Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59 202	0	59 202	0	0	0	1	0	1	59 201	0	59 201
11101	20 573	0	20 573	0	0	0	0	0	0	20 573	0	20 573
20202	144 110	78 999	223 109	1 233 485	925 017	2 158 502	1 240 491	790 124	2 030 615	137 104	213 892	350 996
20208	19 214	0	19 214	60 826	0	60 826	63 312	0	63 312	16 728	0	16 728
20209	0	0	0	898 326	87 288	985 614	898 326	87 288	985 614	0	0	0
30102	144 946	0	144 946	9 250 881	0	9 250 881	9 223 815	0	9 223 815	172 012	0	172 012
30110	22 550	112 681	135 231	2 505 028	520 539	3 025 567	2 462 221	547 393	3 009 614	65 357	85 827	151 184
30114	0	209 342	209 342	0	1 388 615	1 388 615	0	1 453 836	1 453 836	0	144 121	144 121
30202	24 789	0	24 789	0	0	0	1 064	0	1 064	23 725	0	23 725
30204	7 546	0	7 546	0	0	0	165	0	165	7 381	0	7 381
30221	0	0	0	0	9 074	9 074	0	9 074	9 074	0	0	0
30233	1 793	39	1 832	60 554	48	60 602	61 081	47	61 128	1 266	40	1 306
30424	119	73	192	19 959 287	937 900	20 897 187	19 959 170	937 799	20 896 969	236	174	410
30425	0	26 072	26 072	0	1 869	1 869	0	1 138	1 138	0	26 803	26 803
31902	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
31903	0	0	0	800 000	0	800 000	700 000	0	700 000	100 000	0	100 000
32201	13 149	0	13 149	0	0	0	0	0	0	13 149	0	13 149
32202	936 566	27 836	964 402	12 325 472	687 208	13 012 680	13 262 038	715 044	13 977 082	0	0	0
32203	0	0	0	4 750 665	223 192	4 973 857	3 850 291	165 950	4 016 241	900 374	57 242	957 616
45201	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
45203	39 774	0	39 774	175 775	0	175 775	126 936	0	126 936	88 613	0	88 613
45204	45 892	0	45 892	59 513	0	59 513	51 713	0	51 713	53 692	0	53 692
45205	389 825	0	389 825	127 194	0	127 194	102 628	0	102 628	414 391	0	414 391
45206	185 767	20 042	205 809	21 593	1 384	22 977	11 040	810	11 850	196 320	20 616	216 936
45207	414 978	5 289	420 267	71 614	360	71 974	167 078	495	167 573	319 514	5 154	324 668
45208	127 590	0	127 590	0	0	0	26 709	0	26 709	100 881	0	100 881
45401	3 929	0	3 929	4 128	0	4 128	4 067	0	4 067	3 990	0	3 990
45404	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
45407	41 384	0	41 384	3 809	0	3 809	3 191	0	3 191	42 002	0	42 002
45408	20 670	0	20 670	0	0	0	300	0	300	20 370	0	20 370
45503	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45504	51	4	55	32	0	32	0	4	4	83	0	83
45505	9 121	45	9 166	514	6	520	1 172	46	1 218	8 463	5	8 468
45506	168 064	3 088	171 152	4 121	208	4 329	9 629	406	10 035	162 556	2 890	165 446
45507	130 335	2 793	133 128	7 146	95	7 241	4 929	2 888	7 817	132 552	0	132 552
45509	20 077	0	20 077	12 413	0	12 413	9 650	0	9 650	22 840	0	22 840
45812	37 855	0	37 855	10 909	0	10 909	29 241	0	29 241	19 523	0	19 523
45814	2 748	0	2 748	0	0	0	0	0	0	2 748	0	2 748
45815	20 175	0	20 175	1 083	0	1 083	2 080	0	2 080	19 178	0	19 178
45912	62	0	62	2	0	2	4	0	4	60	0	60
45915	202	0	202	146	0	146	175	0	175	173	0	173
47404	0	86 703	86 703	3 055 314	4 344 265	7 399 579	3 055 314	4 362 479	7 417 793	0	68 489	68 489
47408	0	0	0	3 857 764	4 368 344	8 226 108	3 857 764	4 368 344	8 226 108	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	282 673	0	282 673	485	2	487	761	2	763	282 397	0	282 397
47427	2 543	18	2 561	27 084	293	27 377	25 561	280	25 841	4 066	31	4 097
47802	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50104	101 928	0	101 928	568	0	568	0	0	0	102 496	0	102 496
