Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 909	4 233	39 142	99 049	26 134	125 183	84 358	25 019	109 377	49 600	5 348	54 948
20209	0	0	0	7 070	6 092	13 162	7 070	6 092	13 162	0	0	0
30102	56 544	0	56 544	11 441 728	0	11 441 728	11 393 020	0	11 393 020	105 252	0	105 252
30110	3 736	3 089	6 825	13 608	8 262	21 870	13 352	7 722	21 074	3 992	3 629	7 621
30202	6 677	0	6 677	743	0	743	0	0	0	7 420	0	7 420
30204	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30233	0	0	0	606	549	1 155	606	498	1 104	0	51	51
30424	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
31902	560 000	0	560 000	8 050 000	0	8 050 000	8 610 000	0	8 610 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 540 000	0	2 540 000	2 080 000	0	2 080 000	460 000	0	460 000
45104	34 025	0	34 025	42 165	0	42 165	27 359	0	27 359	48 831	0	48 831
45106	43 111	0	43 111	0	0	0	0	0	0	43 111	0	43 111
45107	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45108	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45204	14 900	0	14 900	26 964	0	26 964	12 830	0	12 830	29 034	0	29 034
45205	27 850	0	27 850	31 219	0	31 219	6 450	0	6 450	52 619	0	52 619
45206	1 279 112	0	1 279 112	47 753	0	47 753	86 691	0	86 691	1 240 174	0	1 240 174
45207	184 726	0	184 726	396	0	396	31 508	0	31 508	153 614	0	153 614
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45408	596 500	0	596 500	65 000	0	65 000	0	0	0	661 500	0	661 500
45505	276	0	276	0	0	0	106	0	106	170	0	170
45506	78 794	0	78 794	0	0	0	49 548	0	49 548	29 246	0	29 246
45507	40 819	0	40 819	0	0	0	1 414	0	1 414	39 405	0	39 405
45812	90 862	0	90 862	43 419	0	43 419	0	0	0	134 281	0	134 281
45813	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45815	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
45912	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47104	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47105	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
47408	0	0	0	0	7 579	7 579	0	7 579	7 579	0	0	0
47423	20 054	0	20 054	6 680	0	6 680	6 677	0	6 677	20 057	0	20 057
47427	936	0	936	27 011	0	27 011	27 404	0	27 404	543	0	543
47801	7 000	0	7 000	0	0	0	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
60302	0	0	0	11 270	0	11 270	8 218	0	8 218	3 052	0	3 052
60308	2 853	0	2 853	96	0	96	103	0	103	2 846	0	2 846
60310	8	0	8	253	0	253	254	0	254	7	0	7
60312	3 623	0	3 623	2 231	0	2 231	4 642	0	4 642	1 212	0	1 212
60315	149 145	0	149 145	2 703	0	2 703	5 391	0	5 391	146 457	0	146 457
60323	38	0	38	106	0	106	16	0	16	128	0	128
60336	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60401	235 170	0	235 170	0	0	0	0	0	0	235 170	0	235 170
60901	4 270	0	4 270	0	0	0	0	0	0	4 270	0	4 270
61008	48	0	48	72	0	72	86	0	86	34	0	34
61009	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61212	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	456	0	456	198	0	198	79	0	79	575	0	575
61702	239	0	239	1 277	0	1 277	1 516	0	1 516	0	0	0
70606	240 645	0	240 645	153 173	0	153 173	0	0	0	393 818	0	393 818
70608	802	0	802	304	0	304	0	0	0	1 106	0	1 106
70611	20 049	0	20 049	10 025	0	10 025	0	0	0	30 074	0	30 074
70706	2 266 505	0	2 266 505	0	0	0	2 266 505	0	2 266 505	0	0	0
70708	4 982	0	4 982	0	0	0	4 982	0	4 982	0	0	0
70711	92 499	0	92 499	0	0	0	92 499	0	92 499	0	0	0
70716	218	0	218	10 560	0	10 560	10 778	0	10 778	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 160 315	7 322	6 167 637	22 636 826	48 616	22 685 442	24 835 608	46 910	24 882 518	3 961 533	9 028	3 970 561
Пассив
10208	1 050 021	0	1 050 021	238 967	0	238 967	238 967	0	238 967	1 050 021	0	1 050 021
10614	157 100	0	157 100	0	0	0	0	0	0	157 100	0	157 100
10701	281 082	0	281 082	0	0	0	0	0	0	281 082	0	281 082
10801	350 069	0	350 069	0	0	0	0	0	0	350 069	0	350 069
30232	0	0	0	5 729	7 507	13 236	5 940	7 578	13 518	211	71	282
407	148 277	0	148 277	791 471	0	791 471	760 362	0	760 362	117 168	0	117 168
408.1	189 029	0	189 029	313 507	0	313 507	322 555	0	322 555	198 077	0	198 077
40817	32 136	0	32 136	143 095	7	143 102	129 503	7	129 510	18 544	0	18 544
40905	0	0	0	57	131	188	57	131	188	0	0	0
40909	0	0	0	325	167	492	325	167	492	0	0	0
