Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 698	0	21 698	0	0	0	0	0	0	21 698	0	21 698
20202	26 964	37 724	64 688	91 070	44 297	135 367	82 434	56 069	138 503	35 600	25 952	61 552
20209	0	0	0	0	25 297	25 297	0	25 297	25 297	0	0	0
30102	85 315	0	85 315	104 582 466	0	104 582 466	104 605 170	0	104 605 170	62 611	0	62 611
30110	64 891	40 450	105 341	792 850	295 447	1 088 297	839 354	290 131	1 129 485	18 387	45 766	64 153
30114	0	441 387	441 387	0	812 345	812 345	0	783 302	783 302	0	470 430	470 430
30202	89 967	0	89 967	13 319	0	13 319	0	0	0	103 286	0	103 286
30204	65 244	0	65 244	0	0	0	4 306	0	4 306	60 938	0	60 938
30215	140	1 509	1 649	0	104	104	0	48	48	140	1 565	1 705
30233	0	0	0	416	1 548	1 964	395	1 548	1 943	21	0	21
30424	5 570	0	5 570	314 571	0	314 571	317 832	0	317 832	2 309	0	2 309
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	0	0	0	1 976	1 976	0	1 976	1 976	0	0	0
31902	0	0	0	8 060 000	0	8 060 000	8 060 000	0	8 060 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	5 500 000	0	5 500 000	6 100 000	0	6 100 000	0	0	0
32002	450 000	0	450 000	29 380 000	0	29 380 000	29 830 000	0	29 830 000	0	0	0
32003	0	0	0	9 520 000	0	9 520 000	9 060 000	0	9 060 000	460 000	0	460 000
32004	0	77 384	77 384	0	4 525	4 525	0	81 909	81 909	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	300 000	80 290	380 290	0	0	0	600 000	80 290	680 290
45204	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45205	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45206	195 162	2 728	197 890	1 500	117	1 617	31 639	2 325	33 964	165 023	520	165 543
45207	1 415 999	557	1 416 556	143 891	38	143 929	181 976	17	181 993	1 377 914	578	1 378 492
45208	1 064 845	91 966	1 156 811	0	6 274	6 274	33 387	4 625	38 012	1 031 458	93 615	1 125 073
45505	374	0	374	0	0	0	96	0	96	278	0	278
45506	10 688	0	10 688	550	0	550	580	0	580	10 658	0	10 658
45507	3 992	0	3 992	0	0	0	129	0	129	3 863	0	3 863
45603	60 000	5 567	65 567	120 000	2 636	122 636	60 000	5 893	65 893	120 000	2 310	122 310
45604	550 000	69 450	619 450	0	4 265	4 265	0	16 097	16 097	550 000	57 618	607 618
45704	454	468	922	0	32	32	44	61	105	410	439	849
45705	8 703	1 656	10 359	1 500	98	1 598	2 065	474	2 539	8 138	1 280	9 418
45706	9 813	0	9 813	0	172	172	417	172	589	9 396	0	9 396
45812	94 835	9 205	104 040	4 633	1 787	6 420	7 314	2 170	9 484	92 154	8 822	100 976
45815	17 093	0	17 093	73	0	73	33	0	33	17 133	0	17 133
45817	25 330	11 706	37 036	462	829	1 291	169	443	612	25 623	12 092	37 715
45912	84	0	84	44	0	44	44	0	44	84	0	84
45915	262	0	262	0	0	0	11	0	11	251	0	251
45917	929	123	1 052	42	9	51	30	4	34	941	128	1 069
47404	0	0	0	0	360 757	360 757	0	360 757	360 757	0	0	0
47408	0	0	0	457 632	469 091	926 723	457 632	469 091	926 723	0	0	0
47423	189	27	216	30	25 246	25 276	23	25 247	25 270	196	26	222
47427	26 816	131	26 947	44 793	481	45 274	52 780	346	53 126	18 829	266	19 095
50209	0	56 848	56 848	0	4 216	4 216	0	3 735	3 735	0	57 329	57 329
50221	3 576	0	3 576	0	0	0	860	0	860	2 716	0	2 716
60302	9 839	0	9 839	0	0	0	0	0	0	9 839	0	9 839
60306	54	0	54	79	0	79	129	0	129	4	0	4
60308	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60310	52	0	52	311	0	311	302	0	302	61	0	61
60312	2 687	0	2 687	2 145	0	2 145	3 037	0	3 037	1 795	0	1 795
60314	77	0	77	0	609	609	0	609	609	77	0	77
60323	4 766	0	4 766	0	505	505	0	466	466	4 766	39	4 805
60336	1 061	0	1 061	5	0	5	14	0	14	1 052	0	1 052
60401	223 053	0	223 053	0	0	0	0	0	0	223 053	0	223 053