50121	466	0	466	456	0	456	309	0	309	613	0	613
50305	205 237	0	205 237	1 091	30 817	31 908	103 922	834	104 756	102 406	29 983	132 389
50313	75 676	0	75 676	50 421	0	50 421	0	0	0	126 097	0	126 097
52503	2 506	274	2 780	1 842	18	1 860	217	28	245	4 131	264	4 395
60202	81 951	0	81 951	0	0	0	0	0	0	81 951	0	81 951
60302	7 868	0	7 868	840	0	840	400	0	400	8 308	0	8 308
60306	195	0	195	6	0	6	6	0	6	195	0	195
60308	55	0	55	88	0	88	143	0	143	0	0	0
60310	416	0	416	906	0	906	908	0	908	414	0	414
60312	5 443	0	5 443	12 458	0	12 458	12 145	0	12 145	5 756	0	5 756
60314	0	0	0	0	422	422	0	422	422	0	0	0
60323	718	0	718	0	0	0	18	0	18	700	0	700
60336	2 781	0	2 781	223	0	223	223	0	223	2 781	0	2 781
60401	352 204	0	352 204	25 500	0	25 500	0	0	0	377 704	0	377 704
60415	0	0	0	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500	0	0	0
60901	68 872	0	68 872	0	0	0	0	0	0	68 872	0	68 872
60906	3 255	0	3 255	1 421	0	1 421	0	0	0	4 676	0	4 676
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	1 327	0	1 327	232	0	232	245	0	245	1 314	0	1 314
61009	306	0	306	17	0	17	17	0	17	306	0	306
61210	0	0	0	103 740	0	103 740	103 740	0	103 740	0	0	0
61403	2 549	26	2 575	116	343	459	597	49	646	2 068	320	2 388
61702	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0
61703	9 482	0	9 482	0	0	0	359	0	359	9 123	0	9 123
61905	11 457	0	11 457	4 594	0	4 594	0	0	0	16 051	0	16 051
61907	38 693	0	38 693	18 521	0	18 521	0	0	0	57 214	0	57 214
61908	85 531	0	85 531	0	0	0	0	0	0	85 531	0	85 531
70606	128 044	0	128 044	97 416	0	97 416	427	0	427	225 033	0	225 033
70607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70608	94 455	0	94 455	67 223	0	67 223	0	0	0	161 678	0	161 678
70611	1 385	0	1 385	703	0	703	0	0	0	2 088	0	2 088
70706	1 158 801	0	1 158 801	1 549	0	1 549	1 160 350	0	1 160 350	0	0	0
70708	789 205	0	789 205	0	0	0	789 205	0	789 205	0	0	0
70711	8 952	0	8 952	0	0	0	8 952	0	8 952	0	0	0
70716	6 652	0	6 652	359	0	359	7 011	0	7 011	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 602 236	573 324	7 175 560	60 274 768	13 527 307	73 802 075	62 000 423	13 444 780	75 445 203	4 876 581	655 851	5 532 432
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	96 003	0	96 003	0	0	0	0	0	0	96 003	0	96 003
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	7 680	0	7 680	0	0	0	0	0	0	7 680	0	7 680
10801	39 582	0	39 582	0	0	0	0	0	0	39 582	0	39 582
30126	470	0	470	896	0	896	989	0	989	563	0	563
30220	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	0	0
30226	140	0	140	120	0	120	113	0	113	133	0	133
30232	16	97	113	292 917	9 321	302 238	292 942	9 324	302 266	41	100	141
32211	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
407	1 556 547	183 530	1 740 077	8 229 838	846 923	9 076 761	8 195 465	867 533	9 062 998	1 522 174	204 140	1 726 314
408.1	125 887	311	126 198	516 904	15	516 919	536 458	22	536 480	145 441	318	145 759
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	1 038	140	1 178	60 088	274	60 362	62 702	134	62 836	3 652	0	3 652
40817	141 527	57 118	198 645	984 187	41 900	1 026 087	1 030 477	44 949	1 075 426	187 817	60 167	247 984
40820	2 774	417	3 191	14 768	1 083	15 851	14 322	1 597	15 919	2 328	931	3 259
40821	616	0	616	35 536	0	35 536	37 452	0	37 452	2 532	0	2 532
