Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	96 043	0	96 043	123 964	0	123 964	61 034	0	61 034	158 973	0	158 973
10610	2 320 368	0	2 320 368	0	0	0	0	0	0	2 320 368	0	2 320 368
20202	3 763 888	1 079 057	4 842 945	51 415 074	4 139 734	55 554 808	52 077 640	3 902 703	55 980 343	3 101 322	1 316 088	4 417 410
20208	1 495 238	991	1 496 229	10 704 405	2 144	10 706 549	10 689 160	1 380	10 690 540	1 510 483	1 755	1 512 238
20209	352 431	12 498	364 929	25 901 084	1 440 772	27 341 856	25 875 512	1 436 614	27 312 126	378 003	16 656	394 659
20302	0	811 860	811 860	0	117 640	117 640	0	319 235	319 235	0	610 265	610 265
20303	0	518 886	518 886	0	189 382	189 382	0	74 777	74 777	0	633 491	633 491
20305	0	141 146	141 146	0	39 563	39 563	0	180 709	180 709	0	0	0
20308	0	86 871	86 871	0	80	80	0	3 614	3 614	0	83 337	83 337
20401	0	352	352	0	0	0	0	0	0	0	352	352
30102	9 360 502	0	9 360 502	363 009 314	0	363 009 314	361 969 012	0	361 969 012	10 400 804	0	10 400 804
30110	19 173	51 680	70 853	175 514 943	292 034	175 806 977	175 517 067	296 578	175 813 645	17 049	47 136	64 185
30114	1 003	909 151	910 154	10 252	12 924 788	12 935 040	6 001	12 837 958	12 843 959	5 254	995 981	1 001 235
30118	0	930 657	930 657	0	70 835	70 835	0	71 952	71 952	0	929 540	929 540
30202	3 193 030	0	3 193 030	0	0	0	1 055 781	0	1 055 781	2 137 249	0	2 137 249
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30306	11 275 978	0	11 275 978	23 216 523	0	23 216 523	6 113 046	0	6 113 046	28 379 455	0	28 379 455
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45108	5 768 693	430 326	6 199 019	517 783	29 707	547 490	291 881	17 392	309 273	5 994 595	442 641	6 437 236
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45505	106 069	0	106 069	72 886	0	72 886	27 110	0	27 110	151 845	0	151 845
45506	3 442 947	0	3 442 947	227 309	0	227 309	384 425	0	384 425	3 285 831	0	3 285 831
45507	42 190 916	7 663	42 198 579	2 303 278	516	2 303 794	1 281 567	1 228	1 282 795	43 212 627	6 951	43 219 578
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45911	2 107	0	2 107	94	0	94	94	0	94	2 107	0	2 107
45912	205 522	0	205 522	78 516	0	78 516	50 823	0	50 823	233 215	0	233 215
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47423	5 335 937	132 993	5 468 930	851 285	2 136 351	2 987 636	871 456	2 132 638	3 004 094	5 315 766	136 706	5 452 472
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47801	5 188 869	0	5 188 869	3 655	0	3 655	125 033	0	125 033	5 067 491	0	5 067 491
47802	10 732 828	0	10 732 828	10 847	0	10 847	200 243	0	200 243	10 543 432	0	10 543 432
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47901	17 563 961	0	17 563 961	2 116	0	2 116	1 725	0	1 725	17 564 352	0	17 564 352
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50206	1 657 949	0	1 657 949	11 009	0	11 009	8 559	0	8 559	1 660 399	0	1 660 399
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61002	12 126	0	12 126	350	0	350	599	0	599	11 877	0	11 877
61008	86 930	0	86 930	15 233	0	15 233	15 342	0	15 342	86 821	0	86 821
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70607	141 017	0	141 017	77 052	0	77 052	21 532	0	21 532	196 537	0	196 537
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70609	331 360	0	331 360	225 797	0	225 797	0	0	0	557 157	0	557 157
70610	18	0	18	1 276	0	1 276	0	0	0	1 294	0	1 294
70611	31 581	0	31 581	43 035	0	43 035	0	0	0	74 616	0	74 616
70614	236 453	0	236 453	0	0	0	0	0	0	236 453	0	236 453
Итого по активу (баланс)	458 659 914	77 177 536	535 837 450	1 656 629 972	150 707 062	1 807 337 034	1 603 027 763	146 459 568	1 749 487 331	512 262 123	81 425 030	593 687 153
