Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 968	7 230	78 198	446 620	38 953	485 573	457 493	33 436	490 929	60 095	12 747	72 842
20209	0	0	0	141 154	2 083	143 237	134 654	2 083	136 737	6 500	0	6 500
30102	154 077	0	154 077	1 957 073	0	1 957 073	2 008 411	0	2 008 411	102 739	0	102 739
30110	4 072	6 044	10 116	3 203 235	35 331	3 238 566	3 202 814	31 732	3 234 546	4 493	9 643	14 136
30202	21 780	0	21 780	85	0	85	0	0	0	21 865	0	21 865
30204	690	0	690	0	0	0	228	0	228	462	0	462
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	270	557	827	0	38	38	0	22	22	270	573	843
30221	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30233	95	38	133	23 515	7 521	31 036	23 427	7 548	30 975	183	11	194
30302	30 137	5 769	35 906	37 692	13 817	51 509	43 498	10 268	53 766	24 331	9 318	33 649
30306	809 366	0	809 366	134 939	4 676	139 615	76 356	4 676	81 032	867 949	0	867 949
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	125	0	125	26 154	0	26 154	26 159	0	26 159	120	0	120
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	860 000	0	860 000	860 000	0	860 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	1 900 000	0	1 900 000	2 000 000	0	2 000 000	400 000	0	400 000
45201	24 788	0	24 788	27 005	0	27 005	22 483	0	22 483	29 310	0	29 310
45205	47 329	0	47 329	17 213	0	17 213	0	0	0	64 542	0	64 542
45206	393 341	0	393 341	82 237	0	82 237	6 280	0	6 280	469 298	0	469 298
45207	612 409	0	612 409	11 497	0	11 497	13 587	0	13 587	610 319	0	610 319
45208	81 219	0	81 219	270	0	270	46	0	46	81 443	0	81 443
45405	0	0	0	3 020	0	3 020	0	0	0	3 020	0	3 020
45406	4 828	0	4 828	4 119	0	4 119	2 084	0	2 084	6 863	0	6 863
45407	82 865	0	82 865	4 900	0	4 900	4 703	0	4 703	83 062	0	83 062
45408	7 178	0	7 178	0	0	0	108	0	108	7 070	0	7 070
45505	9 514	0	9 514	0	0	0	5	0	5	9 509	0	9 509
45506	32 166	0	32 166	4 430	0	4 430	1 686	0	1 686	34 910	0	34 910
45507	984 510	0	984 510	35	0	35	16 520	0	16 520	968 025	0	968 025
45812	57 616	0	57 616	1 387	0	1 387	4 989	0	4 989	54 014	0	54 014
45814	11 776	0	11 776	0	0	0	810	0	810	10 966	0	10 966
45815	8 578	0	8 578	498	0	498	466	0	466	8 610	0	8 610
45912	2 013	0	2 013	175	0	175	0	0	0	2 188	0	2 188
45914	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45915	558	0	558	374	0	374	250	0	250	682	0	682
47404	0	8 712	8 712	27 968	24 299	52 267	27 968	29 158	57 126	0	3 853	3 853
47408	0	0	0	27 696	29 262	56 958	27 696	29 262	56 958	0	0	0
47423	11 012	0	11 012	5 036	55	5 091	5 081	55	5 136	10 967	0	10 967
47427	174	0	174	1 896	0	1 896	548	0	548	1 522	0	1 522
47802	6 542	0	6 542	0	0	0	0	0	0	6 542	0	6 542
50505	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
60302	3 071	0	3 071	1	0	1	8	0	8	3 064	0	3 064
60306	0	0	0	2 559	0	2 559	2 559	0	2 559	0	0	0
60308	26	0	26	255	0	255	219	0	219	62	0	62
60310	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60312	3 162	0	3 162	5 822	0	5 822	994	0	994	7 990	0	7 990
60336	430	0	430	184	0	184	279	0	279	335	0	335
60401	237 820	0	237 820	0	0	0	0	0	0	237 820	0	237 820
60404	16 105	0	16 105	0	0	0	0	0	0	16 105	0	16 105
60415	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
60901	7 333	0	7 333	67	0	67	0	0	0	7 400	0	7 400
60906	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61008	4	0	4	212	0	212	42	0	42	174	0	174
61009	0	0	0	231	0	231	28	0	28	203	0	203
