Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
20202	51 177	339 171	390 348	267 115	376 373	643 488	267 064	266 162	533 226	51 228	449 382	500 610
20209	0	0	0	226 450	47 596	274 046	226 450	47 596	274 046	0	0	0
30102	1 315 508	0	1 315 508	114 158 201	0	114 158 201	114 733 035	0	114 733 035	740 674	0	740 674
30110	10	44 657	44 667	0	12 032 451	12 032 451	0	12 047 660	12 047 660	10	29 448	29 458
30114	0	6 863 822	6 863 822	0	127 665 164	127 665 164	0	129 840 661	129 840 661	0	4 688 325	4 688 325
30202	80 212	0	80 212	0	0	0	14 208	0	14 208	66 004	0	66 004
30204	178 103	0	178 103	8 966	0	8 966	0	0	0	187 069	0	187 069
30213	50 090	0	50 090	0	0	0	0	0	0	50 090	0	50 090
30221	0	111 621	111 621	0	498 200	498 200	0	609 532	609 532	0	289	289
30302	401 663	39 823 191	40 224 854	6 181	6 814 352	6 820 533	0	1 305 409	1 305 409	407 844	45 332 134	45 739 978
30306	92 699 040	35 706 627	128 405 667	3 540 073	4 572 780	8 112 853	0	1 150 444	1 150 444	96 239 113	39 128 963	135 368 076
30424	876	0	876	15 056 351	0	15 056 351	15 055 277	0	15 055 277	1 950	0	1 950
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	3 500 000	0	3 500 000	20 600 000	0	20 600 000	24 100 000	0	24 100 000	0	0	0
31903	8 550 000	0	8 550 000	44 800 000	0	44 800 000	42 550 000	0	42 550 000	10 800 000	0	10 800 000
32102	0	264 818	264 818	0	11 509 120	11 509 120	0	11 773 938	11 773 938	0	0	0
32103	0	0	0	5 000	2 264 420	2 269 420	5 000	2 264 420	2 269 420	0	0	0
32104	110 000	617 907	727 907	0	40 646	40 646	110 000	658 553	768 553	0	0	0
32105	0	0	0	220 000	744 408	964 408	0	10 006	10 006	220 000	734 402	954 402
32107	0	88 273	88 273	0	6 079	6 079	0	2 552	2 552	0	91 800	91 800
32302	0	200 418	200 418	0	4 754 400	4 754 400	0	4 729 544	4 729 544	0	225 274	225 274
32306	0	1 235 815	1 235 815	0	85 112	85 112	0	35 723	35 723	0	1 285 204	1 285 204
44508	1 080 255	0	1 080 255	0	0	0	116 441	0	116 441	963 814	0	963 814
45206	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45207	1 531 661	1 113 434	2 645 095	506 777	76 864	583 641	1 000	35 046	36 046	2 037 438	1 155 252	3 192 690
45208	154 417	2 449 555	2 603 972	0	169 101	169 101	1 000	77 101	78 101	153 417	2 541 555	2 694 972
45506	47	0	47	0	0	0	18	0	18	29	0	29
45507	5 500	0	5 500	0	0	0	85	0	85	5 415	0	5 415
47101	4	0	4	25	0	25	25	0	25	4	0	4
47404	0	511 751	511 751	0	20 498 667	20 498 667	0	20 388 876	20 388 876	0	621 542	621 542
47408	0	0	0	74 574 561	71 090 871	145 665 432	74 574 561	71 090 871	145 665 432	0	0	0
47417	0	13	13	0	110	110	0	117	117	0	6	6
47423	192	4	196	192 951	313 189	506 140	193 050	313 189	506 239	93	4	97
47427	396	22 052	22 448	87 488	30 672	118 160	81 755	18 467	100 222	6 129	34 257	40 386
47431	0	820 033	820 033	0	211 388	211 388	0	124 846	124 846	0	906 575	906 575
47801	9 823	0	9 823	0	0	0	118	0	118	9 705	0	9 705
47802	0	2 059 853	2 059 853	0	142 198	142 198	0	64 835	64 835	0	2 137 216	2 137 216
50205	750 913	0	750 913	5 544	0	5 544	0	0	0	756 457	0	756 457
50221	16 519	0	16 519	335	0	335	0	0	0	16 854	0	16 854
60302	31 518	0	31 518	0	0	0	2	0	2	31 516	0	31 516
60306	51	0	51	1 470	0	1 470	1 513	0	1 513	8	0	8
60308	70	0	70	404	0	404	364	0	364	110	0	110