40910	0	0	0	224	252	476	224	252	476	0	0	0
40911	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
40912	0	0	0	676	836	1 512	676	836	1 512	0	0	0
40913	0	0	0	5 222	6 742	11 964	5 222	6 742	11 964	0	0	0
42006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42105	26 418	0	26 418	0	0	0	6 076	0	6 076	32 494	0	32 494
42106	34 601	0	34 601	0	0	0	0	0	0	34 601	0	34 601
42108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42306	38 600	0	38 600	0	0	0	1 500	0	1 500	40 100	0	40 100
45115	1 757	0	1 757	285	0	285	446	0	446	1 918	0	1 918
45215	169 546	0	169 546	12 542	0	12 542	24 808	0	24 808	181 812	0	181 812
45415	39 875	0	39 875	0	0	0	2 850	0	2 850	42 725	0	42 725
45515	10 734	0	10 734	2 776	0	2 776	0	0	0	7 958	0	7 958
45818	78 045	0	78 045	0	0	0	23 900	0	23 900	101 945	0	101 945
45918	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
47108	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
47407	0	0	0	7 555	0	7 555	7 555	0	7 555	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	266	0	266	266	0	266
47416	2	0	2	2 720	0	2 720	2 718	0	2 718	0	0	0
47422	817	0	817	90 008	0	90 008	91 434	0	91 434	2 243	0	2 243
47425	134 895	0	134 895	16 474	0	16 474	12 951	0	12 951	131 372	0	131 372
47426	7 262	0	7 262	720	0	720	1 965	0	1 965	8 507	0	8 507
47804	700	0	700	100	0	100	0	0	0	600	0	600
52303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52501	247	0	247	270	0	270	23	0	23	0	0	0
60301	1 961	0	1 961	12 703	0	12 703	12 008	0	12 008	1 266	0	1 266
60305	5 214	0	5 214	5 476	0	5 476	6 309	0	6 309	6 047	0	6 047
60309	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
60311	265	0	265	71 038	0	71 038	71 010	0	71 010	237	0	237
60322	139	0	139	54	0	54	31	0	31	116	0	116
60324	152 017	0	152 017	4 551	0	4 551	1 490	0	1 490	148 956	0	148 956
60335	1 575	0	1 575	1 578	0	1 578	1 829	0	1 829	1 826	0	1 826
60414	5 825	0	5 825	0	0	0	586	0	586	6 411	0	6 411
60903	2 532	0	2 532	0	0	0	74	0	74	2 606	0	2 606
61501	5 014	0	5 014	2 693	0	2 693	1 245	0	1 245	3 566	0	3 566
61701	0	0	0	0	0	0	10 104	0	10 104	10 104	0	10 104
70601	301 614	0	301 614	19	0	19	166 443	0	166 443	468 038	0	468 038
70603	502	0	502	0	0	0	514	0	514	1 016	0	1 016
70701	2 619 924	0	2 619 924	2 619 924	0	2 619 924	0	0	0	0	0	0
70703	4 151	0	4 151	4 151	0	4 151	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
70801	0	0	0	2 363 276	0	2 363 276	2 624 075	0	2 624 075	260 799	0	260 799
Итого по пассиву (баланс)	6 167 637	0	6 167 637	6 734 296	15 642	6 749 938	4 537 149	15 713	4 552 862	3 970 490	71	3 970 561
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
90901	1 545	0	1 545	111	0	111	0	0	0	1 656	0	1 656
90902	604 042	0	604 042	2 220	0	2 220	69	0	69	606 193	0	606 193
91207	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91414	2 077 148	0	2 077 148	69 596	0	69 596	132 017	0	132 017	2 014 727	0	2 014 727
91418	7 000	0	7 000	0	0	0	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
91604	5 608	0	5 608	1 641	0	1 641	2 485	0	2 485	4 764	0	4 764
91704	2 229	0	2 229	0	0	0	0	0	0	2 229	0	2 229
91802	27 926	0	27 926	0	0	0	0	0	0	27 926	0	27 926
91803	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
99998	10 008 300	0	10 008 300	1 246 062	0	1 246 062	955 723	0	955 723	10 298 639	0	10 298 639
Итого по активу (баланс)	12 749 595	0	12 749 595	1 319 631	0	1 319 631	1 106 296	0	1 106 296	12 962 930	0	12 962 930
Пассив
91003	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
91312	896 076	0	896 076	0	0	0	275 419	0	275 419	1 171 495	0	1 171 495
91315	8 721 764	0	8 721 764	745 177	0	745 177	880 439	0	880 439	8 857 026	0	8 857 026
91316	54 058	0	54 058	105 277	0	105 277	51 700	0	51 700	481	0	481
91317	135 783	0	135 783	89 526	0	89 526	37 761	0	37 761	84 018	0	84 018
91318	182 675	0	182 675	0	0	0	0	0	0	182 675	0	182 675
91507	2 799	0	2 799	0	0	0	0	0	0	2 799	0	2 799
91508	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99999	2 741 295	0	2 741 295	150 230	0	150 230	73 226	0	73 226	2 664 291	0	2 664 291
Итого по пассиву (баланс)	12 749 595	0	12 749 595	1 105 954	0	1 105 954	1 319 289	0	1 319 289	12 962 930	0	12 962 930

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?