61010	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61214	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
61403	95	0	95	31	0	31	14	0	14	112	0	112
61702	1 815	0	1 815	59	0	59	1 127	0	1 127	747	0	747
61903	21 850	0	21 850	0	0	0	0	0	0	21 850	0	21 850
62001	8 114	0	8 114	0	0	0	0	0	0	8 114	0	8 114
70606	95 328	0	95 328	57 980	0	57 980	13 042	0	13 042	140 266	0	140 266
70608	7 986	0	7 986	5 669	0	5 669	1 213	0	1 213	12 442	0	12 442
70706	826 414	0	826 414	0	0	0	826 414	0	826 414	0	0	0
70708	165 822	0	165 822	0	0	0	165 822	0	165 822	0	0	0
70711	636	0	636	0	0	0	636	0	636	0	0	0
70716	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
70802	0	0	0	992 873	0	992 873	942 174	0	942 174	50 699	0	50 699
Итого по активу (баланс)	5 379 167	28 350	5 407 517	10 029 945	156 035	10 185 980	10 938 697	148 240	11 086 937	4 470 415	36 145	4 506 560
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	111 728	0	111 728	0	0	0	0	0	0	111 728	0	111 728
10614	21 850	0	21 850	0	0	0	0	0	0	21 850	0	21 850
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	41 299	0	41 299	0	0	0	0	0	0	41 299	0	41 299
30126	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
30223	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
30232	0	0	0	23 427	7 452	30 879	23 427	7 711	31 138	0	259	259
30301	30 137	5 769	35 906	43 498	10 268	53 766	37 692	13 817	51 509	24 331	9 318	33 649
30305	809 366	0	809 366	76 356	4 676	81 032	134 939	4 676	139 615	867 949	0	867 949
30601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
406	6 405	0	6 405	28 601	0	28 601	23 934	0	23 934	1 738	0	1 738
407	375 894	22 207	398 101	1 281 360	28 074	1 309 434	1 265 098	30 655	1 295 753	359 632	24 788	384 420
408.1	178 098	287	178 385	501 794	2 756	504 550	483 283	2 752	486 035	159 587	283	159 870
40817	36 109	0	36 109	139 670	0	139 670	134 107	0	134 107	30 546	0	30 546
40821	138	0	138	2 815	0	2 815	2 720	0	2 720	43	0	43
40901	11 109	0	11 109	7 511	0	7 511	3 548	0	3 548	7 146	0	7 146
40905	0	0	0	7 186	0	7 186	7 186	0	7 186	0	0	0
40909	0	0	0	2 960	2 879	5 839	2 960	2 879	5 839	0	0	0
40910	0	0	0	983	240	1 223	983	240	1 223	0	0	0
40911	0	0	0	33 350	954	34 304	33 350	954	34 304	0	0	0
40912	0	0	0	4 163	3 485	7 648	4 163	3 485	7 648	0	0	0
40913	0	0	0	624	751	1 375	624	751	1 375	0	0	0
42106	3 600	0	3 600	3 500	0	3 500	0	0	0	100	0	100
42107	82 650	0	82 650	250	0	250	0	0	0	82 400	0	82 400
42301	5 678	723	6 401	23 152	6 962	30 114	24 130	7 970	32 100	6 656	1 731	8 387
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	18 118	0	18 118	6 680	0	6 680	7 123	0	7 123	18 561	0	18 561
42306	1 169 124	0	1 169 124	160 778	0	160 778	129 675	0	129 675	1 138 021	0	1 138 021
42307	1 001 266	0	1 001 266	41 347	0	41 347	55 652	0	55 652	1 015 571	0	1 015 571
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45215	45 783	0	45 783	5 291	0	5 291	7 778	0	7 778	48 270	0	48 270
45415	2 523	0	2 523	13	0	13	327	0	327	2 837	0	2 837
45515	22 050	0	22 050	862	0	862	1 286	0	1 286	22 474	0	22 474
45818	55 683	0	55 683	5 256	0	5 256	678	0	678	51 105	0	51 105
45918	2 267	0	2 267	14	0	14	188	0	188	2 441	0	2 441
47403	0	0	0	23 733	5 754	29 487	23 733	5 754	29 487	0	0	0
47407	0	0	0	29 434	27 293	56 727	29 434	27 293	56 727	0	0	0
47411	30 767	0	30 767	7 199	0	7 199	3 858	0	3 858	27 426	0	27 426
47416	35	0	35	7 173	0	7 173	7 223	0	7 223	85	0	85