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	335 769	0	335 769	5 528	0	5 528	7 332	0	7 332	333 965	0	333 965
60314	950	603	1 553	0	167	167	264	167	431	686	603	1 289
60323	4 556	2	4 558	140	0	140	50	0	50	4 646	2	4 648
60336	2 705	0	2 705	210	0	210	240	0	240	2 675	0	2 675
60401	802 153	0	802 153	1 819	0	1 819	0	0	0	803 972	0	803 972
60415	0	0	0	1 819	0	1 819	1 819	0	1 819	0	0	0
60901	84 006	0	84 006	0	0	0	0	0	0	84 006	0	84 006
61002	6	0	6	19	0	19	19	0	19	6	0	6
61008	2 509	0	2 509	715	0	715	720	0	720	2 504	0	2 504
61009	104	0	104	502	0	502	586	0	586	20	0	20
61212	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61403	1 482	0	1 482	11	0	11	187	0	187	1 306	0	1 306
61702	101 032	0	101 032	0	0	0	0	0	0	101 032	0	101 032
70606	954 965	0	954 965	534 117	0	534 117	0	0	0	1 489 082	0	1 489 082
70608	15 212 157	0	15 212 157	9 585 985	0	9 585 985	0	0	0	24 798 142	0	24 798 142
70611	48 040	0	48 040	24 276	0	24 276	0	0	0	72 316	0	72 316
Итого по активу (баланс)	128 582 082	92 273 620	220 855 702	284 413 151	263 944 328	548 357 479	272 042 301	256 855 715	528 898 016	140 952 932	99 362 233	240 315 165
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	16 519	0	16 519	0	0	0	336	0	336	16 855	0	16 855
10701	98 028	0	98 028	0	0	0	0	0	0	98 028	0	98 028
10801	1 963 617	0	1 963 617	0	0	0	0	0	0	1 963 617	0	1 963 617
30109	0	5 003 623	5 003 623	0	110 624 492	110 624 492	0	108 511 872	108 511 872	0	2 891 003	2 891 003
30111	662 095	77 524	739 619	16 254 172	846 779	17 100 951	16 249 481	793 879	17 043 360	657 404	24 624	682 028
30220	0	370 777	370 777	0	3 729 469	3 729 469	0	3 527 908	3 527 908	0	169 216	169 216
30222	0	5 252	5 252	0	136 836	136 836	0	131 588	131 588	0	4	4
30236	0	0	0	0	196 106	196 106	0	203 304	203 304	0	7 198	7 198
30301	401 663	39 823 191	40 224 854	0	1 305 408	1 305 408	6 180	6 814 352	6 820 532	407 843	45 332 135	45 739 978
30305	92 699 039	35 706 628	128 405 667	0	1 151 535	1 151 535	3 540 073	4 573 871	8 113 944	96 239 112	39 128 964	135 368 076
31302	0	0	0	0	180 092	180 092	0	180 092	180 092	0	0	0
31303	0	0	0	0	179 668	179 668	0	363 269	363 269	0	183 601	183 601
31304	0	176 545	176 545	0	366 308	366 308	0	189 763	189 763	0	0	0
31307	0	30 940	30 940	0	895	895	0	2 131	2 131	0	32 176	32 176
31409	0	2 226 868	2 226 868	0	70 092	70 092	0	153 728	153 728	0	2 310 504	2 310 504
31506	16 379	0	16 379	0	0	0	0	0	0	16 379	0	16 379
31508	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
405	12 930	1 498	14 428	11 935	45	11 980	215	103	318	1 210	1 556	2 766
407	2 637 999	1 314 525	3 952 524	30 534 949	19 304 893	49 839 842	30 107 154	19 377 604	49 484 758	2 210 204	1 387 236	3 597 440
408.1	1 464	3	1 467	10 879	15 116	25 995	10 929	15 744	26 673	1 514	631	2 145
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	678 436	4 613 604	5 292 040	2 305 485	2 042 752	4 348 237	2 455 685	2 752 493	5 208 178	828 636	5 323 345	6 151 981
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	14 877	43 613	58 490	16 403	56 577	72 980	14 593	55 293	69 886	13 067	42 329	55 396
40820	71 067	555 486	626 553	37 101	172 674	209 775	42 857	175 202	218 059	76 823	558 014	634 837
40821	23 835	0	23 835	0	0	0	32 316	0	32 316	56 151	0	56 151