Пассив
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10601	4 386	0	4 386	0	0	0	0	0	0	4 386	0	4 386
10603	16 872 237	0	16 872 237	8 020 821	0	8 020 821	5 492 375	0	5 492 375	14 343 791	0	14 343 791
10614	4 210 837	0	4 210 837	0	0	0	0	0	0	4 210 837	0	4 210 837
10701	32 534	0	32 534	0	0	0	0	0	0	32 534	0	32 534
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30226	1 367	0	1 367	244	0	244	8 790	0	8 790	9 913	0	9 913
30232	256 570	6 203	262 773	34 974 345	637 993	35 612 338	35 267 184	648 387	35 915 571	549 409	16 597	566 006
30301	8 553 016	7 005 152	15 558 168	12 476 160	2 472 808	14 948 968	14 512 936	2 980 313	17 493 249	10 589 792	7 512 657	18 102 449
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31406	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509	1 509	0	1 509
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31503	1 803 199	2 648 720	4 451 919	40 070 444	12 597 713	52 668 157	43 777 006	10 091 118	53 868 124	5 509 761	142 125	5 651 886
31504	0	0	0	1 240 740	1 144 177	2 384 917	2 561 264	1 992 346	4 553 610	1 320 524	848 169	2 168 693
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40116	24 488	0	24 488	510 136	0	510 136	496 694	0	496 694	11 046	0	11 046
40202	0	6	6	0	2 030	2 030	0	2 030	2 030	0	6	6
40302	3 147 137	0	3 147 137	12 516 632	0	12 516 632	12 765 936	0	12 765 936	3 396 441	0	3 396 441
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406	14 996 259	1 776	14 998 035	26 712 393	4 272	26 716 665	27 110 966	4 399	27 115 365	15 394 832	1 903	15 396 735
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47426	593 813	460 666	1 054 479	664 905	26 473	691 378	847 670	402 526	1 250 196	776 578	836 719	1 613 297
47804	3 744 261	0	3 744 261	60 016	0	60 016	75 756	0	75 756	3 760 001	0	3 760 001
47902	410 816	0	410 816	1 768	0	1 768	1 901	0	1 901	410 949	0	410 949
50219	8 964	0	8 964	0	0	0	0	0	0	8 964	0	8 964
50220	64 313	0	64 313	60 462	0	60 462	123 965	0	123 965	127 816	0	127 816
50319	281 234	0	281 234	0	0	0	8 048	0	8 048	289 282	0	289 282
50507	1 222 388	0	1 222 388	122	0	122	0	0	0	1 222 266	0	1 222 266
50620	109 575	0	109 575	46 162	0	46 162	50 420	0	50 420	113 833	0	113 833
50719	98 133	0	98 133	0	0	0	0	0	0	98 133	0	98 133
51510	321 534	0	321 534	0	0	0	2 275	0	2 275	323 809	0	323 809
52203	24 598	0	24 598	0	0	0	4 000	0	4 000	28 598	0	28 598
52204	524 010	0	524 010	110 900	0	110 900	205 000	0	205 000	618 110	0	618 110
52205	1 481 643	0	1 481 643	5 503	0	5 503	242 104	0	242 104	1 718 244	0	1 718 244
52206	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
52301	1 181 100	0	1 181 100	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	1 181 100	0	1 181 100
52303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	3 950	0	3 950	3 950	0	3 950
52304	50 780	0	50 780	0	0	0	0	0	0	50 780	0	50 780
52305	6 021	0	6 021	0	0	0	0	0	0	6 021	0	6 021
52306	113 948	0	113 948	0	0	0	1 219	0	1 219	115 167	0	115 167
52307	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52404	160	0	160	108 750	0	108 750	110 900	0	110 900	2 310	0	2 310
52405	9	0	9	5 276	0	5 276	5 370	0	5 370	103	0	103
52501	151 732	0	151 732	6 759	0	6 759	30 023	0	30 023	174 996	0	174 996
60105	100 593	0	100 593	0	0	0	156	0	156	100 749	0	100 749
60206	35 368	0	35 368	0	0	0	0	0	0	35 368	0	35 368
60301	34 847	0	34 847	123 718	0	123 718	140 568	0	140 568	51 697	0	51 697
60305	407 530	0	407 530	440 359	0	440 359	488 965	0	488 965	456 136	0	456 136
60307	76	0	76	349	0	349	352	0	352	79	0	79
60309	40 907	0	40 907	22 981	0	22 981	6 986	0	6 986	24 912	0	24 912