40905	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
40911	31	0	31	10 195	0	10 195	10 187	0	10 187	23	0	23
40912	0	0	0	0	244	244	0	244	244	0	0	0
40913	0	0	0	0	566	566	0	566	566	0	0	0
42102	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0
42103	125 000	0	125 000	77 000	0	77 000	24 300	0	24 300	72 300	0	72 300
42104	15 800	0	15 800	800	0	800	30 000	0	30 000	45 000	0	45 000
42105	23 700	0	23 700	2 500	0	2 500	800	0	800	22 000	0	22 000
42106	9 050	1 047	10 097	0	42	42	2 500	72	2 572	11 550	1 077	12 627
42107	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42111	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	40 772	37 412	78 184	28 785	37 043	65 828	27 168	74 483	101 651	39 155	74 852	114 007
42303	32 082	13 764	45 846	3 582	556	4 138	10 499	953	11 452	38 999	14 161	53 160
42304	44 718	52 283	97 001	13 520	2 756	16 276	6 949	4 271	11 220	38 147	53 798	91 945
42305	346 151	115 332	461 483	160 190	18 569	178 759	170 497	10 310	180 807	356 458	107 073	463 531
42306	638 211	111 065	749 276	38 698	10 295	48 993	89 070	18 968	108 038	688 583	119 738	808 321
42307	67 287	1 775	69 062	7 623	300	7 923	11 397	124	11 521	71 061	1 599	72 660
42309	1 098	14	1 112	47	1	48	27	1	28	1 078	14	1 092
42601	656	95	751	0	5	5	0	7	7	656	97	753
42604	30	0	30	0	0	0	101	0	101	131	0	131
42606	230	0	230	30	0	30	0	0	0	200	0	200
42609	10	6	16	0	0	0	0	0	0	10	6	16
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	24 825	0	24 825	20 768	0	20 768	20 491	0	20 491	24 548	0	24 548
45415	98	0	98	32	0	32	18	0	18	84	0	84
45515	15 272	0	15 272	1 558	0	1 558	1 771	0	1 771	15 485	0	15 485
45818	38 828	0	38 828	9 216	0	9 216	3 314	0	3 314	32 926	0	32 926
45918	117	0	117	3	0	3	7	0	7	121	0	121
47403	0	0	0	4 295 451	3 052 477	7 347 928	4 295 451	3 052 477	7 347 928	0	0	0
47407	0	0	0	4 494 759	3 730 659	8 225 418	4 494 759	3 730 659	8 225 418	0	0	0
47411	8 322	0	8 322	6 140	318	6 458	7 721	328	8 049	9 903	10	9 913
47416	135	0	135	11 796	0	11 796	17 179	0	17 179	5 518	0	5 518
47422	1 134	0	1 134	2 559	13 084	15 643	2 550	13 084	15 634	1 125	0	1 125
47425	216 103	0	216 103	8 633	0	8 633	7 199	0	7 199	214 669	0	214 669
47426	914	11	925	1 148	1	1 149	1 024	3	1 027	790	13	803
47804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52301	5 797	0	5 797	5 797	0	5 797	0	0	0	0	0	0
52305	15 658	20 442	36 100	0	826	826	0	1 411	1 411	15 658	21 027	36 685
52306	23 685	0	23 685	0	0	0	6 326	0	6 326	30 011	0	30 011
52307	0	0	0	0	0	0	11 515	0	11 515	11 515	0	11 515
60206	23 798	0	23 798	0	0	0	0	0	0	23 798	0	23 798
60301	5 072	0	5 072	5 721	0	5 721	5 121	0	5 121	4 472	0	4 472
60305	8 667	0	8 667	13 204	0	13 204	15 601	0	15 601	11 064	0	11 064
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	783	0	783	1 111	0	1 111	445	0	445	117	0	117
60311	1 309	0	1 309	1 842	0	1 842	1 886	0	1 886	1 353	0	1 353
60322	111	0	111	695	0	695	691	0	691	107	0	107
60324	2 741	0	2 741	765	0	765	637	0	637	2 613	0	2 613
60335	5 948	0	5 948	7 104	0	7 104	4 497	0	4 497	3 341	0	3 341
60349	1 519	0	1 519	1 755	0	1 755	796	0	796	560	0	560
60405	278	0	278	1	0	1	0	0	0	277	0	277
60414	70 339	0	70 339	0	0	0	1 334	0	1 334	71 673	0	71 673
60903	22 437	0	22 437	0	0	0	904	0	904	23 341	0	23 341
61304	232	37	269	47	8	55	29	7	36	214	36	250
61701	27 127	0	27 127	1 243	0	1 243	0	0	0	25 884	0	25 884
