Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 953	0	22 953	0	0	0	0	0	0	22 953	0	22 953
20202	27 897	141 863	169 760	256 675	25 002	281 677	256 586	20 828	277 414	27 986	146 037	174 023
20208	16 049	0	16 049	27 917	0	27 917	24 290	0	24 290	19 676	0	19 676
20209	0	0	0	192 160	14 755	206 915	192 160	14 755	206 915	0	0	0
30102	237 587	0	237 587	12 415 955	0	12 415 955	12 303 892	0	12 303 892	349 650	0	349 650
30110	7 819	85 412	93 231	8 089	11 751	19 840	8 769	12 218	20 987	7 139	84 945	92 084
30114	0	2 703 027	2 703 027	0	2 586 535	2 586 535	0	2 859 432	2 859 432	0	2 430 130	2 430 130
30202	9 189	0	9 189	0	0	0	398	0	398	8 791	0	8 791
30204	28 693	0	28 693	6 063	0	6 063	0	0	0	34 756	0	34 756
30233	681	0	681	20 279	470	20 749	20 866	470	21 336	94	0	94
31903	1 440 000	0	1 440 000	6 120 000	0	6 120 000	6 030 000	0	6 030 000	1 530 000	0	1 530 000
32002	270 000	0	270 000	2 844 000	0	2 844 000	3 114 000	0	3 114 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32201	0	3 702	3 702	0	256	256	0	117	117	0	3 841	3 841
45201	11 638	0	11 638	1 603	0	1 603	1 307	0	1 307	11 934	0	11 934
45206	7 952	0	7 952	0	0	0	3 000	0	3 000	4 952	0	4 952
45207	142 800	0	142 800	0	0	0	14 300	0	14 300	128 500	0	128 500
45407	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45506	1 075	0	1 075	0	0	0	335	0	335	740	0	740
45507	26 619	0	26 619	0	0	0	548	0	548	26 071	0	26 071
45812	25 008	0	25 008	0	0	0	20	0	20	24 988	0	24 988
45815	14 166	0	14 166	0	0	0	0	0	0	14 166	0	14 166
47404	0	0	0	593 398	589 601	1 182 999	593 398	589 601	1 182 999	0	0	0
47408	0	0	0	608 967	44 335	653 302	608 967	44 335	653 302	0	0	0
47423	1 185	0	1 185	13	0	13	14	0	14	1 184	0	1 184
47427	0	0	0	904	0	904	0	0	0	904	0	904
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60312	1 695	0	1 695	743	0	743	805	0	805	1 633	0	1 633
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60336	372	0	372	151	0	151	110	0	110	413	0	413
60401	164 335	0	164 335	235	0	235	0	0	0	164 570	0	164 570
60415	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60901	896	0	896	53	0	53	0	0	0	949	0	949
60906	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61002	580	0	580	1	0	1	0	0	0	581	0	581
61008	708	0	708	105	0	105	137	0	137	676	0	676
61009	555	0	555	7	0	7	53	0	53	509	0	509
61403	933	0	933	0	0	0	259	0	259	674	0	674
61702	3 254	0	3 254	0	0	0	0	0	0	3 254	0	3 254
62001	46 419	0	46 419	0	0	0	0	0	0	46 419	0	46 419
70606	277 746	0	277 746	90 140	0	90 140	0	0	0	367 886	0	367 886
70608	408 941	0	408 941	209 704	0	209 704	0	0	0	618 645	0	618 645
70611	1 276	0	1 276	17 830	0	17 830	0	0	0	19 106	0	19 106
Итого по активу (баланс)	3 203 021	2 934 004	6 137 025	24 315 425	3 272 705	27 588 130	24 074 647	3 541 756	27 616 403	3 443 799	2 664 953	6 108 752
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	118 771	0	118 771	0	0	0	0	0	0	118 771	0	118 771
10701	695 778	0	695 778	0	0	0	0	0	0	695 778	0	695 778
10801	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
30223	36 334	0	36 334	720 563	0	720 563	771 618	0	771 618	87 389	0	87 389
30232	0	0	0	7 766	5 467	13 233	7 773	5 467	13 240	7	0	7
32015	5 400	0	5 400	80 280	0	80 280	74 880	0	74 880	0	0	0
406	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
407	691 103	2 673 722	3 364 825	2 833 809	5 395 650	8 229 459	2 731 665	5 147 521	7 879 186	588 959	2 425 593	3 014 552
