Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 018	0	22 018	0	0	0	0	0	0	22 018	0	22 018
20202	236 843	184 409	421 252	3 482 431	2 915 027	6 397 458	3 522 118	2 869 638	6 391 756	197 156	229 798	426 954
20208	183 588	0	183 588	1 211 599	0	1 211 599	1 190 771	0	1 190 771	204 416	0	204 416
20209	7 664	0	7 664	2 294 675	377 579	2 672 254	2 302 339	377 579	2 679 918	0	0	0
20302	0	11 911	11 911	0	974	974	0	715	715	0	12 170	12 170
20303	0	377	377	0	32	32	0	30	30	0	379	379
30102	203 235	0	203 235	8 839 296	0	8 839 296	8 848 403	0	8 848 403	194 128	0	194 128
30110	54 770	113 386	168 156	15 532 555	599 970	16 132 525	15 513 027	610 727	16 123 754	74 298	102 629	176 927
30114	0	73 670	73 670	0	117 886	117 886	0	123 731	123 731	0	67 825	67 825
30118	0	128	128	0	11	11	0	10	10	0	129	129
30202	42 930	0	42 930	0	0	0	1 678	0	1 678	41 252	0	41 252
30204	6 319	0	6 319	371	0	371	0	0	0	6 690	0	6 690
30210	0	0	0	4 810	0	4 810	4 810	0	4 810	0	0	0
30215	10 000	5 010	15 010	0	346	346	0	202	202	10 000	5 154	15 154
30221	0	0	0	265 900	141 941	407 841	265 900	141 941	407 841	0	0	0
30233	8 020	0	8 020	819 856	16 090	835 946	819 659	16 090	835 749	8 217	0	8 217
30302	294	0	294	3	0	3	0	0	0	297	0	297
30306	2 746 059	7	2 746 066	1 624 581	0	1 624 581	1 548 243	0	1 548 243	2 822 397	7	2 822 404
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31902	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
31903	2 755 000	0	2 755 000	12 534 000	0	12 534 000	12 489 000	0	12 489 000	2 800 000	0	2 800 000
32002	350 000	0	350 000	2 790 000	0	2 790 000	3 140 000	0	3 140 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	570 000	0	570 000	430 000	0	430 000
32004	0	55 672	55 672	0	2 049	2 049	0	57 721	57 721	0	0	0
32201	3 013	0	3 013	0	0	0	0	0	0	3 013	0	3 013
45201	64 926	0	64 926	80 308	0	80 308	139 516	0	139 516	5 718	0	5 718
45203	0	0	0	279	0	279	0	0	0	279	0	279
45204	32 488	0	32 488	9 808	0	9 808	28 889	0	28 889	13 407	0	13 407
45205	60 240	0	60 240	124 345	0	124 345	19 015	0	19 015	165 570	0	165 570
45206	595 498	0	595 498	144 213	0	144 213	307 434	0	307 434	432 277	0	432 277
45207	34 327	0	34 327	0	0	0	7 023	0	7 023	27 304	0	27 304
45208	23 295	0	23 295	0	0	0	0	0	0	23 295	0	23 295
45405	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45406	3 712	0	3 712	0	0	0	53	0	53	3 659	0	3 659
45407	8 013	0	8 013	475	0	475	155	0	155	8 333	0	8 333
45504	0	0	0	1 765	0	1 765	1 765	0	1 765	0	0	0
45505	42 059	0	42 059	11 082	0	11 082	10 608	0	10 608	42 533	0	42 533
45506	519 879	0	519 879	38 605	0	38 605	37 827	0	37 827	520 657	0	520 657
45507	430 711	0	430 711	26 262	0	26 262	18 706	0	18 706	438 267	0	438 267
45509	303	0	303	652	0	652	535	0	535	420	0	420
45812	24 389	0	24 389	3 033	0	3 033	256	0	256	27 166	0	27 166
45813	1 462	0	1 462	0	0	0	5	0	5	1 457	0	1 457
45814	2 066	0	2 066	29	0	29	0	0	0	2 095	0	2 095
45815	65 249	0	65 249	6 127	0	6 127	6 557	0	6 557	64 819	0	64 819