70601	147 552	0	147 552	7	0	7	106 780	0	106 780	254 325	0	254 325
70602	200	0	200	309	0	309	456	0	456	347	0	347
70603	97 464	0	97 464	0	0	0	67 323	0	67 323	164 787	0	164 787
70701	1 207 509	0	1 207 509	1 207 509	0	1 207 509	0	0	0	0	0	0
70702	271	0	271	271	0	271	0	0	0	0	0	0
70703	797 984	0	797 984	797 984	0	797 984	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 963 437	0	1 963 437	2 005 760	0	2 005 760	42 323	0	42 323
Итого по пассиву (баланс)	6 580 664	594 896	7 175 560	23 343 789	7 767 466	31 111 255	21 636 400	7 831 727	29 468 127	4 873 275	659 157	5 532 432
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	5 796	0	5 796	5 796	0	5 796	0	0	0
90901	929	0	929	15 086	0	15 086	14 808	0	14 808	1 207	0	1 207
90902	2 238 292	809	2 239 101	68 306	56	68 362	179 126	33	179 159	2 127 472	832	2 128 304
91101	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
91102	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 751 460	49 043	6 800 503	154 861	3 386	158 247	428 031	1 982	430 013	6 478 290	50 447	6 528 737
91418	20 292	0	20 292	0	0	0	0	0	0	20 292	0	20 292
91501	39 419	0	39 419	0	0	0	0	0	0	39 419	0	39 419
91604	13 771	10	13 781	5 626	151	5 777	8 055	138	8 193	11 342	23	11 365
91704	43 336	2 843	46 179	0	196	196	6	115	121	43 330	2 924	46 254
91802	272 854	37 617	310 471	0	2 597	2 597	0	1 521	1 521	272 854	38 693	311 547
99998	4 326 179	0	4 326 179	19 898 245	0	19 898 245	20 239 972	0	20 239 972	3 984 452	0	3 984 452
Итого по активу (баланс)	13 706 552	90 322	13 796 874	20 147 920	6 396	20 154 316	20 875 794	3 794	20 879 588	12 978 678	92 924	13 071 602
Пассив
91311	38 950	20 042	58 992	4 900	810	5 710	16 000	1 383	17 383	50 050	20 615	70 665
91312	2 668 239	0	2 668 239	252 901	0	252 901	66 382	0	66 382	2 481 720	0	2 481 720
91314	1 008 444	30 415	1 038 859	18 384 535	958 915	19 343 450	18 334 789	988 887	19 323 676	958 698	60 387	1 019 085
91315	9 708	5 412	15 120	7 200	219	7 419	0	374	374	2 508	5 567	8 075
91316	39 682	0	39 682	15 535	0	15 535	13 080	0	13 080	37 227	0	37 227
91317	461 266	5 788	467 054	607 081	7 876	614 957	474 197	3 153	477 350	328 382	1 065	329 447
91507	38 233	0	38 233	0	0	0	0	0	0	38 233	0	38 233
99999	9 470 695	0	9 470 695	638 516	0	638 516	254 971	0	254 971	9 087 150	0	9 087 150
Итого по пассиву (баланс)	13 735 217	61 657	13 796 874	19 910 668	967 820	20 878 488	19 159 419	993 797	20 153 216	12 983 968	87 634	13 071 602
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	68 841	92 433	161 274	1 591 210	1 453 934	3 045 144	1 552 994	1 433 656	2 986 650	107 057	112 711	219 768
94101	0	0	0	49 844	30 178	80 022	49 844	30 178	80 022	0	0	0
99996	161 942	0	161 942	3 125 745	0	3 125 745	3 068 733	0	3 068 733	218 954	0	218 954
Итого по активу (баланс)	230 783	92 433	323 216	4 766 799	1 484 112	6 250 911	4 671 571	1 463 834	6 135 405	326 011	112 711	438 722
Пассив
96901	93 282	68 660	161 942	1 481 530	1 587 202	3 068 732	1 501 359	1 624 385	3 125 744	113 111	105 843	218 954
99997	161 274	0	161 274	3 066 673	0	3 066 673	3 125 167	0	3 125 167	219 768	0	219 768
Итого по пассиву (баланс)	254 556	68 660	323 216	4 548 203	1 587 202	6 135 405	4 626 526	1 624 385	6 250 911	332 879	105 843	438 722

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?