60311	60 720	0	60 720	140 445	0	140 445	151 636	0	151 636	71 911	0	71 911
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	42 365	336	42 701	9 533	29	9 562	11 107	24	11 131	43 939	331	44 270
60324	1 941 444	0	1 941 444	238 686	0	238 686	428 174	0	428 174	2 130 932	0	2 130 932
60335	170 188	0	170 188	84 271	0	84 271	137 430	0	137 430	223 347	0	223 347
60349	46 121	0	46 121	10 698	0	10 698	27 771	0	27 771	63 194	0	63 194
60414	2 265 918	0	2 265 918	93 107	0	93 107	115 934	0	115 934	2 288 745	0	2 288 745
60903	148 624	0	148 624	0	0	0	5 880	0	5 880	154 504	0	154 504
61301	18 504	0	18 504	33 597	0	33 597	18 301	0	18 301	3 208	0	3 208
61304	39 306	0	39 306	4	0	4	0	0	0	39 302	0	39 302
61501	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
61701	689 686	0	689 686	0	0	0	0	0	0	689 686	0	689 686
62002	14 214	0	14 214	0	0	0	441	0	441	14 655	0	14 655
70601	13 202 703	0	13 202 703	17 951	0	17 951	12 230 594	0	12 230 594	25 415 346	0	25 415 346
70602	149 332	0	149 332	3 384	0	3 384	54 716	0	54 716	200 664	0	200 664
70603	13 187 622	0	13 187 622	307	0	307	8 405 560	0	8 405 560	21 592 875	0	21 592 875
70604	348 649	0	348 649	0	0	0	217 030	0	217 030	565 679	0	565 679
70605	629	0	629	0	0	0	34	0	34	663	0	663
70613	230 022	0	230 022	0	0	0	0	0	0	230 022	0	230 022
70801	796 590	0	796 590	0	0	0	0	0	0	796 590	0	796 590
Итого по пассиву (баланс)	461 198 950	74 638 500	535 837 450	956 941 635	96 222 472	1 053 164 107	1 012 248 448	98 765 362	1 111 013 810	516 505 763	77 181 390	593 687 153
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	44 168	0	44 168	1 525	0	1 525	16	0	16	45 677	0	45 677
80801	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
80901	77 762	0	77 762	16	0	16	0	0	0	77 778	0	77 778
81001	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	121 993	0	121 993	1 541	0	1 541	16	0	16	123 518	0	123 518
Пассив
85101	22 994	0	22 994	0	0	0	0	0	0	22 994	0	22 994
85401	98 998	0	98 998	0	0	0	1 525	0	1 525	100 523	0	100 523
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	121 993	0	121 993	0	0	0	1 525	0	1 525	123 518	0	123 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
90704	344	0	344	113 750	0	113 750	113 750	0	113 750	344	0	344
90705	1 710 280	0	1 710 280	418 480	0	418 480	398 809	0	398 809	1 729 951	0	1 729 951
90803	24 132 976	0	24 132 976	4 425 398	0	4 425 398	4 875 155	0	4 875 155	23 683 219	0	23 683 219
90807	749 325	0	749 325	29 385	0	29 385	212 544	0	212 544	566 166	0	566 166
90901	12 419 914	0	12 419 914	4 821 150	0	4 821 150	3 883 796	0	3 883 796	13 357 268	0	13 357 268
90902	11 194 260	0	11 194 260	4 878 413	0	4 878 413	7 484 210	0	7 484 210	8 588 463	0	8 588 463
90907	397 920	0	397 920	522 427	0	522 427	543 145	0	543 145	377 202	0	377 202
91101	0	0	0	0	673	673	0	660	660	0	13	13
91102	0	0	0	0	666	666	0	21	21	0	645	645
91202	501 568	0	501 568	215	0	215	227	0	227	501 556	0	501 556
91203	201	0	201	154	0	154	155	0	155	200	0	200
91204	0	4 771	4 771	0	390	390	0	287	287	0	4 874	4 874
91207	83	0	83	8	0	8	9	0	9	82	0	82
91219	0	45 019	45 019	0	3 025	3 025	0	4 212	4 212	0	43 832	43 832
91414	629 693 618	3 041 408	632 735 026	17 527 082	209 995	17 737 077	10 479 915	122 963	10 602 878	636 740 785	3 128 440	639 869 225
91418	20 689 933	0	20 689 933	46	0	46	289 330	0	289 330	20 400 649	0	20 400 649
91419	0	0	0	5 145 332	0	5 145 332	5 145 332	0	5 145 332	0	0	0
91501	139 827	0	139 827	0	0	0	0	0	0	139 827	0	139 827
91604	3 189 628	3 245	3 192 873	279 822	295	280 117	166 860	213	167 073	3 302 590	3 327	3 305 917
91605	203 543	12 974	216 517	0	4 515	4 515	0	615	615	203 543	16 874	220 417
