Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 051	47 899	118 950	172 452	117 550	290 002	235 040	85 114	320 154	8 463	80 335	88 798
20209	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
30102	21 517	0	21 517	17 178 153	0	17 178 153	17 179 088	0	17 179 088	20 582	0	20 582
30110	895	5 965	6 860	1 406	138 056	139 462	1 318	122 188	123 506	983	21 833	22 816
30202	4 227	0	4 227	0	0	0	392	0	392	3 835	0	3 835
30204	5 795	0	5 795	0	0	0	747	0	747	5 048	0	5 048
30233	422	0	422	3 505	0	3 505	2 992	0	2 992	935	0	935
30424	2 803	258 712	261 515	111 585	124 844	236 429	113 611	144 245	257 856	777	239 311	240 088
30425	0	11 134	11 134	0	769	769	0	450	450	0	11 453	11 453
30602	7	507	514	0	35	35	0	20	20	7	522	529
31902	760 000	0	760 000	12 658 000	0	12 658 000	13 418 000	0	13 418 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 238 000	0	4 238 000	3 383 000	0	3 383 000	855 000	0	855 000
32201	0	868	868	0	60	60	0	35	35	0	893	893
45201	26 463	0	26 463	25 104	0	25 104	24 205	0	24 205	27 362	0	27 362
45205	7 972	0	7 972	4 537	0	4 537	0	0	0	12 509	0	12 509
45206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45208	56 400	0	56 400	0	0	0	0	0	0	56 400	0	56 400
45408	64 765	0	64 765	0	0	0	772	0	772	63 993	0	63 993
45504	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45506	26 297	0	26 297	5 000	0	5 000	41	0	41	31 256	0	31 256
45507	113 982	33 229	147 211	18 315	2 228	20 543	648	4 280	4 928	131 649	31 177	162 826
45509	813	0	813	1 740	0	1 740	2 076	0	2 076	477	0	477
45912	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45915	535	0	535	0	0	0	535	0	535	0	0	0
47408	0	0	0	49 622	111 020	160 642	49 622	111 020	160 642	0	0	0
47423	3	0	3	0	106 967	106 967	0	106 967	106 967	3	0	3
47427	295	0	295	4 869	209	5 078	4 620	209	4 829	544	0	544
47801	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
60302	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60306	2	0	2	4	0	4	2	0	2	4	0	4
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60312	4 293	0	4 293	2 748	0	2 748	2 221	0	2 221	4 820	0	4 820
60314	0	521	521	0	371	371	0	511	511	0	381	381
60336	79	0	79	33	0	33	109	0	109	3	0	3
60401	8 905	0	8 905	126	0	126	0	0	0	9 031	0	9 031
60901	11 028	0	11 028	0	0	0	78	0	78	10 950	0	10 950
61008	1	0	1	60	0	60	59	0	59	2	0	2
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61209	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
70606	30 598	0	30 598	31 689	0	31 689	0	0	0	62 287	0	62 287
70608	61 894	0	61 894	38 219	0	38 219	0	0	0	100 113	0	100 113
70706	339 980	0	339 980	0	0	0	339 980	0	339 980	0	0	0
70708	359 346	0	359 346	0	0	0	359 346	0	359 346	0	0	0
70802	0	0	0	699 326	0	699 326	685 640	0	685 640	13 686	0	13 686
Итого по активу (баланс)	2 016 723	358 835	2 375 558	35 419 870	602 109	36 021 979	35 979 519	575 039	36 554 558	1 457 074	385 905	1 842 979
Пассив
10207	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10614	97 110	0	97 110	0	0	0	0	0	0	97 110	0	97 110
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	385 247	0	385 247	0	0	0	0	0	0	385 247	0	385 247
30126	105	0	105	0	0	0	1	0	1	106	0	106
30232	30	0	30	1 598	352	1 950	1 778	352	2 130	210	0	210
407	17 237	0	17 237	153 973	12 780	166 753	151 024	12 780	163 804	14 288	0	14 288
408.1	312	0	312	7 829	0	7 829	8 460	0	8 460	943	0	943
40807	53	2 673	2 726	1	115	116	0	508	508	52	3 066	3 118
40817	120 879	813	121 692	140 853	38 374	179 227	105 958	39 037	144 995	85 984	1 476	87 460
40820	22	2	24	42	0	42	40	0	40	20	2	22
40911	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
42301	1 172	46	1 218	0	2	2	0	3	3	1 172	47	1 219
42304	1 920	0	1 920	1 000	0	1 000	0	0	0	920	0	920