45912	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45914	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45915	1 279	0	1 279	925	0	925	1 068	0	1 068	1 136	0	1 136
47105	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47404	2 365	417	2 782	480 000	470 893	950 893	470 419	471 310	941 729	11 946	0	11 946
47408	0	0	0	0	470 845	470 845	0	470 845	470 845	0	0	0
47415	2 115	0	2 115	0	0	0	567	0	567	1 548	0	1 548
47423	8 489	44 120	52 609	641	481 790	482 431	1 083	525 910	526 993	8 047	0	8 047
47427	6 118	40	6 158	18 102	29	18 131	14 241	56	14 297	9 979	13	9 992
47801	599	0	599	0	0	0	3	0	3	596	0	596
50104	31 562	0	31 562	209	0	209	17	0	17	31 754	0	31 754
50121	113	0	113	246	0	246	0	0	0	359	0	359
60302	1 354	0	1 354	0	0	0	1 350	0	1 350	4	0	4
60308	36	0	36	588	0	588	394	0	394	230	0	230
60312	7 320	0	7 320	20 934	0	20 934	17 871	0	17 871	10 383	0	10 383
60314	0	224	224	0	116	116	0	53	53	0	287	287
60323	107	0	107	6	0	6	2	0	2	111	0	111
60336	91	0	91	603	0	603	473	0	473	221	0	221
60401	466 783	0	466 783	783	0	783	196	0	196	467 370	0	467 370
60404	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
60415	665	0	665	764	0	764	658	0	658	771	0	771
61002	55	0	55	104	0	104	115	0	115	44	0	44
61008	4	0	4	15	0	15	19	0	19	0	0	0
61009	14	0	14	41	0	41	52	0	52	3	0	3
61209	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	4 473	0	4 473	90	0	90	691	0	691	3 872	0	3 872
61702	2 154	0	2 154	0	0	0	0	0	0	2 154	0	2 154
61905	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
61907	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
62001	62 540	0	62 540	0	0	0	0	0	0	62 540	0	62 540
70606	445 335	0	445 335	133 361	0	133 361	0	0	0	578 696	0	578 696
70607	71	0	71	3	0	3	0	0	0	74	0	74
70608	80 171	0	80 171	52 386	0	52 386	0	0	0	132 557	0	132 557
70609	1 012	0	1 012	766	0	766	0	0	0	1 778	0	1 778
70611	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	9 668 471	489 371	10 157 842	52 308 305	5 595 578	57 903 883	52 054 169	5 666 558	57 720 727	9 922 607	418 391	10 340 998
Пассив
10207	411 040	0	411 040	0	0	0	0	0	0	411 040	0	411 040
10601	110 092	0	110 092	0	0	0	0	0	0	110 092	0	110 092
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
20309	0	127	127	0	8	8	0	10	10	0	129	129
30109	3	0	3	34 938	0	34 938	34 936	0	34 936	1	0	1
30126	525	0	525	2 838	0	2 838	2 640	0	2 640	327	0	327
30220	0	275	275	0	15 872	15 872	0	19 448	19 448	0	3 851	3 851
30223	82 607	0	82 607	1 221 168	0	1 221 168	1 192 226	0	1 192 226	53 665	0	53 665
30232	122	1 074	1 196	1 142 713	70 658	1 213 371	1 142 741	71 842	1 214 583	150	2 258	2 408
30236	7	0	7	988	0	988	990	0	990	9	0	9
30301	294	0	294	0	0	0	3	0	3	297	0	297
30305	2 746 059	7	2 746 066	1 548 243	0	1 548 243	1 624 581	0	1 624 581	2 822 397	7	2 822 404
405	23	0	23	2 606	0	2 606	2 629	0	2 629	46	0	46
406	103 528	0	103 528	44 189	0	44 189	35 062	0	35 062	94 401	0	94 401
407	1 578 268	140 625	1 718 893	5 133 895	96 147	5 230 042	5 170 680	92 982	5 263 662	1 615 053	137 460	1 752 513
408.1	126 163	230	126 393	412 331	6 361	418 692	419 819	6 461	426 280	133 651	330	133 981