47422	4	2	6	914	54	968	914	54	968	4	2	6
47425	4 466	0	4 466	3 125	0	3 125	2 738	0	2 738	4 079	0	4 079
47426	308	0	308	29	0	29	165	0	165	444	0	444
47804	6 542	0	6 542	0	0	0	0	0	0	6 542	0	6 542
50507	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	1 811	0	1 811	2 255	0	2 255	2 535	0	2 535	2 091	0	2 091
60305	6 593	0	6 593	13 202	0	13 202	13 815	0	13 815	7 206	0	7 206
60309	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60311	764	0	764	1 317	0	1 317	758	0	758	205	0	205
60322	2	0	2	2	0	2	8	0	8	8	0	8
60324	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60335	857	0	857	2 810	0	2 810	3 174	0	3 174	1 221	0	1 221
60414	59 628	0	59 628	20	0	20	632	0	632	60 240	0	60 240
60903	3 286	0	3 286	0	0	0	135	0	135	3 421	0	3 421
61301	205	0	205	564	0	564	479	0	479	120	0	120
61701	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
62002	811	0	811	0	0	0	0	0	0	811	0	811
70601	91 202	0	91 202	21 701	0	21 701	70 909	0	70 909	140 410	0	140 410
70603	7 959	0	7 959	1 215	0	1 215	5 664	0	5 664	12 408	0	12 408
70701	775 856	0	775 856	775 856	0	775 856	0	0	0	0	0	0
70703	165 570	0	165 570	165 570	0	165 570	0	0	0	0	0	0
70715	1 815	0	1 815	1 874	0	1 874	59	0	59	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 378 525	28 992	5 407 517	3 460 036	101 598	3 561 634	2 551 686	108 991	2 660 677	4 470 175	36 385	4 506 560
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	275 628	0	275 628	60 028	0	60 028	25 664	0	25 664	309 992	0	309 992
90902	131 945	0	131 945	19 537	0	19 537	14 653	0	14 653	136 829	0	136 829
90907	11 109	0	11 109	3 548	0	3 548	7 511	0	7 511	7 146	0	7 146
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 257 264	0	2 257 264	187 221	0	187 221	16 360	0	16 360	2 428 125	0	2 428 125
91418	8 164	0	8 164	0	0	0	0	0	0	8 164	0	8 164
91501	14 571	0	14 571	1 213	0	1 213	2 769	0	2 769	13 015	0	13 015
91604	17 401	0	17 401	1 479	0	1 479	12	0	12	18 868	0	18 868
91802	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91803	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	3 694 300	0	3 694 300	427 359	0	427 359	233 053	0	233 053	3 888 606	0	3 888 606
Итого по активу (баланс)	6 410 653	0	6 410 653	700 385	0	700 385	300 022	0	300 022	6 811 016	0	6 811 016
Пассив
91311	196 497	0	196 497	4 509	0	4 509	9 442	0	9 442	201 430	0	201 430
91312	3 304 787	0	3 304 787	53 754	0	53 754	271 550	0	271 550	3 522 583	0	3 522 583
91315	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
91316	69 760	0	69 760	78 617	0	78 617	82 905	0	82 905	74 048	0	74 048
91317	63 744	0	63 744	95 993	0	95 993	63 282	0	63 282	31 033	0	31 033
91507	51 504	0	51 504	180	0	180	180	0	180	51 504	0	51 504
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	2 716 353	0	2 716 353	60 133	0	60 133	266 190	0	266 190	2 922 410	0	2 922 410
Итого по пассиву (баланс)	6 410 653	0	6 410 653	293 186	0	293 186	693 549	0	693 549	6 811 016	0	6 811 016
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
99996	0	0	0	1 770 000	0	1 770 000	1 770 000	0	1 770 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 770 000	0	1 770 000	1 770 000	0	1 770 000	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 770 000	0	1 770 000	1 770 000	0	1 770 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 770 000	0	1 770 000	1 770 000	0	1 770 000	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?