60901	18 592	0	18 592	0	0	0	0	0	0	18 592	0	18 592
61008	239	0	239	148	0	148	244	0	244	143	0	143
61009	74	0	74	50	0	50	8	0	8	116	0	116
61403	4 711	0	4 711	390	0	390	967	0	967	4 134	0	4 134
61702	6 134	0	6 134	0	0	0	0	0	0	6 134	0	6 134
70606	158 738	0	158 738	83 292	0	83 292	0	0	0	242 030	0	242 030
70608	146 920	0	146 920	94 617	0	94 617	0	0	0	241 537	0	241 537
70611	10 526	0	10 526	12 044	0	12 044	0	0	0	22 570	0	22 570
Итого по активу (баланс)	5 916 456	848 886	6 765 342	159 563 229	2 142 991	161 706 220	159 733 727	2 132 812	161 866 539	5 745 958	859 065	6 605 023
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	101 499	0	101 499	0	0	0	0	0	0	101 499	0	101 499
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	3 576	0	3 576	860	0	860	0	0	0	2 716	0	2 716
10701	56 102	0	56 102	0	0	0	0	0	0	56 102	0	56 102
10801	497 212	0	497 212	0	0	0	0	0	0	497 212	0	497 212
30111	42 169	10 669	52 838	94 760 536	107 086	94 867 622	94 773 461	133 605	94 907 066	55 094	37 188	92 282
30232	74	141	215	834	7 140	7 974	760	7 170	7 930	0	171	171
30236	0	0	0	1	11	12	1	11	12	0	0	0
31402	0	0	0	32 295 000	0	32 295 000	32 295 000	0	32 295 000	0	0	0
31403	120 000	0	120 000	12 190 000	0	12 190 000	12 070 000	0	12 070 000	0	0	0
31409	0	36 521	36 521	0	1 150	1 150	0	2 521	2 521	0	37 892	37 892
407	360 433	398 708	759 141	7 376 295	1 279 755	8 656 050	7 293 580	1 290 702	8 584 282	277 718	409 655	687 373
408.1	2 120	0	2 120	9 758	0	9 758	11 267	0	11 267	3 629	0	3 629
40807	5 320	18	5 338	271 840	119 805	391 645	375 717	122 105	497 822	109 197	2 318	111 515
40817	11 871	62 612	74 483	99 038	24 710	123 748	100 322	26 226	126 548	13 155	64 128	77 283
40820	9 955	17 048	27 003	20 616	9 836	30 452	19 036	10 513	29 549	8 375	17 725	26 100
40905	0	0	0	229	493	722	229	493	722	0	0	0
40909	0	14	14	102	889	991	102	878	980	0	3	3
40910	0	0	0	51	4 674	4 725	51	4 674	4 725	0	0	0
40912	0	0	0	797	7 783	8 580	797	7 783	8 580	0	0	0
40913	0	3 931	3 931	217	31 633	31 850	217	27 991	28 208	0	289	289
42102	418 123	195 575	613 698	4 956 563	569 808	5 526 371	4 773 958	496 690	5 270 648	235 518	122 457	357 975
42103	59 500	0	59 500	0	0	0	0	80 290	80 290	59 500	80 290	139 790
42104	800 000	0	800 000	200 000	0	200 000	0	0	0	600 000	0	600 000
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42111	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	2	895	897	0	38	38	0	2 592	2 592	2	3 449	3 451
42303	7 049	7 194	14 243	828	3 878	4 706	2 540	461	3 001	8 761	3 777	12 538
42304	3 142	2 210	5 352	102	69	171	4	157	161	3 044	2 298	5 342
42305	246 500	40 124	286 624	16 580	4 111	20 691	71 695	6 228	77 923	301 615	42 241	343 856
42601	64	495	559	0	15	15	0	34	34	64	514	578
42603	20 538	976	21 514	800	30	830	912	68	980	20 650	1 014	21 664
42604	7 124	0	7 124	0	0	0	76	0	76	7 200	0	7 200
42605	9 457	12 428	21 885	0	391	391	0	858	858	9 457	12 895	22 352
45215	228 004	0	228 004	34 590	0	34 590	8 714	0	8 714	202 128	0	202 128
45515	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0
45615	3 327	0	3 327	557	0	557	335	0	335	3 105	0	3 105
45715	4 244	0	4 244	248	0	248	0	0	0	3 996	0	3 996
45818	156 942	0	156 942	6 012	0	6 012	3 444	0	3 444	154 374	0	154 374
45918	1 390	0	1 390	16	0	16	5	0	5	1 379	0	1 379
47407	0	0	0	424 126	501 923	926 049	424 126	501 923	926 049	0	0	0
47411	11 703	404	12 107	1 502	99	1 601	2 345	117	2 462	12 546	422	12 968
47416	4 410	1 980	6 390	13 444	2 227	15 671	9 097	247	9 344	63	0	63