40901	0	24 181	24 181	0	699	699	0	1 665	1 665	0	25 147	25 147
42102	3 736 040	83 507	3 819 547	3 736 040	84 650	3 820 690	2 947 990	432 109	3 380 099	2 947 990	430 966	3 378 956
42103	300 000	83 507	383 507	300 000	309 557	609 557	1 282 817	226 050	1 508 867	1 282 817	0	1 282 817
42104	0	501 045	501 045	0	520 743	520 743	0	19 698	19 698	0	0	0
42105	0	28 393	28 393	0	894	894	0	1 960	1 960	0	29 459	29 459
42301	2	1 767	1 769	0	56	56	0	122	122	2	1 833	1 835
42303	3 209	80 723	83 932	0	5 080	5 080	1	5 559	5 560	3 210	81 202	84 412
42304	7 541	130 515	138 056	1 479	9 034	10 513	50	9 363	9 413	6 112	130 844	136 956
42305	15 196	347 927	363 123	0	41 904	41 904	1 548	27 254	28 802	16 744	333 277	350 021
42306	2 878	50 210	53 088	0	1 924	1 924	70	27 367	27 437	2 948	75 653	78 601
42502	0	1 774 277	1 774 277	0	1 812 091	1 812 091	0	37 814	37 814	0	0	0
42503	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	11 724	1 361 724	600 000	872 263	1 472 263	600 000	860 539	1 460 539
42504	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42505	0	26 482	26 482	0	766	766	0	1 824	1 824	0	27 540	27 540
42601	11	28 472	28 483	0	899	899	0	1 965	1 965	11	29 538	29 549
42603	17 327	357 731	375 058	1 792	23 366	25 158	14	24 494	24 508	15 549	358 859	374 408
42604	38 974	133 293	172 267	1 171	17 206	18 377	246	20 059	20 305	38 049	136 146	174 195
42605	42 025	365 171	407 196	1 157	29 653	30 810	606	40 963	41 569	41 474	376 481	417 955
42606	5 530	54 043	59 573	0	1 774	1 774	700	7 819	8 519	6 230	60 088	66 318
43803	247 400	0	247 400	0	0	0	0	0	0	247 400	0	247 400
43804	336	0	336	336	0	336	0	0	0	0	0	0
43805	0	0	0	0	87	87	0	5 286	5 286	0	5 199	5 199
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44515	10 803	0	10 803	1 165	0	1 165	0	0	0	9 638	0	9 638
45215	470 155	0	470 155	11 529	0	11 529	96 953	0	96 953	555 579	0	555 579
45515	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47403	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
47407	0	0	0	68 718 072	77 010 058	145 728 130	68 718 072	77 010 058	145 728 130	0	0	0
47411	2 962	9 087	12 049	791	2 490	3 281	653	2 330	2 983	2 824	8 927	11 751
47416	52	9 613	9 665	5 561	389 970	395 531	6 374	395 142	401 516	865	14 785	15 650
47422	271	2 113	2 384	125 295	125 652	250 947	125 180	125 732	250 912	156	2 193	2 349
47425	97 763	0	97 763	95 446	0	95 446	82 527	0	82 527	84 844	0	84 844
47426	8 881	10 371	19 252	25 304	5 757	31 061	27 333	10 314	37 647	10 910	14 928	25 838
47804	13 791	0	13 791	119	0	119	551	0	551	14 223	0	14 223
60301	1 293	4	1 297	26 720	0	26 720	28 124	4	28 128	2 697	8	2 705
60305	33 226	0	33 226	19 147	0	19 147	23 579	0	23 579	37 658	0	37 658
60307	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60309	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
60311	0	0	0	5 196	0	5 196	5 197	0	5 197	1	0	1
60313	0	0	0	0	3 635	3 635	0	3 635	3 635	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	172 658	0	172 658	3 916	0	3 916	2 487	0	2 487	171 229	0	171 229
60335	5 484	0	5 484	3 855	0	3 855	5 906	0	5 906	7 535	0	7 535
60349	56	0	56	0	0	0	2	0	2	58	0	58
60414	143 203	0	143 203	0	0	0	1 393	0	1 393	144 596	0	144 596
60903	1 214	0	1 214	0	0	0	711	0	711	1 925	0	1 925