91606	16 463	0	16 463	289	0	289	0	0	0	16 752	0	16 752
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	24 167	0	24 167	0	0	0	15	0	15	24 152	0	24 152
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	32 847	0	32 847	0	0	0	860	0	860	31 987	0	31 987
91803	40 751	0	40 751	73	0	73	0	0	0	40 824	0	40 824
99998	353 942 172	0	353 942 172	59 225 442	0	59 225 442	59 900 401	0	59 900 401	353 267 213	0	353 267 213
Итого по активу (баланс)	1 059 080 419	3 107 417	1 062 187 836	97 387 466	219 559	97 607 025	93 494 513	128 971	93 623 484	1 062 973 372	3 198 005	1 066 171 377
Пассив
91311	37 618 939	0	37 618 939	749 173	0	749 173	1 977 741	0	1 977 741	38 847 507	0	38 847 507
91312	119 170 398	195 590	119 365 988	6 629 938	8 665	6 638 603	5 625 824	14 121	5 639 945	118 166 284	201 046	118 367 330
91314	25 424 912	0	25 424 912	14 729 965	1 852 093	16 582 058	21 451 823	2 716 027	24 167 850	32 146 770	863 934	33 010 704
91315	32 705 842	470 668	33 176 510	2 736 182	63 520	2 799 702	3 024 803	62 688	3 087 491	32 994 463	469 836	33 464 299
91316	10 466 175	21 071	10 487 246	2 223 601	21 878	2 245 479	4 115 899	807	4 116 706	12 358 473	0	12 358 473
91317	39 289 310	2 498 412	41 787 722	27 969 926	185 598	28 155 524	21 472 334	259 687	21 732 021	32 791 718	2 572 501	35 364 219
91319	83 581 610	1 263 920	84 845 530	6 234 438	54 009	6 288 447	1 960 338	101 380	2 061 718	79 307 510	1 311 291	80 618 801
91507	1 234 578	0	1 234 578	50	0	50	605	0	605	1 235 133	0	1 235 133
91508	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
99999	708 245 664	0	708 245 664	25 961 718	0	25 961 718	30 620 218	0	30 620 218	712 904 164	0	712 904 164
Итого по пассиву (баланс)	1 057 738 175	4 449 661	1 062 187 836	87 234 991	2 185 763	89 420 754	90 249 585	3 154 710	93 404 295	1 060 752 769	5 418 608	1 066 171 377
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	833 478	0	833 478	0	0	0	833 478	0	833 478
93506	0	0	0	0	838 890	838 890	0	838 890	838 890	0	0	0
93507	0	0	0	0	833 411	833 411	0	833 411	833 411	0	0	0
93901	35 702	2 063 027	2 098 729	17 119 361	25 426 902	42 546 263	17 096 900	27 088 041	44 184 941	58 163	401 888	460 051
93902	0	0	0	0	59 490	59 490	0	59 490	59 490	0	0	0
94101	291 136	58	291 194	6 396 705	32 632	6 429 337	6 536 098	25 172	6 561 270	151 743	7 518	159 261
94102	0	364 597	364 597	0	367 128	367 128	0	731 725	731 725	0	0	0
99996	2 771 197	0	2 771 197	51 065 977	0	51 065 977	52 388 824	0	52 388 824	1 448 350	0	1 448 350
Итого по активу (баланс)	3 098 035	2 427 682	5 525 717	75 415 521	27 558 453	102 973 974	76 021 822	29 576 729	105 598 551	2 491 734	409 406	2 901 140
Пассив
96302	0	0	0	0	7 693	7 693	0	836 836	836 836	0	829 143	829 143
96306	0	0	0	0	840 265	840 265	0	840 265	840 265	0	0	0
96307	0	0	0	0	834 489	834 489	0	834 489	834 489	0	0	0
96901	2 075 313	15 571	2 090 884	32 057 702	15 493 568	47 551 270	30 543 630	15 487 613	46 031 243	561 241	9 616	570 857
96902	0	364 495	364 495	0	731 605	731 605	0	367 110	367 110	0	0	0
97001	0	0	0	0	274 951	274 951	0	274 951	274 951	0	0	0
97101	19 783	296 035	315 818	2 594 665	326 238	2 920 903	2 623 232	30 203	2 653 435	48 350	0	48 350
97102	0	0	0	0	59 597	59 597	0	59 597	59 597	0	0	0
99997	2 754 520	0	2 754 520	52 379 561	0	52 379 561	51 077 831	0	51 077 831	1 452 790	0	1 452 790
Итого по пассиву (баланс)	4 849 616	676 101	5 525 717	87 031 928	18 568 406	105 600 334	84 244 693	18 731 064	102 975 757	2 062 381	838 759	2 901 140

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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