47422	2 245	20	2 265	2	1	3	70	3	73	2 313	22	2 335
47425	29 575	0	29 575	13 220	0	13 220	29 533	0	29 533	45 888	0	45 888
47426	11 071	320	11 391	18 984	220	19 204	20 083	414	20 497	12 170	514	12 684
52301	129 965	54 984	184 949	0	8 385	8 385	0	9 309	9 309	129 965	55 908	185 873
52305	397	1 297	1 694	0	49	49	0	95	95	397	1 343	1 740
52501	2 969	2	2 971	0	0	0	465	1	466	3 434	3	3 437
60301	1 003	0	1 003	8 585	0	8 585	15 216	0	15 216	7 634	0	7 634
60305	9 344	0	9 344	12 843	0	12 843	9 786	0	9 786	6 287	0	6 287
60309	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60311	3 324	0	3 324	3 361	0	3 361	257	0	257	220	0	220
60322	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
60324	4 857	0	4 857	0	0	0	39	0	39	4 896	0	4 896
60335	2 328	0	2 328	2 943	0	2 943	1 775	0	1 775	1 160	0	1 160
60414	55 970	0	55 970	0	0	0	296	0	296	56 266	0	56 266
60903	3 266	0	3 266	0	0	0	140	0	140	3 406	0	3 406
61701	21 699	0	21 699	0	0	0	0	0	0	21 699	0	21 699
70601	221 197	0	221 197	220	0	220	125 353	0	125 353	346 330	0	346 330
70603	146 081	0	146 081	0	0	0	94 877	0	94 877	240 958	0	240 958
70801	177 088	0	177 088	0	0	0	0	0	0	177 088	0	177 088
Итого по пассиву (баланс)	5 916 776	848 566	6 765 342	152 744 353	2 686 209	155 430 562	152 536 084	2 734 159	155 270 243	5 708 507	896 516	6 605 023
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	130 362	56 281	186 643	0	9 404	9 404	0	8 434	8 434	130 362	57 251	187 613
90901	482	0	482	1 382	0	1 382	1 383	0	1 383	481	0	481
90902	770 541	0	770 541	7 793	0	7 793	8 385	0	8 385	769 949	0	769 949
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	15 255 989	1 600 909	16 856 898	803 381	110 236	913 617	515 729	75 545	591 274	15 543 641	1 635 600	17 179 241
91604	81 688	6 701	88 389	17 449	1 429	18 878	16 123	780	16 903	83 014	7 350	90 364
91704	0	835	835	0	58	58	0	55	55	0	838	838
91802	0	836	836	0	57	57	0	141	141	0	752	752
99998	6 898 629	0	6 898 629	1 176 245	0	1 176 245	568 504	0	568 504	7 506 370	0	7 506 370
Итого по активу (баланс)	23 137 692	1 665 562	24 803 254	2 006 250	121 184	2 127 434	1 110 124	84 955	1 195 079	24 033 818	1 701 791	25 735 609
Пассив
91003	0	0	0	9 013	0	9 013	9 013	0	9 013	0	0	0
91312	5 029 840	87 919	5 117 759	32 011	7 186	39 197	607 073	5 911	612 984	5 604 902	86 644	5 691 546
91315	818 569	236 397	1 054 966	0	41 344	41 344	0	15 631	15 631	818 569	210 684	1 029 253
91316	103 546	0	103 546	94 316	0	94 316	183 325	0	183 325	192 555	0	192 555
91317	583 750	38 608	622 358	375 774	8 859	384 633	344 982	10 309	355 291	552 958	40 058	593 016
99999	17 904 625	0	17 904 625	626 036	0	626 036	950 650	0	950 650	18 229 239	0	18 229 239
Итого по пассиву (баланс)	24 440 330	362 924	24 803 254	1 137 150	57 389	1 194 539	2 095 043	31 851	2 126 894	25 398 223	337 386	25 735 609
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	163 634	216 813	380 447	163 232	179 147	342 379	402	37 666	38 068
99996	0	0	0	380 024	0	380 024	342 147	0	342 147	37 877	0	37 877
Итого по активу (баланс)	0	0	0	543 658	216 813	760 471	505 379	179 147	684 526	38 279	37 666	75 945
Пассив
96901	0	0	0	158 201	183 945	342 146	195 674	184 349	380 023	37 473	404	37 877
99997	0	0	0	342 379	0	342 379	380 447	0	380 447	38 068	0	38 068
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	500 580	183 945	684 525	576 121	184 349	760 470	75 541	404	75 945

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?