61701	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
70601	1 214 273	0	1 214 273	21	0	21	597 806	0	597 806	1 812 058	0	1 812 058
70603	15 150 831	0	15 150 831	0	0	0	9 529 144	0	9 529 144	24 679 975	0	24 679 975
70801	812 749	0	812 749	0	0	0	0	0	0	812 749	0	812 749
Итого по пассиву (баланс)	126 803 193	94 052 509	220 855 702	123 631 581	220 789 406	344 420 987	136 747 405	227 133 045	363 880 450	139 919 017	100 396 148	240 315 165
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	29 992	0	29 992	75 708	0	75 708	37 746	0	37 746	67 954	0	67 954
90902	328 076	2	328 078	84 613	0	84 613	70 579	0	70 579	342 110	2	342 112
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	308 961	308 961	0	308 961	308 961	0	0	0
91220	0	158 152	158 152	0	317 340	317 340	0	352 520	352 520	0	122 972	122 972
91414	7 379 676	7 671 512	15 051 188	700 507	617 549	1 318 056	25 000	243 044	268 044	8 055 183	8 046 017	16 101 200
91418	9 656	2 059 853	2 069 509	0	142 198	142 198	116	64 835	64 951	9 540	2 137 216	2 146 756
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91603	0	869	869	0	387	387	0	328	328	0	928	928
91604	11	0	11	10 179	6 378	16 557	10 121	6 378	16 499	69	0	69
99998	3 829 759	0	3 829 759	591 326	0	591 326	609 815	0	609 815	3 811 270	0	3 811 270
Итого по активу (баланс)	11 598 929	9 890 388	21 489 317	1 462 333	1 392 813	2 855 146	753 377	976 066	1 729 443	12 307 885	10 307 135	22 615 020
Пассив
91211	14 143	0	14 143	0	0	0	65	0	65	14 208	0	14 208
91311	29 039	0	29 039	0	0	0	0	0	0	29 039	0	29 039
91312	2 251 351	0	2 251 351	0	0	0	82 381	0	82 381	2 333 732	0	2 333 732
91315	289 615	379 070	668 685	25 336	73 831	99 167	0	72 959	72 959	264 279	378 198	642 477
91316	0	0	0	0	3 870	3 870	0	234 920	234 920	0	231 050	231 050
91317	718 339	0	718 339	506 777	0	506 777	201 000	0	201 000	412 562	0	412 562
91507	148 202	0	148 202	0	0	0	0	0	0	148 202	0	148 202
99999	17 659 558	0	17 659 558	1 014 054	0	1 014 054	2 158 246	0	2 158 246	18 803 750	0	18 803 750
Итого по пассиву (баланс)	21 110 247	379 070	21 489 317	1 546 167	77 701	1 623 868	2 441 692	307 879	2 749 571	22 005 772	609 248	22 615 020
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 539 306	3 309 100	4 848 406	23 125 095	44 697 897	67 822 992	23 706 886	46 004 910	69 711 796	957 515	2 002 087	2 959 602
93902	0	78 562	78 562	0	786 604	786 604	0	717 934	717 934	0	147 232	147 232
94101	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
99996	4 941 949	0	4 941 949	68 581 814	0	68 581 814	70 417 854	0	70 417 854	3 105 909	0	3 105 909
Итого по активу (баланс)	6 481 255	3 387 662	9 868 917	91 707 423	45 484 501	137 191 924	94 125 254	46 722 844	140 848 098	4 063 424	2 149 319	6 212 743
Пассив
96901	3 332 714	1 530 710	4 863 424	45 965 089	23 735 000	69 700 089	44 631 528	23 163 699	67 795 227	1 999 153	959 409	2 958 562
96902	0	78 525	78 525	0	717 765	717 765	0	786 587	786 587	0	147 347	147 347
99997	4 926 968	0	4 926 968	70 430 243	0	70 430 243	68 610 109	0	68 610 109	3 106 834	0	3 106 834
Итого по пассиву (баланс)	8 259 682	1 609 235	9 868 917	116 395 332	24 452 765	140 848 097	113 241 637	23 950 286	137 191 923	5 105 987	1 106 756	6 212 743

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?