42305	7 211	0	7 211	0	0	0	103	0	103	7 314	0	7 314
42306	162 347	191 559	353 906	30	8 340	8 370	87 616	32 195	119 811	249 933	215 414	465 347
42307	17 554	34	17 588	0	2	2	0	3	3	17 554	35	17 589
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	60	2 564	2 624	0	116	116	2 600	187	2 787	2 660	2 635	5 295
43807	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
44007	0	128 880	128 880	0	5 209	5 209	0	8 897	8 897	0	132 568	132 568
45215	2 921	0	2 921	242	0	242	664	0	664	3 343	0	3 343
45515	6 067	0	6 067	3 721	0	3 721	18 390	0	18 390	20 736	0	20 736
45918	1 467	0	1 467	273	0	273	0	0	0	1 194	0	1 194
47407	0	0	0	110 827	49 734	160 561	110 827	49 734	160 561	0	0	0
47411	611	523	1 134	481	22	503	1 676	226	1 902	1 806	727	2 533
47416	2	0	2	18	0	18	16	0	16	0	0	0
47425	6 773	0	6 773	4 491	0	4 491	429	0	429	2 711	0	2 711
47426	0	143	143	408	315	723	408	172	580	0	0	0
60301	0	0	0	553	0	553	568	0	568	15	0	15
60305	2 861	0	2 861	4 012	0	4 012	4 490	0	4 490	3 339	0	3 339
60309	12	0	12	15	0	15	3	0	3	0	0	0
60311	146	0	146	254	0	254	268	0	268	160	0	160
60324	695	0	695	334	0	334	232	0	232	593	0	593
60335	864	0	864	1 200	0	1 200	1 344	0	1 344	1 008	0	1 008
60414	7 740	0	7 740	0	0	0	53	0	53	7 793	0	7 793
60903	1 457	0	1 457	14	0	14	78	0	78	1 521	0	1 521
70601	27 780	0	27 780	0	0	0	20 087	0	20 087	47 867	0	47 867
70603	62 225	0	62 225	0	0	0	39 384	0	39 384	101 609	0	101 609
70701	343 612	0	343 612	343 612	0	343 612	0	0	0	0	0	0
70703	342 028	0	342 028	342 028	0	342 028	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 048 321	327 237	2 375 558	1 117 861	115 361	1 233 222	556 549	144 094	700 643	1 487 009	355 970	1 842 979
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 055	0	14 055	14	0	14	20	0	20	14 049	0	14 049
90902	285 566	0	285 566	160	0	160	216	0	216	285 510	0	285 510
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	952 119	80 007	1 032 126	0	5 523	5 523	170 394	3 233	173 627	781 725	82 297	864 022
91418	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
91604	483	0	483	1 145	0	1 145	1 094	0	1 094	534	0	534
91803	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99998	1 315 137	0	1 315 137	49 418	0	49 418	438 739	0	438 739	925 816	0	925 816
Итого по активу (баланс)	2 591 439	80 007	2 671 446	50 737	5 523	56 260	610 463	3 233	613 696	2 031 713	82 297	2 114 010
Пассив
91312	516 903	80 212	597 115	12 178	3 242	15 420	17 600	5 538	23 138	522 325	82 508	604 833
91313	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91315	513 001	0	513 001	373 348	0	373 348	5 494	0	5 494	145 147	0	145 147
91316	48 609	0	48 609	10 851	0	10 851	0	0	0	37 758	0	37 758
91317	17 736	0	17 736	26 845	0	26 845	26 281	0	26 281	17 172	0	17 172
91319	131 360	0	131 360	45 548	0	45 548	27 778	0	27 778	113 590	0	113 590
91507	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	1 356 309	0	1 356 309	174 422	0	174 422	6 307	0	6 307	1 188 194	0	1 188 194
Итого по пассиву (баланс)	2 591 234	80 212	2 671 446	643 192	3 242	646 434	83 460	5 538	88 998	2 031 502	82 508	2 114 010
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 060	2 060	0	50 757	50 757	0	48 583	48 583	0	4 234	4 234
99996	2 065	0	2 065	50 456	0	50 456	48 283	0	48 283	4 238	0	4 238
Итого по активу (баланс)	2 065	2 060	4 125	50 456	50 757	101 213	48 283	48 583	96 866	4 238	4 234	8 472
Пассив
96901	2 065	0	2 065	48 283	0	48 283	50 456	0	50 456	4 238	0	4 238
99997	2 060	0	2 060	48 583	0	48 583	50 757	0	50 757	4 234	0	4 234
Итого по пассиву (баланс)	4 125	0	4 125	96 866	0	96 866	101 213	0	101 213	8 472	0	8 472

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?