40817	743 910	9 784	753 694	1 315 590	48 883	1 364 473	1 304 313	47 240	1 351 553	732 633	8 141	740 774
40820	2 354	3 310	5 664	7 803	5 844	13 647	10 961	4 889	15 850	5 512	2 355	7 867
40821	32 252	0	32 252	117 571	0	117 571	122 123	0	122 123	36 804	0	36 804
40901	1 315	0	1 315	6 490	0	6 490	6 299	0	6 299	1 124	0	1 124
40905	4	0	4	10 996	987	11 983	10 992	987	11 979	0	0	0
40909	0	0	0	12 837	11 958	24 795	12 837	11 958	24 795	0	0	0
40910	0	0	0	2 998	2 373	5 371	2 998	2 373	5 371	0	0	0
40911	768	0	768	72 583	0	72 583	72 637	0	72 637	822	0	822
40912	0	0	0	70 241	52 852	123 093	70 241	52 852	123 093	0	0	0
40913	0	0	0	22 761	7 466	30 227	22 761	7 466	30 227	0	0	0
41107	4 579	0	4 579	319	0	319	24	0	24	4 284	0	4 284
42104	29 400	0	29 400	19 900	0	19 900	0	0	0	9 500	0	9 500
42105	1 820	0	1 820	0	0	0	0	0	0	1 820	0	1 820
42106	3 200	0	3 200	3 000	0	3 000	0	0	0	200	0	200
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42204	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	700	0	700	4 700	0	4 700
42301	3 410	1 204	4 614	1 237	68	1 305	1 046	106	1 152	3 219	1 242	4 461
42303	3 511	397	3 908	1 627	417	2 044	13 661	20	13 681	15 545	0	15 545
42304	139 816	21 067	160 883	59 052	11 171	70 223	62 746	2 833	65 579	143 510	12 729	156 239
42305	478 909	46 068	524 977	117 786	10 849	128 635	111 871	9 028	120 899	472 994	44 247	517 241
42306	1 408 695	193 137	1 601 832	189 076	14 138	203 214	145 864	26 174	172 038	1 365 483	205 173	1 570 656
42307	639 015	102 822	741 837	81 853	39 077	120 930	97 301	9 066	106 367	654 463	72 811	727 274
42309	4 201	0	4 201	8 504	0	8 504	4 585	0	4 585	282	0	282
42601	0	62	62	0	2	2	0	4	4	0	64	64
42604	10	111	121	20	4	24	63	8	71	53	115	168
42605	1 204	0	1 204	0	0	0	7	0	7	1 211	0	1 211
42606	509	175	684	0	192	192	260	17	277	769	0	769
45215	44 713	0	44 713	14 658	0	14 658	11 295	0	11 295	41 350	0	41 350
45415	3 256	0	3 256	16	0	16	100	0	100	3 340	0	3 340
45515	27 862	0	27 862	5 123	0	5 123	4 873	0	4 873	27 612	0	27 612
45818	84 403	0	84 403	2 421	0	2 421	2 465	0	2 465	84 447	0	84 447
45918	917	0	917	90	0	90	81	0	81	908	0	908
47407	0	0	0	470 396	0	470 396	470 396	0	470 396	0	0	0
47411	76 453	4 710	81 163	19 679	1 053	20 732	13 503	723	14 226	70 277	4 380	74 657
47416	57	15	72	9 616	15	9 631	9 649	0	9 649	90	0	90
47422	2 799	18	2 817	1 052 631	3	1 052 634	1 052 590	2	1 052 592	2 758	17	2 775
47425	9 190	0	9 190	41 450	0	41 450	41 646	0	41 646	9 386	0	9 386
47804	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
50120	45	0	45	0	0	0	4	0	4	49	0	49
60301	3 261	0	3 261	5 717	0	5 717	2 897	0	2 897	441	0	441
60305	545	0	545	22 370	0	22 370	24 356	0	24 356	2 531	0	2 531
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	263	0	263	0	0	0	101	0	101	364	0	364
60311	27	0	27	47	0	47	323	0	323	303	0	303
60322	413	0	413	410	0	410	413	0	413	416	0	416
60324	10	0	10	20	0	20	24	0	24	14	0	14
60335	139	0	139	5 417	0	5 417	5 948	0	5 948	670	0	670
60414	93 583	0	93 583	108	0	108	1 632	0	1 632	95 107	0	95 107
