1 002	16 700	0	16 700	0	0	0	17 702	0	17 702
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 216 268	2 566	3 218 834	30 500	177	30 677	1 910	103	2 013	3 244 858	2 640	3 247 498
91418	24 775	0	24 775	7 794	0	7 794	2 300	0	2 300	30 269	0	30 269
91604	26 533	111	26 644	2 829	8	2 837	2 459	5	2 464	26 903	114	27 017
91704	28 681	0	28 681	0	0	0	0	0	0	28 681	0	28 681
91802	1 609	0	1 609	0	0	0	0	0	0	1 609	0	1 609
91803	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
99998	2 477 449	0	2 477 449	247 894	0	247 894	203 291	0	203 291	2 522 052	0	2 522 052
Итого по активу (баланс)	6 075 405	2 677	6 078 082	366 639	185	366 824	227 818	108	227 926	6 214 226	2 754	6 216 980
Пассив
91003	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
91004	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
91311	12 491	0	12 491	0	0	0	0	0	0	12 491	0	12 491
91312	2 265 984	0	2 265 984	35 577	0	35 577	83 425	0	83 425	2 313 832	0	2 313 832
91316	1 711	0	1 711	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	1 711	0	1 711
91317	79 510	16	79 526	142 498	1	142 499	139 249	5	139 254	76 261	20	76 281
91507	117 142	0	117 142	0	0	0	0	0	0	117 142	0	117 142
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	3 600 633	0	3 600 633	24 635	0	24 635	118 930	0	118 930	3 694 928	0	3 694 928
Итого по пассиву (баланс)	6 078 066	16	6 078 082	227 925	1	227 926	366 819	5	366 824	6 216 960	20	6 216 980
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
94101	0	0	0	27 417	0	27 417	27 417	0	27 417	0	0	0
99996	0	0	0	27 927	0	27 927	27 927	0	27 927	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	55 854	0	55 854	55 854	0	55 854	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	27 417	0	27 417	27 417	0	27 417	0	0	0
97101	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
99997	0	0	0	27 927	0	27 927	27 927	0	27 927	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	55 854	0	55 854	55 854	0	55 854	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?