408.1	133 429	9 320	142 749	400 481	362	400 843	380 692	713	381 405	113 640	9 671	123 311
40807	19 420	0	19 420	0	0	0	0	0	0	19 420	0	19 420
40813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	41 225	5 778	47 003	17 582	585	18 167	14 372	2 575	16 947	38 015	7 768	45 783
40820	790	0	790	3	0	3	0	0	0	787	0	787
40821	1 220	0	1 220	7 592	0	7 592	7 298	0	7 298	926	0	926
40911	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42301	22 111	40 925	63 036	21 019	42 422	63 441	18 474	32 656	51 130	19 566	31 159	50 725
42304	0	2 061	2 061	0	2 204	2 204	0	143	143	0	0	0
42305	84 952	0	84 952	416	150	566	6 322	12 977	19 299	90 858	12 827	103 685
42306	1 123	92 166	93 289	48	28 617	28 665	2 078	6 152	8 230	3 153	69 701	72 854
42307	19 088	46 019	65 107	6 955	1 632	8 587	1 043	3 297	4 340	13 176	47 684	60 860
42309	92	0	92	12	0	12	18	0	18	98	0	98
42601	48	38	86	0	2	2	0	3	3	48	39	87
45215	32 475	0	32 475	3 336	0	3 336	451	0	451	29 590	0	29 590
45415	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45515	639	0	639	91	0	91	0	0	0	548	0	548
45818	39 174	0	39 174	20	0	20	0	0	0	39 154	0	39 154
47405	0	835	835	64 402	624 105	688 507	64 402	623 270	687 672	0	0	0
47407	0	0	0	45 736	1 171 790	1 217 526	45 736	1 171 790	1 217 526	0	0	0
47416	129	0	129	4 412	0	4 412	4 435	0	4 435	152	0	152
47422	74	0	74	111	0	111	120	0	120	83	0	83
47425	1 774	0	1 774	769	0	769	274	0	274	1 279	0	1 279
60301	431	0	431	18 915	0	18 915	19 276	0	19 276	792	0	792
60305	10 815	0	10 815	4 750	0	4 750	6 479	0	6 479	12 544	0	12 544
60309	485	0	485	0	0	0	359	0	359	844	0	844
60311	172	0	172	863	0	863	691	0	691	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	831	0	831	258	0	258	260	0	260	833	0	833
60335	2 145	0	2 145	1 320	0	1 320	2 436	0	2 436	3 261	0	3 261
60414	20 265	0	20 265	0	0	0	580	0	580	20 845	0	20 845
60903	357	0	357	0	0	0	18	0	18	375	0	375
61701	18 832	0	18 832	0	0	0	0	0	0	18 832	0	18 832
70601	345 190	0	345 190	0	0	0	105 889	0	105 889	451 079	0	451 079
70603	407 356	0	407 356	0	0	0	212 019	0	212 019	619 375	0	619 375
70801	54 083	0	54 083	0	0	0	0	0	0	54 083	0	54 083
Итого по пассиву (баланс)	3 266 161	2 870 864	6 137 025	4 241 673	7 272 998	11 514 671	4 479 822	7 006 576	11 486 398	3 504 310	2 604 442	6 108 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	217 415	0	217 415	78	0	78	6 213	0	6 213	211 280	0	211 280
90902	446 999	0	446 999	1 258	0	1 258	3 762	0	3 762	444 495	0	444 495
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 011 141	0	1 011 141	0	0	0	8 595	0	8 595	1 002 546	0	1 002 546
91802	8 499	0	8 499	0	0	0	39	0	39	8 460	0	8 460
99998	480 157	0	480 157	6 972	0	6 972	52 167	0	52 167	434 962	0	434 962
Итого по активу (баланс)	2 164 219	0	2 164 219	8 308	0	8 308	70 776	0	70 776	2 101 751	0	2 101 751
Пассив
91004	0	0	0	5 665	0	5 665	5 665	0	5 665	0	0	0
91311	1 576	0	1 576	1 307	0	1 307	0	0	0	269	0	269
91312	424 700	0	424 700	0	0	0	0	0	0	424 700	0	424 700
91315	53 519	0	53 519	43 592	0	43 592	0	0	0	9 927	0	9 927
91317	362	0	362	1 603	0	1 603	1 307	0	1 307	66	0	66
99999	1 684 062	0	1 684 062	18 599	0	18 599	1 326	0	1 326	1 666 789	0	1 666 789
Итого по пассиву (баланс)	2 164 219	0	2 164 219	70 766	0	70 766	8 298	0	8 298	2 101 751	0	2 101 751

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?