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61501	171	0	171	18	0	18	18	0	18	171	0	171
61701	22 018	0	22 018	0	0	0	0	0	0	22 018	0	22 018
70601	448 362	0	448 362	1	0	1	135 791	0	135 791	584 152	0	584 152
70602	13	0	13	0	0	0	245	0	245	258	0	258
70603	82 331	0	82 331	0	0	0	49 434	0	49 434	131 765	0	131 765
70604	917	0	917	0	0	0	1 025	0	1 025	1 942	0	1 942
70801	9 468	0	9 468	0	0	0	0	0	0	9 468	0	9 468
Итого по пассиву (баланс)	9 632 624	525 218	10 157 842	13 316 649	396 398	13 713 047	13 529 714	366 489	13 896 203	9 845 689	495 309	10 340 998
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
80601	30	0	30	27	0	27	54	0	54	3	0	3
80901	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	31	0	31	55	0	55	56	0	56	30	0	30
Пассив
85101	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
85201	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
85501	10	0	10	2	0	2	1	0	1	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	31	0	31	29	0	29	28	0	28	30	0	30
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	87 414	0	87 414	1 101	0	1 101	1 059	0	1 059	87 456	0	87 456
90902	1 852 635	0	1 852 635	186 815	0	186 815	165 673	0	165 673	1 873 777	0	1 873 777
90909	917	0	917	0	0	0	93	0	93	824	0	824
91202	10	0	10	6	0	6	5	0	5	11	0	11
91203	42	0	42	8	0	8	9	0	9	41	0	41
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	251 400	0	251 400	31 000	0	31 000	6 000	0	6 000	276 400	0	276 400
91501	2 876	0	2 876	0	0	0	0	0	0	2 876	0	2 876
91604	15 864	0	15 864	3 813	0	3 813	3 089	0	3 089	16 588	0	16 588
91704	25 400	0	25 400	0	0	0	9	0	9	25 391	0	25 391
91802	199 644	0	199 644	0	0	0	298	0	298	199 346	0	199 346
91803	6 013	0	6 013	2	0	2	36	0	36	5 979	0	5 979
99998	888 874	0	888 874	804 697	0	804 697	799 819	0	799 819	893 752	0	893 752
Итого по активу (баланс)	3 331 092	0	3 331 092	1 027 442	0	1 027 442	976 090	0	976 090	3 382 444	0	3 382 444
Пассив
91311	37 923	0	37 923	943	0	943	0	0	0	36 980	0	36 980
91312	689 449	0	689 449	61 877	0	61 877	13 618	0	13 618	641 190	0	641 190
91315	1 062	0	1 062	850	0	850	850	0	850	1 062	0	1 062
91317	69 545	0	69 545	736 149	0	736 149	790 131	0	790 131	123 527	0	123 527
91507	90 895	0	90 895	0	0	0	98	0	98	90 993	0	90 993
99999	2 442 218	0	2 442 218	175 487	0	175 487	221 961	0	221 961	2 488 692	0	2 488 692
Итого по пассиву (баланс)	3 331 092	0	3 331 092	975 306	0	975 306	1 026 658	0	1 026 658	3 382 444	0	3 382 444
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	354 851	354 851	0	321 361	321 361	0	33 490	33 490
99996	0	0	0	353 322	0	353 322	319 764	0	319 764	33 558	0	33 558
Итого по активу (баланс)	0	0	0	353 322	354 851	708 173	319 764	321 361	641 125	33 558	33 490	67 048
Пассив
96901	0	0	0	319 763	0	319 763	353 321	0	353 321	33 558	0	33 558
99997	0	0	0	321 361	0	321 361	354 851	0	354 851	33 490	0	33 490
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	641 124	0	641 124	708 172	0	708 172	67 048	0	67 048

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?